Торговая стратегия SRTS без тренда

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Торговая стратегия SRTS или Как торговать в боковом движении рынка

В то время как трендовые рыночные стратегии всегда популярны, трейдеры должны иметь план на случай, когда рынки оказываются не в состоянии двигаться в единственном направлении. В этом случае, вместо того, чтобы быть задержанным боковым ценовым движением, трейдеры будут иметь наготове план действий для адаптации к существующим рыночным условиям. Чтобы помочь вам в этом, мы продолжим нашу серию торговых стратегий . В этот раз мы представляем вашему вниманию диапазонную торговую стратегию «SRTS», в которой описывается, как торговать в боковом движении рынка Форекс.

Торговая платформа: MetaTrader4
Торгуемые пары: любые;
Таймфрейм: от 30М;
Время торговли: 24 часа;
Работа со знаком: 4, 5;

Идентификация диапазона


Диаграмма 1. Выделение диапазона.

Первый шаг в любой диапазонной торговой стратегии состоит в идентификации диапазона. Это можно сделать, распознавая ключевые зоны поддержки и сопротивления на вашем графике. На диаграмме выше показан 30-минутный график валютной пары EUR/USD, который включает, как минимум, недельный период ценовых данных. Сопротивление – это ваш ценовой потолок, который может быть найден, соединяя два или больше ценовых пика на вашем графике. Затем, идентифицируем значение поддержки, соединяя несколько минимумов колебания. Эти области могут не выравниваться до пункта, но желательно постараться построить эти линии, настолько параллельно, насколько возможно.

На диаграмме выше мы видим типовой диапазон на графике валютной пары EUR/USD. После рассмотрения недельных значений ценовых данных, поддержка
найдена, соединяя минимумы в районе 1.1275. Зонасопротивления отмечена наверху, соединяя максимумы колебания в районе 1.1350. Эти области обеспечивают активный диапазон в 75 пунктов, который и станет базисом для сегодняшней стратегии. Важно ясно идентифицировать эти области перед переходом к следующей части этой стратегии.

Связанные ордера

Диаграмма 2. Ордера входа в рынок.

Лучшие Форекс брокеры по надежности:

При торговле в активном диапазоне, всегда важно планировать свой вход как можно ближе к зоне поддержки или сопротивления. Диапазонная стратегия «SRTS» использует связанные ордера OCO (один отменяет другой) для достижения поставленной задачи. Идея, лежащая в основе подобного типа размещения ордеров, заключается в размещении одного ордера на выполнение продажи от сопротивления, в то время как другой отложенный ордер на покупку возле поддержки. В этом случае, если цена находится в
середине диапазона, вы будете готовы покупать или продавать, независимо от направления рынка.

На диаграмме выше мы видим, что на графике валютной пары EUR/USD развивается типичная диапазонная установка. Ордера OCO были установлены на продажу на уровне 1.1350, наоборот ордер на покупку был бы установлен на уровне 1.1275. Учитывая, что цена в настоящее время находится в центре диапазона, движение к сопротивлению активировало отложенный ордер на продажу, при отмене отложенного ордера на покупку, размещенного возле поддержки. Если бы вместо этого цена сначала переместиласьвниз (к поддержке), то был бы исполнен отложенный ордер на покупку, в то время как ордер на продажу от сопротивления будет отменен.

Управление прибылью и риском

Диаграмма 3. Управление позицией.

Однако, как и тренд на рынке может резко закончиться, точно также может завершиться и диапазон. В конечном счете, когда цена вырывается из своего диапазона, любые существующие сделки должны быть закрыты. При введении ордера на покупку, стоп-ордера должны быть размещены выше сопротивления. Легкий способ определить точное размещение стоп-ордера состоит в том, чтобы взять половину ширины диапазона в пунктах, и добавить это значение к вершине диапазона. При покупке от поддержки,
стоп-ордер может быть рассчитан тем же способом, вычитая половину диапазона в пунктах от поддержки, чтобы определить уровень размещения стоп-ордера.
Когда дело касается целей по прибыли, базовая диапазонная торговая стратегия использует стандартное соотношения риска к прибыли 1:2. Это означает, что ваш лимит-ордер должен быть размещен на вдвое большем расстоянии, чем до вашего стоп-ордера. Например, если диапазон составляет 100 пунктов, то минимальная цель по прибыли в 100 пунктов предполагает размещение стоп-ордера на расстоянии 50 пунктов.

Заключение

Данная диапазонная торговая стратегия «SRTS» рассчитана на извлечение прибыли при боковых движениях рынка, являясь альтернативой трендовым стратегиям. Мы включили ее в нашу серию статей, посвященных рыночным стратегиям, поскольку она достаточно эффективна и при этом доступна даже для
начинающих трейдеров.

Стратегия торговли против тренда

Всем мой пламенный привет! В этой статье мы попытаемся с вами детальнее разобраться, а в чем вообще состоит метод стратегии торговли против тренда. Есть ли в ней смысл и можно ли ее реализовать на практике? На эти, и на многие другие вопросы, мы как раз попытаемся найти наиболее исчерпывающий ответ в контексте данной статьи.

Рейтинг Форекс брокеров:

Все мы прекрасно знаем, что тренд является наши другом, и не рекомендуется входить в позиции против этого самого тренда. Но ведь иногда можно встретить достаточно сильные коррекции от тренда, на которых можно было бы неплохо заработать.

На самом деле, многие трейдеры, особенно начинающие, далеко не всегда понимают, в чем состоит метод стратегии торговли против тренда. Им кажется, что подобная торговля проста, но это все обманчиво.

В данном случае, как никогда важно, уметь найти очень качественный сигнал и своевременно запрыгнуть в рынок с коротким стопом.

Очень часто торговля против доминирующей тенденции может принести серьезные убытки, но ведь иногда так хочется оказаться в сделке, чтобы получить потенциальный профит. В общем-то, я никак не могу рекомендовать торговлю против тренда начинающим трейдерам, но, если вы уже решили вести подобную торговлю, то нужно научиться делать это правильно!

Ближе к делу

Сейчас я вам наглядно покажу, почему торговля против тренда является весьма рискованной, и часто сопряжена с серьезными убытками.

7,

Мы видим, что у нас развивается нисходящая тенденция, при этом, розовыми стрелочками я отметил всеми так любимые пин бары. Как известно, данная формация наиболее хорошо себя отрабатывает в условиях рынка, но что мы видим в данном случае?

У нас появлялось пять достаточно четких пин бара, но ни один из них так и не отработал себя? А почему? Все просто – ведь у нас четкий нисходящий тренд, и цена шла именно по этой тенденции, выбивая всех, кто вдруг неосмотрительно решил стать в покупки.

Грубо говоря, в данном случае, трейдер упорно бы открывался на каждом пин баре в надежде словить откат, но рынок тут же его выбивал бы новым нисходящим импульсом. В конечно итоге, это привело бы к очень серьезным и ощутимым проблемам.

В чем проблема

То есть, мы видим образованный сетап на экстремуме, который отработал, но при этом мы забываем и даже не задумываемся о том, а что вообще предшествовало появлению этого самого экстремума.

1

Моделирование торговой стратегии в трейдинге: Интрадей или Среднесрок. Разбор реального кейса. 18+

Но при этом не нужно путать торговлю в тренде против флета, когда отсутствует любое направленное движение, как здесь:

1

1

Здесь, грубо говоря, можно было смело вести торговлю от уровня к уровню, преследуя перед собой небольшие цели, и по возможности, выставляя короткие стопы. Зачем? Дело в том, что мы никогда не знаем, когда закончится флет и начнется тренд.

14,

Может появиться серьезный импульс, который нарушит границы консолидации, ознаменовав при этом начало направленной тенденции. В таком случае, необходимо будет сменить тактику торговли в целом.

1

Как быть?

Итого, а в чем же вообще состоит метод стратегии торговли против тренда, в частности, если вы привыкли торговать с использованием паттернов Price Action.

1

Где нам нужно искать паттерны! Конечно же, любой образованный сетап должен иметь опору на серьезный уровень, в частности, если решили вести торговлю против тренда, то нам нужно искать именно сильные паттерны, которые внешне выглядят очень красиво.

1

Что касается уровней, то в таком случае, я рекомендую вам искать уровни с более крупных интервалов, например, если работаете на Н1, ищите уровни с Н4 или Д1. Вот пример:

1

1

Мы имеем четкий восходящий тренд, о чем нам свидетельствует обильное перебивание предыдущих максимумов. Затем, мы наблюдаем, что цена упирается в уровень с дневного интервала, кроме того, стрелочкой я отметил появление внутреннего бара, который свидетельствует об истощении сил быков.

Но тут нужно было учитывать тот факт, что тренд остается все еще восходящим, соответственно, сделка на продажу являлась контртрендовой.

21

В данный момент необходимо было преследовать небольшие цели для взятия прибыли. В идеале, необходимо было выйти из рынка, когда цена достигла ближайшего уровня. Да, цена двинулась и дальше вниз, но мы ведь не знали заранее, что все будет развиваться по подобному сценарию.

2

Смотреть

2

2

Осторожность прежде всего

Метод-стратегия торговли против тренда состоит в том, что здесь, как никогда, нужно проявлять осторожность. Если торгуя по тренду, вы еще могли бы войти в сделку при наличии не очень красивого паттерна, но вот во время торговли против тренда – для нас это уже представляет непозволительную роскошь.

2

Что касается новичков, то такой стиль торговли им вообще противопоказан. Дело в том, что подобный подход уже подразумевает собой наличие у трейдера внушительного опыта, да и потенциальная прибыльность контретрендовых сделок не так высока.

2

Например, торгуя по тренду запросто можно обеспечить себя математическим ожиданием в среднем 1к5. Но что касается сделок против тренда, то здесь соотношение уже смещается 1к1, ну иногда 1к1,5-2, и то, при очень хорошем раскладе.

2

Выводы

Научитесь грамотно вести торговлю именно в сторону глобальной тенденции, и уже потом, по мере приобретения опыта и навыков, используйте другие стили.

2 29,

Конечно же, коррекции от доминирующего тренда могут быть, и весьма глобальными, но заранее мы знать этого ну никак не можем, соответственно, торгуя в подобном стиле, всегда будьте готовы к появлению закономерных убытков.

Торговля по Тренду — Трендовая Стратегия Форекс

Тренд является ничем иным, как тенденцией, направлением движения рынка, т.е. фактически основополагающим понятием теории технического анализа. Все инструменты теханализа служат одной единственной цели — понять, в каком тренде сейчас находится рынок. Ни для кого не секрет, что рынок обмена валют не может следовать по прямой. Его траектория — это серия напоминающих волны колебаний с максимумами и минимумами, или, как чаще говорят трейдеры, вершиной и дном.

Торговля по Тренду

Торговля по тренду по праву является классикой торговых стратегий, поскольку была одной из первых среди них, и занимает достойную нишу сегодня. Мы уверены, что торговля по тренду не потеряет своей актуальности среди трейдеров по всему миру и в будущем. Все благодаря 3 главным, но простым принципам:

  • Покупать, если ценовой тренд стремится вверх, т.е. мы наблюдаем восходящий/бычий тренд
  • Продавать, если ценовой тренд стремится вниз, т.е. мы наблюдаем нисходящий/медвежий тренд
  • Выжидать, если ценовой тренд движется ни вверх, ни вниз, а горизонтально, т.е. мы наблюдаем боковой тренд, иными словами, когда рынок находится во флэте.

Трендовая Стратегия Форекс

Трендовая стратегия Форекс может применятся при торговле на самых разных таймфреймах, но наиболее точные прогнозы и меньшие риски относятся к средне- и долгосрочной торговле, где наблюдаются более мощные и “долгоиграющие” тенденции. Торговля по тренду отлично подходит свинг-трейдерам, позиционным трейдерам, т.е. тем, кто видит и прогнозирует направление движения рынка в перспективе. Однако, и скальперы, и дейтрейдеры также ловят тренды, но намного меньшие и совсем непродолжительные, своего рода колебания внутри основного тренда.

Так или иначе, любому трейдеру, вне зависимости от его приверженности тому или иному методу торговли, необходимо в первую очередь с помощью технического анализа и его инструментов определить текущую тенденцию на рынке торгуемого актива и попытаться спрогнозировать его дальнейшее развитие. Применяемые инструменты теханализа обычно предельно просты и понятны, каждый трейдер в меру особенностей актива, в который он инвестирует, индивидуальных предпочтений и других факторов может выбирать самые разные индикаторы, линии, таймфреймы и т.д. Однако, наиболее часто применяются скользящие средние разных периодов, полосы Боллинджера, индикатор Аллигатор, каналы Ишимоку, Кельтнера, индикаторы MACD и ADX, а также различные усовершенствованные модификации классических индикаторов. Поскольку индикаторы по своей сути запаздывающие, т.е. отражают влияние уже произошедших событий и движений на рынке,, то для прогноза развития тренда и определения точек входа на рынок, верного выставления стоп-лоссов, тэйк-профитов, режима трейлинг-стоп важно также использование осцилляторов.

Выделяют три основных техники входа на рынок:

  1. Классический (т.е. вход на рынок при пересечении двух скользящих средних)
  2. На пробое (т.е. установление отложенного ордера и вход на рынок после подтверждения намерения цены продолжить тенденцию)
  3. На откате (т.е. вход на рынок осуществляется не сразу по торговому сигналу, а позже, когда цена окажется на более выгодном уровне)

Пробойная и классическая техники схожи в некоторых элементах, к примеру, в обоих случаях отсутствие тейк-профита и настройка трейлинг-стопа будет рациональным решением. Выход же на рынок на откате более рискован, поскольку нет гарантий, что тренд продолжится, как задумывалось, а не развернется в обратном направлении.

Но вернемся к видам трендов на Форексе. Согласно теории спроса и предложения, рынок имеет 4 основные фазы развития:

  1. Накопление (боковое движение, ценовой диапазон/коридор, флэт, консолидация).
  2. Восходящий (бычий тренд).
  3. Распределение (боковое движение, ценовой диапазон/коридор, флэт, консолидация).
  4. Нисходящий (медвежий) тренд.

Т.е. фактически, на двухмерном графике тренд имеет возможность двигаться вверх (фаза №2), вниз (фаза №4) или же оставаться сравнительно горизонтальным (фазы №1 и №3. Пройдемся по каждому из видов трендов на Форексе по-отдельности.

Восходящий, или бычий тренд— это движение цены актива, при котором минимумы и максимумы последовательно повышаются, т.е. каждый следующий максимум/минимум находится выше предыдущего максимума/минимума. Фактически, бычий тренд идентифицирует рост цены на определенном таймфрейме. Большинство трейдеров приступают к активной покупке именно на восхождении трендовой линии, но часто они открывают позиции, когда бычье движение достигает своего пика и переходит в так называемый ценовой коридор, или флэт, при котором цена движется горизонтально и готовится к заключительной фазе бычьего тренда.

Однако, непрофессиональные трейдеры, “запрыгнув в последний вагон” под конец восходящей тенденции, держат свои позиции дольше нужного, надеясь на продолжение тренда, часто идут в просадку и теряют свои инвестиции. Наиболее опытные трейдеры успевают правильно определить момент окончания 1-ой рыночной фазы, т.е. перед самым восхождением цены, и открыть длинные позиции. Короткие позиции открываются либо в фазе распределения, либо в самом начале 4-ой фазы, когда тренд разворачивается. Текущий бычий тренд можно определить при проведении линии поддержки по точкам минимумов: цена на минимумах, как бы отталкиваясь от линии поддержки, отскакивает вверх, тем самым повышаются и максимумы. Если вектор линии поддержки на графике направлен вверх, то тенденция, безусловно, восходящая.

Нисходящий, или медвежий тренд — это движение цены актива, при котором минимумы и максимумы последовательно понижаются, т.е. каждый следующий максимум/минимум находится ниже предыдущего максимума/минимума. Фактически, медвежий тренд идентифицирует падение цены на определенном таймфрейме. Нисходящий тренд проходит те же фазы и в той же последовательности, что и восходящий: накопление позиций, стабилизация тренда, распределение (консолидация).

Однако если аптренд подразумевает открытие ордеров на покупку, то при доунтренде начинается активная продажа, и важно задавать ордера на продажу (в том числе и отложенные) в фазе распределения по желаемой цене. При нисходящей тенденции трендовая линия (в этом случае — линия сопротивления) проводится по вершинам: цена, как бы встречая сопротивление, отталкивается и стремится вниз, затем, немного скорректировавшись, вновь поднимается к линии поддержки и отскакивает. Если вектор линии сопротивления на графике направлен вниз, то тенденция, безусловно, нисходящая.

Есть ставшее крылатым среди трейдеров выражение: «тренд — твой друг». Причем, касается это как аптренда, так и даунтренда. Однако явную тенденцию на рынке можно наблюдать лишь 20-30% времени, в остальное время рынок относительно нейтрален и пребывает во флэте, т.е. когда цена торгуется в узком диапазоне, поочередно отталкиваясь от линий сопротивления и поддержки. Флэт возникает, когда потенциал медведей и быков становится равным, такое часто бывает перед выходом важных макроэкономических и других новостей, поскольку трейдеры не знают, как именно данная новость скажется на движении цены актива. Именно поэтому флэт выступает в качестве первой и третьей рыночных фаз, когда идет накопление и распределение позиций. А также, боковое движение возникает из-за отсутствия игроков на рынке между торговыми сессиями или во время торговли какого-либо актива в нетипичное для этого время (например, при торговле европейской валютной парой до открытия европейской сессии). Торговать при боковом тренде можно, но крайне рискованно. Такое движение больше на руку скальперам, которые зарабатывают именно на мелких и частых колебаниях в предсказуемых пределах.

Боковой тренд (флэт) что это?

Важным навыком каждого начинающего и профессионального трейдера в торговле бинарными опционами является не только умение определять восходящий или нисходящий тренд, а и умение определять боковой тренд (флэт), так как большую часть времени рынки проводят именно в этом состоянии.

Если говорить о прибыльности, то большая часть трейдеров без проблем сможет зарабатывать торговлей по тренду, так как для этого просто необходимо идти за ценой, но, когда возникает боковой тренд, большинство трейдеров начинают нести убытки, и более того, большая часть торговых стратегий и индикаторов для бинарных опционов также начинают генерировать ложные сигналы.

Что такое боковой тренд (флэт) в бинарных опционах

Боковой тренд — это движение цены в диапазоне, при чем этот диапазон может быть как очень узким, так и очень широким. Возникают боковые тренды в те моменты, когда и покупатели, и продавцы согласны со стоимостью актива и поэтому цена находится в некоем диапазоне:

Такой вид тренда можно наблюдать на любом рынке и на любом тайм фрейме, так как ни один актив не может быть в постоянном росте или падении.

По какой бы стратегии или индикатору для бинарных опционов не велась торговля, всегда стоит либо адаптировать их под боковой тренд, либо иметь проверенную стратегию, созданную специально для флэтовых рынков.

Также как бычьи и медвежьи тренды бывают различных видов, боковой тренд тоже может быть разным. Иногда можно наблюдать так называемый «идеальный» боковой тренд:

В таком флэте наблюдаются четкие границы и цена не выходит за них, пока не начнется тренд вверх или вниз.

Но боковые тренды могут быть очень запутанными и непонятными:

В данном случае тоже можно наблюдать флэт, но в нем присутствует много ложных пробоев и иногда можно видеть даже ценовые формации, которые будут давать ложные предположения о направлении будущего движения цены.

Как торговать бинарными опционами во время бокового тренда (флэта)?

Иногда может показаться, что во время флэта сделки на рынке никто не совершает и цена просто «плавает» в диапазоне, но на самом деле множество сделок совершается в любой момент и том числе во время бокового тренда. Те, кто изучал фазы тренда (накопление/распределение) знают, что именно во время «боковика» происходит накопление крупных позиций, благодаря чему позже и начинается движение в одну из сторон.

Трейдеры, которые торгуют только большие движения, всегда избегают флэтовых состояний рынка и для такой стратегии это очень правильно. Но любители скальпинга могут совершать сделки в любые моменты и им не важно, в какую сторону идет цена.

Скальпировать во время флэта довольно легко в техническом плане и правила торговли очень просты, а вот что сложно при такой торговле, это соблюдать дисциплину и держать эмоции под контролем. Без торговой психологи торговать бинарными опционами прибыльно не выйдет ни у кого даже с самой прибыльной стратегией.

И все же, если говорить о правилах, то покупать опционы Call нужно тогда, когда цена подходит к нижней границе канала (поддержке), а покупать опционы Put нужно тогда, когда цена подходит к верхней границе (сопротивлению):

Обратите внимание, что выбирать длину экспирации стоит исходя из ширины флэта, но если говорить о графиках М5 и ширине диапазона в 20 пунктов (на 4-значных котировках), то подходящим вариантом будет 3-4 свечи.

Важно помнить, что как только флэт пробивается (чаще это или одна длинная свеча, или несколько свечей, которые закрываются за границей флэта в сторону пробоя), то стоит прекратить торговлю в данном диапазоне.

Индикаторы для определения флэта на рынке бинарных опционов

Трейдерам новичкам по началу сложно на «глаз» определять, какой сейчас на рынке преобладает тренд, и чтобы подтверждать свои предположения, можно использовать некоторые стандартные индикаторы терминала MetaTrader 4.

Первым и самым простым является индикатор Alligator Билла Вильямса. Данный индикатор состоит из трех Скользящих Средних с определенным настройками, что позволяет легко определять время бокового тренда на рынке:

Как можно видеть, в моменты однонаправленного движения цены линии Аллигатора находятся далеко друг от друга, но во время флэта они переплетаются и отдаляются не более чем на несколько пунктов.

Еще одни индикатором для определения бокового тренда может послужить Bollinger Bands, и принцип его схож с предыдущим примером. В моменты тренда канал индикатора расширяется, но в моменты флэта становится заметно узким:

ЭФФЕКТИВНЫЕ ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ В ПЕРИОД КАРАНТИНА

Третьим и более сложным индикатором является ADX (Average Directional Movement). С его помощью можно также определять наличие бокового тренда:

Обратите внимание, что для определения тренда необходимо наблюдать за толстыми линиями (зеленая и пшеничная) и принцип работы данных линий очень похож на предыдущие примеры.

Заключение

Когда торговля во флэте ведется валютными парами на рынке Форекс или криптовалютами на крипто биржах, то редко когда выйдет получить хорошую прибыль, так как диапазоны флэта чаще всего бывают очень узкими, но для бинарных опционов это не имеет значения, так как прибыль по ним не зависит от количества пройденных пунктов. Поэтому при правильном подходе во время бокового тренда можно получать такую же прибыль, как и во время сильных трендов.

Но ни в коем случае не стоит забывать, что даже когда торговля «отточена» до мелочей, всегда стоит использовать правила мани-менеджмента и риск-менеджмента, а также каждый подход всегда стоит проверять на истории или демо-счету.

Отзывы зарегистрированных пользователей (3) FB-отзывы

Что бы оставить комментарий, необходимо зарегистрироваться или авторизоваться под своим аккаунтом.

  • Что такое бинарные опционы?
  • Стоимость
  • Акции
  • Результаты
    • Результаты сигналов
    • Отзывы клиентов
    • Бесплатные сигналы онлайн
    • Программы и индикаторы
    • Стратегии торговли опционами
    • Рейтинг брокеров бинарных опционов
    • Полезные статьи о бинарных опционах
    • Обзоры брокеров
    • Живой график
    • Обучающие видео
    • Книги по трейдингу
    • Обучение трейдингу
    • Калькулятор Мартингейла
    • Калькулятор АнтиМартингейла
    • Время торговых сессий
    • Экономический календарь
    • Финансовое TV
    • Новости
    • Форум
    • Партнерская программа

    Copyright © 2022 WinOptionSignals. All rights reserved

    Предупреждение о рисках: При использовании информации, полученной посредством данного сайта, следует учесть, что торговля на финансовых рынках, в частности, таких как торговля бинарными опционами или Forex, несет в себе высокий уровень риска и подходит не для всех инвесторов. При неправильном подходе к управлению капиталом существует возможность потери средств, превышающих Ваши первоначальные инвестиции. Таким образом, Вам не стоит рисковать объемом средств бóльшим, чем Вы можете позволить себе безболезненно потерять. Перед началом торговли Вы должны полностью осознавать Вашу степень подверженности риску и принимать все решения самостоятельно.
    Вся информация на сайте несет исключительно ознакомительный характер и не является призывом к действию.

    САЙТ ИСПОЛЬЗУЕТ ВАШИ COOKIE, ЧТО БЫ ВЫДАВАТЬ БОЛЕЕ АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ВАС. Продолжая нахождение на сайте, вы даете согласие на их обработку.

    Торговая стратегия SRTS или Как торговать в боковом движении рынка

    В то время как трендовые рыночные стратегии всегда популярны, трейдеры должны иметь план на случай, когда рынки оказываются не в состоянии двигаться в единственном направлении. В этом случае, вместо того, чтобы быть задержанным боковым ценовым движением, трейдеры будут иметь наготове план действий для адаптации к существующим рыночным условиям. Чтобы помочь вам в этом, мы продолжим нашу серию торговых стратегий . В этот раз мы представляем вашему вниманию диапазонную торговую стратегию «SRTS», в которой описывается, как торговать в боковом движении рынка Форекс.

    Торговая платформа: MetaTrader4
    Торгуемые пары: любые;
    Таймфрейм: от 30М;
    Время торговли: 24 часа;
    Работа со знаком: 4, 5;

    Идентификация диапазона


    Диаграмма 1. Выделение диапазона.

    Первый шаг в любой диапазонной торговой стратегии состоит в идентификации диапазона. Это можно сделать, распознавая ключевые зоны поддержки и сопротивления на вашем графике. На диаграмме выше показан 30-минутный график валютной пары EUR/USD, который включает, как минимум, недельный период ценовых данных. Сопротивление – это ваш ценовой потолок, который может быть найден, соединяя два или больше ценовых пика на вашем графике. Затем, идентифицируем значение поддержки, соединяя несколько минимумов колебания. Эти области могут не выравниваться до пункта, но желательно постараться построить эти линии, настолько параллельно, насколько возможно.

    На диаграмме выше мы видим типовой диапазон на графике валютной пары EUR/USD. После рассмотрения недельных значений ценовых данных, поддержка
    найдена, соединяя минимумы в районе 1.1275. Зонасопротивления отмечена наверху, соединяя максимумы колебания в районе 1.1350. Эти области обеспечивают активный диапазон в 75 пунктов, который и станет базисом для сегодняшней стратегии. Важно ясно идентифицировать эти области перед переходом к следующей части этой стратегии.

    Связанные ордера

    Диаграмма 2. Ордера входа в рынок.

    При торговле в активном диапазоне, всегда важно планировать свой вход как можно ближе к зоне поддержки или сопротивления. Диапазонная стратегия «SRTS» использует связанные ордера OCO (один отменяет другой) для достижения поставленной задачи. Идея, лежащая в основе подобного типа размещения ордеров, заключается в размещении одного ордера на выполнение продажи от сопротивления, в то время как другой отложенный ордер на покупку возле поддержки. В этом случае, если цена находится в
    середине диапазона, вы будете готовы покупать или продавать, независимо от направления рынка.

    На диаграмме выше мы видим, что на графике валютной пары EUR/USD развивается типичная диапазонная установка. Ордера OCO были установлены на продажу на уровне 1.1350, наоборот ордер на покупку был бы установлен на уровне 1.1275. Учитывая, что цена в настоящее время находится в центре диапазона, движение к сопротивлению активировало отложенный ордер на продажу, при отмене отложенного ордера на покупку, размещенного возле поддержки. Если бы вместо этого цена сначала переместиласьвниз (к поддержке), то был бы исполнен отложенный ордер на покупку, в то время как ордер на продажу от сопротивления будет отменен.

    Управление прибылью и риском

    Диаграмма 3. Управление позицией.

    Однако, как и тренд на рынке может резко закончиться, точно также может завершиться и диапазон. В конечном счете, когда цена вырывается из своего диапазона, любые существующие сделки должны быть закрыты. При введении ордера на покупку, стоп-ордера должны быть размещены выше сопротивления. Легкий способ определить точное размещение стоп-ордера состоит в том, чтобы взять половину ширины диапазона в пунктах, и добавить это значение к вершине диапазона. При покупке от поддержки,
    стоп-ордер может быть рассчитан тем же способом, вычитая половину диапазона в пунктах от поддержки, чтобы определить уровень размещения стоп-ордера.
    Когда дело касается целей по прибыли, базовая диапазонная торговая стратегия использует стандартное соотношения риска к прибыли 1:2. Это означает, что ваш лимит-ордер должен быть размещен на вдвое большем расстоянии, чем до вашего стоп-ордера. Например, если диапазон составляет 100 пунктов, то минимальная цель по прибыли в 100 пунктов предполагает размещение стоп-ордера на расстоянии 50 пунктов.

    Заключение

    Данная диапазонная торговая стратегия «SRTS» рассчитана на извлечение прибыли при боковых движениях рынка, являясь альтернативой трендовым стратегиям. Мы включили ее в нашу серию статей, посвященных рыночным стратегиям, поскольку она достаточно эффективна и при этом доступна даже для
    начинающих трейдеров.

    Прайс экшен – стратегия торговли без индикаторов на чистом графике

    Вы хотите стать профессиональным трейдером? Тогда ваш путь к успеху должен начинаться с выбора рабочей и прибыльной стратегии. Для меня этой стратегией стала система прайс экшен. Торговля с помощью прайс экшен максимально проста и эффективна.

    Прайс экшен – это возможность торговать на чистом графике без использования индикаторов. Если вы посвятите свое время анализу движения цены, вы сможете лучше понимать рынки и более точно определять точки входа, места для постановки стоп-лоссов и взятия прибыли.

    Что из себя представляет прайс экшен?

    Торговля по прайс экшен получила много внимания за последние годы. Она основана на анализе движения цены по ключевым уровням поддержки и сопротивления в сочетании со свечными паттернами. Ключевым отличием этого метода торговли является отсутствие технических индикаторов.

    Как мы знаем, движение цены происходит из-за разницы спроса и предложения покупателей (быков) и продавцов (медведей). К примеру, когда цена движется вверх, это происходит потому, что на рынке больше быков, чем медведей.

    Рынок находится в постоянном состоянии борьбы между быками и медведями.

    Торговля по прайс экшен связана с анализом того, кто в настоящий момент контролирует цену – быки или медведи. Если ваш анализ показывает, что рынок находится под контролем быков, вы можете покупать. Если рынок контролируют медведи, нужно продавать.

    Как мы можем понять, кто сейчас контролирует рынок? Для этого мы используем две составляющие прайс экшен.

    Уровни поддержки и сопротивления

    Это области с потенциальным давлением покупателей либо продавцов. Как только цена достигнет этих уровней, скорее всего, она остановится или изменит свое направление. Это позволяет нам находить точки входа на покупку или продажу.

    График ниже не отличается ничем особенным для неподготовленного глаза:

    Давайте нарисуем горизонтальную линию поддержки либо сопротивления:

    Все выглядит удивительно просто, не так ли? Уровни поддержки и сопротивления – один из самых распространенных среди трейдеров инструмент технического анализа.

    Свечной анализ

    Свечной анализ дает нам возможность понимать движение цены на графике. Как только вы его освоите, один взгляд на график скажет вам, кто сейчас контролирует цену (быки или медведи), и должны ли вы сейчас покупать или продавать.

    Эти два метода составляют основу моей торговой стратегии прайс экшен. Фактически, это единственные методы, которые я использую для поиска торговых возможностей.

    Также в моей торговой стратегии:

    • Нет никаких индикаторов.
    • Нет никаких сложных техник для поиска точки входа.
    • Стресс сведен к минимуму.

    Торговая система прайс экшен работает во всех рыночных условиях. В периоды низкой и высокой волатильности, в периоды консолидаций и трендов она всегда может приносить вам прибыль. Торговые стратегии, которые основаны на индикаторах, хорошо работают только в определенных рыночных условиях. Прайс экшен всегда адаптируется к текущему состоянию рынка, к различным торговым инструментам, таймфреймам, а также психологическим особенностям и стилю торговли разных трейдеров.

    Стратегия прайс экшен была создана с учетом того, чтобы всегда оставаться максимально простой и доступной. В то время как большинство трейдеров слишком усложняют свои торговые системы и загромождают свои графики. Посмотрите на график ниже.

    Как вы можно торговать прибыльно с такими графиками? Все слишком запутано и непонятно.

    Единственное, что я использую на своих графиках – это уровни поддержки и сопротивления, которые я применяю в сочетании со свечным анализом. Вот как выглядит мой рабочий график.

    На этом графике ничто меня не отвлекает от анализа движения цены.

    Как понимать рынок с помощью прайс экшен?

    Вам нужно научится отмечать на рынке следующие фазы.

    Трендовые волны становятся более плоскими. Это означает слабость медвежьего рынка.

    Тела свечей становятся меньше в трендовом движении.

    Коррекционные волны становятся все более крутыми.

    Тела свечей становятся все больше на коррекционных волнах.

    Вот несколько примеров, которые помогут вам разобраться.

    a. Импульс движется вверх, что выглядит нормальным в восходящем тренде.

    b. В коррекционном движении размер свечей становится больше по сравнению с прошлой коррекций. Это заставляет нас увидеть первые признаки возможного окончания тренда.

    c. Следующий трендовый импульс совсем небольшой и недолговечный. Его максимум находится ниже предыдущего трендового максимума, что является еще одним подтверждением скорого конца тренда.

    d. Коррекционная волна тестирует предыдущий миниум.

    e. Трендовый импульс движется выше максимума волны а, что может говорить нам о возобновлении тренда.

    f. Корреционное движение происходит на больших свечах и становится все круче. Что опять свидетельствует об истощении тренда.

    g. Слабая попытка быков вернуть контроль над рынком.

    Восходящий тренд становится все более слабым. Линия поддержки все еще является сильной оборонительной линией для быков. Пока можно продолжать наблюдать за графиком. Если цена прорвет линию поддержки, тогда образуется фигура голова и плечи и можно будет открывать короткую позицию.

    a. Импульс стремительно движется вниз, возможно, из-за каких-то новостей. Рынок выглядит медвежьим.

    b. Происходит откат со свечами небольшого размера, который выглядит вполне нормально в нисходящем тренде.

    c. Слабый трендовый импульс вниз. Куда подевались продавцы?

    d. Сильный откат с большими свечами. Нисходящая тенденция, возможно, закончилась.

    e. Приходят медведи и пытаются толкнуть цену вниз. Если им удастся достичь предыдущего миниума волны a, можно говорить о возобновлении нисходящей тенденции. Но этого не происходит.

    f. Быки перехватывают инициативу и двигают цену к уровню сопротивления.

    Быки и медведи в настоящее время находятся в равновесии, так как бычьи и медвежьи свечи имеют примерно одинаковый размер. В данной ситуации можно рассматривать короткие позиции от линии сопротивления. Если цена преодолеет линию сопротивления, можно будет рассматривать сделки в лонг.

    a. Тренд движется вверх, цена находится выше уровня сопротивления. Тела свечей большие и демонстрируют сильный бычий импульс. Ожидаем продолжения тенденции.

    b. Цена резко откатывается к уровню сопротивления. Тела свечей большие, что указывает на шортовую тенденцию.

    c. Слабая попытка быков продавить цену выше. Маленькие свечи показывают отсутствие силы у быков.

    d. Медведи восстанавливают контроль и проталкивают цену ниже уровня поддержки. Большие свечи демонстрируют силу медведей.

    e. Быки неуверенно пытаются загнать цену наверх. Свечи маленькие и наклон волны слишком пологий.

    f. Одна медвежья свеча уничтожает все движение последних 14 бычьих свечей. Уровень поддержки становится сопротивлением.

    Медведи контролируют рынок. Можно заходить в шорт.

    Уровни поддержки и сопротивления

    Уровни поддержки и сопротивления показывают, где лучше всего входить в рынок. Они являются важной частью инструментария большинства трейдеров. Очень важно, чтобы вы научились правильно размещать эти уровни на своих графиках. Это один из самых важных навыков, который понадобится вам в торговле.

    Уровни поддержки и сопротивления разделяют график на области с потенциальным давлением покупателей и продацов.

    Поддержка – область давления покупателей. Сопротивление – область давления продавцов.

    На графике GBPUSD вы можете видеть, что цена приближается к области на уровне 1.3500. Это сильный уровень сопротивления.

    Когда цена приближается к зоне сопротивления, активируется большое количество ордеров на продажу. Это обычно приводит к остановке или развороту цены. Почему так происходит? Потому что именно на уровнях поддержки и сопротивления крупные игроки рынка форекс, такие как банки и хедж-фонды, размещают свои лимитные ордера.

    Опытные трейдеры не устанавливают свои ордера на всех уровнях в надежде, что им повезет. Они выбирают только самые значительные уровни. Это могут быть:

    • Годовые, месячные, недельные максимумы или минимумы.
    • Круглые цифры, такие как 1.0000 или 1.0500 (так называемые психологические уровни).
    • Области на графике, от которых произошел резкий разворот цены.

    В приведенном выше примере мы видим, что цена дважды развернулась на уровне 1,3070. В следующий раз, когда цена вновь приблизилась к уровню, произошел очередной разворот. Большинство крупных игроков оставляют свои ордера на покупку на уровне 1.3070, и когда цена вновь попадает в эту область, эти ордера активируются.

    Есть большое количество индикаторов, которые автоматически отмечают уровни поддержки и сопротивления на графиках. Я перепробовал большинство их них, и я не считаю их надежными и заслуживающими доверия. Я пришел к выводу, что уровни поддержки и сопротивления должны быть отмечены лично трейдером. Хорошая торговая стратегия на форекс требует некоторой работы.

    Не беспокойтесь. На самом деле, размещать уровни довольно легко. Все, что вам нужно делать, это провести уровень, когда вы замечаете сильный отскок цены от определенной области.

    Вот некоторые правила, которым необходимо следовать, отмечая уровни на графиках:

    • Проводите уровни по телам свечей, а не по теням. Тела свечей более важны, чем их тени.
    • Недавний отскок цены играет более важную роль. Недавние отскоки имеют приоритет перед более ранними.
    • Вам понадобится как минимум два отскока цены, чтобы провести уровень поддержки либо сопротивления. Однако в этом правиле есть исключения. Если вы видите очень сильный отскок, который оказался максимумом или минимумом на протяжении длительного периода времени, можно рисовать уровень и по одному отскоку.

    На ваших графиках должны присутствовать примерно 5-8 проведенных уровней поддержки либо сопротивления. Если у вас их проведено больше 8, скорее всего, вы провели лишние уровни.

    Свечной анализ – основа прайс экшен

    Большинство трейдеров новичков имеют разрозненные представления о свечном анализе. И большая часть теории о свечных формациях, которую они изучают, совершенно бесполезна. Почему? Потому что стандартный подход торговли по свечным паттернам не работает на реальном рынке. Поэтому мы будем идти дальше и рассматривать не отдельные свечи и паттерны, а весь график в целом.

    Когда начинающие трейдеры начинают изучать теорию трейдинга, они первым делом узнают про свечи и свечные паттерны. Но то, что они изучают, обычно бывает бесполезно в реальной торговли. Каждый паттерн имеет свое определение и чаще всего это единственный смысл, который в него закладывается.

    Но это не свечной анализ. Это просто поиск паттернов на графиках. И для трейдера прайс экшен – это бесполезно.

    На самом деле, поиск паттернов сделает вас плохим трейдером и заставит постоянно совершать ошибки. У вас появится туннельное зрение. Когда вы замечаете конкретный паттерн, вы ожидаете, что сейчас на рынке что-то произойдет. Но свечной анализ так не работает. Свечи нужно оценивать в контексте всего движения цены, принимая во внимание множество других факторов.

    К примеру, рассмотрим следующую свечу.

    Она может означать как разворот, так и продолжение текущей тенденции. А также, что цена сейчас находится в состоянии неопределенности. Чтобы понять, что будет дальше, нам обязательно нужно обратить внимания на предыдущие и последующие свечи.

    Каждая свеча на графике рассказывает нам свою небольшую историю. Когда вы объединяете все свечи вместе, вы получаете полноценную историю движения цены. Чтение и понимание истории цены жизненно важно для успеха в трейдинге. Это также позволяет вам ответить на один из самых важных вопросов: кто сейчас контролирует цену?

    Ответ на этот вопрос может иметь три возможных варианта:

    • Покупатели.
    • Продавцы.
    • Ни покупатели, ни продавцы. Рынок находится в равновесии.

    Получить ответ на этот вопрос крайне важно. Если вы собираетесь открывать короткую сделку, вы спрашиваете себя: кто сейчас контролирует цену? И если ваш ответ покупатели, возможно, продажа в данный момент – это не лучшая идея.

    Посмотрим на три выделенные свечи на графике ниже. Легко сделать вывод, что продавцы в этот период полностью контролировали цену.

    Все три медвежьи свечи были большими и полнотелыми с маленькими верхними тенями, что говорит нам о том, что покупатели в данный момент практически отсутствовали.

    Посмотрите на следующую маленькую свечу.

    Она имеет короткую верхнюю тень, маленькое тело и длинную нижнюю тень. Эта свеча говорит нам о неопределенности. Такие свечи возникают, когда ни покупатели, ни продавцы не могут в данный момент получить контроль над ценой.

    Взгляните на этот бычий тренд. Появляются несколько бычьих свечей, которые движутся в область сопротивления. Покупатели полностью контролируют ситуацию.

    Когда цена достигает области сопротивления, мы видим свечу неопределенности. Давайте рассмотрим ее подробней.

    Большая верхняя тень показывает, что покупатели пытались продолжить бычий тренд, но потерпели неудачу. Продавцы взяли цену под свой контроль и протолкнули ее вниз.

    Маленькое медвежье тело показывает, что продавцы смогли закрыть цену ниже ее открытия. Это важно, потому что три свечи до этого последовательно закрывались выше цены открытия. Это говорит нам о том, что покупатели теряют контроль.

    Маленькая нижняя тень показывает, что продавцы также не смогли получить полное преимущество. Значит продавцы недостаточно сильны, чтобы целиком изменить ситуацию в свою пользу. Тем не менее они достаточно сильны, чтобы остановить дальнейшее движение покупателей наверх.

    Собрав все эти факторы, мы можем сказать, что эта свеча говорит нам, что власть перешла от решительного бычьего рынка к состоянию неопределенности. Пока ситуацию не контролируют ни покупатели, ни продавцы.

    Однако есть еще одна вещь, которую нам нужно обязательно учесть. Эта свеча формируется на уровне сопротивления.

    Если вы помните, в предыдущей главе мы говорили о том, что сопротивление является областью потенциального давления продавцов, где можно открывать короткие сделки. Наша свеча неопределенности подтверждается уровнем сопротивления и предоставляет нам точку для входа в рынок.

    Вам нужно научиться понимать саму структуру свечей, а не зацикливаться на поиске отдельных свечных паттернов. Обращайте внимание на следующие 4 вещи:

    • Тень свечи.
    • Длина тени.
    • Размер тела свечи.
    • Закрытие свечи.

    Тень свечи показывает отскок цены от определенного уровня. Если вы видите очень длинную тень – значит сила этого отскока достаточно велика.

    Когда вы видите график со множеством свечей с длинными тенями, это говорит нам о неспокойном и неуравновешенном состоянии рынка, что больше всего подходит для фазы консолидации. Если вы видите большие и чистые свечи без теней, это признак сильного тренда.

    Самый простой способ определить силу тренда на рынке – это посмотреть на размер тел свечей. Большие тела показывают, что импульс на рынке сильный, а маленькие – что он слабый или его совсем нет.

    Закрытие свечи покажет нам, кто одержал победу на данном временном отрезке – быки или медведи.

    Если свеча закрывается возле своего максимума – быки контролируют ситуацию.

    Если свеча закрывается посередине – на рынке присутствует неопределенность.

    Если свеча закрывается на своем миниуме – медведи одерживают победу.

    Паттерны прайс экшен

    Пин бар – это разворотный паттерн. Ключевым фактором здесь является отскок цены от определенного ценового уровня.

    Бычий пинбар – маленькая свеча с длинным нижним хвостом, показывающая отскок от более низких цен.

    Медвежий пинбар – маленькая свеча свеча с длинным верхним хвостом, показывающая отскок от более высоких цен.

    Однако, если вы видите медвежий пинбар, это вовсе не означает, что цена потом пойдет вниз. Это может быть просто откато на более низком таймфрейме.

    Не входите сразу же в рынок при появлении пин бара. Скорее всего, он может оказаться всего лишь коррекцией тренда.

    Вместо этого дождитесь отката цены к области поддержки либо сопротивления и входите на пин барах, которые опираются на эти уровни.

    Обычные свечи с длинными тенями также будут показывать отскоки цены от определенного ценового уровня.

    Другой вариацией пин бара является модель поглощения. По сути, поглощение – является тем же самым пин баром, но на более старшем таймфрейме.

    Всегда помните, что торгуя по прайс экшен, вы должны фокусироваться на поведение цены, а не на поисках определенного паттерна.

    Торговля от уровней. Стратегия с примерами

    Внутренний бар – свеча, которая находится в пределах максимумов и минимумов предшествующей свечи.

    Внутренний бар может быть как свечой продолжения тенденции, так и разворота. Ключевым моментом здесь является низкая волатильность последней свечи, что дает нам возможность войти в сделку с небольшим стопом.

    Многие трейдеры торгуют внутренний бар на его пробой или на пробой материнской свечи, однако на боковом рынке такая стратегия часто терпит неудачу.

    Поэтому лучше всего внутренний бар себя показывает на сильных трендовых рынках, когда вход происходит по направлению тренда.

    Другой вариант внутреннего бара – сетап фейки или ложный пробой внутреннего бара. Внутренний бар пробивается в одном направлении, но потом цена делает откат и закрывается в пределах материнской свечи или самого внутреннего бара.

    Следующий паттерн прайс экшен, который мы можем использовать – это флаг. Ценовой диапазон постепенно сужается, а потом происходит его пробой в направлении тренда.

    Свечи с широким диапазоном показывают полную победу покупателей или продавцов.

    Cерия свечей, зажатых в узком диапазоне говорит нам о возможном взрывном движении, которое может скоро последовать. Вы можете торговать такие модели на пробое уровня консолидации или на последующем откате после пробоя.

    Почему прайс экшен работает?

    Основная идея прайс экшен заключается в изучении движения рынка относительно изменения цены в прошлом.

    Каждый день рынок прокладывает свой собственный путь, который может стать нашей дорожной картой к будущему движению цены. От нас только требуется научиться ее читать. Изучая максимумы и минимумы предыдущих дней, недель и месяцев, мы можем выработать общее представление о том, что может происходить с ценой в будущем.

    Вот отличный пример того, как цена может реагировать на значимые уровни поддержки и сопротивления:

    На следующем графике обратите внимание, как ключевые уровни выступают в качестве границы и постоянно сдерживает цену:

    Очевидно, что эти уровни могут быть для нас полезны. Не каждый график будет настолько идеальным. Однако вам не обязательно привязываться к одному графику, вы всегда можете обратить внимание на другие торговые инструменты.

    Причина, по которой прайс экшен работает и работает хорошо, заключается в том, что все трейдеры смотрят на одни и те же графики.

    К примеру, мой дневной график EURUSD выглядит так же, как и для любого другого трейдера в любой точке мира.

    Однако те трейдеры, которые использует индикаторы не могут сказать то же самое, потому что существуют тысячи различных индикаторов и комбинаций индикаторов. Например, MACD могут использовать только 5% из тех, кто торгует дневном графике EURUSD. Из этих 5%, может быть, только 0,07% используют MACD в сочетании с RSI.

    Поскольку вариации бесконечны, таков и результат. Другими словами, результаты не настолько последовательны, как использование ключевых уровней, которые одинаковы для всех.

    Почему это настолько важно? Все сводится к психологии. Вы когда-нибудь сидели в пробке и были свидетелями того, как один водитель выехал на обочину, чтобы обойти другие машины? Что происходило после этого? Другие машины также начинали следовать его примеру, верно? Это потому, что большинство людей являются последователями, а не лидерами.

    То же правило относится к трейдингу на любом рынке с достаточной ликвидностью. Если большой процент трейдеров имеют одинаковые или похожие уровни на своих графиках, шансы того, что одни трейдеры последуют за другими максимально увеличиваются. И это нормально. Трейдинга – это место, где стоит быть последователем, а не лидером.

    Важно отметить, что значимые уровни прайс экшен лучше всего работают на рынках с высокой ликвидностью. Особенно это касается рынка форекс, который из-за своей самой высокой ликвидности может считаться одним из самых лучших рынков для торговли с помощью прайс экшен.

    Как торговать по прайс экшен?

    Сколько раз вы слышали поговорку «тренд ваш друг»? Я уверен, что много раз. Но сколько раз вы терпели убыток, когда пытались торговать против тренда? Когда рынок находится в тренде, с ним не стоит бороться. Это все равно что пытаться плыть против течения.

    Обратите внимание, как цена формирует более высокие максимумы и минимумы во время восходящего тренда.

    Устойчивое направленное движения по тренду, будь то восходящий или нисходящий тренд, обычно происходят после периода консолидации.

    Некоторые из вас, возможно, могли заметить бычий пин бар, который сформировался сразу после закрытия выше уровня сопротивления фигуры треугольник.

    Обратите внимание на то, как короткие периоды бокового движения цены формируются между каждым движением рынка вверх или вниз:

    Этот тип консолидации может быть полезным, поскольку он может предложить возможность торговли на пробой, как только рынок продолжит свое движение.

    С другой стороны, есть тип консолидации, которую я не буду торговать ни при каких обстоятельствах. Обычно она называется рваной:

    Концепция торговли в консолидации довольно проста. Она включает в себя две области, которые действуют как поддержка и сопротивление. На этих областях мы можем входить в покупки и продажи. Однако при этом не стоит забывать о глобальной картине рынка:

    Обратите внимание, что поскольку на рынке глобальный нисходящий тренд, лучше всего рассматривать продажи только от уровня сопротивления и отказаться от покупок на уровне поддержки.

    Торговая стратегия – это четкий план, который позволят добиться максимальной прибыли при минимальном риске. Торговая стратегия может включать в себя:

      .
    • Внутренний бар. . .

    Список можно было продолжать, потому что многие трейдеры годами тестируют разные стратегии. К примеру, мне нравится использовать пин бары и внутренние бары.

    5 аспектов прибыльной торговли: Экстремумы, тренды, уровни, тенденция и побарный анализ

    Каждая хорошая торговая стратегия должна:

    • Содержать четкую последовательность действий.
    • Предоставлять торговое преимущество.
    • Быть проверенной на истории.
    • Должна основываться на том, что делает рынок.

    В основе любых стратегии прайс экшен лежат уровни поддержки и сопротивления в сочетании со свечными паттернами. Вот два отличных примера того, как мы можем торговать.

    Структурные факторы слияния и прайс экшен

    Самая мощная комбинация, которую может использовать трейдер – это сочетание прайс экшен и структурных факторов слияния. Что я имею в виду под слиянием? Это объединение двух и более аспектов технического анализа, которые указывают нам на направление цены. Прайс экшен позволяет нам изучить поведение цены в прошлом, а структурные факторы помогают нам предугадать движение цены в будущем.

    Лучшее, что мы можем сделать как трейдеры – это постоянно увеличивать шансы в свою пользу. Именно подобную стратегию использует казино. У казино всегда есть преимущество в долгосрочной перспективе. Конечно, иногда казино проигрываюет некоторым клиентам, но в течение года его прибыль все равно будет увеличиваться. Так что начните относиться к своему торговому счету как владельцы казино относятся к своему бизнесу, постоянно накапливая статистическое преимущество в свою пользу.

    Чтобы проиллюстрировать, как мы можем это сделать, давайте рассмотрим пример взаимодействия цены и структруных факторов слияния:

    Мы всегда начинаем с рисования уровней поддержки и сопротивления. Обычно лучше начать с недельного графика, а затем перейти к дневному. Это гарантирует, что вы отметите ключевые уровни в первую очередь.

    Давайте разберемся с тем, что происходит на графике:

    • Мы видим ключевой уровень поддержки и сопротивления.
    • На закрытии торгового дня появляется хорошо сформированный пин бар выше ключевого уровня.
    • Тренд на рынке явно восходящий.
    • Есть достаточно свободного пространства для потенциального движения цены и получения как минимум 2R прибыли на сделку.
    • Скользящие средние обеспечивают динамическую поддержку, которая сочетается с нашим ключевым уровнем.

    Мы получаем сочетание многих структурных факторов слияния, которые максимально увеличивают наши шансы на успешную сделку. Мы можем воспринимать каждый фактор слияния как дополнительные 15 или 20 процентов, которые мы можем добавить к вероятности движения цены в выбранном нами направлении. Однако не стоит забывать, что в трейдинге не существует 100% вероятности, и всегда нужно использовать стоп-лосс и контролировать свои риски.

    Рабочая стратегия прайс экшен

    Система прайс экшен предоставляет нам множество торговых возможностей. Мы можем открывать сделки: на разворот тренда, на его продолжение, во время консолидации, на пробой или на отскок от уровней поддержки либо сопротивления. В своей торговой стратегии я сосредоточусь на одной, моей любимой торговой возможности – разворот тенденции.

    Разворотные сетапы прайс экшен одни из самых сильных и простых в трейдинге. И поскольку на форекс цена часто разворачивается, вы можете использовать только эту стратегию и торговать прибыльно.

    Шесть профитных стратегий торговли

    Разворотные сетапы состоят из трех частей:

    • Сильный тренд.
    • Разворотная свеча.
    • Противоположный тренд.

    Остановимся подробней на каждом из пунктов.

    Сильный тренд – это сильный бычий или медвежий тренд, который упирается в уровень поддержки либо сопротивления.

    В примере выше текущая тенденция – это сильный медвежий тренд, свидетельствующий о том, что на рынке присутствует много продавцов и мало покупателей. Медведи проталкивают цену вниз к области поддержки.

    Если бы на рынке было больше покупателей, тренд был бы бычьим, и цена бы двигалась к области сопротивления.

    Сильный тренд также может формироваться всего одной свечой.

    Разворотный сетап состоит из одной или нескольких свечей неопределенности. Эти свечи должны формироваться на уровнях поддержки либо сопротивления.

    Если свеча неопределенности формируется неподалеку от области поддержки либо сопротивления, тогда ее мы не принимаем во внимание.

    Почему свеча неопределенности должна находиться именно в зоне поддержки либо сопротивления? Потому что мы не можем полагаться только на одну свечу неопределенности, которая может возникнуть посередине графика. В этом случае она бы выражала только неопределенность на данном временном отрезке и ничего больше.

    Только когда свеча неопределенности появляется в зоне поддержки либо сопротивления, мы имеем рабочий разворотный сетап.

    После того, как текущая тенденция останавливается на уровне поддержки либо сопротивления, и возникает свеча неопределенности, текущий тренд чаще всего разворачивается на противоположный.

    Token Sets — роботизированные стратегии наращивания ETH на смартконтрактах DeFi

    Точка входа

    Теперь мы знаем, как выглядит наша торговая установка. Поэтому нам нужно войти в рынок после появления свечи неопределенности и до момента развития противоположного тренда. Также нам важно не открыть сделку слишком рано, так как любой тренд может продолжится.

    Некоторые трейдеры ждут следующую подтверждающую разворотную свечу, но часто эта свеча может быть слишком большой, и наша точка входа уже будет слишком невыгодной, так как мы упустим большую часть потенциальной прибыли.

    Оптимальной для нас будет точка входа по максимуму или минимуму свечи неопределенности, где мы размещаем стоп ордер для открытия сделки. Стоп-лосс установим за противоположный конец свечи.

    Мы установили нашу точку входа на несколько пунктов ниже минимума свечи неопределенности, а наш стоп-лосс размещен несколько пунктов выше максимума свечи. Если цена достигнет стоп-лосса, это будет означать, что покупатели восстановили контроль над рынком, и наша торговая установка более недействительна.

    КАК ТОРГОВАТЬ ПО ТРЕНДУ ИЛИ ПОЧЕМУ ТРЕНД ТАК ВАЖЕН ?

    Для длинных позиций мы устанавливаем нашу точку входа на несколько пунктов выше максимума свечи неопределенности, а стоп-лосс на несколько пунктов ниже минимума свечи.

    Это самый простой способ входа в рынок и самый эффективный.

    В качестве ближайшей цели взятия прибыли можно использовать следующий уровень поддержки либо сопротивления.

    Минимальное соотношение риска к прибыли должно составлять 1:1.5. Это означает, что размер тейк-профита должен быть в полтора раза больше, чем размер стоп-лосса.

    Если ближайший уровень поддержки либо сопротивления находится достаточно близко, такую сделку лучше не открывать.

    Эта стратегия работает на каждой валютной паре на форекс и также отлично себя показывает и на других рынках.

    Предпочтительные таймфреймы для торговли – H4 и D1.

    Как использовать прайс экшен на практике?

    Торговля по прайс экшен – ваша рабочая стратегия. Вы используете Пин бар и модель Поглощение на ключевых уровнях. Однако отскок от уровня не всегда происходит, и иногда цена заходит за уровень, продолжая идти дальше до вашего стопа. Вы думаете, что я сделал не так? Или же количество ваших торговых настроек настолько невелико, что вы иногда задумываетесь, занимаетесь ли вы вообще трейдингом? Но не беспокойтесь – вы не одиноки в этих вопросах.

    Низкое количество сделок

    Чтобы торговать по прайс экшен, нужно набраться терпения. Это связано с тем, что трейдер ожидает подтверждающего сигнала на уровне поддержки либо сопротивления. Сигналом может служить, к примеру, Пин бар.

    Но ожидая подтверждения, трейдеры могут пропускать торговые возможности, когда цена касается уровня и отскакивает от него без всяких сигналов. Что можно сделать в такой ситуации?

    Один из способов решения этой проблемы – не ждать подтверждающего сигнала. Попробуйте открыть позицию без паттерна прайс экшен от уровня.

    Используйте эту стратегию на демо-счете, а затем сравните результаты с вашей реальной торговлей. Посмотрите, есть ли разница в вашей частоте сделок и прибыльности? Вы можете быть удивлены результатами.

    Также вы можете изучить возможность торговать экзотическими валютными парами, акциями и фьючерсами.

    Ожидание уровней

    Трейдеры прайс экшен всегда ждут, пока цена дойдет до их уровня.

    Часто на сильном трендовым рынке цена не возвращается к уровню после пробоя, чтобы его протестировать с обратной стороны. Это приводит к тому, что вы можете остаться без позиции, когда цена продолжит свое движение.

    Поэтому в данной ситуации вы можете опуститься на более низкий таймфрейм, чтобы попытаться там найти точку входа. К примеру, если на дневных графиках сильный тренд, попробуйте найти торговые возможности на H1. Вы заметите, что на более низком таймфрейме существуют свои уровни поддержки и сопротивления. И вы можете торговать от этих уровней в соответствии со структурой старшего таймфрейма.

    На графике ниже вы можете увидеть три точки входа на младших таймфреймах.

    Слишком плотные стопы

    В большинстве книг по трейдингу и статьях в интернете рекомендуется размещать стопы за максимумами или минимумами свечей. Поэтому неудивительно, что большинство трейдеров размещают стопы в одном месте. К примеру, на несколько пунктов ниже теней свечи, чуть выше уровня сопротивления или поддержки.

    Для маркет-мейкеров очевидно, где размещаются стопы большинства трейдеров. Поэтому очень часто ваши стопы задеваются, и только потом цена начинает идти в вашу сторону.

    Решение данной проблемы будет ставить ваши стопы на большем расстоянии. Для этих целей вы можете использовать индикатор ATR, чтобы определить, насколько далеко должен быть размещен ваш стоп-лосс.

    Если ваш стоп все-таки будет задет даже на таком расстоянии – значит, скорее всего, поддержке либо сопротивлению не удалось устоять и они были пробиты.

    Размер разворотной свечи

    Разворотные свечи показывают нам, отскочит ли цена от уровня или же пробьет его. Встречаются самые разные модели пин баров и свечей поглощения, но какие из них лучшие? Как правильно оценивать размер разворотных свечей для прибыльной торговли?

    Одним из способов будет использование индикатор ATR для оценки волатильности рынка, а также сравнение его с диапазоном разворотной свечи. Вам нужен пин бар, размер которого будет в два раза больше ATR. Чем больше размер свечи по сравнению с ATR, тем выше вероятность разворота.

    На графике ниже значение ATR равняется 45 пунктам. Первый пин бар, который имеет размер 42 пункта, поэтому его лучше пропустить. Следующий пин бар уже с диапазоном 92 пункта. Это в 2 раза больше значения ATR, поэтому его можно выбрать для входа в рынок.

    Контртренд. Торговля против тренда

    При торговле на развороте тренда важно понимать в каком месте графика вы пытаетесь открывать сделку в контртренд.

    При одном контексте рынка торговля против тренда (контртренд) должна носить характер быстрой сделки. При другом условии, наоборот, торговля против тренда может носить характер сделки, в которой вы должны давать прибыли течь и предоставлять рынку пространство для коррекции, надеясь на полную смену тренда и развитие нового тренда, а не просто на его коррекцию.

    В первой ситуации размер прибыли невелик, но вероятность её получения может быть высокой. Во втором случае вероятность достижения большого размера прибыли намного ниже, но размер самой прибыли будет большой.

    Это объясняется тем, что рынок чаще ходит на небольшие растояния, в то время как на большие расстояния рынок перемещается существенно реже.

    Так, на графике в течение торгового дня можно увидеть, что для рынка является нормой сходить на 20-30 или 40 пунктов за один раз. Огромные движения в 100-150 пунктов, случаются намного реже.

    Тем самым, если два трейдера будут использовать одинаковую торговую стратегию и их точка входа в рынок будет одинаковой, но при этом у одного трейдера есть понимание того, когда держать сделку, а когда брать быструю прибыль, а у другого трейдера его нет, то их результаты могут кардинально отличаться. Один трейдер заработает там, где другой потеряет.

    В этом 5-мин видео я объясняю когда выходить из сделки быстро, а когда медленно при торговле против тренда, независимо от того, какую торговую стратегию вы используете.

    11 правил трейдинга, которым я следую + редкие уроки

    Reader Interactions

    Комментарии

    Всё относительно, ведь бывают же тренды с резкими заскоками и медленными и длительными коррекциями! И чего только в природе не бывает )

    Всё верно, коррекции бывают разные. Дмитрий рассмотрел этот вопрос в одном из предыдущих видео. Я абсолютно поддерживаю его мнение о том, что чем медленне развивается тренд, тем больше вероятность длительной и глубокой коррекции, и, соответственно, чем тренд мощнее и сильнее, тем выше вероятность недлительных и маленьких откатов. Спасибо за видео, как всегда крайне полезно. Правда интересно узнать по каким признакам узнать возможный длительный слом тренда, его разворот? Я так понимаю не смену одним факторам должны прийти другие, причем в большем количестве, чем предыдущие?

    Посмотрите это видео с объяснением разворота тренда .

    Также разбор множества примеров с детальными объяснениями разворотов тренда есть в программе «16 недель. Продвинутый Уровень Излюбленной Стратегии». Первые 4 недели идут в подарок к курсу « Моя Излюбленная Торговая Стратегия «.

    Стратегия «Пробой тренда»

    Стратегия «Пробой тренда» относится к категории простых стратегий, но тем не менее дает возможность трейдеру получать хорошую прибыль при торговле, используя при этом всего лишь 2 индикатора и Трендовую линию ДеМарка.

    Рынок: Форекс;
    Валютные пары: различные;
    Таймфрейм: H1;
    Индикаторы форекс: EMA(9), EMA(30), Momentum(14), трендовая линия ДеМарка;
    Стратегия: трендовая;
    Защитные ордера: StopLoss.

    Установки форекс стратегии «Пробой тренда»

    Устанавливаем следующие индикаторы:

    1) Экспоненциальную скользящую среднюю EMA (9) — цвет красный;
    2) Экспоненциальную скользящую среднюю EMA (30) — цвет синий;
    3) Индикатор Momentum (14) с уровнем 100.

    Также перед заключением сделки необходимо наличие линии Тома Демарка — указывающая направление тренда на рынке. Она должна соединять как минимум 3 колебательный минимума либо колебательных максимума.

    Торговые сигналы стратегии Пробой тренда

    Заключение сделки на покупку по стратегии «Пробой тренда» происходит, когда:

    1) Цена на рынке пробивает нисходящую линию тренда ДеМарка снизу вверх;
    2) Индикатор Momentum находится выше установленного уровня 100;
    3) Экспоненциальная скользящая средняя EMA(9) пересекает снизу вверх экспоненциальную скользящую среднюю EMA (30).

    Важно помнить!

    1. Сделку необходимо заключать на открытии новой свечи для того, чтобы подтвердилась реальность пробоя трендовой линии и пересечения скользящих средних.

    2. Пересечение двух скользящих средних EMA может произойти и после пробоя трендовой линии ДеМарка.

    Заключение сделки на продажу происходит при образовании на рынке обратных условий.

    Страховочный стоп-лосс помещаем выше локального максимума (на покупку) или ниже локального минимума (на продажу).

    Фиксация прибыли происходит сразу после того, как индикатор Momentum(14) пересекает и закрывается выше (для продажи) или ниже (для покупки) своего уровня 100.

    Форекс стратегии по рубрикам

    Согласно анализу биржевой торговли, только до 3-5% трейдеров получают от этой деятельности регулярный доход. Невозможно на рынке Форекс получать прибыль без разработанной стратегии, систематизации работы и соблюдения установленных правил. Поэтому новички, которые спешат заработать на валютной бирже, не имея опыта трейдинга, еще не разбираясь в графиках, быстро теряют свой депозит и уходят из этого бизнеса. Многие после этого оставляют на разных форумах в интернете негативные отзывы о брокерах, о том, что здесь заработать невозможно.

    Что такое стратегии и для чего они нужны

    Новичкам, чтобы начать торговать на Форекс без риска и убытка, надо в первую очередь изучить основные понятия и термины трейдинга. Затем рекомендуется проработать готовые стратегии торговли акциями, предлагаемыми опытными трейдерами с многолетним стажем в этой сфере заработка.

    Стратегия торговли представляет собой систему правил, требующих постоянного выполнения. Чтобы получать прибыль, от них нельзя отступать. Это своеобразный план заключения сделок, ведения торговли на рынке Форекс. Отработанная торговая стратегия позволяет трейдеру без каких-либо сомнений входить в рынок в установленной точке и своевременно выходить из него, получая при этом прибыль. От убытков на валютном рынке никто не застрахован. Но при правильно организованной работе по стратегии прибыльных сделок будет намного больше убыточных.

    План торговли сравнивают с дорожным светофором для автомобилей. Опытный трейдер уверенно распознает сигналы, разрешающие или запрещающие вход в рынок. Любой профессионал не будет торговать на рынке Форекс без разработанной Strategi. А новички чаще всего этими правилами пренебрегают, поэтому быстро теряют свои финансовые вложения.

    Основные сложности возникают у трейдеров при наличии денежных средств на торговом счете с выбором точки входа на рынок. Чтобы таких сомнений не возникало, и нужна торговая стратегия. Момент открытия сделки наступает при появлении сигналов, которыми могут быть следующие:

    • цена дошла до установленного уровня;
    • пересечение индикаторов на ценовом графике торгующегося инструмента;
    • формирование на графике различных фигур, предсказывающих дальнейшее направление цены;
    • имеющиеся комбинации свечей.

    Есть мнение, что при заключении контрактов без торгового плана количество прибыльных и убыточных сделок примерно одинаковое. Но практика показывает, если не применяется даже самая простая стратегия Форекс, торговля раньше или позже приводит к потере депозита.

    Новичкам рекомендуется для начала использовать рабочие стратегии, разработанные опытными участниками валютного рынка. С приходом опыта, когда станет понятен рынок, графики будут легко читаться, нужно совмещать разные торговые стратегии на Форекс, добавлять в них что-то свое. В результате получится собственный план торговли.

    Любую, самостоятельно созданную стратегию перед использованием на рынке надо протестировать. Опытные участники валютных торгов рекомендуют это делать в течение полугода, при этом только на демо-счете, чтобы не потерять собственные деньги. При необходимости вносятся корректировки, и только тогда получается самая прибыльная стратегия с высокой вероятностью успеха.

    Если в этой сфере отсутствует какой-либо опыт, спешить никуда не нужно. Перед тем как начать, оперируя своими деньгами, надо тщательно изучить уже разработанные торговые стратегии профессиональными трейдерами. А новичкам обязательно рекомендуется пройти как минимум базовый курс обучения Форекс.

    Одним из таких источников торговых систем и является этот сайт, на нем за многие годы собрано около 500 бесплатных торговых систем (многие из них доработаны нами), по многим проведено тестирование, написаны советники, даны рекомендации в комментариях.

    Если научиться различать точки входа и выхода с рынка, постоянно придерживаться установленных правил, сама процедура торговли не будет представлять каких-либо сложностей. Но 90% процентов неопытных участников валютных торгов всеми этими правилами пренебрегают, желая быстро извлечь прибыль, теряют свои вклады и решают уйти из этого бизнеса.

    От чего зависит выбор — 3 главных правила

    Сегодня разработано много простых стратегий Форекс. Поэтому каждому новому участнику торгов важно подобрать наиболее оптимальный план, усовершенствовать его со временем под себя. Прибыль в этом бизнесе во многом зависит от правильности выбора момента заключения сделки и периода удерживания позиции.

    Правило 1: длительность удержания открытых позиций на биржевых торгах

    Заключив контракт, каждый трейдер самостоятельно решает, на какой срок он открывает сделку, т.е. определяет время и дату закрытия контракта. Поэтому по продолжительности удержания позиции торговые стратегии подразделяются на 3 категории: кратко-, средне- и долгосрочные.

    Краткосрочные

    Краткосрочный метод больше предназначен уже для опытных трейдеров. К ней относятся:

    1. Интрадей. Это внутридневная торговля, когда сделка открывается и закрывается одним днем. Форекс стратегии дневной торговли несложные и достаточно понятные. Они подходят для большинства участников рынка. В течение дня трейдер может успеть совершить сразу несколько сделок с использованием разных инструментов. Подобный вариант биржевой торговли позволяет открывать трейдерам до 5 сделок в день. . Этот вариант удобен при наличии на счете небольшого количества денег. Контракты заключаются на минимальный период — от нескольких секунд до получаса. В этом случае за день опытный скальпер может осуществлять до 200 сделок, но не все они приносят прибыль. Это достаточно сложный способ торговли, который применяется в независимости от основного направления движения рынка.

    Самая простая стратегия для торговли против тренда

    Среднесрочные

    При среднесрочной торговле позиции удерживаются не менее 1 торгового дня, а максимальный период может достигать 2 недель. При этом чтобы не потерять собственные инвестиции, рекомендуется работать с кредитным плечом не более 1:3. Перед тем как войти в рынок, трейдер проводит технический и фундаментальный анализы.

    Такой вариант Форекс для новичков подойдет больше, чем скальпинг.

    Долгосрочные

    Простая стратегия Форекс для долгосрочной торговли подходит и для начинающих трейдеров, и для достаточно опытных участников рынка. В этом случае контракты заключаются на несколько месяцев.

    Долгосрочная торговля предоставляет возможность наблюдать за движением ценового графика более спокойно, меньше волноваться за результат сделки. Трейдеру не нужно постоянно сидеть за компьютером, достаточно 15-20 минут в день для контроля рыночной ситуации.

    Правильное прогнозирование при использовании долгосрочных стратегий трейдинга позволяет получать инвесторам большие прибыли. Одна долгосрочная сделка может приносить несколько тысяч пунктов.

    Правило 2: подход к анализу рынка валют в трейдинге — фундаментальный и технический

    Чтобы правильно спрогнозировать движение рынка, надо уметь его анализировать. Для этого в трейдинге предусмотрено 2 типа анализа: фундаментальный, технический. Некоторые считают, что освоения одного из них достаточно для прибыльной торговли, но это ошибочное мнение.

    На практике деньги на валютной бирже чаще всего теряют те участники, которые не знают основ ни одного из этих видов анализа. А те, кто в работе эффективно используют и фундаментальный, и технический анализ, получают большую прибыль.

    Фундаментальный анализ

    Этот вид анализа рынка Форекс помогает спрогнозировать изменение цены финансового инструмента, основываясь на экономических новостях в разных точках мира. Важные известия часто предвещают разворот ценового графика — тренда. Поэтому трейдер, заключивший сделку без предварительного фундаментального анализа, не будет готов к неожиданным переменам на фондовом рынке.

    По своему значению все новости делятся на 3 основные категории:

    • малозначимые;
    • имеющие значение;
    • важные.

    В преддверии важных событий входить в рынок не рекомендуется. В подобных ситуациях движение цен непредсказуемо и может резко меняться как в одну, так и другую сторону. Резкие движения ценового графика в большинстве случаев закрывают контракты по стоп-лоссам и с большим проскальзыванием. При этом нарушаются правила выбранной супер стратегии. Профессиональные участники торгов рекомендуют перед выходом значимых новостей закрывать позиции и прекращать торговлю, пока рынок не успокоится.

    Технический анализ

    Анализ ситуации на валютном рынке с применением ценового графика — это технический способ. Прогнозирование направления движения графика осуществляется на основе исторических сведений курса выбранного для торговли финансового инструмента.

    Самые надежные инструменты технического анализа 2022 года, применяемые трейдерами:

    • японские свечи;
    • графические фигуры;
    • ценовой график;
    • дополнительные индикаторы.

    Правило 3: способ анализа графиков (поиск паттернов, индикаторный, свечной)

    Для рынка Форекс лучшие стратегии торговли — это те, при создании которых использовались одновременно разные инструменты. Чтобы проанализировать изменения на ценовом графике, надо использовать технический анализ, который состоит из 3 основных групп: фигурный (ценовые паттерны), индикаторный, свечной.

    Ценовые паттерны

    Фигурный, или анализ паттернов предполагает обнаружение на графике изменения цен финансового инструмента различных фигур, которые предвещают направление движения тренда. Поэтому нужно знать такие фигуры и их значение.

    Все фигуры (паттерны) делятся на 2 основные категории :

    • продолжения тренда;
    • разворота.

    В классическом варианте фигурные модели встречаются редко. Чаще они встречаются на графиках в составе крупных форм. Поэтому при использовании этого вида анализа рекомендуется внимательно рассматривать график, чтобы правильно выделить паттерны.

    К основным фигурам разворота относятся следующие модели:

    • голова, плечи, в т.ч. в перевернутом виде;
    • двойная, тройная вершина;
    • двойное, тройное основание;
    • алмаз.

    Основные модели, свидетельствующие о продолжении тренда, — это треугольники, вымпелы, флаги, прямоугольники и клинья.

    Математические индикаторы Forex

    Дополнительный анализ, который часто используют со свечным и фигурным, является индикаторный. На график добавляются специальные технические индикаторы, которые помогают определить трейдеру момент наиболее выгодного входа в рынок. Но при этом не рекомендуется применять одновременно множество разных индикаторов. Такой анализ не приведет к большой прибыли, а только усложнит трейдеру выбор оптимальной точки открытия или закрытия позиции.

    Технические индикаторы подразделяются на 2 категории :

    1. Осцилляторы . Они предвещают возможный разворот тренда, хорошо себя показывают во флэте (изменение цен на рынке в установленном коридоре). В подобных ситуациях отсутствует явное направление тренда, т.е. цена двигается в коридоре с образовавшимся максимумом и минимумом.
    2. Индикаторы тренда . Они показывают максимальную эффективность трендового движения.

    Но при использовании для анализа рынка даже самых популярных и точных технических индикаторов, нельзя исключать возможные риски, что цена неожиданно пойдет не в предполагаемом направлении. Поэтому для получения максимально точных сведений о движении рынка надо использовать 2-3 разных индикатора. Если они все подают одинаковые сигналы, открывается сделка, в противном случае лучше подождать.

    Свечной

    Чтобы использовать этот способ анализа рынка, надо для начала изучить сами японские свечи: значение отдельных свечей и их комбинаций. Существует множество моделей, которые предсказывают дальнейшее направление цены (разворот или продолжение тренда). Свечным анализом пользуются многие трейдеры и считают его наиболее понятным и эффективным.

    Японская свеча — способ анализа изменения направления цены в установленный период. Она представляет собой прямоугольник, называемый телом свечи, с которого сверху и снизу выходят линии (ценовой максимум и минимум).

    Свечи бывают 2 цветов: белого (зеленого), черного (красного). Белые свечи показывают рост цены финансового инструмента, черные — падение. Соответственно, свечные модели помогают прогнозировать продолжение тренда или его разворот в противоположную сторону.

    Свечной анализ применяется для отдельной стратегии торговли и Форекс системы.

    На основе направления движения цена в пределах установленного таймфрейма свечи подразделяются на 2 группы:

    Стратегия без индикаторов Оракул. Трейдинг на тренде

    1. Медвежьи . Цена закрытия в этом случае ниже цены открытия сделки, т.е. на рынке наблюдается нисходящий тренд.
    2. Бычьи . В данном случае сделка закрывается по большей цене, чем открывается, т.е. стоимость используемого финансового инструмента возросла.

    Свечи предоставляют возможность сразу понять настроение на финансовом рынке, т.е. каких сделок участниками выполнено больше — на продажу или покупку. Опытные трейдеры, часто использующие в работе свечной анализ, легко находят на графиках знакомые свечные фигуры и определяют, в какую сторону пойдет цена дольше.

    Пример простой системы торговли на Форекс

    Для выполнения анализа рынка применяется система 2-х экранов. Открытие сделки осуществляется соответственно тренду движения цены финансового инструмента. На дневном таймфрейме анализируется долгосрочная тенденция.

    Чтобы войти максимально эффективно в рынок, надо дождаться коррекции графика, цена должна достичь установленного уровня сопротивления (поддержки) и отбиться от линии в обратном направлении.

    На часовом таймфрейме выполняется более точный анализ . После достижения ценой линии уровня сопротивления (поддержки) необходимо дождаться ее отбоя непосредственно в сторону трендового движения.

    Например, длинная позиция открывается после закрытия выше максимума предыдущего дня бычьей свечи. Прибыль фиксируется на уровне важного максимума (используется дневной график). Стоп-лосс (ограничение убытка) устанавливается под предыдущим минимумом (используется часовой график).

    Чтобы отфильтровать сделку, часто применяют скользящую среднюю линию, для которой используется период со значением 20. Покупка контракта выполняется только, если цена используемого финансового инструмента находится выше скользящей средней. Если открывается короткая позиция, цена должна быть ниже этой линии.

    Этот способ можно использовать для фиксации сделки, когда цена выше средней линии. Контракт на покупку не закрывается. Как только цена упала ниже линии, фиксируется прибыль. В этом случае они могут быть в несколько раз больше, чем в предыдущем варианте. При этом, чтобы исключить риск резкого разворота цены, надо постоянно передвигать стоп-лосс под среднюю скользящую.

    Как выбрать свою торговую систему — 3 простых шага

    Каждый молодой трейдер должен в первую очередь понимать, что самая лучшая и прибыльная торговая стратегия Форекс — та, которая больше всего подходит ему самому. Чтобы создать собственный секретный авторский план биржевой торговли, может понадобиться не один месяц, у некоторых на это может уйти до нескольких лет.

    Опытные участники рынка Форекс рекомендуют начинающим брать за основу самые простые готовые стратегии, пробовать торговать с их помощью, затем добавлять что-то свое, т.е. подстраивать под индивидуальные особенности. Только в таком случае можно достичь успеха в трейдинге, при этом в более короткие сроки.

    Для выбора оптимального торгового плана для валютного рынка новичкам рекомендуется предварительно проанализировать свои характеристики: психологический тип, наличие свободного времени для изучения рынка и работы на нем, профессиональный уровень трейдера.

    Шаг 1 — определите именно ваш психотип трейдера (сравнительная таблица)

    Подбирая стратегию торговли на валютной бирже, рекомендуется в первую очередь установить собственный психологический портрет. Для простоты составления торгового плана согласно своему психотипу можно воспользоваться следующей таблицей:

    Психотип Поведение на рынке Оптимальные стратегии
    Холерик Желание получения прибыли в кратчайшие сроки. Такой человек не в состоянии открывать долгосрочные контракты. Начинающие трейдеры этого психотипа быстро сливают собственный депозит из-за безалаберности и постоянной спешки. Для холериков не присуща краткосрочная торговля. Таким людям рекомендуется среднесрочная торговля с использованием часовых и четырехчасовых графиков или долгосрочная с применением строгого риск-менеджмента.
    Сангвиник Человек с таким психотипом желает извлекать максимальную прибыль, прикладывает к этому большие усилия. В случае неудачи не расстраивается, ведет последовательную торговлю. Для таких людей идеальный вариант — заключать сделки на кратко-, среднесрочный период, взвешивая риски и прибыль.
    Меланхолик Очень осторожный тип человека. Такие трейдеры часто эмоционально принимают решения, характеризуются непоследовательностью в своих действиях. Для меланхоликов рекомендуются стратегии с применением стоп-лоссов и тейк-профитов и долгосрочная торговля без кредитного плеча.
    Флегматик Флегматики имеют наибольший успех на валютной бирже. Они максимально ответственны, принимают всегда взвешенные решения, при этом невозмутимы. Для таких людей подходят любые торговые системы Форекс, но больше всего позиционная торговля с использованием плотных стоп-лоссов.

    После определения присущего трейдеру эмоционального состояния надо оценить собственный профессиональный уровень торговли на биржевой площадке.

    Шаг 2 — оцените свой уровень профессионализма

    Осваивать Trading рекомендуется с анализа торговли профессионалами, т.е. перенимать у них опыт. Без понимания философии этой сферы заработка, принципа работы торговых систем получать постоянный доход на рынке Форекс невозможно.

    Поэтому начинающим трейдерам надо обязательно изучить несколько книг по торговле на бирже. Рекомендуется пройти платное обучение у профессиональных трейдеров с многолетним стажем биржевой торговли, посетить бесплатные обучающие семинары. Без базовых знаний заработать на Форекс даже не стоит пытаться.

    Рекомендуемые книги для прочтения новичкам биржевой торговли:

    • Эдвин Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта».
    • Кертис Фейс «Путь черепах».
    • Джек Швагер «Новые маги рынка».
    • Бретт Стинбаджер «Самоучитель трейдера». «Как играть и выигрывать на бирже».
    • Джон Мерфи «Технический анализ финансовых рынков».
    • Джек Швагер «Технический анализ. Полный курс».
    • Ларри Вильямс «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». , Лоренс Конорс «Биржевые секреты».
    • «Трейдинг с доктором Элдером», А. Элдер.
    • «Малая энциклопедия трейдера», Э.Найман.
    • «Черный лебедь», Н. Талеб.

    Есть еще множество литературы как для начинающих, так и опытных трейдеров, но даже этих книг будет достаточно, чтобы понять принцип работы валютного рынка, ознакомиться с прибыльными стратегиями и оценить возможные риски потери своего капитала.

    Шаг 3 — определите, сколько свободного времени вы сможете уделять торговле

    Каждый желающий в установленных условиях способен заработать на валютном рынке, при этом без ограничений по времени. Получать доход, торгуя на бирже, можно даже затрачивая ежедневно всего по 5-10 минут.

    От наличия свободного времени для осуществления торговли зависит выбор таймфрейма. Например, если основная работа занимает у человека полный рабочий день, тогда не рекомендуется пользоваться стратегиями, рассчитанными на внутридневную торговлю.

    Практика показывает, что совмещение основной ежедневной работы с биржевой торговлей не дает желаемых результатов. В этом случае можно только применять позиционные стратегии, соответственно, анализировать рынок в свободное от работы время.

    Самые прибыльные стратегии внутри дня можно попробовать, если на основной работе предусмотрен свободный или посменный график. Но чтобы получать прибыль, нужен хороший опыт. Новичкам рекомендуется начинать с небольших инвестиций, а большую часть собственных средств использовать для финансовых инструментов с фиксированной прибылью или долгосрочных торговых планов.

    И необходимо запомнить основное правило, что на валютном рынке зарабатывают только дисциплинированные и настойчивые участники.

    Заключение

    Сегодня есть много стратегий для торговли на Форекс, позволяющих получать доход. Для этого применяются уже готовые, проверенные инструменты или создаются собственные. Но в обоих случаях торговый план должен соответствовать потребностям и психотипу трейдера.

    Новички получают большой опыт с помощью специальной программы — тестер Форекс стратегий. Это программное обеспечение является симулятором биржевой торговли. Тестер напоминает торговый терминал МТ4 и позволяет воспроизвести модель трейдинга.

    Можно самостоятельно учиться торговать на виртуальном демосчете, но при использовании тестера движение рынка можно ускорить, соответственно, быстрее проанализировать разработанную стратегию. Если сравнить демосчет и тестер, то это соотношение нескольких месяцев к нескольким дням. При этом выполнить такой анализ можно в выходные дни.

    Опытные участники рынка советуют новичкам валютного рынка использовать стратегии торговли на бирже, разработанные профессиональными трейдерами с многолетним опытом работы на биржах. Дополнительно используются технические сигналы, позволяющие отслеживать контракты профессионалов, а также их реакцию на разные ситуации на рынке. Со временем подобные обучающие моменты помогут набраться опыта и самостоятельно заниматься трейдингом. Но рассчитывать только на свою интуицию в этом бизнесе не рекомендуется. Это приведет только к потере депозита.

    Лучшие Форекс платформы: