Тренд на Форекс — как прибыльно работать с биржевыми тенденциями

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Тренд на Форекс — как прибыльно работать с биржевыми тенденциями?

Выражение ставшее теоремой биржевой торговли «trend is your friend» появилось не случайно, открывая сделки на форекс на основе трендовых стратегий трейдеры снижают риск получения убытка и повышают потенциал получения профита. Валютный рынок чрезвычайно волатилен, по этому игнорировать работу в направлении основных трендов глупо. Проблема в том, что не все участники рынка разбираются в причинах возникновения биржевых тенденций. В этой статье мы рассмотрим вопросы о трендах на рынке форекс, которые повысят финансовую грамотность и увеличат понимание рынка в целом.

Как формируется тренд на форекс?

Форекс Тренд (англ — Forex Trend) – однонаправленное движение графика, в котором каждый следующий пик волны перерисовывает экстремум предыдущего, подробнее к этому вопросу вернёмся позже. Рынок форекс постоянно находится в одной из двух фаз – либо наблюдается восходящая/нисходящая тенденция, либо флет, т.е. график движется в горизонтальном канале.

Многие не задумываются о том, что на форексе за каждым долгосрочным или краткосрочным трендом, за каждым рывком на тиковом графике стоит борьба быков и медведей, т.е. игроков, ставящих на повышение и понижение. Иными словами, направление тенденции и интенсивность движения графика зависит от соотношения уровня спроса и предложения.

Вспомните, как проходят торги на аукционах. Например, при продаже картины великого художника. Участники торга постоянно взвинчивают стоимость до тех пор, пока она не достигнет максимума и не останется только один участник, готовый выложить цену больше остальных. На валютном рынке происходит то же самое.

При торговле на форекс в терминале трейдер видит стоимость Бид и Аск, это 2 самые выгодные цены, но в реальности их гораздо больше.

Для возникновения трендов на форекс нужно, чтобы нарушилось соотношение между продавцами и покупателями. Представьте, что все предложение по 1,17449 выбрано, в таком случае цена изменится и станет равной 1,17450. Если и на этом уровне ликвидность будет поглощена, то она станет равной 1,17451 и т. д. Такова природа формирования трендов на финансовых биржах.

Лучшие Форекс брокеры по надежности:

При формировании тренда выделяют 3 фазы:

  • накопление – в это время форекс графики движутся в горизонтальном канале, быки и медведи защищают каждый уровень. Крупные игроки в это время набирают позиции и пока что нельзя сказать, кто именно одержит верх. Здесь можно пробовать покупать от уровней поддержки и продавать от сопротивления;
  • импульс — в борьбе определяется победитель, за счет сработавшего стопа — уровня критической цены проигравшей стороны формируется трендовое движение. Свой вклад делают и розничные трейдеры, пробой виден, и они пытаются войти по тренду. В это время идеальное решение – входить на откатах. Для определения точек завершения коррекции используют уровни Фибоначчи, трендовые линии, свечные паттерны, горизонтальные уровни поддержки/сопротивления;
  • зона консолидации – крупный игрок фиксирует прибыль, у цены уже не хватает сил для обновления прошлых максимумов/минимумов, график входит в горизонтальный коридор. После таких графических паттернов может последовать смена тренда на форекс .

На скриншоте выше показаны основные фазы тренда на форекс. Теперь рассмотрим трендовый участок поближе для определения точек входа.

В этом примере если форекс трейдер не успел войти на выходе графика из зоны, в которой крупные игроки набирали рыночные объемы, можно было войти на окончании коррекции. Таких точек сформировалось 3, для их определения в примере использованы Фибо уровни, растянутые на предыдущий фрагмент трендового движения.

Какие существую тренды на валютном рынке

В зависимости от того, что происходит на рынке форекс выделить можно:

Восходящий тренд (англ. — Up Trend, бычий) — серия последовательно повышающихся максимумов и минимумов, один из сигналов о завершении бычьей тенденции – пробой ценой поддержки и закрепление под ней. Также цена должна обновить предыдущий минимум. В рамках восходящего форекс тренда работа ведётся только ордерами на покупку, а снижение рассматривается, только как коррекция. Работать в расчете на смену тренда можно, но только если есть опыт, контртрендовая торговля отличается повышенным риском и новичкам не рекомендована.

Нисходящий форекс тренд (англ Down Trend) череда последовательно понижающихся минимумов и максимумов. Приоритет отдается продажам, если не удалось войти в момент зарождения медвежьего движения ордера на продажу устанавливаются на пике коррекции. На форекс окончание понижательной тенденции происходит, когда график пробивает линию сопротивления и закрепляется выше предыдущего локального максимума.

Рейтинг Форекс брокеров:

Стадия неопределенности (флет, рейдж, проторговка) – график движется в горизонтальном канале. Сюда же относим ситуации, когда максимумы обновляются, но буквально на пару десятков пипсов. Новичкам во время флета торговать не рекомендовано. На форекс бывает так, что рейдж длится по несколько недель. Торговать можно на отбой цены от границ горизонтального канала, а также во время выхода графика за его границы. Пробой диапазона говорит о том, что один быки/медведи не смогли защитить важный для них уровень и может начаться сильный тренд.

Сила тенденции прямопропорциональна времени, в течение которого график двигался в горизонтальном канале. Во время флета сигналы на форекс смотрят по осцилляторам, если трейдер торгует на отбой цены от границ диапазона, то используется Стохастик и в качестве подтверждения берётся выход линий осциллятора за пределы зон перепроданности и перекупленности.

Если идет обновление максимумов, но при этом минимумы понижаются, то цена движется в расширяющемся треугольнике – сценарий увеличения диапазона цены говорит о состоянии неопределенности на рынке, торговля в таком рынке требует знаний, которые можно получить в статье «Фигура расходящийся треугольник».

Торговля в направлении тенденции на старших таймфреймах позволит брать более крупные профиты.

На каком таймфрейме определять тренд на форекс? Выявлять главную рыночную тенденцию рекомендовано на нескольких временных интервалах. Если вы торгуете, на Н1, то определять тренды лучше на Н4-D1 и сделки совершать в направлении старшего периода.

Как определить конец и разворот трендов на форекс

На истории графика торгового инструмента конец тренда определяют на основе построений коррекционных и импульсных движений. При бычьем тренде сигналом о конце тенденции, является перелоу точки предыдущей коррекционной волны. При медвежьем курсе сменой направления является обновление экстремума (перехай) откатной волны.

Сигналы технического анализа указывающие на смену форекс тенденций:

  • пробой трендовой линии, её ретест с обратной стороны; на MACD, Стохастике, RSI, CCI или других индикаторах, подходящих для этого сигнала.
  • графические фигуры — двойное дно, голова и плечи, бриллиант;
  • на таймфреймах H4-W1 обращайте внимание на свечные паттерны — пин бар, внешний бар, внутренний бар

Что касается продолжения тренда на форекс, то внимание уделяйте графическим паттернам – такие фигуры как флаг, треугольник, клин, вымпел, чашка сигнализируют о продолжении тенденции. Обращайте внимание на величину коррекции, в идеале откат доходит до фибо-уровня 38,2%, после цена продолжает движение в направлении основного тренда (если при этом происходит и отбой от трендовой линии, то сигнал идеальный). В работу берётся диапазон уровней коррекции 38,2% — 23,6, но если в рамках отката тело свечи закрывается за 50,0% линией, это говорит о слабости основного движения. Даже если тренд восстановится, то сильным не будет.

Помните – факт отбоя цены от уровня коррекции еще не повод для заключения сделки. Сигнал должен подтверждаться 2-3 раза, например, со стороны индикатора, свечным паттерном и т. д.

Как отмечать тренды в форекс терминале

На растущем рынке тренд маркируется линиями поддержки (строится по минимумам), на падающем – линия сопротивления, строится по максимумам.

Два способа построения линии трендов:

  • по теням — ценам High/Low;
  • по телам — ценам закрытия свечи или бара;

Положение линий на графике отличается, но практика работы на форекс показывает, что отрабатывают они примерно одинаково. Чаще линии строят по ценам High/Low.

Чтобы отметку линий тренда автоматизировать, форекс трейдеры применяют простейший инструмент — скользящие средние это трендовый индикатор усредняющий цену за определенный период. Для определения трендов используют 1 Moving Average с крупным периодом или сразу 2-3 МА, настроение рынка определяется по положению цены относительно линий МА.

ADX – еще один стандартный трендовый форекс индикатор. Ориентироваться можно только по красной линии ADX. Если значение индикатора больше 30, то на рынке сильное движение, ниже 30 – сильного тренда нет. Особенность индикатора в том, что он не указывает направление трендов на форексе, а только его силу.

Индикаторов существует намного больше, но по большому счету состояние рынка можно определять визуально.

Преимущества и недостатки трендовой торговли на форекс

Главное преимущество работы в направлении тенденции – вы торгуете в том же направлении, в котором в рынок вошли крупные деньги. Такой трейдинг надёжен и позволяет зарабатывать крупный профит. Как правило, соотношение SL и ТР намного больше чем 1:3, так что риски минимальны. Торговля по тренду – основа прибыльной работы на любом рынке.

Недостаток только один – субъективизм при графических построениях. Два трейдера на одном и том же участке рынка разметку выполнят по-разному. К тому же некоторые участники рынка форекс увлекаются работой на малых таймфреймах, что усугубляет ситуацию.

Выводы

Торговля по тренду – то, с чего должен начать каждый новичок на форекс. После грамотной разметки графика этот стиль работы не станет отнимать массу времени и даст отличные точки для входа в рынок. Процент прибыльных сделок превышает 65%, а если учесть выгодное соотношение ТР и SL, то получаем отличную основу для надежной торговой стратегии.

Единственное над чем придется поработать – «набить руку» в разметке графика. Здесь поможет только постоянная практика и запись ошибок и успехов в трейдерский дневник

Как Определить Тренд На Форекс И Заработать На Этом

Соответственно, на дневном графике, где одна свечка соответствует одному дню, тренды будут иметь длительность неделю, несколько недель. Например, аналитик может иметь общее мнение об повышении цены на акции, но дать отдельную оценку на спад цен на каком-либо коротком периоде. Другими словами, основная долгосрочная тенденция останется восходящей, но не исключается кратковременное движение вниз.

Есть даже несложная торговая стратегия по Аллигатору и Фракталам. Тренд здесь мы можем найти по вершинам стрелок, проведя мысленно или с помощью инструментов терминала по ним линию. Индикатор Alligator известного биржевого гуру Билла Вильямса, работает почти так же, как и мувинги, ведь они лежат в его основе. Но метод определения тренда по этому индикатору несколько отличается. Когда все линии направлены вверх либо вниз, находятся параллельно друг другу и не переплетены — туда и направлен тренд. Самый простой и весьма эффективный способ — использовать трендовые линии.

Исследование российской зарубежной литературы по теме технического анализа ценовых графиков показало, что понятие тренд в разных источниках определяется по-разному. Основные результаты исследования определения понятия «тренд» показаны в табл. Установившийся тренд имеет тенденцию продолжаться и ускоряться. Вероятность продолжения тренда выше, чем его разворот. Таким образом, работа по тренду является более предпочтительной тактикой на рынке, потому что обладает более высоким математическим ожиданием доходности.

Как Определить Тренд На Форекс И Заработать На Этом

Посмотрите на упрощенные модели бычьего, медвежьего и бокового движения. Настоящие графики редко оказываются такими ровными из-за рыночного шума. Линии поддержки/сопротивления параллельны временной оси графика. Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира. В случае графического определения флета не забывайте смотреть старшие таймфреймы.

✅ Если линию тренда легко определить, значит ее будет использовать большое количество трейдеров. А значит меньше вероятность, что эта линия сломается. Каждая линия тренда должна соединять как минимум две точки, а также должна иметь горизонтальный наклон. Это свойство позволяет успешным трейдерам совершать манипуляции на рынке с валютой и зарабатывать большие деньги на разнице ее курсов. Систематичность изменений на ценовых графиках делает возможной торговлю на валютном рынке, прогнозирование курсов валют и принятие верных торговых решений. В рамках технического анализа создается бесчисленное множество индикаторов, советников, графических моделей, служащих инструментом для профессионала валютной торговли.

Тренд На Форекс Определяем И Строим Линии Тренда

Тренд нужно находить почти в real-time (задержка максимум в 1 с) . Как правило, опытные трейдеры занимают позицию лонг чуть выше уровня сопротивления и фиксируют расходы чуть ниже уровня поддержки. Торговля с финансовыми инструментами связана с рисками и чтобы снизить эти риски, рекомендуются четко следовать правилам и устанавливать Stop Loss. Переход Tenkan-sen (красная) под Kinjun-sen (синяя) сигнализирует о том, что краткосрочные цены ниже, чем долгосрочные. ✦ Полосы Боллинджера можно использовать для определения моделей ценообразования, таких как двойная вершина, двойное дно, или повышения уверенности рынка в любом направлении. Как правило, волатильность растет, когда расстояние между верхним и нижним пределами увеличивается, и уменьшается, когда расстояние между двумя пределами сужается (фиолетовые линии на графике ниже).

Однако важно важно понимать как преимущества, так и недостатки любой стратегии, прежде чем использовать ее. ADX – это индикатор, который вы можете использовать для определения направления тренда и силы. Данный индикатор легко найти в списке индикаторов платформы MetaTrader 4.

Строим Линию Тренда

Чем более плотным является скопление цен в границах горизонтального тренда, тем важнее будет прорыв этого скопления в любую сторону. Движения в направлении основного тренда прерываются периодами промежуточных трендов, развивающихся против основного движения. Их называют вторичными реакциями или коррекциями основного тренда. И, наконец, в рамках промежуточного тренда выделяют краткосрочные тренды, которые не являются принципиально важными для теории Ч. сначала нужно провести условную нисходящую линию тренда через два рыночных пика, после чего в впадине между ними провести линию, параллельную нисходящей линии тренда.

На рынке Форекс, биржах CME, ММВБ, РТС и остальных, цена движется не потому что ветер гуляет и не потому что кто то там нарисовал уровень сопротивления, а потому что в него вливаются объемы денег. Оказывается, цена пробила уровень поддержки (который становится сопротивлением) и теперь тестирует его снизу. Да, есть небольшие задерги выше, но это нормально. Закидайте меня камнями, но этот способ, на ряду со способом определения тренда по объемам, считаю самым определение тренда профессиональным. Этот и другие способы правильного построения трендовой, можно почитать в моей статье « Как правильно нарисовать линию тренда ». Соответственно, если присутствует TD, которая состоит из 5 свечек, из которых центральная свечка имеет самый низкий Low, то через эту точку будем рисовать восходящую линию тренда. В восходящем тренде, каждый последующий Low располагается выше предыдущего, каждый последующий Hi, располагается выше предыдущего.

Он похож на только что рассмотренный подход от Ганна. Просто проведите от минимума свечи до середины следующей, линии и определите угол наклона к оси Х, как это сделано красным на рисунке. Если наклон в сторону понижение, то и график движется вниз. На этом знакомство с трендовым индикатором Parabolic SAR подходит к концу, надеемся, вы легко включите его в свою торговую систему. Пересечение форекс прогнозы на сегодня точный же “быстрой” EMA “медленной” EMA сверху вниз, предупреждает о возможной смене бычьего тренда на медвежий и подает сигнал на продажу. И наоборот, пересечение “быстрой” EMA “медленной” EMA снизу вверх сигнализирует о возврате к росту и подает сигнал покупать. В данном случае точка открытия свечи и точка закрытия будут выступать локальными минимумами и максимумами, как в случае с волнами.

Порядок Сбора, Хранения, Передачи И Других Видов Обработки Персональных Данных

Такой тренд также называют «бычьим», сравнивая растущую цену с быком, который атакует своими рогами с помощью сильного подбрасывающего движения снизу-вверх. Подобное состояние свойственно периодам, когда на рынке присутствует небольшое число трейдеров, а также когда спрос на актив невелик, что обусловливает небольшую динамику изменения цены. Для этого в английском языке используется слово «flat», что екснесс означает «ровный, плоский». Период, когда цена движется в таком узком диапазоне, наиболее благоприятен для скальпинга или спокойной торговли. Тренд – это направленность движения цены актива, которая сформировалась в рамках определенного временного периода. В обоих случаях ключевым звеном служит направленность, которая является важнейшим аспектом прогнозирования ценовых движений и торговли вообще.

Главной идеей этого принципа было то, что установление нового тренда только одним индексом, в то время, как другой индекс этого не подтверждал, должно вызывать подозрения у технического аналитика. К подобному явлению следовало относиться с осторожностью. Изменение тренда не признавалось до тех пор, пока оба индекса не покажут одновременно, что тренд действительно определение тренда изменился. В настоящее время на многих рынках акций существует по несколько индексов с различной базой расчета. К примеру, в США выделяют три основных индекса рынка акций – S&P 500, DJIA и Nasdaq 100. «тренд» в концепции технического анализа, рассмотрим основополагающие принципы теории Ч. Провести сравнительный анализ различных определений сущности тренда.

Фигуры Разворота Тренда

Торговля на форекс осуществляется 24 часа в сутки, но в действительности торговый день состоит из нескольких торговых сессий. Альтернативной возможностью «Биржевой дьявол» будет являться торговля от границ канала. При этом стоит учесть, что расстояние от верхней до нижней границы должно быть достаточно большое.

В результате получаю график с наложенными на него 17-EMA (“быстрая” EMA) и 43-EMA (“медленная” EMA), отслеживающими динамику 11 приёмов от Брайана Трейси SPY за 17-недельный и 43-недельный периоды. Вторым фактором, определяющим силу тренда, является одинаковость волн.

По аналогии с уровнями поддержки и сопротивления, определить тренд можно по горизонтальным объемам или наторговкам. Выходит, после пробития уровня поддержки, мы должны были активно начать искать продажи, хотя трендовый анализ нам подсказывал искать покупки. Именно по этой причине, уровни сопротивления и поддержки, лично для меня, имеют более значимый вес, нежели трендовые линии и именно по уровням, лучше всего определять тренд. На скрине выше видно, что все что описано выше, все отработало за исключением одного но.

Журнал для трейдеров, форекс аналитика, обучение – ForTrader.org . Надежность тренда зависит от величины таймфрейма — чем старше таймфрейм, тем он надежнее, но, соответственно, на его формирование уходит значительно больше времени. Зелёный кружок выше или ниже стрелок и ромбиков показывает, где находится цена — выше или ниже веера. Нельзя сказать, что каждый раз будет все так же ясно, потому что рынок – изменчивая структура. Однако, просто удивительно, насколько хорошо этот простой инструмент может помочь улучшить результаты торговли. Подробнее о методике можно узнать в следующем видео.

Было бы ошибкой входить в покупку, когда восходящий тренд нестабилен или уже достиг своего апогея. Существует огромное количество форекс индикаторов, систем и теорий для определения текущего направления тенденции на рынке. Но торговля по Price Action подразумевает именно отказ от индикаторов,отслеживание ситуации на рынке на основе только лишь поведения главного индикатора – самой цены. Поэтому и при определении тренда мы будем руководствоваться только ценой, исходя из самого классического толкования трендов на валютном рынке форекс. В качестве самостоятельного инструмента скользящая средняя показывает на графике наличие/отсутствие направленного движения цены.

Поэтому, проанализировав историю, можно предположить дальнейшее движение цены. Для того, чтобы успешно торговать бинарными опционами, контрактами CFD или на рынке Forex, очень важно уметь грамотно делать технический и фундаментальный анализ рынка. Но я уверен, что вопрос, как определить тренд в торговле бинарными опционами, Форекс или CFD, заинтересует всех начинающий трейдеров! Ведь от того, правильно ли вы выбрали в какую сторону вести торговлю, напрямую будет зависеть ваш доход. Волатильность тоже важный момент при определении силы тренда.

Инструкция по анализу рынка Форекс и определению тренда: советы экспертов

В основе заработка на спекуляциях валютами лежит понимание того, как работает рынок. Начинающий трейдер должен изучить обучение Форекс и понять когда ему стоит открывать ордера на продажу и покупку валюты. Для этого проводится анализ ситуации и на основе полученных данных делаются выводы о том, как поведет себя тренд в будущем.

Это базовый навык, которым должен овладеть трейдер. Ни один робот или система автоматического заработка не могут действовать настолько точно, насколько торговец. Поэтому эксперты Tradeallcrypto подготовили подробный обзор о том, как предугадывать тренд, анализировать статистические данные рынка и новости.

Как определить и спрогнозировать Форекс тренд

Начнем с базовых понятий, поскольку в науке нет единого четкого подхода о том, что такое тренд. Под данным термином чаще всего понимается поведение финансового актива, которое развивается по линейному алгоритму. Проще говоря, увеличение или падение котировок в конкретном периоде времени, вызванное объективными причинами, которые можно логически описать.

Тренды бывают двух типов: восходящие и нисходящие. В первом случае речь идет о том, что основная валюта в паре увеличивает свою стоимость по отношению к кроссу. Такой тренд называется бычьим. Термин придумали на Нью Йоркской Фондовой Бирже, именно ему посвящена статуя быка, украшающая площадь перед входом в торговый зал. По задумке создателей термина бык рогами цепляет курс валюты и поднимает его наверх.

Нисходящий, или медвежий, тренд подразумевает, что курс основной валюты уменьшается по отношению к котируемой. Этимология термина связана с тем, что медведи лапами, как-бы, забивают актив и давят его к земле. Запомните эти две аналогии и проблем с определением текущего состояния рынка у вас не возникнет.

Следующий момент, который стоит уяснить, состоит в том, что тренд имеет ограниченный во времени характер. Существуют следующие типы таймфреймов:

  • срочные;
  • средние;
  • долгосрочные.

Срочные тренды имеют период от 1 до 15 минут. Такая торговля подходит в первую очередь тем, кто может уделять работе много времени и ограничен в стартовом капитале.

Средние тренды стартуют от 15 минут до 4 часов. Во время торговой сессии, при спокойном движении рынка, таких трендов бывает всего 3-4. Этот вариант подходит тем, кто не хочет уделять работе много времени и полагается на технические инструменты для трейдинга.

Долгосрочные тренды наиболее прибыльны, поскольку могут обеспечивать маржу в несколько сотен пунктов, но работать с ними достаточно тяжело. Во-первых, нужно понимать, от чего зависит ситуация на рынке, располагать глубокими познаниями во внутри экономических процессах государств, чьими валютами торгуете, а также понимать цели и настроения остальных участников рынка. Хотя сделок может быть всего 3-4 в месяц, вам придется работать каждый день, чтобы провести их с максимально высокой отдачей.

Далее мы разберем, каким образом прогнозировать каждый из описанных трендов и какие инструменты для этого используются, а также приведем несколько конкретных, наглядных примеров анализа.

Обзор основных методов прогноза на Форекс

Существует огромное множество технологий для анализа рынка и прогнозирования тренда. Но все они делятся на два базовых типа:

  • фундаментальный;
  • технический.

Начинающие трейдеры зачастую используют технический анализ. В его основе лежат математические алгоритмы оценки рынка. Программы, боты, специальные индикаторы изучают движение валютной пары в предыдущих периодах, согласно выбранному таймфрейму, затем определяют закономерности и на их основании делают выводы о будущем развитии тренда.

Такой подход имеет много плюсов:

  • 95% действий трейдера автоматизированы;
  • исключены математические ошибки;
  • точность прогноза от 78% до 99%;
  • не нужно тратить время на изучение азов;
  • деньги можно заработать уже в первый день торговли.

Но не забывайте, что математика и экономика — это разные науки. Финансовые законы зачастую нелинейны и зависимы от ряда факторов, которые просто невозможно учесть в алгоритмах роботов. Поэтому далеко не всегда технический анализ себя оправдывает. Наиболее эффективно данный инструмент работает в коротких таймфреймах, где влияние посторонних факторов сведено к минимуму. Но чем дольше время жизни ордера, тем менее точными становятся прогнозы, полученные с помощью технического анализа.

Поэтому маститые инвесторы используют фундаментальный метод прогнозирования тренда. Он включает ручную работу над определением тренда. Базовые моменты фундаментального анализа:

  • состояние рынка;
  • объемы торгов;
  • экономика страны основной валюты;
  • экономика страны котируемой валюты;
  • политическая ситуация в стране основной валюты;
  • политическая ситуация в стране котируемой валюты;
  • новости общеэкономического характера;
  • новости общеполитического характера.

Как видите, получается достаточно много факторов, которые нужно учитывать при работе с фундаментальным анализом. Но не спешите пугаться! На самом деле все проще, чем кажется на первый взгляд. Далее мы разберем примеры, с помощью которых вы поймете механику работы над прогнозированием тренда.

Прогноз на Форекс и фундаментальный анализ

Ключ к пониманию фундаментального анализа лежит в названии данной методологии. Речь идет о том, что трейдер изучает основополагающие факторы, которые влияют на движение цены активов. В предыдущем разделе мы уже рассмотрели, о чем идет речь, поэтому теперь перейдем к непосредственным примерам.

Наиболее популярной является пара евро/доллар. Почему так в рамках данной статьи разбирать не будем, но если вас это интересует, ознакомьтесь с соответствующим материалом на сайте Tradeallcrypto. Вместо этого перейдем к анализу тренда согласно базовых параметров.

Для этого вы открываете текущий график котировок валютной пары и смотрите на сформировавшийся тренд:

Для начала нас интересуют данные за месяц-два. Это позволит посмотреть на долгосрочные тенденции рынка и понять, от чего следует отталкиваться в исследованиях.

Как видим, с ноября 2022 года евро падает на фоне доллара. Но происходит это совершенно не по линейной структуре. В 15-16 февраля и 12-14 марта мы наблюдаем сильные просадки, которые фактически могли быть использованы для входа в рынок.

Также стоит обратить внимание на нижнюю часть графика, где показаны нисходящие и восходящие паттерны. Их примерно поровну. Это указывает на стабильную волатильность пары и свидетельствует о высокой ликвидности данного финансового инструмента. Чтобы извлечь из него прибыль, остается понять, когда заходить на рынок и открывать ордера.

Какие выводы мы можем сделать? И в первом и во втором случае падение котировки евро связано с ожиданиями инвесторов по ВВП.

Теперь разберемся, что влияет на ВВП в частности и экономическую стабильность в целом. Речь идет о таких параметрах, как:

  • уровень безработицы, чем он выше, тем слабее валюта;
  • уровень активности бизнеса, с его ростом увеличиваются налоговые отчисления, что добавляет стабильности;
  • финансовые отчеты крупных компаний, причем речь идет о комплексных результатах, если сектор в целом демонстрирует рецессию, можно говорить об ослаблении валюты;
  • заявления первых лиц государства, одиозные выступления или признание политическими деятелями провалов в экономике неминуемо приводят к ослаблению валюты.

И естественно, следить нужно за действиями центробанков в отношении процентных ставок. Эта информация всегда оказывает прямое влияние на участников рынка и спрос на активы.

Все эти драйверы относятся к объективным. В качестве субъективных стоит рассматривать:

  • активность рынка;
  • движение средств по валютной паре;
  • средние суммы сделок;
  • прогнозы экспертов.

Разберем пример по паре евро доллар. По состоянию на середину апреля 2022 данная пара находилась в бычьем тренде, соответственно евро демонстрировал рост. В этот период важных объективных драйверов, которые могли бы повлиять на тренд, не было. Поэтому можно утверждать, что в долгосрочной перспективе на неделю текущий тренд сохранится.

Но свою лепту могут внести субъективные факторы. Например, если трейдеры активно начнут открывать позиции входа, то есть на покупку, появится повышенный спрос, что ослабит позиции евро. Отследить это можно проанализировав рост суточного оборота торгов по паре в течение 2-3 дней. При относительно стабильном спросе данный драйвер можно откинуть.

Дальше нас интересует информация о размере сделок. Если торгуются мелкие и средние лоты, значит рынок стабилен. При проведении крупных сделок, которые в 2-3 раза превышают среднее значение по рынку, следует ожидать неожиданных разворотов тренда.

Но учитывая все сказанное, вы должны понимать, что торговля по методу фондового анализа требует очень взвешенного подхода и предполагает, что вы понимаете, как устроен рынок.

Например, удорожание нефти больно бьет по странам со слабой экономикой и нефтезависимым государствам, таким, как члены ЕС. США, в свою очередь, имеют собственный запас черного золота, поэтому в описанных условиях доллар окрепнет по отношению к евро. И пока цена на сырьевых рынках будет оставаться без изменений, валютный тренд также будет актуален.

Научившись одновременно анализировать прямые, дополнительные и косвенные драйверы рынка вы с легкостью будете предугадывать тренды будущих периодов. Но чтобы на этом заработать реальные деньги, вам придется вложить базовый стартовый капитал в размере 2-3 тыс. долларов и больше.

Торговля на фундаментальном анализе предполагает проведение всего нескольких сделок в месяц. Крупные инвесторы строят прогнозы на полгода или даже год вперед и делают всего одну крупную сделку, которая по итогу увеличивает их состояние на цифру с 7-8 нулями.

Но, если вам кажется, что это все слишком сложно и не стоит того, чтобы разобраться, рекомендуем обратится к простому классическому анализу с помощью технических индикаторов.

Прогноз на Форекс с помощью технического анализа

Каждый таймфрейм состоит из паттернов — однородных частей графика в рамках одного тренда. С помощью математических закономерностей паттерны анализируются, после чего программа выдает предполагаемый результат движения по тренду.

Делать такой анализ Форекс можно как машинным способом, так и вручную. На втором варианте остановимся более подробно.

Индикаторы для прогнозирования на Форекс

Индикаторы — это инструменты для проведения технического анализа. Они бывают ручными и автоматизированными. К первой линии относятся все линейные индикаторы. Наиболее популярна линия скользящей средней, которая позволяет определить предполагаемые точки сопротивления и установить границы торгового коридора.

В качестве ручных индикаторов также используют фигуры. Данным термином называют определенные сочетания свечей или баров на графике, появление которых свидетельствует, что ценовой диапазон валютной пары пойдет в конкретном тренде.

К автоматизированным индикаторам относится, например, Xprofuter. Этот инструмент хорошо подходит для скальпинга и позволяет точно предугадывать движение цены и тренд на коротких таймфреймах. В процентном соотношении по количеству успешных сделок лидерами также выступают:

  • Time Series Forecast;
  • CTG Structure-x;
  • Futuro FX.

Стоит ли пользоваться индикаторами? Этот инструмент демонстрирует высокую эффективность, но прибыль от него уступает результатам торговли с применением методов фундаментального анализа.

Форекс-прогноз — заключение

Делать прогноз тренда на Форекс не сложно. Но чтобы ваши результаты были точными, придется хорошо вникнуть в эту тему и разобраться во всех особенностях процедуры.

Бывалые трейдеры советуют новичкам начинать с технического анализа и постепенно переключаться на фундаментальный. Не стоит полагаться исключительно на искусственный интеллект. Думайте сами, если хотите достичь больших успехов.

Как найти тренд цены на графике Форекс

Анализируя ценовые графики, трейдер не должен забывать об основном постулате, который гласит, что тренд (trend) – это его друг. Работа против основной тенденции крайне опасна и таит большие риски. Поэтому для успешной торговли каждый трейдер должен точно знать, как найти тренд, чтобы работать только вдоль глобальной тенденции.

Как выглядит устойчивое движение

Под трендом понимают глобальное направление ценового движения на рынке. Как правило, ни один торговый актив не движется на графике строго вправо, а всегда подчиняется одной из тенденций – нисходящей или восходящей.

Если открывать сделки строго вдоль тренда, то вероятность успеха в сделках с прочими равными условиями значительно возрастает. Это не значит, что нужно совсем игнорировать все сигналы против текущей тенденции, так как многие из них тоже прекрасно себя отрабатывают. Но если работать исключительно вдоль trenda, то трейдинг будет спокойнее и намного стабильнее.

На сегодня разработано немало индикаторов, которые самостоятельно определяют текущую тенденцию. Перед тем как найти тренд, достаточно установить их на графике, после чего они станут давать подсказки в отношении дальнейшего развития ситуации. Недостатком такого подхода выступает запаздывание. Обычно индикаторы отслеживают цену, анализируют ее, а потом делают выводы. Этот процесс занимает некоторое время, за которое, как правило, рынок успевает уже развернуться и достаточно далеко пройти.

К тому же некоторые стратегии, например, та же Price Action, предполагают работу совсем без индикаторов. Поэтому хороший трейдер должен сам знать, как найти тренд, чтобы не получать запаздывающих сигналов и всегда работать с актуальными точками входа.

Как определить up trend

Чтобы найти на Форекс направленный вверх trend, необходимо определить серию, состоящую из периодически повышающихся минимумов и максимумов. Это простейшее правило, позволяющее точно сказать, есть ли на рынке восходящая тенденция.

Заметив, что локальные экстремумы повышаются, можно искать точки на вход в рынок. Если же один из экстремумов нарушает серию, то считают, что trend сломан. После этого на рынке может сформироваться боковик или движение в обратную сторону.

Как определить down trend

В противовес восходящему, нисходящий trend предоставляет собой серию из локальных максимумов и минимумов, где каждый новый ниже предыдущего.

Поэтому можно смело шортить, пока серия соблюдается, но как только очередной пик оказывается выше предыдущего, можно считать, что тренд сломан. После этого ожидают либо движение наверх, либо боковик.

Если сложно определить тенденцию

Если трейдер изучил правила и понимает, как найти trend, но не может этого сделать, поскольку ценовое движение нечеткое, то от сделок лучше совсем воздержаться. Не нужно делать распространенной ошибки, и открывать сделки просто, чтобы быть в рынке. Хорошую и стабильную прибыль получают только тогда, когда берут красиво сформированные точки входа на понятном растущем или падающем рынке.

В какое время открывать сделку

Зная, как найти тренд, осталось выяснить, где на графике цены лучше к нему присоединиться. Ответ прост – после хорошего отката против основного движения. Важно понимать, что ценовое движение никогда не развивается по прямой, а всегда двигается циклично. В моменты откатов появляется много желающих к нему присоединиться, поэтому именно тут стоит открывать сделку на вход в рынок. Именно здесь можно войти с коротким стопом и хорошим потенциалом.

Ниже приведено несколько примеров того, как можно входить по тренду, используя для этого паттерны Price Action.

Итоги рассмотрения правил по определению тенденции

Понимая теперь, как найти тренд, не полагаясь в этом на работу различных индикаторов и прочих вспомогательных инструментов, трейдер может действовать более осознанно и своевременно заключать сделки. Это помогает брать максимум от хороших ценовых движений, присоединяясь к ним, когда это делать наименее опасно – после коррекций, где вход сопровождается коротким стопом и хорошим потенциалом.

Как прибыльно работать на форекс с помощью советников?

советник советнику рознь. В основном нужен грамотны манименеджемент и правильные настройки советника. Кроме илана — того лучше всего использовать в полуручном режиме. То есть торговать им при постоянном контроле и только во время благоприятного времени торговли. А вобще вот вам очень неплоха форекс-школа по работе с советниками — тут Там же есть отличные настройки для безопасной торговли и рейтинг работающих советников.

Как определить тренд на рынке

Тренд – это направленное движение цены. Умение правильно определять тренд может значительно повысить результативность сделок.

Различают три вида трендов:

  • Восходящий (бычий) тренд.
  • Нисходящий (медвежий) тренд.
  • Горизонтальный тренд (флэт).

Восходящий тренд – это последовательность растущих максимумов и минимумов, причем каждый последующий максимум и минимум выше предыдущего.

Нисходящий тренд – это последовательность убывающих максимумов и минимумов, в которой каждый последующий максимум и минимум ниже предыдущего.

Горизонтальный тренд – это ценовое движение, при котором нет выраженного направления вверх или вниз. Максимумы расположены примерно на одной прямой или хаотично. Минимумы также выстраиваются вдоль условной горизонтали либо не имеют четкой закономерности в расположении.

Стоит отметить, что реальные тренды редко попадают под определение на 100%. Например, вам может встретиться восходящий тренд, в котором очередной максимум ниже предыдущего. Либо нисходящий тренд, где из общей картины выбивается слишком высокий минимум.

Подобные исключения из правил неизбежны, так как всегда отличают практику от теории. В реальной торговле разумно считать трендом такое движение цены, которое наиболее подходит под определение.

Правильно определив тренд, можно получить приблизительный прогноз движения цены. Конечно, на практике цена может многократно отклоняться от основного движения. Однако тренд позволяет понять очень важную вещь – в каком направлении выгоднее торговать.

Точно определить разворот тренда нелегко, поэтому торговля против тренда часто оборачивается убытками и может быть небезопасной. В связи с этим, гораздо разумнее торговать по тренду.

Советы, которые помогут более эффективно использовать тренд в торговле:

  • При восходящем тренде лучше заключать ордера на покупку;
  • При нисходящем тренде – ордера на продажу;
  • Если тренд не выражен, разумнее воздержаться от торговли, потому что в этом случае движение цены предсказать трудно. Однако если цена образует четкий боковой коридор с достаточным размахом, можно продавать в верхней области коридора и покупать в нижней.

Как определить тренд на чистом графике

Самый очевидный способ определить тренд – визуально проанализировать движение цены на графике. Важно отметить, как расположены максимумы и минимумы. В зависимости от этого, можно определить характер движения – восходящий, нисходящий или горизонтальный.

  • В случае нисходящего тренда, каждый минимум ниже предыдущего, в случае восходящего – каждый максимум выше предыдущего.
  • В случае тренда, повышательная или понижательная тенденция имеет постоянный характер. Например, если мы рассматриваем часовой график, то резкий рост цены в течение нескольких часов – это не тренд. Однако постоянное волнообразное повышение цены уже может называться трендом.
  • Коррекции цены по отношению к основному движению, как правило, незначительны и цена быстро возвращается к прежним значениям.

Также можно отметить некоторые характеристики тренда, которые не относят к числу обязательных, но которые наблюдаются довольно часто.

  • Нередко тренд начинается с мощного ценового импульса и также заканчивается.
  • Перед тем как начнется противоположный тренд, цена часто переходит в состояние флета, оставаясь в нем определенное время. Подобное поведение цены может служить сигналом к фиксации прибыли.

Стоит иметь ввиду, что на разных таймфреймах тренды могут отличаться. Например, на дневном графике тренд может быть восходящим, в то время как на часовом – нисходящим. В этом случае старший таймфрейм имеет больший приоритет, однако, допускаются краткосрочные сделки на понижение, ориентируясь на часовой таймфрейм.

Желательно не забывать, что цена способна изменить направление движения, достигнув значимого уровня на дневном таймфрейме.

Поэтому трейдеру может быть полезно знать, как определить разворот тренда на рынке.

Некоторые трейдеры различают понятия тренда и тенденции. Строго говоря, четкой разницы нет. Однако принято считать, что понятие тенденции более общее. Тенденция не всегда бывает выраженной, в то время как тренд обычно заметен сразу и имеет четкие характеристики.

Как определить тренд с помощью индикаторов

Иногда тренд не столь выражен, поэтому однозначно определить его на чистом графике не представляется возможным.

В таких ситуациях, на помощь трейдеру приходят трендовые индикаторы. Рассмотрим некоторых из присутствующих по умолчанию в торговом терминале МТ4.

Важно понимать, что трендовые индикаторы эффективны только в условиях тренда. Зачастую при боковом движении цены эти индикаторы не работают.

Чтобы добавить трендовый индикатор на график, найдите в меню мт4 “Вставка – Индикаторы – Трендовые”. Выберите тот, который нужен вам.

Moving Average (скользящая средняя)

Этот индикатор является одним из самых простых и на его основе строятся многие другие индикаторы. Скользящая средняя показывает среднее значение цены за определенный период.

Цены закрытия последних и более ранних свечей могут учитываться с различным статистическим весом. В зависимости от этого различают несколько видов скользящих средних: простую, взвешенную, сглаженную и экспоненциальную.

Часто скользящую среднюю рассматривают как своего рода поддержку или сопротивление – только не в виде прямых линий, а в виде движущихся во времени кривых.

На основе скользящей средней построено множество стратегий. Почти все объединяет общий подход:

  • При восходящем тренде лучше совершать покупку, когда цена касается скользящей средней сверху и продолжает движение по тренду.
  • При нисходящем тренде лучше совершать продажу, когда цена касается скользящей средней снизу и продолжает движение по тренду.

Аverage Directional Movement Index (ADX)

Название индикатора переводится как индекс среднего направления движения. Индикатор отображается под графиком валютной пары и состоит из трех линий:

  • индикатор положительной направленности +DI;
  • индикатор отрицательной направленности -DI;
  • сам ADX.

С помощью индикатора ADX можно определить наличие тренда, найти наиболее удачные моменты для заключения сделок и фиксации прибыли.

Сигнал на покупку (при растущем тренде) формируется, когда +DI поднимается выше -DI.

Сигнал на продажу (при нисходящем тренде) формируется, когда -DI поднимается выше +DI.

Оба сигнала действительны, только если сам ADX при этом растет. Рост индикатора говорит о наличии тренда.

А вот снижение ADX – повод задуматься о фиксации прибыли.

Bollinger Bands (полосы, ленты, канал Боллинджера)

Этот индикатор представляет собой совокупность трех кривых, которые построены на основе скользящих средних и отображаются на графике валютной пары.

Границы канала Боллинджера не фиксированы и зависят от волатильности финансового инструмента.

В отсутствии выраженного тренда, цена слабо отклоняется от средней линии. Как только тренд набирает силу, отклонения становятся больше и границы канала расходятся.

У полос Боллинджера есть полезное свойство: примерно 90-95% времени цена проводит в пределах канала. На этих наблюдениях строятся различные торговые стратегии.

Как правило, все они предполагают покупки при восходящем тренде, если цена протестировала среднюю линию сверху и устремилась в направлении тренда. И продажи при нисходящем тренде, если цена протестировала среднюю линию снизу и также устремилась в направлении тренда.

Envelopes (Конверты, Огибающие линии)

Данный индикатор также основан на двух скользящих средних, одна из которых смещена вверх, другая – вниз. Чем выше волатильность рынка, тем больше расстояние между линиями.

Таким образом, обе линии образуют своеобразный канал. Нахождение цены в его пределах наиболее вероятно. То есть если цена вышла за пределы канала, она, скорее всего, вернется обратно в ближайшее время.

Поэтому стратегии торговли на «Конвертах» строятся на базе следующей логики:

  • Если при восходящем тренде цена достигает нижней линии – это сигнал к покупке.
  • Если при нисходящем тренде цена достигает верхней линии – это сигнал к продаже.

Ichimoku Kinko Kyo (индикатор Ишимоку)

Многие начинающие трейдеры боятся использовать этот индикатор, считая его слишком сложным. Однако индикатор Ишимоку способен очень точно определять не только наличие тренда, но и находить поддержку и сопротивление, а также оптимальные точки входа на рынок.

В отличие от большинства технических индикаторов, требующих подтверждающих сигналов, индикатор Ишимоку можно назвать самодостаточной торговой системой.

Использование индикатора Ишимоку в торговле – очень обширная и увлекательная тема, заслуживающая отдельной статьи. Здесь мы разберем только общий принцип работы индикатора.

Как правило, индикатор Ишимоку лучше работает на дневных и недельных графиках. Он состоит из пяти линий.

Tenkan-Sen (Тенкан-сэн) представляет собой скользящую среднюю с периодом 9. Эта линия отражает краткосрочный тренд. Чем сильнее ее наклон, тем более выражено трендовое движение.

Kijun-Sen (Киджун-сэн) является скользящей средней с периодом 26. Если цена движется выше линии, это служит признаком восходящего тренда, при котором целесообразно рассматривать покупки. И наоборот, движение цены ниже Киджун-сэн говорит о нисходящем тренде, когда разумнее совершать продажи.

Senkou A (Сенкоу А) – первая опережающая линия индикатора, которая представляет собой среднее между Тенкан-сэн и Киджун-сэн, сдвинутое вперед на их усредненный период.

Senkou B (Сенкоу Б) – вторая опережающая линия, которая также является средним между Тенкан-сэн и Киджун-сэн, но сдвинута вперед на период Киджун-сэн.

Chinkou Span (Чинкоу Спэн) представляет собой график по ценам закрытия, сдвинутый вперед на период Киджун-сэн. Служит для окончательного подтверждения сигнала.

Индикатор Ишимоку штрихует область между Сенкоу А и Сенкоу Б. Эта область называется облаком. Если цена находится в облаке, это говорит о боковом движении. Пробой Сенкой А будет говорит о начале восходящего тренда, пробой Сенкой Б – сигнал о начале нисходящего движения.

Parabolic SAR (Параболик)

Этот индикатор выглядит как ряд точек, размещенных над свечами или под свечами. Если точки расположены под ценой, это признак восходящего движения. Если точки над ценой, то движение нисходящее.

Параболик хорошо подходит для определения точек разворота. Например, как только после линии из точек под ценой возникает первая точка над ценой, это говорит о возможном начале восходящей тенденции.

Обратите внимание: точки показываются даже в отсутствии тренда. В этом случае линии из точек над свечами и под свечами будут примерно одинаковы по длине и будут часто прерываться. То есть при слабых трендах индикатор дает много ложных сигналов.

При наличии четкого тренда точки образуют длинные непрерывные линии. Во время коррекций они сменяются более короткими линиями с противоположной стороны свечей.

Standard Deviation (стандартное отклонение)

Данный индикатор выводится в виде кривой под графиком цены. Он отображает величину ценовых колебаний относительно скользящей средней. Иными словами, волатильность рынка.

Если значение Standard Deviation невелико, рынок “спит”. И наоборот, если значение индикатора велико, волатильность значительна. В обоих случаях разумно воздержаться от торговли на данном финансовом инструменте. Оптимальными для торговли считаются средние значения индикатора.

Standard Deviation редко используется в торговле как самостоятельный индикатор. Чаще всего его используют в совокупности с другими инструментами анализа.

Использование индикаторов автоматических трендовых линий

Трендовая линия – это торговый инструмент, позволяющий прогнозировать направление движения цены и заключать ордеры на основе проведенного анализа.

Трендовая линия представляет собой прямую, соединяющую минимумы на графике восходящего тренда либо максимумы на графике нисходящего тренда. Такие прямые могут выступать в роли линий поддержки и сопротивления.

На основе трендовых линий строятся простые, но эффективные торговые стратегии. Как правило, они имеют общую схему действий:

  • При восходящем тренде совершается покупка, если цена тестирует линию поддержки и разворачивается в направлении тренда.
  • При нисходящем тренде совершается продажа, если цена тестирует линию сопротивления и разворачивается в направлении тренда.

Чтобы стратегии эффективно работали, необходимо уметь правильно строить трендовые линии.

Если вы часто полагаетесь на линии тренда в торговле, то наш индикатор Трендовых Линий значительно облегчит работу и избавит вас от необходимости каждый раз рисовать линии вручную.

Использование индикаторов настроения рынка для определения тренда

Настроение рынка – это доминирующее эмоциональное состояние участников рынка по отношению к движениям цены.

Например, иногда можно с определенной уверенностью говорить, что большинство участников рынка настроены на продажу. И тогда мы наблюдаем восходящий тренд.

В других случаях трейдеры охотнее покупают валютную пару, и тогда имеет место нисходящий тренд.

При правильном анализе настроения рынка можно предсказать, какой процент трейдеров будет настроен заключать ордера на продажу, а какой – на покупку. Соответственно, мы будем понимать, какие позиции с большей вероятностью принесут нам прибыль.

Возможно, анализ настроений может показаться менее однозначным, нежели технический анализ, однако он способен обеспечить более глубокое понимание рынка.

Для более объективного анализа рекомендуем использовать ряд индикаторов.

Бесплатный индикатор Sentiment.Lite отображает соотношение быков и медведей в виде гистограммы.

Индикатор Ratios отображает соотношение покупателей и продавцов в виде кривых под графиком цены.

Индикатор Profit Ratio основан на логичном утверждении, что при восходящем тренде прибыльными могут быть только покупатели, на нисходящем – только продавцы.

Также определяя процентное соотношение прибыльных и проигрышных сделок, индикатор показывает потенциальные точки разворота цены.

Зачем трейдеру тренд?

Трейдер зарабатывает на движении валютных курсов, а тренд – это и есть движение. Соответственно, больше всего выгоды трейдер может извлечь именно следуя тренду. По этой причине, чашей Грааля на рынке считается индикатор или инструмент, умеющий достоверно определять тренды.

Существуют также контртрендовые стратегии и те, которые извлекают прибыль из ценового шума, однако, наибольшую прибыль позволяют получить трендовые движения.

Кроме того, торговля по тренду является менее рискованной, т.к. позволяет открывать сделки с приемлемым соотношением риска к прибыли.

Лучшие Форекс платформы: