Сырьевые активы под давлением перед заседанием Федрезерва

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Сырьевые активы под давлением перед заседанием Федрезерва

Понижательное давление на сырьевые активы ощущается всё сильнее. Причём происходит оно, если оглянуться назад, с затухающей амплитудой. Рынок как будто пытается определить точки равновесия . C прошлого года цены смеси Brent снижались с $69/барр. до $27. В обратном движении, уже более слабом, они повысились до $53. И теперь спекулятивные перехлёсты в обе стороны сменяются экономическими факторами среднесрочного соотношения спроса и предложения. А оно сейчас не в пользу быков по нефти. Накопленные запасы, повышение производства в ОПЕК, приближающийся сезонный спад из-за профилактического закрытия многих НПЗ, вероятность в дальнейшем более жесткой политики ФРС по ставкам — всё это давит на котировки.

Однако сильно упасть им не дают, поскольку неплохие данные по США, Китаю — основным потребителям нефти — могут говорить о потенциальном повышении потребности в будущем. Направлено движение всё же вниз, пробита поддержка $46/барр. И цена может уйти уже к $43,5-44.

Важным может стать сегодняшний день. И решения ФРС, и новые данные о запасах и производстве в США от Министерства энергетики. Предварительные показатели от института API показали медленное сокращение избытка запасов.

В целом же на среднесрочную перспективу предполагаем снижение котировок в ближайшие месяцы к $41-44 из-за давления предложения. Затем, при восстановлении спроса, вновь выход выше $50.

Динамика финансовых рынков в текущий момент. События и прогнозы.

Отслеживают динамику нефти и движения российской валюты. Для неё фактор нефти остаётся основным. Поэтому при прогнозируемом её снижении рубль подвержен ослаблению. Сейчас пара доллар/рубль тестирует снизу вверх уровень 66-66,5, который долго был нижней границей диапазона и мощнейшей поддержкой, а теперь стал сильным верхним сопротивлением. Пока нефть на уровне $44,7-45, для рубля актуален диапазон 65-66,5 руб/дол. То есть коррекция пары доллар/рубль вниз вполне возможна на фиксации прибыли. При предполагаемом уходе Brent к $44 и ниже, наша пара может подняться к 67 руб/дол. и выше.

Лучшие Форекс брокеры по надежности:

Обзоры

ВНИМАНИЕ: Материал в ленте новостей и аналитики обновляется автоматически, перезагрузка страницы может замедлить процесс появления нового материала. Для оперативного получения материалов рекомендуем держать ленту новостей открытой постоянно.

Что на рынках? | ФинFak LIVE #7

Обзоры

Сырьевые активы под давлением перед заседанием Федрезерва

Понижательное давление на сырьевые активы ощущается всё сильнее. Причём происходит оно, если оглянуться назад, с затухающей амплитудой. Рынок как будто пытается определить точки равновесия . C прошлого года цены смеси Brent снижались с $69/барр. до $27. В обратном движении, уже более слабом, они повысились до $53. И теперь спекулятивные перехлёсты в обе стороны сменяются экономическими факторами среднесрочного соотношения спроса и предложения. А оно сейчас не в пользу быков по нефти. Накопленные запасы, повышение производства в ОПЕК, приближающийся сезонный спад из-за профилактического закрытия многих НПЗ, вероятность в дальнейшем более жесткой политики ФРС по ставкам — всё это давит на котировки.

28.07.2020: Доллар берет паузу в падении перед заседанием ФРС и принятием стимулирующих мер

Однако сильно упасть им не дают, поскольку неплохие данные по США, Китаю — основным потребителям нефти — могут говорить о потенциальном повышении потребности в будущем. Направлено движение всё же вниз, пробита поддержка $46/барр. И цена может уйти уже к $43,5-44.

Внутридневная торговля Взгляд профессионала 2018 09 26

Рейтинг Форекс брокеров:

Важным может стать сегодняшний день. И решения ФРС, и новые данные о запасах и производстве в США от Министерства энергетики. Предварительные показатели от института API показали медленное сокращение избытка запасов.

В целом же на среднесрочную перспективу предполагаем снижение котировок в ближайшие месяцы к $41-44 из-за давления предложения. Затем, при восстановлении спроса, вновь выход выше $50.

Отслеживают динамику нефти и движения российской валюты. Для неё фактор нефти остаётся основным. Поэтому при прогнозируемом её снижении рубль подвержен ослаблению. Сейчас пара доллар/рубль тестирует снизу вверх уровень 66-66,5, который долго был нижней границей диапазона и мощнейшей поддержкой, а теперь стал сильным верхним сопротивлением. Пока нефть на уровне $44,7-45, для рубля актуален диапазон 65-66,5 руб/дол. То есть коррекция пары доллар/рубль вниз вполне возможна на фиксации прибыли. При предполагаемом уходе Brent к $44 и ниже, наша пара может подняться к 67 руб/дол. и выше.

Доллар продолжает снижаться перед заседанием Федрезерва

Доллар на торгах в Европе оказался под сильным давлением. Создается впечатление, что рынок уже не ожидает существенного повышения ставок ФРС в этом году. И виной этому является ошибочное, как объясняется, размещение на сайте ФРС в пятницу прогноза по ставкам на этот год, где указывается, что ключевая процентная ставка до конца года достигнет уровня в 0.35%, что значительно ниже ожиданий рынка, который считал, что ставки могут быть подняты два раза, до уровней 0.50 или даже 0.75%. Если действительно ставка будет повышена один раз и до указанного выше уровня, доллар может оказаться под сильным давлением в первую очередь против иены и европейских валют. Так, ранее его глобальное повышение строилось на ожиданиях того, что ставки будут повышаться более энергично, чем это строится в прогнозе экспертов ФРС.

Анализ основных валютных пар за 06.09.17

А пока перед заседание ФРС рынок акций в США остается под давлением, так как любое ожидаемое повышение ставки будет негативом для него. А вот рынок государственных облигаций США демонстрирует ожидание либо отсутствия повышения ставок Федрезервом в сентябре, либо его не пугает столь незначительное повышение до конца года всего один раз и на 0.35%. Во всяком случае динамика чувствительных к изменениям ставки 2-летних нот указывает на эти настроения инвесторов, оперирующих на долговом рынке. С открытием торгов в понедельник 2-летники T-Note в доходности упали на 1.77%, на момент написания статьи, и торгуются на уровне 0.670% против закрытия в пятницу на отметке 0.681%.

Обнародованные утром данные индекса делового климата IFO Германии показали рост выше ожидаемого снижения в июле до 108.0 пункта против 107.5 пункта месяцем ранее. Также позитивны оказались цифры и по оценке текущей ситуации в Германии в июле. Индикатор поднялся до 113.9 пункта против 113.1 пункта в июне. На этом фоне единая валюта резко выросла, причем рынок полностью проигнорировал обнародованные ранее данные индексов цен на экспорт и импорт, которые подтвердили негативную динамику инфляции.

После столь волатильных утренних торгов, внимание рынка ближе к вечеру будет акцентироваться публикации данных по базовым заказам на товары длительного пользования. Ожидается, что они вырастут в июне на 0.5% против отсутствия роста в мае. Если цифры подтвердятся или окажутся лучше прогнозов – это может локально поддержит доллар, но не более того, так как в центре внимания рынка по-прежнему остается результат двухдневного заседания Федрезерва, которое пройдет 28-29 июля. Любой серьезный намек на повышение ставки в сентябре будет позитивным для доллара.

Внутридневной фундаментальный анализ 16.09.2014

Прогноз дня:

Пара EURUSD пробила верхнюю границу нисходящего краткосрочного тренда, и если данные из США по базовым заказам на товары длительного пользования окажутся хуже прогноза, пара может продолжить рост в сторону уровня 1.1215. В то же время позитивные цифры из США локально поддержали доллар и пара может опять упасть к 1.0970.

Пара USDJPY не смогла удержаться выше уровня 123.65 и также может снизиться на негативных данных из США или, наоборот, вернуться выше к отметке 123.65 и попробовать восстановиться к 124.20.

Вебинар «Правильный понедельник» с Артемом Деевым. 09.02.2016

Важные события дня:

13.00 Великобритания Индекс ожидаемого объёма заказов в промышленности от CBI июль n/a -4 -7

15.30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта июнь n/a 0,5% м/м 0,0% м/м

15.30 США Объём заказов на товары длительного пользования июнь n/a 3,1% м/м -2,2% м/м

аналитика форекс на сегодня

Золото зафиксировало незначительный подъем во вторник, но во второй половине дня снизилось, так как драгоценный металл продолжает ощущать давление перед заседанием Федрезерва США, намеченного на середину декабря.

На заседании американский финансовый регулятор может повысить процентные ставки в стране, что станет причиной еще большего снижения стоимости драгоценных металлов и сырьевых товаров. Однако последняя риторика представителей ФРС США заставила участников рынка задуматься о том, будет ли принято решение о росте ставок в этом году.

Напомним, что ранее Джанет Йеллен заявила о том, что рост процентных ставок в США будет постепенным, так как очень агрессивная монетарная политика может негативно повлиять на американскую экономику на фоне мягкой монетарной политики центральных банков других стран.

Стоимость золота также снижается на фоне слабых макроэкономических данных одной из крупнейших мировых экономик – экономики Китая. Индекс цен производителей упал на 5,9% в Поднебесной.

Серебро и медь также демонстрируют снижение на таком информационном фоне.

«Правильный понедельник» с Артемом Деевым 3.08.2020 | AMarkets

На данный момент золото тяготеет до линии поддержки в районе 1066.8 долл. Если будет пробой данного уровня, тогда график цены может дойти до уровня поддержки 1046.2 долл.

Подробно о рынке Форекс — на вебинаре «Волновой анализ. Учимся прогнозировать», который состоится 23 декабря в 12:00 по МСК.

Как заработать на растущей волатильности в 2019 году? Вебинар Николая Корженевского

Представленный выше обзор не является прямым руководством к действию, а несет в себе исключительно рекомендательный характер.

Доллар продолжает снижаться перед заседанием Федрезерва

Доллар на торгах в Европе оказался под сильным давлением. Создается впечатление, что рынок уже не ожидает существенного повышения ставок ФРС в этом году. И виной этому является ошибочное, как объясняется, размещение на сайте ФРС в пятницу прогноза по ставкам на этот год, где указывается, что ключевая процентная ставка до конца года достигнет уровня в 0.35%, что значительно ниже ожиданий рынка, который считал, что ставки могут быть подняты два раза, до уровней 0.50 или даже 0.75%. Если действительно ставка будет повышена один раз и до указанного выше уровня, доллар может оказаться под сильным давлением в первую очередь против иены и европейских валют. Так, ранее его глобальное повышение строилось на ожиданиях того, что ставки будут повышаться более энергично, чем это строится в прогнозе экспертов ФРС.

А пока перед заседание ФРС рынок акций в США остается под давлением, так как любое ожидаемое повышение ставки будет негативом для него. А вот рынок государственных облигаций США демонстрирует ожидание либо отсутствия повышения ставок Федрезервом в сентябре, либо его не пугает столь незначительное повышение до конца года всего один раз и на 0.35%. Во всяком случае динамика чувствительных к изменениям ставки 2-летних нот указывает на эти настроения инвесторов, оперирующих на долговом рынке. С открытием торгов в понедельник 2-летники T-Note в доходности упали на 1.77%, на момент написания статьи, и торгуются на уровне 0.670% против закрытия в пятницу на отметке 0.681%.

Стратегия на 2015 год

Обнародованные утром данные индекса делового климата IFO Германии показали рост выше ожидаемого снижения в июле до 108.0 пункта против 107.5 пункта месяцем ранее. Также позитивны оказались цифры и по оценке текущей ситуации в Германии в июле. Индикатор поднялся до 113.9 пункта против 113.1 пункта в июне. На этом фоне единая валюта резко выросла, причем рынок полностью проигнорировал обнародованные ранее данные индексов цен на экспорт и импорт, которые подтвердили негативную динамику инфляции.

После столь волатильных утренних торгов, внимание рынка ближе к вечеру будет акцентироваться публикации данных по базовым заказам на товары длительного пользования. Ожидается, что они вырастут в июне на 0.5% против отсутствия роста в мае. Если цифры подтвердятся или окажутся лучше прогнозов — это может локально поддержит доллар, но не более того, так как в центре внимания рынка по-прежнему остается результат двухдневного заседания Федрезерва, которое пройдет 28-29 июля. Любой серьезный намек на повышение ставки в сентябре будет позитивным для доллара.

Пара EURUSD пробила верхнюю границу нисходящего краткосрочного тренда, и если данные из США по базовым заказам на товары длительного пользования окажутся хуже прогноза, пара может продолжить рост в сторону уровня 1.1215. В то же время позитивные цифры из США локально поддержали доллар и пара может опять упасть к 1.0970.

Прогноз финансовых рынков / Что ждет финансовые рынки на текущей неделе?

Пара USDJPY не смогла удержаться выше уровня 123.65 и также может снизиться на негативных данных из США или, наоборот, вернуться выше к отметке 123.65 и попробовать восстановиться к 124.20.

Вебинар «Правильный понедельник» с Артемом Деевым 17.02.2020

Важные события дня:

13.00 Великобритания Индекс ожидаемого объёма заказов в промышленности от CBI июль n/a -4 -7

Анализ основных валютных пар за 24.05.17 Часть 1

15.30 США Заказы на товары длительного пользования без учета транспорта июнь n/a 0,5% м/м 0,0% м/м

Анализ основных валютных пар за 20.09.17 Часть 2

15.30 США Объём заказов на товары длительного пользования июнь n/a 3,1% м/м -2,2% м/м

Активность на рынках заметно упала перед заседанием Федрезерва

Валютный рынок консолидируется в ожидании, вероятно, судьбоносного заседания Федрезерва, которое пройдет 28-29 октября. Инвесторов будет интересовать отношение ЦБ и конкретно Дж. Йеллен к статистическим зигзагам, которые потрясли рынки в этом месяце, а также планы, связанные с повышением краткосрочных ставок в следующем году, и, конечно же, финальный аккорд – объявление о прекращении последней стимулирующей программы QE 3.

Вебинар «Правильный понедельник» с Артемом Деевым. 29.06.2015

В целом позитивное отношение ЦБ к экономической ситуации в стране будет хорошо воспринято рынком и вернет ему уверенность в том, что в следующем году ФРС пойдет на ужесточение денежно-кредитной политики. Последние данные по экономикам Китая и даже еврозоны хоть и вызывают опасения, но не столь критичные. Особенно это относится к состоянию дел в Китае.

Экономическое состояние еврозоны все еще вызывает опасения, но, похоже, она нащупывает дно и даже, вероятно, покажет в следующем месяце неплохие цифры по экономике, но это будет скорее всего эффект низкой базы, и говорить о том, что зона евро устойчиво пойдет на поправку, пока не приходится. Вероятнее всего ЕЦБ придется пойти на очередные дополнительные меры (слухи о которых разнеслись над рынком во вторник) – покупки корпоративных активов. Если это произойдет, а похоже, так и будет, единая валюта останется под сильным давлением и продолжит свое снижение в первую очередь против американского доллара.

4 торговые идеи на неделю от Фредерика 02.10.2018 19.30 МСК / EET

На решение Федрезерва начать повышать процентные ставки может повлиять стабилизация в мировой экономике и прекращение дальнейшего разрастания негативных тенденций. К тому же после прекращения программы количественного смягчения, если экономика Америки продолжит свой пусть и не очень впечатляющий рост, у ФРС будут основания рассматривать вариант с повышением ставок.

Сегодня внимание рынка будет сконцентрировано на выходе статистики по ВВП Британии. Предполагается, что за третий квартал данный показатель покажет снижение с уровня в 3.2% до 3.0%, что, конечно же, вряд ли окажет поддержку фунту, и даже на фоне предпочтения доллара США пара фунт/доллар может оказаться под давлением.

Доллар может получить в пятницу также поддержку, если цифры по продажам новых домов будут лучше прогнозов. Ранее уже публиковались данные по продажам вторичного жилья, и они оказались заметно лучше предполагаемых значений.

В отношении единой валюты наш прежний прогноз остается в силе. Мы по-прежнему считаем, что основная валютная пара имеет все перспективы продолжить свое снижение, и любые слабые данные по экономике еврозоны и, наоборот, сильные по США будут смещать предпочтения рынка в сторону американской валюты.

Прогноз дня по EUR/USD и GBP/USD

Пара евро/доллар нашла поддержку на уровне 1.2610 в ожидании результатов заседания ФРС, и благодаря вчерашним лучшим, чем ожидалось, данным индекса производственной активности PMI Германии и еврозоны. Но в целом это вряд ли окажет серьезную поддержку евро – это всего лишь на время замедлило его снижение. Преодоление уровня 1.2600-10 на фоне хороших данных по продажам нового жилья, которые могут оказать понижательное давление на пару, приведет к снижению к уровню 1.2570 с дальнейшей перспективой снижения к 1.2500.

Слабые данные по ВВП Британии могут привести к снижению пары к 1.5955 после преодоления уровня 1.6020.

Важные события дня:

12.30 Великобритания Предварительные данные по изменению ВВП 3 кв. 2022 n/a; 0,7% кв/кв; 0,9% кв/кв

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

12.30 Великобритания Валовая добавленная стоимость в сфере услуг август n/a; 0,9% 3м/3м; 1,0% 3м/3м

«Правильный понедельник» с Артемом Деевым 13.04.2020 | AMarkets

в течение Еврозона Экономический саммит ЕС

18.00 США Продажи на первичном рынке жилья сентябрь n/a; 473.000; 504.000

С уважением,
Аналитик: Сергей Костенко

Битва трейдеров: что уготовил ФРС США от 16 сентября 2015 г.

аналитика форекс на сегодня

Сырьевые рынки продолжают терять позиции на фоне увеличения интереса к фондовым индексам США, так как председатель совета управляющих ФРС Джанет Йеллен отметила неготовность регулятора к дальнейшему ужесточению условий монетарной политики. В частности, был сделан акцент на внешних рисках, которые могут сдерживать внутренний рост. Соответственно, отсутствие дальнейшего роста ставок делает «деньги» дешёвыми, что благоприятно для бизнеса.

Это положительный сигнал для фондового рынка, который всё ещё может продолжить рост. На таком фоне капитал в очередной раз может возобновить миграцию из сырьевых рынков в фондовый. Но ослабление доллара США сдерживает активное снижение цен на сырьевые активы.

В данном случае идёт речь о рынке нефти и драгметаллов. Мы видим, что, несмотря на возобновление нисходящих движений на этих рынках, активность продавцов остаётся умеренной. Это может быть обусловлено в том числе и ослаблением «американца». Так как стоимость сырьевых активов выражается в долларах США, снижение этой валюты является положительным фактором для сырья.

Презентация квартального прогноза на 1-й квартал 2017 года

Учитывая всё это, риск дальнейшего снижения цен на нефть и металлы остаётся высоким. Ухудшение ситуации в экономике США будет способствовать тому, что Федрезерв продолжит откладывать дату поднятия ставок. Соответственно, спрос на фондовые индексы будет увеличиваться, уменьшая привлекательность золота, в то время как отсутствие реального плана по урегулированию рынка нефти продолжает оказывать давление на «чёрное золото».

Представленный выше обзор не является прямым руководством к действию, а несет в себе исключительно рекомендательный характер.

Лучшие Форекс платформы: