Правила успешного трейдера на Форекс

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Правила успешного трейдера

«Как достичь успеха и мирового признания за месяц», — такие книги каждый из нас видел в переходах и книжных магазинах. Однако, достижение успеха – никогда не бывает быстрым и безболезненным; к сожалению, в большинстве случаев, — это медленный и сложный процесс, который потребует от вас дисциплины и следования строгим правилам. И, несмотря на то, что единого рецепта успеха не существует, предлагаем вам рассмотреть несколько правил, которые помогут вам значительно улучшить эффективность обучения Forex .

Первое, что вам необходимо — уметь управлять денежными ресурсами

На рынке Форекс стопроцентных побед никогда не бывает, ведь если это было возможно, то давно все были бы миллионерами. Рынок не то, что непредсказуем, он всегда внезапный. Он может резко повернуть и пойти против нас. Если неудача подкралась и к вам, то здесь важно быть готовым продолжать торговлю и неважно, сколько серий было неудачных сделок. Оставайтесь на плаву. Для продолжения торговли вам понадобится начальный капитал. Если вы начинаете торговать с депозитом в размере 100 долларов, а величина лосса составляет 20 процентов, такая торговля долго длиться не может. Если вы уже изучили раздел управления капиталом, то наверняка знаете, что при любой позиции риск должен составлять от 1 до 3 – х процентов от депозита. Например, из 1000 долларов мы можем позволить себе потерять лишь 10 — 30 долларов. Если следовать такому принципу, то будут все условия для того, чтобы работать на рынке уверенно.

Второе правило — оптимально рассчитывайте потери/ профит

Как известно, рынок Форекс состоит из 10 процентов аналитики, а остальные 90 — это психология. Здесь очень важно правильно относится к прибыли и риску. Важно уметь управлять своими эмоциями и не терять контроль. Примите к сведению, что в каждой сделке вероятная величина профита должна быть в два раза больше вероятного лосса. Как минимум в два! Эта схема позволит вам выйти в среднем на положительный результат.

Третье правило — сохраняйте терпение

Очень много трейдеров проигрывают не потому, что торговать не умеют. Они остаются в проигрыше только потому, что не могут соблюдать свои же собственные правила. Трейдер привык к тому, что не нужно на этой работе перед кем-то отчитываться или подчиняться, он работает и выбирает сам как действовать дальше. Ведь у него своя система торговли, которая подсказывает, когда нужно входить в рынок, а когда пришло время фиксировать прибыль или убыток. Трейдер должен четко следовать своим правилам и сохранять терпение, а не поддаваться эмоциям. Психология на рынке Форекс играет важную роль. Очень часто бывают случаи, когда на рынке активное движение цен, а вы находитесь вне рынка, и вас гложет тревога: ведь можно было бы заработать! Однако нельзя открывать позиции только потому, что вы вне рынка. Погоня за свечой кончается крахом. Сохраняйте терпение, господа. Действуйте только по сигналам своей же торговой системы. Можно не открыть ни одну позицию за неделю, но когда сигнал поступит – открывайте. Ваше терпение будет вознаграждено.

Правило четвертое — ставьте реальные цели

Если трейдер правильно соотносит профит и лосс, то в среднем за месяц у него должен быть положительный результат. На рынке Форекс, как и в другом деле, главное — стабильность. Ведь она, как известно, признак мастерства. Можно привести следующий пример: в среднем, трейдер поднимает 200 пунктов. Это за один месяц. При депозите 1000 долларов, как оговаривалось ранее, он может позволить себе потерять 10 – 30 долларов. То есть стоимость пункта будет составлять около 20 процентов. Прибыль составит около 40 долларов в месяц. Новички удивятся: есть ли смысл торговать, если прибыль такая маленькая? Разберем подробнее: если в месяц прибыль будет около 40 долларов, то за год она составит 400, а это уже половина вашего депозита. Какой ещё банк вам может дать 50 процентов годовых?

Кроме всего этого, если работа идет действительно стабильно и успешно, то в случае, если депозит будет составлять не 1000 долларов, а 10000, то ежемесячная прибыль будет уже не 40, а 400 долларов.

Лучшие Форекс брокеры по надежности:

Правило пятое — борьба с рынком

Как показывает опыт, зачастую люди больше не любят признавать свои ошибки, чем получать убытки. Все трейдеры, как начинающие, так и опытные, должны всегда просматривать и следовать рекомендациям, данных в разделе психология трейдинга. Это важная составляющая рынка. Читайте советы и рекомендации, делайте себе заметки, анализируйте, воспитывайте себя. Важно отметить, что трейдер не может контролировать рынок, но может контролировать свои эмоции и свое состояние.

Психология – дело тонкое и часто именно она мешает нам следовать законам рынка.

Страх

Важно понять, что потери неизбежны. Рассчитайте какая сумма убытков будет для вас оптимальной, и сосредоточьтесь на выполнении торговой тактики.

Азарт

У успешного трейдера есть работа, которую нужно качественно выполнять. Такой человек, всегда собран, не принимает поспешных решений и всегда соблюдает свои установленные правила.

Жадность

Не нужно гнаться за миллионами. Каждое действие на рынке должно быть обдумано несколько раз. Профессионалы всегда вырастают с нуля. Не надо никуда торопиться. Начинайте с маленьких побед и идите к большим победам постепенно.

И совет напоследок…

Может показаться, что правил много, и все они простые и понятные, однако на рынке потери все равно продолжаются. Нужно минимизировать убытки. Не надо возвращаться на рынок по сто раз в надежде наверстать все то, что было потеряно. Здесь главное не допустить катастрофических убытков. Лучше сделайте перерыв, отдохните, и на свежую голову погрузитесь в этот удивительный финансовый мир, где каждый шаг может быть решающим.

Рейтинг Форекс брокеров:

Далее школа трейдинга предлагает изучить как преодолеть свой страх перед Форекс?

Настало твое время! Начни торговать на Форекс без вложений

Получи свои первые 100$ на счет

Дополнительно ты получишь доступ к уникальным материалам нашей команды:

+ Реально работающие стратегии с примерами использования

Правила успешного трейдера

Дружественный сайт Pro-TS.ru продолжает делиться с нами полезными материалами. Эту статью невозможно оставить без внимания, так как она не просто познавательная. Она — полезная. Итак, «Как достичь успеха и мирового признания за месяц», — такие книги каждый из нас видел в переходах и книжных магазинах. Однако, достижение успеха – никогда не бывает быстрым и безболезненным; к сожалению, в большинстве случаев, — это медленный и сложный процесс, который потребует от вас дисциплины и следования строгим правилам. И, несмотря на то, что единого рецепта успеха не существует, предлагаем вам рассмотреть несколько правил, которые помогут вам значительно улучшить эффективность обучения Forex для начинающих.

Первое, что вам необходимо — уметь управлять денежными ресурсами

На рынке Форекс стопроцентных побед никогда не бывает, ведь если это было возможно, то давно все были бы миллионерами. Рынок не то, что непредсказуем, он всегда внезапный. Он может резко повернуть и пойти против нас. Если неудача подкралась и к вам, то здесь важно быть готовым продолжать торговлю и неважно, сколько серий было неудачных сделок. Оставайтесь на плаву. Для продолжения торговли вам понадобится начальный капитал. Если вы начинаете торговать с депозитом в размере 100 долларов, а величина лосса составляет 20 процентов, такая торговля долго длиться не может. Если вы уже изучили раздел управления капиталом, то наверняка знаете, что при любой позиции риск должен составлять от 1 до 3 – х процентов от депозита. Например, из 1000 долларов мы можем позволить себе потерять лишь 10 — 30 долларов. Если следовать такому принципу, то будут все условия для того, чтобы работать на рынке уверенно.

Торговля бинарными опционами — очень прибыльный, хотя и сравнительно молодой рынок торговли финансовыми активами.

Второе правило — оптимально рассчитывайте потери/профит

Как известно, рынок Форекс состоит из 10 процентов аналитики, а остальные 90 — это психология. Здесь очень важно правильно относится к прибыли и риску. Важно уметь управлять своими эмоциями и не терять контроль. Примите к сведению, что в каждой сделке вероятная величина профита должна быть в два раза больше вероятного лосса. Как минимум в два! Эта схема позволит вам выйти в среднем на положительный результат.

Третье правило — сохраняйте терпение

Очень много трейдеров проигрывают не потому, что торговать не умеют. Они остаются в проигрыше только потому, что не могут соблюдать свои же собственные правила. Трейдер привык к тому, что не нужно на этой работе перед кем-то отчитываться или подчиняться, он работает и выбирает сам как действовать дальше. Ведь у него своя система торговли, которая подсказывает, когда нужно входить в рынок, а когда пришло время фиксировать прибыль или убыток. Трейдер должен четко следовать своим правилам и сохранять терпение, а не поддаваться эмоциям. Психология начинающего трейдера на рынке Форекс играет важную роль. Очень часто бывают случаи, когда на рынке активное движение цен, а вы находитесь вне рынка, и вас гложет тревога: ведь можно было бы заработать! Однако нельзя открывать позиции только потому, что вы вне рынка. Погоня за свечой кончается крахом. Сохраняйте терпение, господа. Действуйте только по сигналам своей же торговой системы. Можно не открыть ни одну позицию за неделю, но когда сигнал поступит – открывайте. Ваше терпение будет вознаграждено.

Правило четвертое — ставьте реальные цели

Если трейдер правильно соотносит профит и лосс, то в среднем за месяц у него должен быть положительный результат. На рынке Форекс, как и в другом деле, главное — стабильность. Ведь она, как известно, признак мастерства. Можно привести следующий пример: в среднем, трейдер поднимает 200 пунктов. Это за один месяц. При депозите 1000 долларов, как оговаривалось ранее, он может позволить себе потерять 10 – 30 долларов. То есть стоимость пункта будет составлять около 20 процентов. Прибыль составит около 40 долларов в месяц. Новички удивятся: есть ли смысл торговать, если прибыль такая маленькая? Разберем подробнее: если в месяц прибыль будет около 40 долларов, то за год она составит 400, а это уже половина вашего депозита. Какой ещё банк вам может дать 50 процентов годовых? Кроме всего этого, если работа идет действительно стабильно и успешно, то в случае, если депозит будет составлять не 1000 долларов, а 10000, то ежемесячная прибыль будет уже не 40, а 400 долларов.

Правило пятое — борьба с рынком

Как показывает опыт, зачастую люди больше не любят признавать свои ошибки, чем получать убытки. Все трейдеры, как начинающие, так и опытные, должны всегда просматривать и следовать рекомендациям, данных в разделе психология трейдинга. Это важная составляющая рынка. Читайте советы и рекомендации, делайте себе заметки, анализируйте, воспитывайте себя. Важно отметить, что трейдер не может контролировать рынок, но может контролировать свои эмоции и свое состояние. Психология – дело тонкое и часто именно она мешает нам следовать законам рынка.

Страх

Важно понять, что потери неизбежны. Рассчитайте какая сумма убытков будет для вас оптимальной, и сосредоточьтесь на выполнении торговой тактики.

Азарт

У успешного трейдера есть работа, которую нужно качественно выполнять. Такой человек, всегда собран, не принимает поспешных решений и всегда соблюдает свои установленные правила.

Жадность

Не нужно гнаться за миллионами. Каждое действие на рынке должно быть обдумано несколько раз. Профессионалы всегда вырастают с нуля. Не надо никуда торопиться. Начинайте с маленьких побед и идите к большим победам постепенно.

И совет напоследок

Может показаться, что правил много, и все они простые и понятные, однако на рынке потери все равно продолжаются. Нужно минимизировать убытки. Не надо возвращаться на рынок по сто раз в надежде наверстать все то, что было потеряно. Здесь главное не допустить катастрофических убытков. Лучше сделайте перерыв, отдохните, и на свежую голову погрузитесь в этот удивительный финансовый мир, где каждый шаг может быть решающим.

Форекс рынок. Правила успешного трейдера

Всемирный валютный рынок привлекает множество трейдеров, а также потенциальных инвесторов ежедневно, ведь возможность заработать серьезные суммы, причем с завидной стабильностью, манит многих, несмотря на довольно высокую вероятность риска.

Практически каждый трейдер с самого начала своей карьеры мечтает достичь значительных успехов, но, к сожалению, далеко не все из них в полной мере оценивают свои силы, всю серьезность и сложность выбранной профессии, и карьера их терпит крах, так и не успев начаться. А все это происходит потому, что многие трейдеры попросту игнорируют правила торговли валютного рынка и не учитывают массу его особенностей, а такой подход к делу заведомо провален, ведь, занимаясь таким серьезным делом, как трейдинг, необходимо осознавать важность дисциплины, четких обдуманных действий, строгого соблюдения определенных правил и учета различных особенностей торговли на рынке. Форекс рынок открывает множество возможностей приумножения капитала, однако, эта роскошь доступна лишь тем, кто строго соблюдает правила трейдинга.

Основные правила успешного трейдера

  • Необходимо неукоснительно следовать выбранной торговой стратегии.
  • Категорически исключить осуществление импульсивных сделок.
  • Отключить эмоции.
  • Руководством к действию может стать лишь взвешенное обдуманное решение.
  • Необходимо осуществлять контроль потенциальной прибыли и возможных убытков.
  • Освоить основы управления капиталом, позволяющие лимитировать объем сделки, что существенно сократит вероятность риска.
  • Рекомендуемый лимит объема сделки для новичков равен 1% от депозита, более опытные участники рынка могут позволить себе рискнуть не более чем 5% имеющихся средств.
  • Не рекомендуется недооценивать важность соблюдения вышеизложенных правил.

Зная и соблюдая такие вот довольно простые правила, трейдер может защитить себя от неоправданных рисков, значительно повысив шансы на успех и, естественно, эффективность будущих торгово-валютных операций, а с ними, соответственно, и размеры потенциальной прибыли.

Выбирая профессию трейдера, необходимо понимать всю ее серьезность. Для увеличения шансов на успех и сокращения степени возможного риска рекомендуется в должной мере освоить теорию, изучить принципы работы механизма рынка, чтобы не теряться в самый ответственный момент, когда наступит время совершать реальные сделки.

Золотые правила трейдера – 25 основ успешного трейдинга

Основные правила, которые должен соблюдать каждый трейдер. Золотые правила торговли на биржах для успешной торговли. Каких принципов придерживаются профессионалы.

На пути к успеху каждый из новичков совершает ошибки, преодолевает их, разрабатывает собственные правила успешного трейдера. Несмотря на то, что на финансовых рынках зарабатывают тысячи спекулянтов их истории похожи друг на друга. Это позволяет сформулировать основные правила трейдера – набор рекомендаций, соблюдение которых повышает шансы на успех. Ниже кратко описываются правила трейдеров для успешной торговли, каждое из них проверено практикой.

Слив депозита – не катастрофа

Каждый трейдер сливал хотя бы один депозит, новичкам сложно контролировать эмоции, что и приводит к потере капитала. Но это не катастрофа и не повод отказываться от торговли в целом. Слитый депозит – скорее основание для работы над ошибками и новой попытки погрузиться в торговлю, это первое правило, которое должен уяснить новичок.

Показателен пример Виктора Нидерхоффера (Victor Niederhoffer). В конце 60-х годов прошлого века он произвел фурор своей работой на тему неслучайного колебания цен акций. Но в конце 90-х годов Нидерхоффер потерял все деньги, ему даже пришлось закладывать жилье и продавать серебро, чтобы расплатиться с кредиторами.

Это не сокрушило Виктора, в будущем он возглавил инвестфонд Matador Fund Ltd. Даже в случае неудач в трейдинге лучше следовать примеру Виктора и не опускать руки при неудачах.

К трейдингу нужно относиться как к бизнесу, а не как к хобби

По значимости это второе правило среди перечисленных. Отношение к торговле на финансовых рынках – не пустой звук, от этого напрямую зависят действия, предпринимаемые трейдером. Поверхностное отношение к торговле – синоним легкомысленных, необдуманных решений, а эмоциональная торговля гарантирует нестабильность результатов.

Торговля на финансовых рынках – полноценная работа, ее нужно воспринимать как бизнес. Подобное отношение гарантирует взвешенные решения и серьезный подход к торговле в целом.

В бизнесе все решения тщательно взвешиваются. То же должно происходить и в торговле, каждый шаг подкрепляется анализом. Бессистемная торговля – тупиковый путь, единственное, на что можно рассчитывать – слив депозита.

Трейдер должен быть гибким

Под гибкостью понимается умение подстраиваться под обстоятельства. Трейдер может попытаться диктовать условия рынку, но в этом нет смысла – рынок не заметит этих попыток. Объемы слишком велики, чтобы один спекулянт мог контролировать ситуацию. Такие примеры есть в истории, например, атака Сороса на британский фунт, но это скорее исключение. Рядовые участники торгов на это неспособны.

Это третье правило по значимости. Трейдер должен с самого начала карьеры понимать, что его удел – пользоваться теми возможностями, которые дает рынок. Также он должен быть готовым к тому, что стратегия может перестать работать. В этом и заключается гибкость, не нужно пытаться подчинить себе рынок.

Запрещено торговать на заемные деньги

Проблема стартового капитала стоит достаточно остро для большинства трейдеров. Брокеры позволяют зарабатывать со счетом даже в $100-$300, но рассчитывать на солидный профит при таких стартовых условиях не стоит. При соблюдении манименеджмента месячный заработок вряд ли превысит $100.

Возникает соблазн занять деньги для торговли, но это слишком рискованный шаг. Показателен пример Джека Швагера (Jack Schwager), в начале своей карьеры он делал сотни верных прогнозов, но затем за счет одной ошибки потерял $2000 на короткой позиции по хлопку. Деньги были не его, брат Швагера открыл счет на свое имя, а Джек выступал в роли консультанта. Это не стало проблемой, но неизвестно как развивались бы события, если бы сумма была больше, а в роли кредитора выступил не брат, а банк или частное лицо.

Проблему стартового капитала лучше решать за счет привлечения инвесторов, например, через ПАММ-сервисы или иными путями. Это реальный шанс на заработок, уже есть ПАММы, чьи авторы привлекли в управление миллионы долларов.

На трейдинг отводится меньшая часть капитала

Новичок должен критически оценивать свои шансы и исходить из того, что трейдинг, возможно, не станет основным источником дохода для него. Желательно направлять в торговлю порядка 20-30% от выделенного для инвестирования капитала. Этой тактики придерживался Ларри Вильямс (Larry Williams) и это дало плоды.

Оставшиеся деньги направляются в более консервативные направления. Например, создается долгосрочный инвестпортфель из акций ETF фондов, также деньги можно вложить в казначейские облигации.

Нужно избегать непонятных ситуаций

Точки входа, цели и риски должны быть четко прогнозируемыми. Это можно записать в главные правила трейдера, работающего на любом рынке. Если есть ощущение, что рынок ведет себя странно, повышается вероятность потерь, лучше подстраховаться и закрыть открытые позиции или хотя бы снизить риски, перенеся стоп-лоссы в безубыток.

Этого правила придерживался Брюс Ковнер (Bruce Kovner), к рекомендациям трейдера такого калибра стоит прислушаться. Он и сам придерживается этой тактики. Брюс отмечал, что предпочитает закрывать позиции, если возникает ощущение, что происходящее выходит из-под контроля.

Трейдер должен уметь ждать, чтобы выгодно войти в рынок

Это правило лучше всего сформулировал Джим Роджерс (Jim Rogers). Капитал Роджерса исчисляется сотнями миллионов долларов, в прошлом он и небезызвестный Сорос основал инвестфонд Quantum Fund.

Джим Роджерс – в большей степени инвестор, а не трейдер, он удерживает позиции годами, но его подход применим и к активному трейдингу. Он предпочитает ничего не делать до тех пор, пока не сложатся идеальные условия для входа в рынок.

Билл Липшиц (Bill Lipschutz), один из трейдеров-миллионеров, говорил, что из 250 заключенных сделок лишь по 2-3 гарантирован убыток. Результат по остальным зависит в большей степени от трейдера.

Это логично – лучше не потерять деньги чем торговать по сомнительным сигналам с высоким риском. Рынки всегда дают возможности для торговли, нужно лишь уметь ждать.

Прибыльной может быть только системная торговля

Еще одно основное правило трейдера – работа только по торговой системе. Бессистемный трейдинг обречен на провал, он может показывать результат лишь на коротких отрезках истории. В мире нет ни одного трейдера, который бы мог годами торговать наугад, полагаясь лишь на интуицию.

Под системной торговлей понимается четкая формализация всех этапов торговли. Начиная с подбора точки входа и заканчивая моментом фиксации прибыли. Рабочая стратегия – залог успеха в трейдинге.

Контроль эмоций не менее важен чем торговая стратегия

Все без исключения знаменитые трейдеры подчеркивают важность психологической составляющей. Об этом говорил и Александ Элдер, и Уорренн Баффетт (Warren Buffett), и Джордж Сорос (George Soros). Психология определяет и отношение к рынку в целом, и способность трейдера соблюдать правила торговой системы.

Навыки самоконтроля сложно развить, но это решаемая задача. По сути, все сводится к тому, чтобы всегда соблюдать установленные правила. Это касается и оценки рынка, и определения рабочего объема, и анализа уже заключенных сделок.

Голова трейдера всегда должна оставаться «холодной». Только при несколько равнодушном отношении к рынку можно стабильно зарабатывать за счет трейдинга.

Важна оценка новостного фактора

Даже если работа выстроена исключительно на техническом анализе, новости придется учитывать. Если этого не делать, есть шанс попасть на выход неожиданной статистики или квартального отчета, что спровоцирует повышение волатильности. Прогнозировать такие движения невозможно.

В правила торговли трейдера нужно занести анализ экономического календаря и календаря выходов квартальных отчетов (это относится к трейдерам, работающим на фондовом рынке). Перед новостями первой величины сделки нужно обезопасить, зафиксировав часть профита или хоты бы перенеся SL в прибыльную зону.

Сделки, оставленные на ночь – источник повышенного риска

Опасность такого подхода доказал личным примером Стивен Спенсер (Steven Spencer). Стивен входит в число американских трейдеров-легенд, был партнером SMB Capital. Но статус легенды не означает, что он не допускал ошибок. На начальном этапе своей карьеры Стивен оставил сделки открытыми на ночь, не подстраховался и потерял солидную сумму.

Этого сценария можно было избежать, если бы Спенсер был более осторожным. Его пример показателен – сделки можно оставлять на ночь, но подстраховка обязательна. Достаточно перенести стоп-лосс в безубыток и риск снизится до нуля.

Перенос позиции через ночь – норма в трейдинге. Но так как трейдер не в состоянии контролировать рынок в режиме 24х7, то риски нужно снижать до минимума.

Точка выхода не менее важна чем точка входа в рынок

Это неоднократно подчеркивал Брюс Ковнер. Он отмечал, что еще до входа в рынок определяет уровень, на котором будет закрывать сделку. Это необходимо, чтобы избежать сомнений при отработке сигнала. Если заранее выполнен анализ и определен целевой уровень, то остается лишь ждать развития событий, будет меньше соблазн закрыть позицию досрочно.

Что касается методов определения цели, то могут применяться и фиксированные тейк-профиты, и цели, выставленные на локальных экстремумах. Независимо от выбранного метода цель должна быть определена до входа в рынок.

Если закрывать сделки «на глаз», есть риск систематического недобора прибыли. Это снизит соотношение риск/профит и ухудшит показатели торговли.

Самая надежная тактика – торговля по тренду

Это желательно занести в золотые правила трейдера. Одна из распространенных ошибок новичков – погоня за быстрыми деньгами, попытка торговать разворотные точки. Это слишком сложно, опасно и становится причиной серии убыточных сделок.

Эд Сейкота (Ed Seykota) – один из популяризаторов автотрейдинга, на личном примере доказал, что тренды приносят доход на дистанции. Его первая автоматизированная ТС была ориентирована на работу по тренду, торгуя в таком стиле он увеличил счет одного из своих клиентов на 250000% за 16 лет.

Еще одна рекомендация от Сейкоты заключается в сокращении убытков. Убыточные позиции безжалостно закрываются, потери по ним должны быть фиксированы и не превышать заранее определенной величины.

Не нужно накапливать убыток

Убыточные сделки есть в истории каждого трейдера, это касается и новичков, и гуру трейдинга. Ключевое отличие профессионала от новичка заключается в умении отсекать убыток в зародыше и не давать ему расти.

Для контроля убытков используются стоп-лоссы. Если SL установлен по правилам, его не нужно постоянно сдвигать, это лишь увеличивает убыток.

Возможно и ручное закрытие убыточных сделок, но это сопряжено с дополнительными рисками. У трейдера не всегда есть возможность следить за рынком, да и с точки зрения психологии сложно закрывать сделки с убытком. Возникает желание подождать в надежде на возможный разворот графика.

Прибыль должна расти

Если убыточные сделки закрываются с рассчитанным заранее убытком, то по прибыльным позициям такого ограничения нет. Это правило особенно важно при торговле по тренду. Вместо фиксированного тейк-профита можно использовать более гибкие варианты сопровождения позиции, например, трейлинг-стоп.

Есть и комбинированные тактики. Например, половина объема закрывается по фиксированному тейк-профиту, а остаток переводится на трейлинг-стоп. На дистанции это позволяет зарабатывать больше без изменения базовых правил торговой стратегии.

Нужно уметь наращивать прибыльные позиции

Если удалось открыть сделку в начале нового тренда, не нужно ждать ее закрытия. Профессионал на таких движениях создаст целую сеть прибыльных ордеров и большую часть из них закроет с прибылью после подтверждения смены тренда.

Такой подход не увеличивает риск. Если при открытии новых сделок переносить стоп в безубыток по старым, то суммарный риск не будет расти.

Граничный риск на 1 позицию – 5% от капитала

Манименеджмент – фундамент прибыльной торговли. Если ограничивать риски несколькими процентами от капитала, то слив депозита станет проблематичным. Для этого понадобится серия из десятков убыточных сделок подряд, вряд ли при таком варианте развития событий трейдер слепо продолжит торговать, теряя деньги. Исключения из этого правила возможны, но только по особо сильным сигналам.

Майкл Маркус (Michael Marcus) личным примером доказал значимость правильного манименеджмента в работе. За 20 лет работы на финансовых рынках он превратил стартовые $30000 в более чем $80 млн. К моменту совершения первых сделок он обладал капиталом всего в $500.

Запрещено «входить вдогонку»

Любой может упустить момент для входа в рынок, это нормально. Ошибкой в этой ситуации будет попытка войти вдогонку, когда цена уже прошла в прибыльном направлении какое-то расстояние. В таких ситуациях в невыгодную для трейдера сторону меняется соотношение тейк-профита и стоп-лосса, даже если ТР сработает, риск по сделке может быть неприемлемым.

Если сделка не заключена непосредственно в момент возникновения сигнала, то ее нужно пропустить. Лучше пропустить сигнал, чем получить убыток на ровном месте.

Не нужно распылять внимание на десятки торговых инструментов

Это входит в основные правила, которые должен соблюдать трейдер. На начальном этапе можно ограничиться 2-5 инструментами, позже увеличить их количество.

Многое зависит от используемой стратегии. Простые ТС позволяют одновременно контролировать ситуацию на большем количестве активов, сложные требуют большего внимания. Для профессионалов это правило носит скорее рекомендательный характер.

Той же логики придерживался и Ларри Вильямс. Он обращал внимание на потерю концентрации при работе с излишне большим число активом. Вильямс рекомендовал одновременно торговать не больше 6 инструментов.

Обязательно ведение дневника с фиксацией своих действий

Формат этого документа непринципиален. Журнал может вестись от руки, в таблице Excel или через специальное платное приложение. Важно чтобы трейдер указывал полную информацию по каждой сделке. Нужны все данные, начиная с времени входа в рынок и заканчивая оценкой входа.

Мониторинг счетов, например, на myfxbook.com не заменяет ручное ведение дневника. Дневник трейдера дает более детальную информацию для анализа, это база для дальнейшей оптимизации торговли. Оптимизацию можно проводить по различным критериям, например, определить самый удачный/неудачный день, исключить активы, по которым нет стабильного результата.

Анализируются не только убыточные, но и прибыльные сделки

Нужен анализ всех без исключения позиций. Анализ выполняется для того, чтобы разобраться в том были ли соблюдены правила стратегии, взят ли весь возможный профит или наблюдается систематический недобор прибыли.

Парадокс заключается в том, что убыточная сделка может быть правильной, а прибыльная – неправильной (нарушены правила стратегии). Поэтому при анализе трейдер не должен делать различия между позициями, закрытыми по тейк-профиту и стоп-лоссу.

В приоритете – сравнительно небольшая, но стабильная прибыль

Для профессионального трейдера на первом месте всегда стабильность. Нет смысла надеяться заключить 3-5 сделок и сколотить капитал на этом. Такой сценарий возможен лишь в теории, лучше ориентироваться на долгосрочную работу, научившись приумножать капитал каждый день/неделю/месяц.

Для профессионала важен не сиюминутный успех, а показатели на дистанции. В отдельно взятой сделке новичок может обойти профи, показав большую прибыль, но на длинной дистанции сработает ставка на стабильность. Отсюда следует одно из главных правил – нужно научиться брать небольшой профит, но делать это стабильно.

У трейдера должно быть собственное мнение

Обилие информационно-аналитических сервисов и аналитики от сторонних специалистов создает соблазн работать по чужим рекомендациям. Это тупиковый путь, он не разовьет в трейдере навыки самостоятельной работы и сделает его зависимым от чужого мнения.

В приоритете всегда должен быть анализ, сделанный по собственной стратегии. Стороннюю аналитику можно рассматривать, но скорее для взгляда на рынок под иным углом, чем в качестве основы для принятия решений.

Об этом в свое время говорил и Джордж Сорос. Одним из основных правил его правил было «думать своей головой».

Мартингейл, локирование и усреднение лучше не использовать

Мартингейл – самая опасная тактика с точки зрения нагрузки на депозит. Идея зарабатывать независимо от движения цены выглядит привлекательной, но она сработает только при условии бесконечного депозита. Капитал каждого трейдера конечен, в итоге мартингейл приводит к сливу. То же справедливо для усреднения, но нагрузка на депозит окажется несколько меньшей.

  • Локирование – скорее психологический прием. Из замка сложно выйти без практики.

Эти подходы могут использоваться только профессионалами.

Паузы в торговле могут помочь войти в рабочее русло

Если трейдер ощущает, что ситуация выходит из-под контроля, нужно ставить торговлю на паузу. Нужно закрыть сделки, терминал и 2-3 дня постараться не думать о рынке и торговле. За это время схлынут эмоции, трейдер выйдет из состояния тильта, что поможет в трезвой оценке случившегося.

Если не делать паузу, то в такой ситуации убыток будет лишь нарастать. Все может завершиться сливом депозита или как минимум большей его части.

Заключение

Выше перечислены основные правила, которые должен соблюдать каждый трейдер. Новички постоянно совершают одни и те же ошибки, соблюдение этих рекомендаций позволит избежать большинства «детских болезней» и стабильно зарабатывать. В той или иной форме их соблюдают все без исключения профессиональные трейдеры, в том числе и гиганты калибра Уоррена Баффетта, Брюса Ковнера, Джека Швагера.

Соблюдение этих правил позволит сэкономить не только деньги, но также время и нервы. С ними новичок может начать зарабатывать сразу, пропустив этап прогулки по граблям и набивания шишек.

«Новые рынки, события и занятия делают жизнь интереснее, позволяя постоянно самообновляться. Продолжаю следить за развитием и делиться с вами.»

Правила торговли на Форекс

Стандартный курс обучения Форекс включает в себя описание основных торговых стратегий, индикаторов и методов теханализа. Эти знания важны для начинающих, но не гарантируют успешности трейдера. Помимо методов фундаментального и технического анализа рынка новичкам следует выучить основные правила торговли на форекс и следовать им. Только в этом случае трейдинг становится системным и может приносить прибыль.

Содержание:

ТОП-10 самых полезных правил на Forex

Правила торгов на forex демократичны. Любой клиент может внести депозит и приступить к открытию сделок. Обычно брокеры требуют от клиентов лишь минимальный пакет документов и обязательство не применять в торговле вредоносное программное обеспечение, нарушающее работу серверов. Но помимо юридических норм, есть неписанные правила торговли на форекс. Это те секреты трейдинга, которые помогают достичь успеха.

1. Не рискуйте последними деньгами.

Нельзя вносить на депозит заемные или последние деньги. Удачный момент в торговле может появиться не сразу, а после длительной череды неудач. Человек, рискующий последним, неизбежно впадает в азарт и начинает совершать ошибки. Лучше торговать на сумму, не оказывающую сильное психологическое давление. Идеальный вариант – после пополнения счета мысленно «попрощаться» с деньгами и заранее принять их потерю. В этом случае любая неуспешная сделка не огорчает, а успешная – воспринимается как приятный бонус.

2. Разберитесь в основах рыночного анализа.

Правила торговли на рынке форекс строятся на анализе экономической и политической ситуации. Здесь нет места догадкам и торговле наудачу. Каждая сделка должна быть обоснована. Конечно, определенное «везение» трейдеру необходимо. К примеру, если почитать, что такое финансовый беттинг, можно заметить, что некоторые трейдеры делают ставки на наступление определенных событий, подобно ставкам в букмекерских конторах. Но основой для оценки рынка является изучение экономической и финансовой статистики, а не интуиция в чистом виде. Поэтому, нет смысла открывать сделку, не изучив основы технического и фундаментального анализа.

3. Не спешите.

Правила forex трейдеров рассчитаны на длительную и стабильную торговлю. Ни один успешный биржевой спекулянт не открывает сделку с целью сорвать огромный выигрыш за день. Трейдинг – кропотливая ежедневная работа, в ней проценты прибыли постепенно прибавляются. Не страшно упустить хороший момент для входа в сделку. Страшнее – совершить необдуманное действие и потерять депозит. Поэтому, торопливым и неусидчивым людям нет места на Форекс.

4. Умейте принимать убытки.

Главные правила forex трейдинга сосредоточены на принятии убытков. Что делает новичок, видя, как открытая сделка ушла в минус? Он думает, что поспешил, но рынок развернется, обязательно. Нужно только отодвинуть стоп-лосс и увеличить объём лота. График продолжает снижаться, а трейдер продолжает покупки, впадая во все больший азарт. Это грубая ошибка, являющаяся самой распространенной причиной потери депозита. Если ордер открыт неправильно и цена идет против ожиданий, следует остановить торговлю и сохранить хотя бы часть депозита.

5. Не забывайте отдыхать.

Торги на межбанковском валютном рынке ведутся круглосуточно, с понедельника по пятницу. Выдержать такой режим живой человек не в состоянии. Усталость и перенапряжение не только вредят здоровью, но и вызывают ошибки. Выходные лучше посвящать семье и активному отдыху, а в рабочие дни – составить график наблюдения за рынком и не забывать делать перерывы. Распространенная ошибка новичков – попытка «гипнотизировать график». Трейдер, открыв сделку, начинает с волнением наблюдать за изменением котировок. На самом деле, обычный человек не может повлиять на изменение графиков валютных пар. Полезнее выставить значения «тейк профит» и «стоп лосс», и вернуться к повседневным делам. В дальнейшем стоит поглядывать на графики, вносить коррективы в торговлю. Но нельзя уделять изучению графиков все время.

6. Торгуйте по стратегии.

Три правила форекс торговли, по которым можно проверить, что у трейдера действительно есть торговая система:

  • Для всех сделок действуют одинаковые условия открытия и закрытия.
  • Stop loss и take profit выставляются не наобум, а с учетом средней волатильности торговых инструментов и размера депозита.
  • Стратегия проверена на истории котировок и отработана на демо-счете.

Только если все три правила соблюдаются, трейдер может говорить о наличии стратегии. Торговую систему можно усовершенствовать и подстраивать в процессе торговли, но не стоит переходить от одного способа рыночного анализа к другому. Если торговая система не действует, трейдер закрывает сделки, анализирует ошибки, тестирует новые наработки на демо или центовом счете и лишь затем переносит на реальные сделки.

7. Проводите работу над ошибками.

На forex правила нужны для регулярного получения прибыли. Трейдер должен анализировать каждую сделку, выявлять и исправлять ошибки. Как только торги завершены, нужно внимательно разобраться, по какой причине график мог пойти не туда, где его ожидал увидеть инвестор. Стратегия не может работать без корректировок и правок.

8. Общайтесь с коллегами.

Нельзя считать себя единственным, кто разбирается в рынке. Самоуверенность обычно заканчивается «сливом» депозита. Мудрый трейдер внимательно изучает аналитику и мнения других участников торгов, применяет их наработки. Регулярно посещайте крупные инвестиционные порталы или форум трейдеров, читайте о новых торговых методах и решениях.

9. Следите за новостями.

Самый популярный способ рыночного анализа – исследование графиков и котировок. На форекс популярны: анализ фигур и паттернов, торговля по уровням поддержки/сопротивления, индикаторная торговля. Все это – полезные и эффективные методы. Но нужно помнить, что основной фактор для изменения котировок – экономические и политические события. Успешный биржевой спекулянт следит за последними мировыми новостями. Он знает, собирается ли ФРС снижать учетную ставку и какой прирост ВВП ожидается в Евросоюзе. Без информации есть риск, доверившись «уровням» и «волнам», зайти в торги в то время, когда волатильность резко возрастет из-за публикации свежих экономических показателей. В такие моменты изменение котировок бывает столь резким, что даже выставленный stop loss не защитит от потери депозита.

10. Не впадайте в отчаяние.

Ни один успешный трейдер не может избежать черной полосы. Даже выдающиеся мировые аналитики переживали падения и финансовые потери. Если сделка принесла убыток, значит взамен трейдер приобрел опыт. Опыт на форекс ценнее, чем деньги. По мере накопления опыта, трейдинг станет простым, понятным и спокойным занятием. Главное не унывать и не останавливаться.

Опытный и умелый трейдер Новичок или легкомысленный трейдер
В любой ситуации действует спокойно и рассудительно. Паникует, впадает в азарт.
Открывает сделки в соответствии со стратегией и рыночным анализом. Спешит открыть больше сделок, надеется удвоить депозит за пару часов.
Анализирует ошибки. Считает, что ошибок нет, просто сегодня не повезло.
Интересуется наработками других трейдеров. Уверен, что торговать умеет только он.
Закрывает убыточные сделки, не позволяя им уничтожить депозит. Увеличивает убытки, в надежде скорого разворота на рынках.
Постоянно учится и развивает торговую стратегию. Берет на вооружение один метод анализа и следует ему даже если этот метод не приносит прибыль.

Выводы

Правила торговли на форекс – это неписанные нормы, следуя которым трейдер может торговать грамотно и системно. Понимание этих норм обычно приходит с опытом. Но основные правила форекс торгов лучше запомнить еще в процессе обучения:

Правила успешного трейдера на Форекс

У каждой профессии есть свои правила и критерии, определенные шаблоны поведения, которые позволяют стать действительно хорошим специалистом. Также и у трейдеров есть основные правила, следуя которым трейдер может достичь стабильно высоких результатов.

Первое правило очень простое – покупайте дёшево, продавайте дорого! Смысл этого правила заключается в том, что покупать нужно на растущей динамике, но в момент нисходящей коррекции, а продавать на медвежьем тренде, но в момент восходящей коррекции.

Второе правило – наличие собственной торговой стратегии. На сегодняшний день существует много торговых стратегий, которые позволяют зарабатывать на финансовых рынках, но каждому трейдеру необходимо подобрать для себя ту стратегию, которая будет подходить именно ему.

Третье правило вытекает из второго – вера в свою ТС. Это означает, что трейдер должен чётко следовать всем условиям своей торговой стратегии и не отклоняться от неё.

Четвёртое – используйте Stop Loss и Take Profit. Ограничение рисков в каждой отдельной сделке, а также грамотное управление открытыми торговыми позициями, являются важным аспектом в торговле на финансовых рынках.

Пятое – соблюдение риск-менеджмента. Как показывает практика, это правило является одним из самых сложных. Так как большинство начинающих трейдеров имеют ограниченные торговые счета, они часто нарушают основные правила риск-менеджмента, что существенно ухудшает финансовый результат их деятельности.

Шестое – простота торговой стратегии. В данном случае идёт речь о том, что трейдер не должен использовать слишком много индикаторов или других инструментов для получения торгового сигнала. Большое количество инструментов может усложнить процесс принятия торгового решения, что в свою очередь может существенно ухудшить доходность торговой стратегии.

Седьмое – управляйте прибыльными сделками. Если ваша сделка уже имеет определённую прибыль, не позволяйте ей стать убыточной.

Восьмое – не поддавайтесь эмоциям. Это касается как положительных, так и отрицательных эмоций. Если вы сделали несколько очень успешных сделок, вам необходимо продолжать торги не поддаваясь эйфории. Также и при получении серии убыточных сделок, трейдер должен уметь сдерживать эмоции, или завершить торги на определённое время.

Девятое – ставьте реальные цели. Не нужно ставить слишком большие цели, так как вероятность их достижения слишком низкая, а риски высоки. Лучше получить прибыль по 3 мелким сделкам (по 50 пунктов), чем гнаться за одной большой (150 пунктов), подвергая себя дополнительным рискам.

Десятое – ведите дневник сделок. Он поможет вам выявить слабые места в вашей торговой стратегии, тем самым улучшив финансовый результат.

Желаем успехов и прибыльной торговли!

У каждой профессии есть свои правила и критерии, определенные шаблоны поведения, которые позволяют стать действительно хорошим специалистом. Также и у трейдеров есть основные правила, следуя которым трейдер может достичь стабильно высоких результатов.

Первое правило очень простое – покупайте дёшево, продавайте дорого! Смысл этого правила заключается в том, что покупать нужно на растущей динамике, но в момент нисходящей коррекции, а продавать на медвежьем тренде, но в момент восходящей коррекции.

Второе правило – наличие собственной торговой стратегии. На сегодняшний день существует много торговых стратегий, которые позволяют зарабатывать на финансовых рынках, но каждому трейдеру необходимо подобрать для себя ту стратегию, которая будет подходить именно ему.

Третье правило вытекает из второго – вера в свою ТС. Это означает, что трейдер должен чётко следовать всем условиям своей торговой стратегии и не отклоняться от неё.

Четвёртое – используйте Stop Loss и Take Profit. Ограничение рисков в каждой отдельной сделке, а также грамотное управление открытыми торговыми позициями, являются важным аспектом в торговле на финансовых рынках.

Пятое – соблюдение риск-менеджмента. Как показывает практика, это правило является одним из самых сложных. Так как большинство начинающих трейдеров имеют ограниченные торговые счета, они часто нарушают основные правила риск-менеджмента, что существенно ухудшает финансовый результат их деятельности.

Шестое – простота торговой стратегии. В данном случае идёт речь о том, что трейдер не должен использовать слишком много индикаторов или других инструментов для получения торгового сигнала. Большое количество инструментов может усложнить процесс принятия торгового решения, что в свою очередь может существенно ухудшить доходность торговой стратегии.

Седьмое – управляйте прибыльными сделками. Если ваша сделка уже имеет определённую прибыль, не позволяйте ей стать убыточной.

Восьмое – не поддавайтесь эмоциям. Это касается как положительных, так и отрицательных эмоций. Если вы сделали несколько очень успешных сделок, вам необходимо продолжать торги не поддаваясь эйфории. Также и при получении серии убыточных сделок, трейдер должен уметь сдерживать эмоции, или завершить торги на определённое время.

Девятое – ставьте реальные цели. Не нужно ставить слишком большие цели, так как вероятность их достижения слишком низкая, а риски высоки. Лучше получить прибыль по 3 мелким сделкам (по 50 пунктов), чем гнаться за одной большой (150 пунктов), подвергая себя дополнительным рискам.

Десятое – ведите дневник сделок. Он поможет вам выявить слабые места в вашей торговой стратегии, тем самым улучшив финансовый результат.

Лучшие Форекс платформы: