Как правильно проводить анализ рынка Форекс

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как правильно проводить анализ рынка форекс

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Добрый день, уважаемые читатели! Тема сегодняшней статьи – индикаторный анализ на рынке Форекс. В предыдущем материале «Базовые принципы технического анализа — стратегии и тренды в Форекс» мы говорили о графических методах, сегодняшний материал научит вас оптимизировать данный процесс (а чуть позже поговорим о новостной аналитике на Forex).

Сразу отметим, что индикаторный анализ не может полностью заменить графический, некоторые трейдеры торгуют совершенно без подобных вспомогательных софтов и делают огромные деньги.

Ниже мы разберем основные типы индикаторов на Forex, укажем ключевые принципы их функционирования, научимся настраивать индикаторы на графике того или иного финансового инструмента, разберем ряд прибыльных стратегий, позволяющих сразу же перейти к торговле и начать успешно зарабатывать.

Если вы перейдете в торговый терминал MT4 и откроете «Навигатор», то после клика на вкладочку «Индикаторы» сможете увидеть большой список разнообразных программ для анализа рынков:

Первыми во всем этом ассортименте выступают две большие группы программ: трендовые индикаторы и осцилляторы. Далее следуют индикаторы объемов, Билла Вильямса и многие другие, не включенные в отдельные категории. Познакомимся с сущностью первых трех групп.

Трендовые индикаторы Forex – это программы, которые хорошо работают на финансовом рынке при наличии тренда или тенденции. В предыдущей статье мы говорили, как определять тренд, полученные вами знания подскажут, когда трендовые индикаторы допускается использовать, а когда – нет. На основании их показателей можно достаточно точно определять, где тренд начинается, и где он заканчивается, дабы делать разумные выводы о покупке или о продаже.

Лучшие Форекс брокеры по надежности:

Осцилляторы, наоборот, не работают при трендах, их стезя – боковой график, когда цены движутся то вверх, то вниз с амплитудой не менее 250-300 пунктов (критерии определения бокового тренда). Применять осцилляторы при наличии тенденции на рынке нельзя – они не дадут правильных показаний.

Индикаторы объемов показывают, как меняется общая сумма «вливаемых» в рынок денег в той или иной ситуации. Многие трейдеры скептически относятся к данному индикатору, они аргументируют свое мнение тем, что место индикаторов объема – на фондовых рынках, где объемы не тиковые, а денежные (об этом мы писали в первой статье «Что такое Форекс и как он работает»). Что-то разумное в данном суждении есть: ведь если один трейдер откроет позицию на доллар, а другой на миллион, объем изменится всего лишь на две единицы, это не может служить основанием для принятия торговых решений.

Таковы три основные группы индикаторов Forex. Ниже мы более детально проанализируем ярких представителей первых двух групп.

Один из первых, самый простой и самый любимый индикатор большинства биржевых игроков – Moving Average, что в переводе означает – Скользящее Среднее (или Скользящая Средняя, мы будем использовать оба варианта). Данный индикатор используется для нескольких целей:

  1. MA сглаживает случайные колебания цены, что позволяет оценивать рынок Forex более точно;
  2. По направлению линии MA можно судить о направлении тренда, определять перевес быков или медведей;
  3. MA часто используется в качестве линии поддержки, на которую цена опирается в процессе своего движения.

Существует несколько видов скользящего среднего, два наиболее популярных варианта – простое и экспоненциальное.

Формула простого тождественна формуле среднего арифметического: необходимо сложить цены нескольких дней и разделить на количество дней. Например, если анализировать период трех суток, за которые значения цены составляли 20, 60 и 40, то MA будет располагаться на уровне (20+60+40)/3 = 40.

Рейтинг Форекс брокеров:

У простого MA (другой вариант его названия – Simple MA) есть два существенных недостатка. Во-первых, по степени влияния на положение линии индикатора Forex все дни одинаковы, в то время как в процессе торговли наибольшую важность представляет непосредственный день торгов и ближайшие к нему: важна цена, которая отображается сегодня или вчера, а цены, допустим, двадцатидневной давности оказывают минимальное влияние на рынок (что это?).

Александр Элдер говорит, что простое скользящее среднее – это как собака, которая лает дважды: когда вор пришел, и когда ушел – показания индикатора меняются по двум основаниям – когда проходит очередной день и его показания принимаются во внимание (так и должно быть), и когда из периода вычеркивается предыдущий. Выше мы рассматривали три дня с ценами 20, 60 и 40, среднее составляло 40, если в третий день цена вдруг поднимется до 120 (например, из-за выхода новости) результат будет: (60+40+120)/3 = 73,(3).

Если на следующий день, когда новость потеряет прежнее значение, произойдет откат к 20, результат будет (40+120+20)/3 = 60 – цена «120» по-прежнему влияет на среднее, хотя особой важности уже не представляет.
Дабы избежать недостатков простого скользящего среднего, было создано экспоненциальное. Его формула значительно сложнее, мы не будем ее рассматривать. Экспоненциальное скользящее среднее делает цену текущего или вчерашнего дня более важной в сравнении с предыдущими, что уменьшает количество ложных сигналов.

Имеются и иные варианты, например, взвешенное скользящее среднее, когда можно самостоятельно выбирать, какому дню придавать наиболее важное значение, но данные показатели не особо часто используются.

Давайте теперь научимся устанавливать индикатор на график Forex и настраивать его. Чтобы произвести установку, достаточно выбрать требуемую программу и перетянуть ее из навигатора на график. Когда вы отпустите мышь, индикатор выдаст окно для выполнения настроек:

Период – это количество дней, по которым индикатор будет вычислять среднее значение и строить линию MA. Сдвиги, как правило, всегда устанавливаются нулевые, но при необходимости можно «подвинуть окно индикатора» (в большинстве случаев параметр меняется лишь по условиям определенной стратегии). Методов доступно много, выше мы разобрали простое скользящее среднее (Simple) и Экспоненциальное (Exponential). Следующий момент: «Применить к:», по умолчанию ставится Close – цена закрытия. Можно анализировать также Open – цены, по которым день «открылся», или точки хай и лоу – максимальные вершины и впадины. Стиль можно выбирать произвольно – какой вам больше всего по душе. Когда настройки завершены, кликаем «Ок» и получаем скользящее среднее на графике:

Если изменим настройки и выберем, допустим, сдвиг «10», линия переместится:

Тренд можно определить очень четко: сначала наблюдается рост, правда, достаточно слабый, затем, 12 августа в 13.15, закрывается последняя медвежья свеча и начинается медвежий тренд.

Вам хотелось когда-нибудь сделать для Форекс собственного торгового робота? Сейчас мы это выполним, правда, автоматически решения у нас приниматься не будут, но четкие сигналы для входа и выхода из позиции на графике появятся. Суть в следующем: мы должны поместить на график два индикатора MA с экспоненциальными скользящими средними, у которых буду неодинаковые периоды.

Допустим, у одного индикатора мы поставим период 12, у другого – 24, первый будет представлен красной линией, второй – синей. Перекрест линий – сигнал к совершению покупки или продажи, как видите, все идет идеально:

О том, можно ли делать миллиарды, слепо следуя показаниям индикаторов, и о причинах, по которым экономика все еще не рухнула, а люди работают за копейки, мы поговорим в последующих разделах.

Теперь один весьма интересный факт. Если вы перейдете во вкладочку «Осцилляторы» и найдете там индикатор MACD, то сможете похвастаться глубокими знаниями о платформе MT4, ибо данный индикатор по большей части трендовый, относить его к осцилляторам будет ошибочно. Проанализируем данный софт в этом же разделе.

На рисунке выше видно, что в индикаторе различается непосредственно линия и гистограмма. Линия MACD получается вследствие вычитания из экспоненциальной скользящей средней меньшего периода скользящей большего периода. Гистограмма умножает полученный результат на сглаживающую скользящую среднюю и рисует «столбики», которые, по логике, должны следовать за ценой, однако иногда показания индикатора и графика различаются, в этом случае можно сделать вывод о наличии выгодных возможностей для торговли.

Рассматриваемый индикатор дает больше информации, чем обычный MA. Первое, что мы здесь наблюдаем – аналогичные сигналы для входа в сделку: когда гистограмма пересекается с линией – мы воспринимаем это как сигнал на покупку или на продажу:

Второе – MACD делает возможным анализ силы быков и медведей на рынке. Если цена достигает нового максимума, и индикатор тоже рисует новую вершинку – значит, быки сохраняют первенство. Но нередко случается так, что обновление вершины на графике не сопровождается новым пиком индикатора, вывод – тенденция сильно ослабла и можно входить в сделку в обратном направлении:

В данном случае мы анализируем небольшой таймфрейм (сигнал тем вернее, чем больше временной промежуток, лучше всего наблюдать за недельным или дневным таймфреймом), однако ситуация себя оправдывает: цена достигла нового минимума, но на индикаторе вторая впадина выше предыдущей, что свидетельствует об ослаблении тенденции и готовящемся развороте, который и наблюдается.

Вы слышали когда-нибудь термин «Гармонические колебания»? Это наблюдаемое движение волны то в одну, то в другую сторону. Как нам известно, аналогичным образом проявляет себя и боковой тренд на Форексе – цена движется в рамках коридора, отталкиваясь то от одной, то от другой вершины. Чтобы не упускать диапазон в 250-300 пунктов как минимум, продвинутые трейдеры создали осцилляторы – особый тип индикаторов для горизонтальной тенденции.

Как и любые иные индикаторы, осцилляторы сравнивают текущую цену с предыдущими. Давайте для примера нанесем на график Stochastic Oscillator, который к тому же понадобится нам в обзоре одной из стратегий скальпинга ниже. Выглядеть он будет так:

Если открыть настройки, то можно увидеть три ключевых параметра:

  1. Период %K – сколько временных периодов необходимо принимать во внимание (как и в МА);
  2. Замедление %K – эта величина может сделать колебания скользящей средней более резкими или, наоборот, более сглаженными;
  3. Период %D – это период, который принимается во внимание для получения скользящей средней (%К был нужен для построения «сплошной» линии).

Вывод о том, какие настройки указывать, вы можете сделать либо на основании графика цены, либо по условиям той торговой стратегии, по которой работаете.

В окне Форекс индикатора можно выделить три основные зоны:

  1. Зона перекупленности – за верхней границей осциллятора – быки эффективно покупали валюту, подняли ее курс слишком высоко. Любой напор рано или поздно ослабевает, поэтому из перекупленности цены часто начинают падение;
  2. Нейтральная зона – средняя линия между верхней и нижней границами (отсутствует в окне данного Forex индикатора);
  3. Зона перепроданности – за нижней границей осциллятора – теперь уже медведи виновны в сильном падении цен относительно прошлой истории.

Традиционная логика проста: в зоне перекупленности нужно открывать позиции на продажу, поскольку цена готова развернуться, а в перепроданности – покупать, ибо тренд планирует начать подъем:

Некоторые трейдеры советуют принимать решения о входе в сделку не в зонах перекупленности/перепроданности, а у нейтральной линии: если тенденция, которую мы видим на графике, по направлению совпадает с наклоном линии индикатора – открываем сделку по тренду:

На рисунке выше мы указали точку пересечения линии индикатора с нейтральным уровнем, сверили ее наклон и направление движения цены на графике, в результате получили хороший сигнал на открытие сделки.

В заключение данной информационной части скажем, что трендовые Forex индикаторы, как правило, запаздывают – перекрест скользящих средних, свидетельствующий о начале новой тенденции на рынке, происходит не в момент разворота, а после него, в результате чего трейдер, торгующий по индикатору, не дополучает часть прибыли. Осцилляторы, наоборот, спешат, и могут давать ложные сигналы из-за своей «поспешности».

Давайте уделим чуть-чуть внимания индикаторам объема и посмотрим, как они функционируют. На самом деле, все очень просто – вы аналогично перетягиваете программку на график, по высоте столбиков или наклону линий, которые она рисует, судите об увеличении/уменьшении объемов торговли:

Каких-то особенностей в настройке индикаторов объема нет – вы просто их устанавливаете, выбираете толщину и цвет линии, после чего наблюдаете и делаете выводы. Принимать решение о том, стоит ли доверять индикаторам данной группы – решать вам. На фондовых рынках они, безусловно, имеют значение, но на Форексе, где все объемы исключительно тиковые – вряд ли.

На индикаторах основано множество торговых стратегий, в частности, скальпинг. Ниже мы опишем два варианта ведения торговой стратегии, авторство над которыми принадлежит трейдеру из компании Альпари Марату Газизову.

Первая скальпинг-стратегия требует использования трендового индикатора, с которым мы знакомились в самом начале статьи – Moving Average. Мы рассматривали процесс его настройки, поэтому, в зависимости от интенсивности тенденции, оптимизируйте его для каждого конкретного случая торговли. Как мы говорили в статье «Базовые принципы технического анализа», цена движется последовательностью импульсов и коррекций. В процессе коррекции цена будет приближаться к линии индикатора, желательно, чтобы она касалась ее:

Рассматриваемая торговая стратегия приводится в действие с помощью отложенных ордеров. Мы наблюдаем в начале рынка восходящий тренд, проанализируем стратегию на его примере. Когда закрывается первая коррекционная свеча, мы ставим отложенный ордер на расстоянии одного пункта от ее верхней тени:

Если коррекция продолжается и рисуется еще одна черная свеча, мы опускаем отложенный ордер ниже – теперь уже он располагается на расстоянии одного пункта от верхней тени новой свечи:

Наблюдаем за развитием событий. Бычья свеча начинает подъем вверх, тенью цепляет отложенный ордер и открывает позицию на покупку. Стоп Лосс мы должны сразу же поставить за коррекционную свечу, над которой размещали ордер, отступив два пункта от ее нижней тени.

Поначалу мы находимся в минусе, ибо цена опустилась ниже уровня открытия позиции, но следующая свеча резко вырывается вверх. Здесь мы имеем дело с удачным примером, в большинстве же случаев соотношение прибыли и убытка 1:1 или даже хуже. Тейк Профит по данной стратегии мы не устанавливаем – необходимо подождать две или три свечи, считая от открывшей ордер, и если позиция находится в плюсе – закрыть ее целиком. Либо можно закрыть половину контракта, выставив по второй половине безубыток.

Такова первая стратегия. Для второй мы будем использовать осциллятор «Стохастик», который аналогично рассматривали выше.

У стохастического осциллятора есть быстрая линия (сплошная) и медленная (пунктир), которая сглаживает колебания. Наша задача – дождаться момента, когда обе линии будут направлены в одну сторону. Как только это происходит – открываем позицию по тренду. Ждать нужно аналогично две или три свечи, а потом закрывать сделку:

Оптимальными параметрами для индикатора в рамках данной стратегии будут следующие: Период %K – 7, Период %D – 10, Замедление – 4.

Опять же, иногда следует указывать иные параметры и сверяться с историей, чтобы принимать решения наиболее правильно и точно, вы научитесь этому в процессе торговли.

Итак, мы пролили некоторый свет на торговлю по индикаторным методам, проанализировали две качественные стратегии, которые будут давать вам стабильную прибыль.

В предыдущих блоках данной статьи мы говорили об автоматических торговых системах неспроста. Дело в том, что практически все торговые роботы используют в своей основе скользящие средние или иные индикаторы, принимая на их основании решение о покупке или продаже: если произошел перекрест – открываем сделку на повышение или понижение, еще один перекрест – закрываем. Все просто…

Люди, которые пытаются торговать исключительно на основании показаний Forex индикаторов, нередко сливают весь свой капитал. Другие избирают еще более интересный путь – они за деньги покупают «идеального торгового робота», который, по словам продавца, является истинным кладезем с золотом, вкладывают огромные суммы в рынок и, как ни странно, разоряются.

Причина всегда одна – индикатор осуществляет работу до тех пор, пока рыночная ситуация на Форексе соответствует той логике, которая в него заложена. Но стоит только рынку поменяться – показания станут ошибочными. Самый элементарный пример – флет или торговый коридор при подключенном трендовом индикаторе:

Если в предшествующей тенденции все было хорошо, то когда тренд остановился, многократные перекресты скользящих средних стали подавать ложные сигналы. На осцилляторе при наличии тренда мы можем наблюдать «застой» в зоне перекупленности или перепроданности.

Отсюда вытекает элементарный вывод – индикаторных методов недостаточно для успешной торговле на рынке Форекс. В сравнении с ними даже классический (графический) анализ дает более правильные и логичные результаты. Элдер разумно отмечает, что торговый робот равносилен «автопилоту» в автомобиле – он однозначно станет причиной гибели пассажиров.

Иногда очень дорогие роботы сопровождаются историей – на старых рыночных данных указываются сделки, которые можно было бы совершить после установки автомата и суммарная возможная прибыль. Однако рынок постоянно находится в движении, старые его циклы сменяются новыми, и то, что работало в прошлом, может отказывать в настоящем. Конечно, стоит отметить, что существуют очень качественные роботы, но вы должны понимать, в какие моменты их нужно отключать, а для этого требуются глубокие знания и умение анализировать рынок.

Forex индикаторы станут для вас хорошим подспорьем в торговле, если вы будете хорошо понимать, как они действуют, в каких ситуациях будет разумнее их отключить. Не стоит вести торговлю, не понимая основ функционирования валютного рынка – тогда вы сможете защитить себя от потерь и превратить биржу Форекс в хороший источник постоянного дохода.

Для исследования рынка форекс используют два основных метода анализа – фундаментальный и технический. Они разнятся в своем подходе, поэтому многие трейдеры задаются вопросом – а какой из них лучше? Если говорить о легкости применения, то это, конечно, технический анализ. Чтобы анализировать таким способом, достаточно иметь перед глазами графики валютных пар и не нужно изучать и сопоставлять множество экономических данных. Выучив основные модели и установив на свою платформу индикаторы-осцилляторы, многие умудряются неплохо зарабатывать, даже не вдаваясь в основы фундаментального анализа. Что такое графический анализ форекс, мы и рассмотрим в данной статье.

RoboForex — работайте с лучшими

Составление прогноза о будущем движении цены на основании прошлого – именно этим и занимается графический анализ форекс. Чтобы было понятней, о чем идет речь, рассмотрим небольшой пример.

На графиках нередко встречаются ситуации, когда по двум точкам можно построить трендовую линию. Вскоре цена стремится достигнуть этой линии в точке три, где может произойти либо отскок (план «А»), либо пробитие и смена тренда (план «Б»).

Допустим, в течение года на тестере было проведено 100 сделок в условиях данной ситуации, среди которых в 90% случаях сработал план «А».

А в оставшихся 10% — план «Б».

Отработав стратегию, мы запускаем MetaTrader и видим следующую картину: цена стремится в третий раз коснуться трендовой линии. Как же поступить?

Ранее проведенный графический анализ форекс на исторических данных показал, что в такой ситуации возможно только два вариант: цена либо отскочит от трендовой линии и продолжит движение, либо пробьет ее и сменит тренд. Теперь можно нарисовать на графике эти предполагаемые сценарии и решить, какому из них вы доверяете больше.

В данном случае рынок продолжил движение по тренду.

Таким образом, делая графический анализ форекс, происходит сбор и изучение статистики прошлого, после чего полученные данные переносятся в реальное время, что позволяет предсказать поведение цен в будущем.

Чтобы облегчить этот процесс, техническими аналитиками были вычленены стандартные модели, которые чаще всего встречаются на графиках. Самой известной является классическая фигура «Голова и плечи», которая сигнализирует о развороте тренда. Применяя эти модели, стоит помнить, что они все же не дают стопроцентной гарантии успеха. В этом можно убедиться, проверив фигуру на тестере. В итоге получается, что изучающий прошлое рынка форекс графический анализ позволяет собрать статистику, на основании которой делается предположение о том, как будет вести себя цена в дальнейшем.

Рассмотрим еще один пример.

На картинке показано, как цена движется по нисходящему тренду и в очередной раз выполняет коррекцию. Используя для исследования рынка форекс графический анализ, каждый трейдер должен знать, что цена во время коррекции достигает трендовой линии, отскакивает от нее и продолжает свое движение в направлении тренда. Вероятность такого развития событий довольно велика. В результате на рынок приходит больше покупателей, чем продавцов, которые выжидают, стремясь продать актив по более выгодной цене, находящейся на линии тренда. Это приводит к дефициту актива.

Цена достигла линии тренда. Свеча 1 образовала длинную верхнюю тень, что говорит о приходе продавцов на рынок. После этого увеличивается предложение актива, пока не достигает уровня спроса, о чем сигнализирует свеча 2.

Далее формируется свеча 3, имеющая медвежье тело и закрывшаяся ниже трендовой линии. Это говорит о том, что на рынке доминируют продавцы, т.е. предложение выше спроса, а пробой оказался ложным.

На этом примере можно увидеть, что прогноз вероятнее всего сбывается в том случае, когда большинство участников рынка думают и действуют одинаково. Такую ситуацию в техническом анализе называют самосбывающийся прогноз. Именно поэтому графический анализ форекс и работает, позволяя успешно торговать и зарабатывать.

Главным индикатором технического анализа является линия тренда. Ее можно построить тремя способами:

1) По цене закрытия свечей. Удобнее всего это сделать вначале на линейном графике, после чего уже переключиться на свечной.

3) По теням свечей (хаям/ лоу).

Рассмотрим более подробно третий способ построения трендовой линии, и почему он предпочтительнее, если вы используете на рынке форекс графический анализ. На рисунке ниже представлен график, где канал выполнен по теням (хаям/лоу).

Также здесь показано место открытия позиции (Buy 1) на покупку и установка стопа по следующему правилу: покупка или продажа осуществляется в момент, когда цена касается линии тренда.

Ниже представлен вариант с построением трендового канала по ценам закрытия на этом же графике.

Здесь открытие позиции (отмечено как Buy 2) находится уже на другом уровне. Как видите, он отличается от уровня Buy 1. Покупка совершается по худшей цене, а размер стопа стал больше. Можно, конечно, поднять стоп, чтобы не так рисковать, но такое решение не совсем целесообразно, так как может произойти ситуация, когда цена коснется уровня стопа и вновь пойдет вверх.

В итоге получается, что, используя на форекс графический анализ, построение линии тренда по теням свечей более выгодно, поскольку в этом случае учитывают все появляющиеся на рынке цены.

Исследующий форекс графический анализ использует нередко такое понятие, как техническая линия, которое обозначает любую линию, нарисованную на ценовом графике. Под этим термином понимаются различные значимые уровни, например, трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления, лучи веера Фибо, уровни коррекции и т.п. При их исследовании очень важным моментом является как раз пробитие технической линии. Что же это значит? И как интерпретировать такой сигнал?

Пробитие технической линии означает, что закрытие свечи осуществилось ниже уровня данной линии, как утверждает исследующий форекс графический анализ.

Различают два типа пробития технической линии:

1) Истинное пробитие. Происходит смена тренда, т.е. свеча после пробития не возвращается к линии и закрывается после нее.

2) Ложное пробитие или «фолз» (от англ. слова «false»). Свеча вначале пробивает линию, после чего возвращается и закрывается за ней.

На словах вроде все понятно, но на практике довольно сложно определить, когда можно считать пробитие истинным. Существует немало критериев истинности пробоя. Наиболее популярным из них является «правило двух дней». Оно заключается в том, что истинным считается то пробитие, при котором произошло закрытие двух свечей подряд за пробитой линией. Отметим, что данный критерий пришел из фондового рынка, поэтому в названии и присутствует слово «дни». Делая графический анализ форекс, можно использовать его и на минутных, и на недельных свечах.

Но даже закрытие двух свечей может оказаться в итоге ложным пробоем. Что же тогда делать? Чтобы исключить ошибку, рекомендуют обращать внимание на дополнительные сигналы. Например, закрытие TРEX свечей после пробития технической линии.

Ценовым кластером графический анализ форекс называет зону, ограниченную двумя и более значимыми линиями, проходящими в определенной близости друг к другу.

На графике изображена ситуация с кластером цен, образованным тремя уровнями. Уровень 1 является рискованным, поскольку цена может «зацепить» стоп-лосс. Уровень 2 не такой рискованный, поскольку стоп в этом случае будет выше, что уменьшает вероятность его срабатывания. Уровень 3 можно считать консервативным.

Далее наблюдаем картину, где цена достигла уровней 1 и 2, а до уровня 3 не дошла. Получается, что оптимальным уровнем является 2, который находится в середине кластера.

Для лучшего понимания ситуации использовать на форекс графический анализ и строить каналы лучше одновременно на нескольких таймфремах: месячном, недельном, дневном. Чтобы было понятней, о чем идет речь, рассмотрим несколько графиков.

Для наглядности каналы на разных таймфреймах стройте разными цветами. Приноровившись к использованию такой системы, вскоре вы сможете быстро анализировать рынок и разбираться в истинности или ложности тех или иных сигналов.

Как уже неоднократно говорилось, чтобы минимизировать риски, желательно использовать для входа на рынок одновременно несколько сигналов, которые можно увидеть, делая графический анализ форекс. Например, на графике ниже изображена ситуация, когда в точке 3 имеется сигнал на отскок, подтвержденный линией тренда, уровнем поддержки/сопротивления, уровнем Фибо и свечной разворотной моделью.

Итак, какие же именно мы сигналы видим, делая на данном графике форекс графический анализ? Во-первых, это 61,8% луча веера Фибо, который цена ранее пробила и теперь возвращает к нему, что говорит о вероятности отскока от этой линии. Во-вторых, цена также приближается к важному коррекционному уровню – 61,8% сетки Фибо. Помимо этого имеется свечная модель «Могильный камень», которая сигнализирует о развороте. Сопоставив эти сигналы, можно открывать позицию на продажу.

В итоге получаем следующую картину:

Можно, конечно, воспользоваться только линией тренда и ждать отскока цены при приближении к ней, но это увеличивает риски. Желательно, делая графический анализ форекс, все же поискать и другие важные уровни, которые сделают такое развитие событий более вероятным.

Начиная только торговать, довольно сложно сразу же находить важные уровни. Но уже через пару месяцев активной практики вы сможете без проблем видеть их на графике в считанные секунды. Также помните, что чем больше было пробитий или отскоков от данного уровня, то тем более сильным будет его сигнал.

Это хорошо показано на графике выше, где цена словно притормаживает, приближаясь к уровню.

Делая графический анализ форекс, необходимо своевременно реагировать на изменение ситуации и в соответствии с этим переносить линии канала.

Рассмотрим наглядный пример того, как выполнять перенос линий канала.

На графике представлена ситуация, когда цена движется в пределах трендового нисходящего канала. При подходе к точке 3 сформировался фрактал и медвежья свеча, закрывшаяся в области канала. По образовавшейся вершине фрактала можно перенести линию канала, там самым его расширив.

Самый первый канал изобразим пунктирной линией, чтобы не забывать о нем, а новый – наведем или нарисуем другим цветом. Цена пробивает точку 3, после чего наблюдается откат к границам канала.

Далее на графике наблюдается так называемая ситуация «ретест», когда цена вновь пробивает канал и вновь возвращается к пробитому уровню. Свеча при этом закрывается под пробитой линией, поэтому линию канала можно перенести. В итоге получаем новый восходящий канал.

Цена опять выросла. Отмечаем новые точки 2 и 3, образованные фракталом, и по ним переносим линию нисходящего канала, как требует исследующий форекс графический анализ.

И снова переносим линию нисходящего канала по новой точке 2. Цена, пробив канал в точке 3, вновь вернулась к пробитой линии. В этот момент можно открыть позицию на покупку.

Использовать для исследования рынка форекс графический анализ, конечно, хорошо, но не стоит забывать и о других методиках, в частности, о фундаментальном анализе. Он может стать отличным источником дополнительных сигналов. Например, цена пары EUR/USD приближается к трендовой линии, а в это время публикуются негативные новости, касающиеся Еврозоны, что может дополнительно подтвердить вероятность отскока цены от линии канала.

Помимо этого фундаментальный анализ помогает выполнять прогнозирование направления цены в средне- и долгосрочной перспективе, что дополняет изучающий форекс графический анализ. Для этого можно использовать специальные опережающие индикаторы. Однако к фундаментальному анализу следует относиться осторожно, поскольку он субъективен, и выход хороших или плохих новостей еще не значит, что цена двинется в нужную сторону. Такой метод исследования рынка позволяет оценить общую ситуацию на рынке и определить вероятностные варианты развития события.

В настоящее время графический анализ форекс нередко комбинируют с торговлей по фьючерсным и опционным уровням. Рассмотрим, как это происходит. Суть такой стратегии основана на крупных участниках рынка, так называемых маркет-мейкерах, которые имеют достаточные возможности, чтобы направить рынок в нужную им сторону. Например, все продают евро, что приводит маркет-мейкеров к необходимости покупать избыток этой валюты. Аналогичная ситуация наблюдается и в опционах. При этом продавец обязан исполнить опцион, а вот покупатель может отказаться от исполнения. Прибыль продавца (маркет-мейкера) составляет премия, которую выплачивает покупатель, чтобы получить право исполнять или не исполнять опцион. Допустим, покупатель приобретает опцион по текущей цене 1.5500 за 10 долларов и обязуется купить пару через месяц по цене 1.5700. Безубыточность такого расклада возможна только, если цена пары через месяц составит 1.5710. С дальнейшим ростом опциона будет расти и прибыль покупателя, а продавец будет нести немалые потери, так как вынужден отдавать деньги из личных средств. При наступлении даты экспирации (время исполнения опциона) маркет-мейкеры открывают опционы на продажу, что проводит к ситуации, когда предложение становится выше спроса. В результате покупатель вынужден отказаться от исполнения опциона, чтобы не уйти в убыток.

Рассмотрим ситуацию, образовавшуюся 11 января 2022 года по валютной паре GBP/USD, и применим для этой ситуации на рынке форекс графический анализ и фундаментальный.

На часовом таймфрейме построен ценовой канал по точкам 1 и 2. При достижении ценой точки 3 открывается позиция на покупку.

Цена пробила точку 3, но мы удерживаем позицию, покупая на уровне луче 61,8% Фибо, с расчетом, что пара достигнет пробитой трендовой линии (изображено красной стрелочкой).

После достижения ценой пробитой трендовой линии позиция на покупку закрывается, а позиция на продажу открывается с расчетом держать ее до уровня ширины или 80% канала.

Открываем пятиминутный график. В 11:30 сформировалась свеча, после чего публикуется торговый баланс Великобритании за ноябрь, в котором говорится, что предыдущее значение составляло «-7.6», прогноз – «-8.2», а реальное значение «-8.6». Это говорит о росте дефицита торгового баланса, другими словами это негативная новость для валюты, поэтому можно ожидать падения фунта и, следовательно, валютной пары GBP/USD.

Таким образом, и фундаментальный, и графический анализ форекс показал одинаковый сигнал на падение.

Одним из основных аналитических инструментов трейдера на рынке форекс является технический анализ.

Технический анализ на рынке форекс это совокупность аналитических методов и инструментов анализа, которые

на основе изучения закономерностей изменений движения цены в прошлом, позволяют с высокой вероятностью определить будущее направление движения цены, а также выявить наилучшие точки входа в рынок или открытия позиций.

В основе технического анализа лежит три основных правила:

  1. В цене заложены все факторы способные повлиять на неё (экономические, политические и психологические);
  2. Движение цены подчиняется направленным движениям (тенденциям);
  3. История имеет свойство повторяться — правила действовавшие в прошлом, будут действовать и в будущем.

Задачами технического анализа является на основе закономерностей в прошлом определить, с большой степенью вероятности:

  • текущее состояние рынка – тренд, флэт или случайный;
  • направление наиболее вероятного будущего движения валюты или иного актива;
  • наилучшую точку входа в рынок;
  • уровень постановки стоп-лосс ордера или иными словами, ту цену актива, при которой проведенный анализ считается ошибочным.

В техническом анализе используют следующие основные методы анализа движения цен — принципы ценового движения, графические методы анализа, свечные модели, графические модели, математический анализ, технические индикаторы и прочие методы анализа.

Принципы ценового движения на валютном рынке основаны на том правиле, что движение цены подчиняется направленным движениям (тенденциям) и выражаются в трендовом движении. Это подробно изложено в статье Как определить тренд и его развороты на Форекс. С трендом на форекс очень тесно связано понятие уровней поддержки и сопротивления, о чем вы можете прочитать в статье Как строить и использовать уровни поддержки и сопротивления.

Графики для технического анализа строят в координатах: цена (вертикальная ось) – время (горизонтальная ось). На Форексе различают следующие виды валютных цен, которые отражаются на графиках:

При техническом анализе строят и рассматривают графики при разных единицах времени – от 1 минуты до 1 месяца. Чем большая единица времени применена для построения графика, тем более продолжительным является временной интервал для анализа движения цены и выявления основного тренда с помощью данного графика.

Свечной анализ.

Наиболее популярным видом графиков является график японских свечей – график, каждый элемент которого отображает диапазон изменения цены в течение определённого времени. Японские свечи пользуются большой популярностью благодаря простоте представления информации и лёгкости прочтения, поскольку в одном элементе он отображает сразу четыре показателя. Японская свеча состоит из тела и верхней/нижней тени (или фитиля). Верхняя и нижняя граница тени отображает максимум и минимум цены за соответствующий период. Границы тела отображают цену открытия и закрытия.

При свечном анализе анализируются как отдельные свечи, так и их комбинации. Этих комбинаций огромное количество, и вряд ли их все помнит кто-то, кроме авторов учебников по анализу японских свечей. Но основные типы необходимо знать. Например эти.

Если вам захочется поглубже разобраться с видами и анализом японских свечей, то по соответствующему запросу в Google вы обеспечите себе досуг на очень длительное время.

Графические методы технического анализа.

Основными методами графического анализа являются ценовые каналы и трендовые линии. Линия тренда – это самая обычная прямая линия, которая соединяет пики (High или Low) цен активов на вашем графике. Восходящая линия тренда на графике строится путем проведения линии поддержки через последовательно повышающиеся минимумы. Линия нисходящего тренда строится путем проведения линии сопротивления через последовательно понижающиеся максимумы.

В отличие от трендовых линий, ценовые каналы ограничивают ценовое движение с двух сторон, по максимумам и минимумам цены. В торговом терминале Metatrader 4 встроено 4 типа каналов – фибоначчи, линейная регрессия, стандартное отклонения и равноудаленный. Существуют также каналы Дончиана, каналы Кельтнера и полосы Боллинджера. Однако наиболее популярный вид каналов для графического анализа на форекс – самый простой равноудаленный канал.

Графические модели (фигуры) форекс.

Одно из правил технического анализа заключается в том, что движения цен на рынке форекс периодически повторяются («история повторяется»), в результате чего на графиках движения цен периодически возникают одни и те же фигуры. Техническая фигура — это графический паттерн, который описывает цена на графике валютной пары, и на основании которого со временем можно делать предсказания о дальнейшем движении цены. Выявляя их и анализируя, мы можем ожидать с большой вероятностью повторения ситуаций. Среди технических фигур выделяют бычьи фигуры, медвежьи фигуры и разворотные паттерны. Наиболее популярные из них это голова и плечи, двойная вершина, тройная вершина, флаг, треугольник и прямоугольник. Основные фигуры технического анализа приведены на следующем рисунке.

Технические индикаторы Форекс.

Технические индикаторы — это математическая функция, построенная на значениях статистических показателей динамики торгового инструмента (цены, объёма и т. д.). Технические индикаторы в той или иной мере используются механическими торговыми системами (советниками) при алгоритмической торговле. За любой торговый отрезок времени мы имеем как минимум четыре показателя цены – open, close, high, low. В прошлом мы имеем огромное количество аналогичных временным периодов, а если к этому прибавить большое число возможных математических действий (сложение, деление, вычитание, вычисление средней и т.д.), применимых к 4 ценовым показателям и за неограниченный период времени, мы с вами получаем практически неограниченное число возможных технических индикаторов.

Очень важно понять сам принцип работы любого технического индикатора – показания индикатора формируются ценой, а не цена зависит от индикатора. Любой индикатор – это алгоритм, использующий исторические данные и визуально интерпретирующий результаты расчетов.

Традиционно технические индикаторы делятся на несколько основных видов: осцилляторы, трендовые, сигнальные, информационные, объемов, канальные и прочие. Существует огромное количество сайтов в интернете, которые специализируются на сборе и систематизации технических индикаторов. Только стандартный терминал Metatrader 4 содержит 7 трендовых индикаторов, 13 осциляторов, 4 индикатора объема и 6 индикаторов Билла Вильямса. Наиболее популярными индикаторами являются средние скользящие, MACD, Bollinger Bands, Momentum, RSI, Stochastic Oscillator. Как выбрать самые нужные, самые правильные и самые прибыльные индикаторы мы остановимся чуть позже.

Математические методы.

В отличие от технических индикаторов я отдельно выделяю чисто математические методы анализа. Один из основных и известных – это анализ корреляций между различными валютами, валютами и иными инструментами финансовых рынков (фондовые индексы), корреляции между валютами и сырьевыми активами (золото, нефть, металл и т.д.). Например воспользовавшись данными на сайте OANDA вы сможете проанализировать корреляцию очень широкого спектра активов за семь различных временных периодов.

Прочие методы технического анализа.

Существует огромное число разных иных методов технического анализа рынка, отличных от описанных выше. Среди них – волновая теория Эллиота, анализ отчетов COT (Commitments of Traders – обязательства трейдеров), анализ валютных фьючерсов, VSA-анализ (Volume Spread Analysis — анализ объема и спреда), анализ Ишимоку, уровни фибоначчи, объемный анализ, фрактальный, кластерный, вероятностный, астральный, экстрасенсорный и различные комбинации вышеперечисленных видов анализа.

Если вы попробуйте хоть небольшую часть индикаторов и прочих методов технического анализа нанести на график, может получиться как-то так:

Если вы дочитали до этих строк – вы уже молодец. Я старался как можно проще и короче изложить основные направления и методы технического анализа. Но уже даже на основе вышеизложенного становится понятно, что не только использовать все это, но и изучить крайне затруднительно. И надо ли?

Наша цель работы на валютном рынке – регулярный заработок и использовать нужно только те методы технического анализа, которые соответствуют нашей цели или иными словами дают нам возможность получить статистическое конкурентное преимущество при открытии сделок и снизить риски, в случае ошибочности принятых решений.

Из всего многообразия средств и методов технического анализа мы должны выбрать те, которые будут нам действительно полезны. Каким образом? Для этого необходимо руководствоваться несколькими простыми правилами.

Основной принцип работы на финансовых рынках состоит в том, что для того, чтобы получать прибыль, рынок должен идти в том же направлении, что и ваша открытая позиция. Если вы продаете, рынок должен падать, если покупаете – расти. А это возможно только в том случае, если все остальные (или большинство) трейдеры на рынке также открывают и продолжают открывать позиции в том же направлении что и вы. А это, в свою очередь, возможно только при условии что и вы и большинство трейдеров при открытии позиции используют одинаковые (или похожие) методы технического анализа, методы принятия решений и решения базируются на одной и той же информации. Из этого следует, что самые лучшие методы технического анализа и технические индикаторы – это те, которые наиболее популярны (используются большинством трейдеров) и дают однозначные сигналы к открытию позиции. Они должны быть видны всем трейдерам, независимо от таймфреймов, особенностей котировок брокера, торгового терминала, вида представления графика.

Каждый раз при открытии позиции задавайте себе простой вопрос – почему остальные трейдеры будут торговать в том же направлении, что и вы? В чем причина движения рынка в направлении, определенном вам? Какую информацию имеет рынок и о чем говорит трейдерам движение цены на графике. Абсолютно бессмысленно использовать супер уникальный технический индикатор, методика расчета которого и выдаваемые сигналы будут понятны только вам. Ведь остальной рынок будет торговать по совершенно иным принципам.

Подходите к техническому анализу на рынке форекс как можно проще. В данном подходе вам помогут два известных метода.

Пе рвый – это, так называемый, метод K.I.S.S. – (акроним для “Keep it simple, stupid”- “делай это проще, идиот”) — принцип, который пришел в финансовый и технический анализ из проектирования. Он утверждает, что большинство систем работают лучше всего, если они остаются простыми, а не усложняются. Поэтому в области проектирования простота должна быть одной из ключевых целей, и следует избегать ненужной сложности. В техническом анализе этот принцип должен быть применен безусловно.

Второй метод носит название Бритва Оккама — методологический принцип, получивший название от имени английского монаха-францисканца, философа Уильяма из Оккама (англ. William of Ockham, 1285—1349 гг.). В кратком виде он гласит: «Не следует множить сущее без необходимости». По латински это звучит «Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem». В современной науке под бритвой Оккама обычно понимают общий принцип, утверждающий, что если существует несколько логически непротиворечивых объяснений какого-либо явления, объясняющих его одинаково хорошо, то следует, при прочих равных условиях, считать верным самое простое из них.

Важно помнить, что бритва Оккама не аксиома, а презумпция, то есть она не запрещает более сложные объяснения в принципе, а лишь рекомендует порядок рассмотрения гипотез, который в большинстве случаев является наилучшим. Содержание принципа для финансовых рынков можно кратко свести к следующему: не надо вводить новые правила или новые методы анализа, чтобы объяснить движение цен, если это явление можно исчерпывающе объяснить известными и общеупотребительными методами.

Давайте теперь попробуем на основе изложенных выше принципов определить минимально необходимый набор методов технического анализа для работы на рынке Форекс.

1.Мы оставляем понятие тренда и принципы трендового движения, как составляющие основу ценового движения на валютном рынке. Последовательность импульсов и коррекций к ним и есть основное правило трендового движения.

2. Уровни поддержки и сопротивления неразрывно связаны с трендом и строятся по вершинам (High) и впадинам (Low), которые возникают в результате импульсов и коррекций трендового движения.

3. Раз мы используем понятие тренда, мы должны иметь механизм определения направления тренда. На мой взгляд самыми простыми методами является применение трендовых линий и/или равноудалённых каналов. Они видны всем, просто рисуются и однозначно интерпретируются.

На дневном графике валютной пары EURUSD нанесены равноудалённые каналы. Долгосрочные – синие, и среднесрочные – красные. Этот простой прием технического анализа позволяет достаточно просто анализировать ситуацию на рынке, определять направление тренда и, соответственно, наиболее вероятное продолжение движение цены валюты.

Например, из данного графика следует, что валютная пара EURUSD в настоящий момент находиться в долгосрочном восходящем тренде. Нисходящий среднесрочный канал подсказывает нам, что происходит коррекция к основному тренду. Приближение цены к нижней границе долгосрочного восходящего канала говорит о возможности смены тренда в случае прорыва и закреплении цены ниже этой границы. Если вы перейдете на более низкий таймфрейм – 4 часа или 1 час, вы сможете увидеть и нанести на график краткосрочные каналы и трендовые линии, что даст вам более точное понимание ситуации и ранние входы в рынок.

4. Наиболее популярными трендовыми техническими индикаторами являются средние скользящие с периодами 100 и 200. Считается, что с помощью скользящих средних было заработано на финансовых рынках больше всего денег. Самый распространенный и популярный вариант в мире – это простая средняя скользящая (SMA). Посмотрите на любые доступные терминалы ведущих аналитиков мира – Bloomberg, Reuters и другие, вы везде увидите средние скользящие.

Нанесем на наш график простую среднюю скользящую за 200 периодов H4 и 100 часов. Для отражения средних скользящих с разных таймфреймов можно использовать технический индикатор i-L_MTF_3_MA, показывающий до трех скользящих средних с одного таймфрейма на всех остальных таймфреймах.

Мы видим, что скользящая за 200 свечей на периоде H4 (голубая) отлично отражает долгосрочные тенденции на паре EURUSD. В том случае, если скользящая за 100 часов (красная) находиться выше 200 SMA H4, это говорит о восходящем тренде и наоборот. На младших таймфреймах 100 часовая SMA и 100 SMA на M5 могут отлично отражать динамику валютной пары. Однако каждая валютная пара имеет свою специфику и необходимо подбирать средние скользящие под них и обязательно проверять на истории. Средние скользящие очень часто выступают как уровни поддержки и сопротивления для валютных пар на различных тайфреймах. Однако нельзя забывать, что средние скользящие – это запаздывающий технический индикатор, и его запаздывание увеличивается с увеличением таймфрейма и периода усреднения. Пересечение скользящих средних также является сильно запаздывающим индикатором.

5. Средние скользящие являются трендовыми индикаторами и они бесполезны в периоды флэта и консолидации, как в настоящий момент. Цена просто колеблется вокруг 200 SMA H4, при этом скользящая расположена горизонтально оси времени. В таких случаях нам могут помочь технические фигуры. На мой взгляд, наиболее полезные – это самые простые фигуры – треугольник и прямоугольник. По очень простой причине. В случае прямоугольника (темно-зеленые на графике), верхняя и нижняя грань являются уровнями сопротивления и поддержки соответственно. А у треугольника (светло-зеленые на графике) – грани это трендовые линии. Это позволяет нам упростить анализ, поскольку мы не вводим новых аналитических элементов, а лишь несколько по иному графически отражаем их на ценовом графике. И эти фигуры видны всем трейдерам, даже если они не используют эти фигуры в своем анализе. А используют только уровни и линии трендов.

6. В периоды флэта и консолидации можно использовать осциляторы. Самыми популярными являются MACD, RSI и Stochastic Oscillator. Также, большая группа информационных индикаторов может помочь вам упрастить восприятие рыночной информации. Среди них индикаторы волатильности – ATR, Candles, Day Bar Info, индикаторы спреда и другие.

В результате применения самых простых и наиболее распространенных технических методов и индикаторов мы практически создали вполне работоспособную торговую систему. Но не надо забывать, что правильное применение методов технического анализа – это только одно из слагаемых успеха трейдинга на форекс. Риск-менеджмент, управление капиталом и психология трейдинга даже более важны для успешного трейдинга, чем технический анализ. Не увлекайтесь большим числом технических индикаторов и чаще используйте здравый смысл и метод KISS.

Какой бы набор технических методов анализа на форекс вы бы не выбрали для анализа рынка, вы обязательно должны протестировать их на истории для каждой валютной пары и определить наиболее вероятные точки входа.

Примеры применения различных методов технического анализа для прогнозирования наиболее вероятных направлений движения валютных пар и результаты этого анализа вы можете найти на нашем сайте в разделе “Технический анализ“.

Форекс подлежит постоянным переменам, поскольку является довольно сложной площадкой. Точно предсказать финансовые операции бывает слишком проблематично, поэтому актуальным является анализ рынка Форекс в реальном времени. Для простоты работы с финансами, аналитики-торговцы со всего мира на регулярной основе занимаются разработками и внедрением многочисленных методик анализа рынка валют, которые нацелены на предугадывание движения цен.

В данной статье разберемся с тем, как делать технический и фундаментальный анализ на форекс, а так же рассмотрим их особенности и различия.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта слева или звоните по телефону

8 (499) 350-44-96
Это быстро и бесплатно !

Каждая из новых методик анализирования рыночной обстановки предполагает учет целого комплекса определяющих факторов. Как показывает практическая реальность, для достижения успеха, трейдер должен уметь комбинировать несколько аналитических методик.

Например, важно найти подтверждение сигналов одной методики в рамках другой и, применяя комплексное решение, сделать вывод и совершить сделку. Этот подход позволяет более целостно оценить текущую ситуацию и своевременно принять нужное решение.

Разновидности форекс-анализа:

  • технический анализ предполагает применение детальных графических сведений;
  • фундаментальный анализ базируется на индикаторах экономического типа или новостях рынка.

Обратите внимание: начинающие торговцы должны осознавать важность умения интерпретации данных анализа. Именно этот навык обеспечит максимальный показатель прибыли и умение распоряжения данными с целью извлечения свободных финансов.

Проблема новичков состоит в том, что они заняты поиском лучшего индикатора или копированием стратегий других «чайников». Очевидно, они таят надежду обогатиться простым путем. Однако это решение заведомо считается неверным и не приведет к повышению доходов.

Торговая стратегия опытного трейдера предполагает умение использования оценочных сведений для принятия решений о купле-продаже. Эти концепции можно раздобыть в платном или бесплатном виде самостоятельно.

Для получения детального ответа на вопрос о том «как анализировать рынок форекс», необходимо собрать всю информацию о хороших и достоверных источниках анализа на валютной бирже. В данном случае, рассмотрим разновидности аналитических подходов.

Они одинаково важны для торговой деятельности на бирже валют, так что пренебрегать не стоит ни одним из них, если цель – минимизация убытков. Трейдеры, использующие только фундаментальный или только технический анализ, традиционно приходят к убыткам.

Техническая аналитика рыночного пространства форекс представляет собой особый метод, который может носить ручной или автоматизированный характер. Это система, опирающаяся в работе на прошлые ценовые колебания с целью определения последующих сдвигов.

Благодаря комбинации методик, можно запросто спроецировать поворот линии тренда и предугадать будущую рыночную ситуацию. Автоматизированный тип рыночного анализа предполагает «рассказ» трейдера для системы о том, какие сигналы стоят обращения внимания. Здесь также исключается психологический фактор, способствующий нанесению вреда многим трейдерам.

Обратите внимание: для того, чтобы провести технический анализ рынка необходимо тщательно и детально изучить базовые данные. Линии, графические схемы и уровни позволяют оценить общее положение с позиции техники и принять верный набор решений.

В рамках данной методики предполагается раздел аналитики данных рынка посредством мониторинга основополагающих факторов (новостей). Это валютная цена, показатель уровня безработицы, ВВП и прочие экономические сведения, способствующие отражению экономической ситуации страны, имеющей отношение к той или иной паре валют.

Поэтому торговцам, работающим с помощью такого анализа, необходимо владеть информацией о новостных релизах, чтобы аналитическая работа всегда была полезной, а торговый процесс – прибыльным.

Есть несколько факторов, от которых имеет зависимость общее значение котировок:

  • политические решения;
  • общее текущее состояние экономики;
  • мировые изменения экономического характера.

График японских свечей является наиболее востребованным и актуальным во всей рыночной ситуации. Свеча – элемент графики, имеющий определенный набор сведений. Благодаря ей, можно получить общее представление о рыночном состоянии и показать направление текущего тренда.

Невзирая на сходства, каждая из свечей обладает уникальным размерным параметром. Цветовые чередования раскрывают весь рыночный потенциал и способствуют принятию верного решения.

При владении информации о том, как проводить на графический анализ на форекс или какой-либо другой, необходимо ответить на вопрос, какое из направлений наиболее рентабельно.

На самом деле, на этот вопрос не имеется лучшего ответа. Все зависит от типа торговой деятельности, которую выбрал трейдер, от степени доступа к тем или иным данным. Так что важность имеют оба анализа, если грамотно осуществлять их проведение.

Обучение техническому анализу на Форекс требуется в случае, если трейдинг будет краткосрочным, а доступ к экономическим сведениям – несвоевременный.

По крайней мере, использование данного вида анализа может быть приоритетным. Если же деятельность носит долгосрочный характер, а трейдер обладает постоянной доступностью к актуальным рыночным сведениям, то необходимо обратить внимание на фундаментальный вид аналитики.

Но чтобы пользователь мог владеть информацией о рыночном движении и отслеживать положение той или иной пары валют, необходимо обрести навыки владения обоими типами анализа. Ведь не всегда будет возможность входить в торги, зная исключительно одно направление и пренебрегая другим.

Обратите внимание: обучение комбинации обоих видов даст пользователю возможность делать вход на рынок, когда другие игроки отсиживаются и ждут «идеального времени» для входа. Если пользователь не желает оставаться в стороне или вовсе проигрывать, необходимо учиться вдвойне.

Все логическое объяснение того, как делать технический анализ не только на Форекс, но и на бинарных опционах, а также проводить другие виды оценочных работ на рынках, сводится к тому, чтобы отыскать области для принятия качественных решений.

Что это значит? Например, это может быть уровень или объем. Ведь в случае присутствия области, в которой произошло формирование объема, есть большая вероятность присутствия определенных игроков рынка.

Теоретически, каждый пользователь сможет посмотреть как реагировать на те или иные всплески и изменения. В связи с этими положениями рынок начинает меняться в ту или иную сторону.

Собственно, на таком примере проводится общий рыночный анализ. Логичность действий имеет отношение только к покупателям или только к продавцам. Ничто остальное здесь не имеет значения.

Мало кто из торговцев отдает предпочтение конкретному виду аналитики. Только использование этих составляющих в едином комплексе позволит рассчитывать на получение полноценной рыночной картины и основных колебаний.

Именно эти направления будут способствовать принятию качественного торгового решения относительно операций покупки и продажи. Так, если нужен прогноз, технический анализ форекс – верное решение. Он позволит определить ценовое колебание, произошедшее накануне. Также посредством его можно взглянуть на прошлые тренды.

А что касается фундаментальной аналитики, она позволит сделать примерный прогноз будущего направления ценового движения.

Не нашли ответа на свой вопрос?
Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:

Как правильно проводить анализ рынка Форекс?

Многие форекс трейдеры перед тем, как открывать сделки в рынке проводят анализ рынка, но у каждого есть свой алгоритм этого действия, в этой статье будет описано, как правильно проводить анализ рынка форекс . В природе существует три основный типа анализа рынка:

Лично я каждый день после окончания торгов, публикую сводку событий, которые происходили на рынке в течении дня в свой торговый журнал. Но позвольте вам объяснить, что вся эта работа, анализ, составление графиков, все это для меня рутинная работа, которую нужно делать изо дня в день.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Я начал, записывать свое видение рынка, на много раньше того, как запустил и начал развивать сайт forexlabor.info. За последние несколько лет, это стало привычкой, буквально частью моей жизни. Этот вывод я сделал после того, как заметил,что если по каким-то причинам я не анализирую рынок в конце дня и не подвожу итоги, то я себя чувствую, как будто не в своей тарелке.

Привычка постоянно выполнять положенные по алгоритму действия это тот основной фундамент, который помогает мне добиваться успеха на рынке Forex. Я считаю, что каждый трейдер, который хочет добиться успеха в торгах, иметь стабильный доход, просто обязан выработать в себе такое же качество. Это та необходимая основа, без которой стабильный рост не возможен. В этой статье, я постараюсь вам наглядно показать, как я лично анализирую графики и дать вам максимум информации по этому поводу. Очень надеюсь, что после прочтения статьи, каждый трейдер сможет понять, насколько важно каждый день делать эти записи анализа рынка и анализ своих сделок.

На самом деле вся эта работа на такая и сложная как может показаться на первый взгляд. Самое важное это добиться ее выполнения от себя, на уровне «рефлексов». Этого добились многие трейдеры и вы тоже должны это сделать. Я покажу как грамотно делать ежедневный анализ рынка, надеюсь это поможет при создании собственного торгового плана.

Ценовые Форекс уровни

Важные ценовые уровни это один из важных инструментов технического анализа форекс рынка. Первое, что необходимо делать в начале каждой торговой недели, как собственно и каждый день, это определить и нанести на графики ценовые уровни и анализировать, как рынок себя ведет по отношению к ним. Начинать лучше с недельного графика, именно с его помощью можно быстро обнаружить ключевые уровни. По сути это то же самое, как рисовать линии поддержки и сопротивления.

Ниже я привел к примеру недельный график валютной пары EURUSD, что-бы определить где находится ценовой уровень нужно посмотреть где на графике происходили ключевые развороты в движении цены и на этом уровне провести горизонтальную линию.

После недельного таймфрейма продвигаюсь на период ниже, а именно дневной график. Вероятнее всего на периоде D1 мы увидим те же самые уровни, что и на предыдущем периоде, но случается и так, что данные по неделе не совсем сопоставимы с ключевыми уровнями дневного периода. На D1 рисуются сравнительно краткосрочные уровни. На рисунке ниже показано, как на суточном графике EURUSD наносятся наиболее актуальные линии поддержки и сопротивления.

Вот несколько самых главных моментов на которые надо обратить особое внимание при анализе ценовых уровней:

— как рынок себя ведет по отношению к уровням
— какие из уровней уже были пробиты, а какие еще нет
— были ли ложные пробития на этих уровнях

Определение тенденции рынка

Далее нужно определить направленность тренда на рынке. Это очень важно так как это определяет в принципе в какую сторону можно торговать. Взгляните на недельный график и определите преобладающую направленность рынка, это поможет получить общее представление о том, как вел себя рынок за последний год.

На примере ниже ясно видно насколько важно знать текущую ситуацию на рынке. На рисунке показано,что последние 9 месяцев на валютной паре AUDUSD в недельном периоде преобладает боковое движение. На его основе определяем важные линии поддержки и сопротивления. после этого дожидаемся прорыва одной из линий в данном случае линии поддержки.

Точно так же поступаем и на D1, 4Н и 1Н периодах.

Сигналы на вхождение в рынок

После того как графики проанализированы и обозначены основные ценовые уровни, определена текущая рыночная тенденция, следующий шаг это ожидание хорошего сигнала на вход в рынок. Как правило, я не вхожу в рынок если нет хорошего сигнала, для меня это главный критерий на вход в рынок. Обязательно прочтите статью- Торговля от уровней форекс

В основном я смотрю на хорошо образование ценовые действия, например разворот цены, откат цены, а так же работаю на ценовых уровнях. Это очень мощные сигнал на вход в сделку.

Вывод

Очень надеюсь, что данная статья была для вас полезна. Для того что-бы все выше сказанное принесло вам максимальную пользу, настоятельно рекомендую завести «торговый дневник» и написать торговый алгоритм, в котором вы будет записывать все ваши мысли по поводу рынка и анализ графиков. Для начала, вам должно хватить трех критериев которые были описаны в данной статье. От ведения дневника будет зависеть дисциплина торговли, а дисциплина это стабильность.

Как правильно проводить технический анализ Форекс?

Как показывает практика, успешными становятся только те валютные трейдеры, которые умеют предсказывать движение ценового графика и, опираясь на эту информацию, открывают торговые сделки. Но как им это удаётся? Они что, умеют заглядывать в будущее? Нет, всё намного проще – они освоили технический анализ Форекс, о котором мы поговорим в последующих пунктах.

Форекс технический анализ: общая информация

Теханализ Forex нацелен на изучение предыдущей динамики цены для определения будущего движения графика. Именно поэтому Форекс технический анализ считается главным ориентиром в процессе разработки эффективной торговой стратегии. Инвесторы, овладевшие этим способом изучения рынка, имеют серьёзное преимущество перед остальными, так как могут принимать на основе полученных данных наиболее оптимальные в сложившихся условиях торговые решения.

Технический анализ на Форексе базируется на двух основополагающих моментах:

Для определения направления движения цены необходимо использовать каналы.

В процессе принятия торговых решений важно следовать за рыночной тенденцией.

Одним из подвидов теханализа Forex является графический анализ, который предусматривает поиск на графике определённых визуальных паттернов, обладающих определёнными чертами и свойствами.

Как делать технический анализ рынка Форекс? Чтобы получить ответ на этот вопрос, прямо сейчас перейдите на сайт teletrade.com.ua. Кроме того, здесь представлен большой выбор тематических публикаций, в которых детально описаны такие понятия, как индекс Dow Jones и средняя скользящая.

Технический анализ рынка Форекс: базовые принципы

Такая методика изучения валютного рынка, как технический анализ Форекс, может быть использована по-разному. Есть множество подходов к его проведению, но их всех объединяет 6 базовых принципов:

На международную валютную биржу оказывают влияние, как внутренние, так и внешние факторы.

Любой тренд (тенденцию рынка) можно условно разделить на три этапа: медвежий, боковой, бычий.

Чтобы систематизировать рыночную тенденцию, необходимо изучить реакцию рынка на изменения.

Результаты технического анализа можно использовать по отношению к валютам, которые примерно одинаково реагируют на изменения.

Рыночная тенденция невозможна без объёма, который способен указать на реальное направление движения цены.

Движение тренда не ограничено никакими временными рамками, тенденция наблюдается до тех пор, пока не возникнут оптимальные условия для разворота.

Трейдеры, которые проводят теханализ Форекс, должны понимать, что очень важным является изучение максимальных и минимальных уровней цен, ведь на основе этой информации можно сделать достаточно точный прогноз касательно дальнейшего движения графика.

Проведение технического анализа Forex: пошаговая инструкция

Если вы решили провести технический анализ рынка Форекс, можете использовать представленную ниже пошаговую инструкцию:

Определяем основную тенденцию рынка (тренд).

Изучаем величину сделок и их объём (рост свидетельствует о восходящей тенденции, падение – о нисходящей).

Сравниваем скорость движения графика за сутки с предыдущими временными периодами.

Определяем расположение актуальной цены касательно точек максимума и минимума.

Изучаем состояние ценового канала.

Открываем позицию, отталкиваясь от результатов теханализа Forex.

Больше информации о том, что такое технический анализ Forex доступно на сайте teletrade.com.ua.

форекс

Выгоднее ли вкладывать деньги на Форекс вместо покупки авто?

Сегодня четко прослеживается тенденция увеличения количества участников финансовых рынков. Особенно популярным на teletrade является Форекс. Несколько лет назад FX был на устах практически всех людей мира. Сейчас о Форекс-рынке знают …

Как заработать на бирже, наличие рисков и альтернативы

Торговля на бирже давно стала ассоциироваться с богатством, новыми возможностями и большими перспективами. Многие люди хотят получать дополнительные доходы, чтобы улучшить свое финансовое положение. Биржевая игра является не просто возможностью …

Отзывы и особенности работы EXANTE

Прежде, чем доверить свои средства брокеру, стоит убедиться в надежности компании и изучить особенности работы. Гарантией сохранности финансовых активов являются не только приемлемые торговые условия, но и возможность законодательно защитить …

Продажа шагающий экскаватор 20/90

Цена договорная
Используются в горнодобывающей промышленности при добыче полезных ископаемых (уголь, сланцы, руды черных и
цветных металлов, золото, сырье для химической промышленности, огнеупоров и др.) открытым способом. Их назначение – вскрышные работы с укладкой породы в выработанное пространство или на борт карьера. Экскаваторы способны
перемещать горную массу на большие расстояния. При разработке пород повышенной прочности требуется частичное или
сплошное рыхление взрыванием.
Вместимость ковша, м3 20
Длина стрелы, м 90
Угол наклона стрелы, град 32
Концевая нагрузка (max.) тс 63
Продолжительность рабочего цикла (грунт первой категории), с 60
Высота выгрузки, м 38,5
Глубина копания, м 42,5
Радиус выгрузки, м 83
Просвет под задней частью платформы, м 1,61
Диаметр опорной базы, м 14,5
Удельное давление на грунт при работе и передвижении, МПа 0,105/0,24
Размеры башмака (длина и ширина), м 13 х 2,5
Рабочая масса, т 1690
Мощность механизма подъема, кВт 2х1120
Мощность механизма поворота, кВт 4х250
Мощность механизма тяги, кВт 2х1120
Мощность механизма хода, кВт 2х400
Мощность сетевого двигателя, кВ 2х1600
Напряжение питающей сети, кВ 6
Более детальную информацию можете получить по телефону (063)0416788

Как правильно проводить анализ рынка форекс?

В этой статье мы не будем уделять внимание тому, какой вид анализа — фундаментальный или технический — лучше, так как на эту тему было сказано немало, и в итоге каждый трейдер решает для себя сам, что ему ближе, понятнее и удобнее. Сегодня мы поговорим о том, как же трейдеру анализировать рынок, на что обращать внимание, как сделать анализ не просто интересным исследованием рынка, а инструментом для получения высокой прибыли.

Во-первых, анализ рынка форекс должен проводиться постоянно, а не от случая к случаю. Пусть это станет вашей полезной ежедневной привычкой, и тогда вы научитесь не только видеть и понимать, но и чувствовать пульс рынка. Можно сказать, что анализ должен стать для вас чем-то на уровне рефлекса.

Первое, на что нужно обращать внимание при анализе ценового графика, — это значимые ценовые уровни. Определите уровни поддержки и сопротивления, нанесите их на график и смотрите, как цена валюты ведет себя по отношению к данным линиям. Лучше всего начинать с недельного графика, так как на нем вы сможете обнаружить наиболее важные (ключевые) уровни.

После этого нужно продолжать аналогичные действия на более мелких таймфреймах — например, на дневном, 4-хчасовом и т. д. На дневном графике вы уже увидите более краткосрочные уровни, которые будут более актуальны в случае, если вы придерживаетесь стратегии внутридневной торговли. На что же надо обращать внимание при анализе таких уровней? Задавайте себе три простых вопроса:

Как ведет себя график по отношению к данным уровням (пытается ли пробить)

Какие из данных уровней уже были пробиты, и когда это произошло? Что этому послужило?

Возникали ли на данных уровнях «ложные пробития»?

Все это поможет вам определить общее направление тренда, а также его силу, следовательно, вы поймете, в какую сторону следует открывать сделки.

После того, как вы отметите важные уровни, вам нужно ждать возникновения сильного сигнала на вход в рынок. Запомните, что пока не появится четкий сигнал, открывать торговую позицию рискованно. Такими сигналами может послужить пробитие важного ценового уровня, если вы пользуетесь индикаторами — то сигнал от этих индикаторов и т. д.

Если вы используете экономический календарь, то он также должен постоянно быть у вас под рукой, чтобы вы могли в любой момент заглянуть в него и посмотреть, какие события ожидаются в ближайшее время. Также будет полезно совмещать анализ рынка с ведением трейдерского дневника, куда вы можете записывать все, что вам кажется важным: например, как рынок отреагировал на выход той или иной новости, когда вы правильно интерпретировали сигналы рынка и открыли успешную сделку, а когда ваш прогноз оказался неверным, и почему. Это поможет вам добиться высоких результатов в торговле.

Как правильно проводить анализ рынка форекс

Каждый трейдер ищет свой Грааль, который поможет ему заработать на рынке Форекс. Но на самом деле, определенной системы успеха нет, кроме одной – нужно иметь свою торговую стратегию, которая будет включать не только инструменты анализа рынков, но и мани-менеджмент с психологической устойчивостью. Давайте выясним, как же правильно анализировать рынок Форекс?

Технический анализ

Технический анализ – это самый популярный вид анализа, которым пользуются трейдеры нашего времени. Он может включать в себя комплекс действий и разные другие виды анализов. По сути, «техника» – это анализ графика на основе его тенденций движения.

Однако каждый понимает: никогда нет 100% гарантий того, что движение цены пойдет в ту или иную сторону. Чтобы получить более точные результаты анализа, стоит понять, где Вы заблуждаетесь, а также разработать свою торговую стратегию.

Для получения более точных данных дополнительными инструментами, которыми стоит воспользоваться, могут выступать графический и компьютерный анализ. Графический анализ похож на стандартный технический, который включает в себя анализ пустого графика и поиск на нем графических моделей. Интересно то, что многие графические фигуры такие, как «Голова и плечи», «Флаг», «Двойная вершина/дно» и так далее, имеют высокий уровень точности сигналов. Многие говорят, что этот вид анализа уже неэффективный, но знайте, ничего подобного. Единственные нюансы – это редкость образования точного сигнала и старшие тайм-фреймы, на которых в основном этот вид анализа и работает.

Компьютерный анализ – это метод анализа графиков с помощью компьютерных индикаторов, которые многие из нас используют в первое время. Индикатор – это хороший помощник трейдеру, который помогает более точно посмотреть на текущее состояние рынка. Только в основном, не компьютерные индикаторы выступают основным источником успешного анализа финансовых рынков. Более точно об эффективных компьютерных индикаторах, Вы можете прочитать здесь.

В целом, подводя итоги по техническому анализу, хочется сделать рекомендации того, какие инструменты и действия стоит совершать трейдерам, используя технический анализ:

  1. Горизонтальные уровни поддержек/сопротивления. Классические уровни позволяют нам определить точку входа и уровни стоп-лосс с тейк-профитом.
  2. Трендовый канал. Запомните, тренд – Ваш друг. Идти против тренда – это объявление рынку войны. А сам Господин Рынок победит в любом случае. Направление тренда – это направление денег, о которых мы с Вами тоже поговорим.
  3. Свечные модели переворотов (молоты, звезды и поглощения). Стоит быть внимательными. С одной стороны – это сигнал возможно на фиксацию нашей позиции без выжидания стоп-уровней. С другой стороны – это причина для открытия той же позиции. Свечи существуют дольше, чем рынок Форекс, в 10 раз, и не зря, этот вид анализа в наше время не теряет актуальность.
  4. Графические фигуры на крупных тайм-фреймах. Они способны дать нам сигнал, который будет продолжаться долгое время. Аналогично, эти сигналы могут показать разворот тренда, что дает возможность нам войти в поезд, который стоит еще на станции вокзала. За уезжающим поездом не бегите!

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ для многих является чем-то неосязаемым и сложным. Не зря многие трейдеры в основном делают выбор в пользу техники, а не фундамента, и причина именно в сложности последнего и в отсутствии его систематичности. В целом, по фундаментальному анализу стоит отметить то, что он включает в себя анализ, как макроэкономической статистики, так и иных событий, политические новости и другое.

Основной элемент фундаментального анализа, который делает его для нас простым – это денежно-кредитная политика ЦБ. Запомните раз и навсегда. Не так важны новости, данные, как сама монетарная политика ЦБ. Именно банковский регулятор принимает решение, что делать со своей экономикой. Монетарная политика может быть как стимулирующей, приводящей к ослаблению валюты, так и жесткой, что наоборот повышает курс. Но, кроме того, как сделать так, что бы макроэкономическая статистика была легче для нас во время анализа?

Во-первых, обратите внимание на речи представителей ЦБ. Они говорят о том, какие цели в экономике хотят достичь. Если речь идет об уровнях безработицы и инфляции, значит эти два показателя самые важные при курсообразовании валюты.

Во-вторых, это отчетность ЦБ и ее прогнозы. Каждый Центральный Банк, будь то ФРС, ЕЦБ или ЦБ РФ опубликовывает в основном раз в квартал свои экономические прогнозы. Именно эти прогнозы и являются главным фактором долгосрочных тенденций, которые и способны дать нам ответ на вопрос: «Куда пойдет валюта?»

Еще один элемент в фундаментальном анализе – это политика. Она часто может не иметь никакого влияния на курс валюты, но иногда происходят такие вещи, которые становятся главным фактором влияния цены валюты. Запомните, если Вы стали свидетелями такой политической ситуации – уходите с этой валюты. Не продавайте, не покупайте, просто забудьте о ней. Да, волатильность будет высокой, и заработать можно много, но, мы можем остаться и без капитала.

Деньги всему голова

И последнее, что нам необходимо для правильного анализа рынка Форекс, – это деньги, точнее их объемы и направление. Запомните основную вещь любого движения на всех финансовых рынках. Не новости влияют, не тренды или компьютерные индикаторы. Единственное, что вызывает движение – это объемы денег, с помощью которых совершаются покупки/продажи. Лишь деньги способны двигать ценой валюты, и если её покупают или продают, значит, на это есть причина.

Смотрите, участников рынков в основном можно поделить на три группы:

  1. Мелкие спекулянты.
  2. Средние спекулянты, часто институциональные инвесторы.
  3. Крупнейшие банки и хедж-фонды, ЦБ.

Последняя категория участников совершает самую львиную позицию на рынке. И именно там сидят люди, которые с анализом дружат, чуть ли с пеленок. И таким банкам и хедж-фондам сразу известно, что за данные выйдут, куда дальше двигается экономика, а иногда им доступна и инсайдерская информация. Потому, когда они совершают, к примеру, позиции на покупку, то…стоит тоже покупать. Идти против них – бессмысленно. Именно они и живят рынок деньгами, которых у них в разы больше. Когда мы покупаем евро/рубль на 1 000 долларов, следует знать, что кто-то из них делает это на сумму 100 000 000 долларов. И, исходя из этого, нужно узнать, что они конкретно делают: покупают или продают.

Наилучшим инструментом анализа рынка могут быть отчеты CFTC, на основе которых построены многие модели и программные обеспечения. Это комиссия по торговле фьючерсами. Именно они собирают данные, к примеру, Чикагской биржи, где осуществляются основные сделки с валютными инструментами. В их еженедельных отчетах показаны объемы покупок и продаж крупнейших спекулянтов мира. А среди них ведь и огромнейшие банки США и мира. Потому, исходя из их анализа, можно совершать сделки, следуя за так зваными «умными деньгами».

Кстати, одним из помощников анализа Чикагских объемов будет ПО ClusterDelta, которое в режиме реального времени способно показать, какие объемы у нас совершаются на покупку и продажу, и тем самым найти входы именно крупных участников рынка, чтобы заранее предугадать направление тренда.

В целом же, подводя итоги можно сказать следующее. У нас получается три разных вида анализа. И каждый из них имеет плюсы и минусы. Вопрос: А какой анализ то выбрать? Не стоит суетиться, ломать голову и думать, что будет для нас самым лучшим. Интересно то, что технический анализ фундаментальному не мешает, а анализ объемов денег не препятствует двум предыдущим инструментам. Соответственно, исходя из личного опыта, могу посоветовать лишь одно – комбинированную стратегию. Это лучший выход для того, чтобы рынок Форекс и трейдинг на нём стали нашим основным источником крупного дохода.

Спасибо за внимание, профитов Вам и попутного тренда.

Анализ и предугадывание рыночных процессов зародились одновременно с самой торговлей. Сначала это был сбор и обработка информации о движении караванов и кораблей с шерстью и чаем, следом для анализа открылось новое, богатое поле — рыночная биржа.

Полученная и правильно интерпретированная информация могла принести миллионные доходы, а неправильные выводы могли довести до банкротства. Понимание рыночных процессов и умение делать из них правильные выводы стало прибыльной профессией в сфере консультаций и управления активами.

Конечно, подобную науку не обошли без внимания участники валютного рынка. Сам поиск ответа на вопрос, как анализировать рынок форекс, является хорошим признаком. Очень часто начинающие трейдеры пытаются искать «инсайдерскую» информацию или следовать трендам и практикам других, более успешных коллег, не понимая глубинных причин их успеха. Этот путь может показаться лёгким, но приведет он только к ошибкам и потере денег. Чем меньше своих денег потратит начинающий трейдер на этот урок, тем лучше.

Торговые системы, будь то платные или бесплатные, предлагают свои, усреднённые прогнозы, основанные на общедоступной информации.

Экономическая теория выделяет два вида анализа рынка:

Каждый из этих видов имеет свою специфику и сферу применения. У начинающего трейдера, и без того перегруженного обилием информации, может возникнуть соблазн выбрать один из видов анализа и сосредоточиться только на нём.

Может возникнуть иллюзия, что достаточно стать узкоспециализированным специалистом, чтобы начать хорошоразбираться в своей сфере. Но добровольно отказываться от полезного инструмента на биржевом рынке — это всё равно, что стрелять себе в ногу. Конкуренты будут использовать любой инструмент, который обеспечит даже мизерное преимущество.

Фундаментальный анализ рынка — это кит, подобный теоретической физике. В своей работе такой анализ использует глобальную информацию из реального мира:

  • Экономическую ситуацию в странах;
  • Глобальные политические процессы;
  • Уровень безработицы и дохода населения;
  • Валовый внутренний продукт;
  • И многое другое.

Аналитики-фундаменталисты отслеживают не график курса, а свежий выпуск новостей. Для такого аналитика важны связи и глобальные процессы, влияющие на конкретную валюту. Именно предсказание реальных событий является силой фундаментального анализа.

Данный вид анализа стоит ближе к чистой математике или инженерной задаче. Его цель — собрать информацию о паттернах движения курса и экстраполировать их в будущее, сформулировать правила движения графика, понятные даже компьютерному алгоритму. Именно технический анализ используется в автоматической торговле, где важна скорость реакции на подвижки графика и хладнокровие.

Трейдер, использующий данный вид анализа, активно использует в своей работе историю торговли. Рыночные тенденции могут быть не видны на первый взгляд, в ежедневной торговле, а движения графика могут выглядеть хаотичными и непредсказуемыми. Но стоит только раздвинуть временные рамки — и тренды проявляются, как узор на поверхности, а выводы из них подчиняются математическим законам.

И снова перед трейдером встаёт сложный вопрос, как анализировать форекс, ведь ему предлагается выбор инструмента. На самом деле выбора нет. Если трейдер хочет достичь истинного успеха, ему необходимо освоить оба вида анализа, ведь у каждого у них есть свои сильные и слабые стороны.

Технический анализ прост до автоматизма, и поэтому может вогнать трейдера в соблазн слепо довериться бездумной экстраполяции. Отметим, что точно так же поступает большая часть рынка, и именно на их разорение нацелены манипуляторы, настоящие киты и акулы трейдинга.

К тому же, ретроактивность технического анализа и его сосредоточенность на истории делает его уязвимым перед внезапными событиями реального мира — войной или революцией, обрушивающей валюту одной страны, или экономическим бумом, политическим союзом, раздувающим курс валюты другой страны.

Фундаментальный анализ требует постоянного слежения за реальными событиями, но человеческий мир зачастую ведёт себя иррационально, что приводит аналитика-фундаменталиста в ловушку. Из данной ловушки нелегко выбраться, так как фундаментальный анализ не способен давать надёжные прогнозы в краткосрочной перспективе.

Залог успеха и стабильного дохода — это понимание основных законов рынка и применение их на практике.

Каждый начинающий трейдер сталкивается с проблемой, как разобраться с данными, которые в изобилии предоставляет Форекс. Исследуя эти данные, выбирается точка вхождения, когда покупать или продавать оказывается выгоднее всего.

Анализировать Форекс приходится постоянно, привлекая для этого экономические индикаторы Форекс и новости из экономического календаря.

Чтобы торговать, получая достаточную прибыль, следует выработать навыки, позволяющие обрабатывать полученную информацию. Как правило, начинающими трейдерами избирается достаточно примитивная стратегия ведения торговли. Они точно следуют чьей-то торговой стратегии, построенной на использовании абсолютно правильного индикатора. Некоторым удается осознать, что следование подобной системе может привести только к одному результату – получению убытков. Легких и простых путей к обогащению на Форексе не существует, понадобится много трудиться, перерабатывая данные рынка.

Анализировать рынок Форекс для принятия торговых решений приходиться в течение каждого дня ведения торговли. Стратегии торговли на Форекс основываются на исследовании рынка. Если сомневаетесь в своей способности правильно анализировать рынок, то можете прибегнуть к использованию разных бесплатных и платных ТС, которые разработаны достаточно опытными специалистами. Трейдеры, накопившие определенный опыт, по большей части предпочитают сами разрабатывать стратегии, вырабатывая собственный стиль. В таком случае торговля ведется в комфортном режиме, с уверенностью в своих силах, что позволяет добиться лучших результатов.

Чтобы анализировать рынок, пользуются двумя основными типами исследовательской деятельности:

Оба основных типа анализа данных рынка Форекс представляются равно важными. Ни одним из них не стоит чрезмерно пренебрегать, отдавая явно предпочтение другому. Сбалансированное их позволяет достаточно правильно анализировать Форекс. В результате возможные убытки сводятся к минимальным значениям, потери капитала случаются нечасто, а прибыль удается получать стабильно.

При проведении такого анализа приходится сосредоточивать внимание на экономическом и политическом положении стран, чьей валютой предполагается оперировать. Трейдеру, применяющему фундаментальный анализ, требуется обрабатывать сведения, относящиеся к основным экономическим показателям:

  • уровень инфляции;
  • уровень процентных ставок;
  • состояние рынка труда и другое.

Чтобы, принять решение, приходится постоянно отслеживать пресс-релизы, ведь торговля на новостях может принести в кратчайшие сроки большую прибыль.

Технический анализ заключается в исследовании графиков, отображающих, как изменяются цены. Поясним вкратце, как анализировать графики на Форекс:

  • перед нами информация о прошлом и нынешнем состоянии рынка;
  • на основе данных о ранее произошедших событиях можно построить достаточно достоверный прогноз;
  • движение цены подчиняется определенным правилам и имеет направление.

Технически анализировать Форекс можно, прибегнув к помощи:

  • Автоматизированной системы. Исключение психологического фактора как основного источника ошибок оказывает помощь многим трейдерам. Программе понадобится пояснить, к каким сигналам следует быть повнимательнее, как их объяснять;
  • Ручной системы. Трейдеру приходится самому анализировать рынок Форекс посредством технических индикаторов, чтобы выбрать, когда и с какими валютами вести торговлю.

При техническом анализе Форекс возможно использование не только графического, но и математического метода. В основе математического (компьютерного) метода лежит применение индикаторов, которые могут быть как универсального характера, так и разработанными для того, чтобы анализировать конкретные инструменты в рамках интервала.

Можно ли однозначно утверждать, что одному из типов анализа следует отдать заведомое преимущество? Какой из них лучше подходит, если хочешь правильно анализировать Форекс? Пожалуй, в каждом конкретном случае нужно принимать решение в зависимости от нескольких обстоятельств. Важную роль в этом играют и избранный тип торговли, и доступ к данным. Исходя из сочетания действующих факторов, трейдером принимается решение о выборе типа анализа.

Когда трейдерскую деятельность рассматривают как краткосрочную, что подразумевает отсутствие времени на изучение экономических показателей, то безусловно здесь предпочтения отдаются техническому анализу,. Рассматривая трейдерскую деятельность как долговременную, приходится обеспечивать себя возможностями для постоянного и своевременного получения новостей, чтобы извлекать пользу от применения фундаментального анализа.

Приходя к трейдерской деятельности всерьез и надолго, желательно освоить применение обоих типов анализа рынков. Не стоит ограничивать свои возможности и проявлять однобокость. Правильно анализируя рынок Форекс, трейдер получает определенное преимущество перед конкурентами. Он лучше видит, когда стоит войти в рынок и когда стоит выйти.

Опытные трейдеры не пользуются только одним из видов анализа. Чтобы сформировать достоверное представление о рыночной ситуации на Форексе, позволяющее прийти к верному решению о начале/прекращении торговли валютной парой, применяют средства фундаментального и технического анализа комплексно. Тогда удается получить более точную картину. Средства фундаментального анализа подскажут, как будет вести себя валютная пара или наметившийся тренд. Анализируя Форекс, применяя технический способ, удастся составить верный прогноз, рассмотрев предыдущие ценовые колебания и тренды.

Начинающему трейдеру нужно тщательно изучить особенности применения и фундаментального, и технического анализа. Это позволит вести торговлю на Форексе с большей прибыльностью. Более подробную информацию о более сложных типах анализа рынка, в частности, о фрактальном и волновом, можно найти на нашем сайте.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

Одним из основных аналитических инструментов трейдера на рынке форекс является технический анализ.

Технический анализ на рынке форекс это совокупность аналитических методов и инструментов анализа, которые на основе изучения закономерностей изменений движения цены в прошлом, позволяют с высокой вероятностью определить будущее направление движения цены, а также выявить наилучшие точки входа в рынок или открытия позиций.

В основе технического анализа лежит три основных правила:

  1. В цене заложены все факторы способные повлиять на неё (экономические, политические и психологические);
  2. Движение цены подчиняется направленным движениям (тенденциям);
  3. История имеет свойство повторяться — правила действовавшие в прошлом, будут действовать и в будущем.

Задачами технического анализа является на основе закономерностей в прошлом определить, с большой степенью вероятности:

  • текущее состояние рынка – тренд, флэт или случайный;
  • направление наиболее вероятного будущего движения валюты или иного актива;
  • наилучшую точку входа в рынок;
  • уровень постановки стоп-лосс ордера или иными словами, ту цену актива, при которой проведенный анализ считается ошибочным.

В техническом анализе используют следующие основные методы анализа движения цен — принципы ценового движения, графические методы анализа, свечные модели, графические модели, математический анализ, технические индикаторы и прочие методы анализа.

Принципы ценового движения на валютном рынке основаны на том правиле, что движение цены подчиняется направленным движениям (тенденциям) и выражаются в трендовом движении. Это подробно изложено в статье Как определить тренд и его развороты на Форекс. С трендом на форекс очень тесно связано понятие уровней поддержки и сопротивления, о чем вы можете прочитать в статье Как строить и использовать уровни поддержки и сопротивления.

Графики для технического анализа строят в координатах: цена (вертикальная ось) – время (горизонтальная ось). На Форексе различают следующие виды валютных цен, которые отражаются на графиках:

При техническом анализе строят и рассматривают графики при разных единицах времени – от 1 минуты до 1 месяца. Чем большая единица времени применена для построения графика, тем более продолжительным является временной интервал для анализа движения цены и выявления основного тренда с помощью данного графика.

Свечной анализ.

Наиболее популярным видом графиков является график японских свечей – график, каждый элемент которого отображает диапазон изменения цены в течение определённого времени. Японские свечи пользуются большой популярностью благодаря простоте представления информации и лёгкости прочтения, поскольку в одном элементе он отображает сразу четыре показателя. Японская свеча состоит из тела и верхней/нижней тени (или фитиля). Верхняя и нижняя граница тени отображает максимум и минимум цены за соответствующий период. Границы тела отображают цену открытия и закрытия.

При свечном анализе анализируются как отдельные свечи, так и их комбинации. Этих комбинаций огромное количество, и вряд ли их все помнит кто-то, кроме авторов учебников по анализу японских свечей. Но основные типы необходимо знать. Например эти.

Если вам захочется поглубже разобраться с видами и анализом японских свечей, то по соответствующему запросу в Google вы обеспечите себе досуг на очень длительное время.

Графические методы технического анализа.

Основными методами графического анализа являются ценовые каналы и трендовые линии. Линия тренда – это самая обычная прямая линия, которая соединяет пики (High или Low) цен активов на вашем графике. Восходящая линия тренда на графике строится путем проведения линии поддержки через последовательно повышающиеся минимумы. Линия нисходящего тренда строится путем проведения линии сопротивления через последовательно понижающиеся максимумы.

В отличие от трендовых линий, ценовые каналы ограничивают ценовое движение с двух сторон, по максимумам и минимумам цены. В торговом терминале Metatrader 4 встроено 4 типа каналов – фибоначчи, линейная регрессия, стандартное отклонения и равноудаленный. Существуют также каналы Дончиана, каналы Кельтнера и полосы Боллинджера. Однако наиболее популярный вид каналов для графического анализа на форекс – самый простой равноудаленный канал.

Графические модели (фигуры) форекс.

Одно из правил технического анализа заключается в том, что движения цен на рынке форекс периодически повторяются («история повторяется»), в результате чего на графиках движения цен периодически возникают одни и те же фигуры.

Техническая фигура — это графический паттерн, который описывает цена на графике валютной пары, и на основании которого со временем можно делать предсказания о дальнейшем движении цены. Выявляя их и анализируя, мы можем ожидать с большой вероятностью повторения ситуаций. Среди технических фигур выделяют бычьи фигуры, медвежьи фигуры и разворотные паттерны. Наиболее популярные из них это голова и плечи, двойная вершина, тройная вершина, флаг, треугольник и прямоугольник. Основные фигуры технического анализа приведены на следующем рисунке.

Технические индикаторы Форекс.

Технические индикаторы — это математическая функция, построенная на значениях статистических показателей динамики торгового инструмента (цены, объёма и т. д.). Технические индикаторы в той или иной мере используются механическими торговыми системами (советниками) при алгоритмической торговле. За любой торговый отрезок времени мы имеем как минимум четыре показателя цены – open, close, high, low. В прошлом мы имеем огромное количество аналогичных временным периодов, а если к этому прибавить большое число возможных математических действий (сложение, деление, вычитание, вычисление средней и т.д.), применимых к 4 ценовым показателям и за неограниченный период времени, мы с вами получаем практически неограниченное число возможных технических индикаторов.

Очень важно понять сам принцип работы любого технического индикатора – показания индикатора формируются ценой, а не цена зависит от индикатора. Любой индикатор – это алгоритм, использующий исторические данные и визуально интерпретирующий результаты расчетов.

Традиционно технические индикаторы делятся на несколько основных видов: осцилляторы, трендовые, сигнальные, информационные, объемов, канальные и прочие. Существует огромное количество сайтов в интернете, которые специализируются на сборе и систематизации технических индикаторов. Только стандартный терминал Metatrader 4 содержит 7 трендовых индикаторов, 13 осциляторов, 4 индикатора объема и 6 индикаторов Билла Вильямса. Наиболее популярными индикаторами являются средние скользящие, MACD, Bollinger Bands, Momentum, RSI, Stochastic Oscillator. Как выбрать самые нужные, самые правильные и самые прибыльные индикаторы мы остановимся чуть позже.

Математические методы.

В отличие от технических индикаторов я отдельно выделяю чисто математические методы анализа. Один из основных и известных – это анализ корреляций между различными валютами, валютами и иными инструментами финансовых рынков (фондовые индексы), корреляции между валютами и сырьевыми активами (золото, нефть, металл и т.д.). Например воспользовавшись данными на сайте OANDA вы сможете проанализировать корреляцию очень широкого спектра активов за семь различных временных периодов.

Прочие методы технического анализа.

Существует огромное число разных иных методов технического анализа рынка, отличных от описанных выше. Среди них – волновая теория Эллиота, анализ отчетов COT (Commitments of Traders – обязательства трейдеров), анализ валютных фьючерсов, VSA-анализ (Volume Spread Analysis — анализ объема и спреда), анализ Ишимоку, уровни фибоначчи, объемный анализ, фрактальный, кластерный, вероятностный, астральный, экстрасенсорный и различные комбинации вышеперечисленных видов анализа.

Если вы попробуйте хоть небольшую часть индикаторов и прочих методов технического анализа нанести на график, может получиться как-то так:

Если вы дочитали до этих строк – вы уже молодец. Я старался как можно проще и короче изложить основные направления и методы технического анализа. Но уже даже на основе вышеизложенного становится понятно, что не только использовать все это, но и изучить крайне затруднительно. И надо ли?

Наша цель работы на валютном рынке – регулярный заработок и использовать нужно только те методы технического анализа, которые соответствуют нашей цели или иными словами дают нам возможность получить статистическое конкурентное преимущество при открытии сделок и снизить риски, в случае ошибочности принятых решений.

Из всего многообразия средств и методов технического анализа мы должны выбрать те, которые будут нам действительно полезны. Каким образом? Для этого необходимо руководствоваться несколькими простыми правилами.

Основной принцип работы на финансовых рынках состоит в том, что для того, чтобы получать прибыль, рынок должен идти в том же направлении, что и ваша открытая позиция. Если вы продаете, рынок должен падать, если покупаете – расти. А это возможно только в том случае, если все остальные (или большинство) трейдеры на рынке также открывают и продолжают открывать позиции в том же направлении что и вы. А это, в свою очередь, возможно только при условии что и вы и большинство трейдеров при открытии позиции используют одинаковые (или похожие) методы технического анализа, методы принятия решений и решения базируются на одной и той же информации. Из этого следует, что самые лучшие методы технического анализа и технические индикаторы – это те, которые наиболее популярны (используются большинством трейдеров) и дают однозначные сигналы к открытию позиции. Они должны быть видны всем трейдерам, независимо от таймфреймов, особенностей котировок брокера, торгового терминала, вида представления графика.

Каждый раз при открытии позиции задавайте себе простой вопрос – почему остальные трейдеры будут торговать в том же направлении, что и вы? В чем причина движения рынка в направлении, определенном вам? Какую информацию имеет рынок и о чем говорит трейдерам движение цены на графике. Абсолютно бессмысленно использовать супер уникальный технический индикатор, методика расчета которого и выдаваемые сигналы будут понятны только вам. Ведь остальной рынок будет торговать по совершенно иным принципам.

Подходите к техническому анализу на рынке форекс как можно проще. В данном подходе вам помогут два известных метода.

Пе рвый – это, так называемый, метод K.I.S.S. – (акроним для “Keep it simple, stupid”- “делай это проще, идиот”) — принцип, который пришел в финансовый и технический анализ из проектирования. Он утверждает, что большинство систем работают лучше всего, если они остаются простыми, а не усложняются. Поэтому в области проектирования простота должна быть одной из ключевых целей, и следует избегать ненужной сложности. В техническом анализе этот принцип должен быть применен безусловно.

Второй метод носит название Бритва Оккама — методологический принцип, получивший название от имени английского монаха-францисканца, философа Уильяма из Оккама (англ. William of Ockham, 1285—1349 гг.). В кратком виде он гласит: «Не следует множить сущее без необходимости». По латински это звучит «Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem». В современной науке под бритвой Оккама обычно понимают общий принцип, утверждающий, что если существует несколько логически непротиворечивых объяснений какого-либо явления, объясняющих его одинаково хорошо, то следует, при прочих равных условиях, считать верным самое простое из них.

Важно помнить, что бритва Оккама не аксиома, а презумпция, то есть она не запрещает более сложные объяснения в принципе, а лишь рекомендует порядок рассмотрения гипотез, который в большинстве случаев является наилучшим. Содержание принципа для финансовых рынков можно кратко свести к следующему: не надо вводить новые правила или новые методы анализа, чтобы объяснить движение цен, если это явление можно исчерпывающе объяснить известными и общеупотребительными методами.

Давайте теперь попробуем на основе изложенных выше принципов определить минимально необходимый набор методов технического анализа для работы на рынке Форекс.

1.Мы оставляем понятие тренда и принципы трендового движения, как составляющие основу ценового движения на валютном рынке. Последовательность импульсов и коррекций к ним и есть основное правило трендового движения.

2. Уровни поддержки и сопротивления неразрывно связаны с трендом и строятся по вершинам (High) и впадинам (Low), которые возникают в результате импульсов и коррекций трендового движения.

3. Раз мы используем понятие тренда, мы должны иметь механизм определения направления тренда. На мой взгляд самыми простыми методами является применение трендовых линий и/или равноудалённых каналов. Они видны всем, просто рисуются и однозначно интерпретируются.

На дневном графике валютной пары EURUSD нанесены равноудалённые каналы. Долгосрочные – синие, и среднесрочные – красные. Этот простой прием технического анализа позволяет достаточно просто анализировать ситуацию на рынке, определять направление тренда и, соответственно, наиболее вероятное продолжение движение цены валюты.

Например, из данного графика следует, что валютная пара EURUSD в настоящий момент находиться в долгосрочном восходящем тренде. Нисходящий среднесрочный канал подсказывает нам, что происходит коррекция к основному тренду. Приближение цены к нижней границе долгосрочного восходящего канала говорит о возможности смены тренда в случае прорыва и закреплении цены ниже этой границы. Если вы перейдете на более низкий таймфрейм – 4 часа или 1 час, вы сможете увидеть и нанести на график краткосрочные каналы и трендовые линии, что даст вам более точное понимание ситуации и ранние входы в рынок.

4. Наиболее популярными трендовыми техническими индикаторами являются средние скользящие с периодами 100 и 200. Считается, что с помощью скользящих средних было заработано на финансовых рынках больше всего денег. Самый распространенный и популярный вариант в мире – это простая средняя скользящая (SMA). Посмотрите на любые доступные терминалы ведущих аналитиков мира – Bloomberg, Reuters и другие, вы везде увидите средние скользящие.

Нанесем на наш график простую среднюю скользящую за 200 периодов H4 и 100 часов. Для отражения средних скользящих с разных таймфреймов можно использовать технический индикатор i-L_MTF_3_MA, показывающий до трех скользящих средних с одного таймфрейма на всех остальных таймфреймах.

Мы видим, что скользящая за 200 свечей на периоде H4 (голубая) отлично отражает долгосрочные тенденции на паре EURUSD. В том случае, если скользящая за 100 часов (красная) находиться выше 200 SMA H4, это говорит о восходящем тренде и наоборот. На младших таймфреймах 100 часовая SMA и 100 SMA на M5 могут отлично отражать динамику валютной пары. Однако каждая валютная пара имеет свою специфику и необходимо подбирать средние скользящие под них и обязательно проверять на истории. Средние скользящие очень часто выступают как уровни поддержки и сопротивления для валютных пар на различных тайфреймах. Однако нельзя забывать, что средние скользящие – это запаздывающий технический индикатор, и его запаздывание увеличивается с увеличением таймфрейма и периода усреднения. Пересечение скользящих средних также является сильно запаздывающим индикатором.

5. Средние скользящие являются трендовыми индикаторами и они бесполезны в периоды флэта и консолидации, как в настоящий момент. Цена просто колеблется вокруг 200 SMA H4, при этом скользящая расположена горизонтально оси времени. В таких случаях нам могут помочь технические фигуры. На мой взгляд, наиболее полезные – это самые простые фигуры – треугольник и прямоугольник. По очень простой причине. В случае прямоугольника (темно-зеленые на графике), верхняя и нижняя грань являются уровнями сопротивления и поддержки соответственно. А у треугольника (светло-зеленые на графике) – грани это трендовые линии. Это позволяет нам упростить анализ, поскольку мы не вводим новых аналитических элементов, а лишь несколько по иному графически отражаем их на ценовом графике. И эти фигуры видны всем трейдерам, даже если они не используют эти фигуры в своем анализе. А используют только уровни и линии трендов.

6. В периоды флэта и консолидации можно использовать осциляторы. Самыми популярными являются MACD, RSI и Stochastic Oscillator. Также, большая группа информационных индикаторов может помочь вам упрастить восприятие рыночной информации. Среди них индикаторы волатильности – ATR, Candles, Day Bar Info, индикаторы спреда и другие.

В результате применения самых простых и наиболее распространенных технических методов и индикаторов мы практически создали вполне работоспособную торговую систему. Но не надо забывать, что правильное применение методов технического анализа – это только одно из слагаемых успеха трейдинга на форекс. Риск-менеджмент, управление капиталом и психология трейдинга даже более важны для успешного трейдинга, чем технический анализ. Не увлекайтесь большим числом технических индикаторов и чаще используйте здравый смысл и метод KISS.

Какой бы набор технических методов анализа на форекс вы бы не выбрали для анализа рынка, вы обязательно должны протестировать их на истории для каждой валютной пары и определить наиболее вероятные точки входа.

Примеры применения различных методов технического анализа для прогнозирования наиболее вероятных направлений движения валютных пар и результаты этого анализа вы можете найти на нашем сайте в разделе “Технический анализ“.

И не забывайте, что самый лучший технический индикатор – это сама цена. Следите за ценой, анализируйте ее, ищите аналогии на истории, изучайте зависимости и корреляции цены, следите за реакцией цены на новостные события и решения центробанков. Будте внимательны и последовательны – и вам откроются секреты технического анализа валютного рынка.

Оцените статью (2 ratings, average: 5,00 из 5)

Многие форекс трейдеры перед тем, как открывать сделки в рынке проводят анализ рынка, но у каждого есть свой алгоритм этого действия, в этой статье будет описано, как правильно проводить анализ рынка форекс . В природе существует три основный типа анализа рынка:

Лично я каждый день после окончания торгов, публикую сводку событий, которые происходили на рынке в течении дня в свой торговый журнал. Но позвольте вам объяснить, что вся эта работа, анализ, составление графиков, все это для меня рутинная работа, которую нужно делать изо дня в день.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Я начал, записывать свое видение рынка, на много раньше того, как запустил и начал развивать сайт forexlabor.info. За последние несколько лет, это стало привычкой, буквально частью моей жизни. Этот вывод я сделал после того, как заметил,что если по каким-то причинам я не анализирую рынок в конце дня и не подвожу итоги, то я себя чувствую, как будто не в своей тарелке.

Привычка постоянно выполнять положенные по алгоритму действия это тот основной фундамент, который помогает мне добиваться успеха на рынке Forex. Я считаю, что каждый трейдер, который хочет добиться успеха в торгах, иметь стабильный доход, просто обязан выработать в себе такое же качество. Это та необходимая основа, без которой стабильный рост не возможен. В этой статье, я постараюсь вам наглядно показать, как я лично анализирую графики и дать вам максимум информации по этому поводу. Очень надеюсь, что после прочтения статьи, каждый трейдер сможет понять, насколько важно каждый день делать эти записи анализа рынка и анализ своих сделок.

На самом деле вся эта работа на такая и сложная как может показаться на первый взгляд. Самое важное это добиться ее выполнения от себя, на уровне «рефлексов». Этого добились многие трейдеры и вы тоже должны это сделать. Я покажу как грамотно делать ежедневный анализ рынка, надеюсь это поможет при создании собственного торгового плана.

Важные ценовые уровни это один из важных инструментов технического анализа форекс рынка. Первое, что необходимо делать в начале каждой торговой недели, как собственно и каждый день, это определить и нанести на графики ценовые уровни и анализировать, как рынок себя ведет по отношению к ним. Начинать лучше с недельного графика, именно с его помощью можно быстро обнаружить ключевые уровни. По сути это то же самое, как рисовать линии поддержки и сопротивления.

Ниже я привел к примеру недельный график валютной пары EURUSD, что-бы определить где находится ценовой уровень нужно посмотреть где на графике происходили ключевые развороты в движении цены и на этом уровне провести горизонтальную линию.

После недельного таймфрейма продвигаюсь на период ниже, а именно дневной график. Вероятнее всего на периоде D1 мы увидим те же самые уровни, что и на предыдущем периоде, но случается и так, что данные по неделе не совсем сопоставимы с ключевыми уровнями дневного периода. На D1 рисуются сравнительно краткосрочные уровни. На рисунке ниже показано, как на суточном графике EURUSD наносятся наиболее актуальные линии поддержки и сопротивления.

Вот несколько самых главных моментов на которые надо обратить особое внимание при анализе ценовых уровней:

— как рынок себя ведет по отношению к уровням
— какие из уровней уже были пробиты, а какие еще нет
— были ли ложные пробития на этих уровнях

Далее нужно определить направленность тренда на рынке. Это очень важно так как это определяет в принципе в какую сторону можно торговать. Взгляните на недельный график и определите преобладающую направленность рынка, это поможет получить общее представление о том, как вел себя рынок за последний год.

На примере ниже ясно видно насколько важно знать текущую ситуацию на рынке. На рисунке показано,что последние 9 месяцев на валютной паре AUDUSD в недельном периоде преобладает боковое движение. На его основе определяем важные линии поддержки и сопротивления. после этого дожидаемся прорыва одной из линий в данном случае линии поддержки.

Точно так же поступаем и на D1, 4Н и 1Н периодах.

После того как графики проанализированы и обозначены основные ценовые уровни, определена текущая рыночная тенденция, следующий шаг это ожидание хорошего сигнала на вход в рынок. Как правило, я не вхожу в рынок если нет хорошего сигнала, для меня это главный критерий на вход в рынок. Обязательно прочтите статью- Торговля от уровней форекс

В основном я смотрю на хорошо образование ценовые действия, например разворот цены, откат цены, а так же работаю на ценовых уровнях. Это очень мощные сигнал на вход в сделку.

Очень надеюсь, что данная статья была для вас полезна. Для того что-бы все выше сказанное принесло вам максимальную пользу, настоятельно рекомендую завести «торговый дневник» и написать торговый алгоритм, в котором вы будет записывать все ваши мысли по поводу рынка и анализ графиков. Для начала, вам должно хватить трех критериев которые были описаны в данной статье. От ведения дневника будет зависеть дисциплина торговли, а дисциплина это стабильность.

Что такое технический анализ? То, без чего нельзя прогнозировать движение цены. Вот уже несколько сотен лет именно благодаря ему миллионы трейдеров делают умный вид и пытаются понять, куда же направится цена.

А как иначе? Если ты торговец рисом на древней бирже, то тебе нужен способ спрогнозировать, когда можно поживиться, а когда рынок следует обойти стороной. И не важно, что вокруг 18 век, туалет на улице, а до изобретения телефона еще 200 лет.

Первое же препятствие – слово “технический”, часто отпугивает. Название весьма неудачное. Ибо когда ты копаешься под капотом авто, разве это не менее “технический анализ” определенного механизма? Он самый и есть.

Но с техническим анализом в бинарных опционах, форексе или на рынке акций все иначе. Здесь аналитик работает с движением цены по графику и учится находить все необходимые закономерности этого процесса.

На Западе их также называют чартистами, от слова “chart” – график. В общем, замените слово “технический” на “графический” и будет менее страшно.

Технический анализ – это когда в экран тыкают ручкой (шутка).

Почему вообще технический анализ работает? Как черточки на графике способны определить движение цены? Все, что есть на графике – это лишь баланс спроса и предложения. Когда спрос сильно превышает предложение, или наоборот, начинается тренд.

Другими словами, в техническом анализе мы занимаемся ничем иным, как изучением жизни рынка, его эмоционального состояния, оптимизма и пессимизма трейдеров.

Так что технический можно смело заменить на “поведенческий”, “графический” или даже “эмоциональный”. А того, кто придумал “техническим” пугать новичков, надо отшлепать.

Это куда более старая штука, чем вы можете себе представить. Скажем, некоторые положения теханализа разрабатывались Жозефом де ла Вега в 17 веке, для торговли на голландских рынках.

В 18 веке Хомма Мунэхиса, японский торговец рисом, разработал то, что впоследствии стало современными японскими свечами. Только представьте себе – эти свечи работают уже более 200 лет.

В 1920х годах Ричард Шабакер выпустил несколько книг по техническому анализу, в которых получили свое развитие труды Чарльза Доу и Питера Гамильтона в их книгах “Теория фондового рынка” и “Технический анализ рынков”.

Наконец, в 1948 году Роберт Эдвардс и Джон Маги выпустили легендарную книгу “Технический анализ трендов на фондовом рынке” (Technical Analysis of Stock Trends), которая переиздается до сих пор издательством Amacom и заняла самое почетное место в моей электронной библиотеке.

Ранний технический анализ был основан исключительно на графических методах, поскольку с компьютерами и статистикой был, мягко говоря, напряг. А Чарльз Доу – тот вообще начинал с графиков типа “крестики-нолики”.

В конце 19 века Чарльз Доу разработал то, что потом назвали “Теорией Доу” и что стало основой для современного технического анализа. Теория Доу работает до сих пор, как и в первый день. Ральф Нельсон Эллиот, Вильям Ганн, Ричард Викофф – все эти ребята в начале 20го века создавали то, что используется до сих пор. За прошедшие десятки лет появилось множество новых технических инструментов и теорий, ибо компьютерные технологии совершили невероятный скачок вперед.

Основная отраслевая организация – это Международная Федерация Технического Анализа (International Federation of Technical Analysts, IFTA), председателем которой кстати несколько лет был Джон Боллинджер. В США есть Ассоциация Технических Аналитиков (Market Technicians Association, MTA) и Американская Ассоциация Профессиональных Технических Аналитиков (American Association of Professional Technical Analysts, AAPTA).

Аналогичные организации есть в Великобритании, Канаде, Австралии и т.д. Кроме того, в MTA можно пройти 3-уровневый экзамен на статус технического аналитика Chartered Market Technician (CMT).

Технический анализ очень многогранен. Это графики и модели, технические индикаторы и осцилляторы, комбинация различных приемов и методов. Это данные по объемам. Но во всем его разнообразии, есть всего три ключевых постулата:

  • все факторы, влияющие на цену, уже заложены в график;
  • цена всегда движется в трендах;
  • история повторяется.

Давайте по ним пробежимся.

В цене и ее движении, что мы видим на графике, уже заложены все факторы, что на нее повлияли.

Именно поэтому можно предсказать движение цены FB (акций Facebook) не имея ни малейшего понятия о том, какое экономическое состояние компании, ее баланс, какие у нее финансовые показатели.

По факту, в цене заложено соотношение спроса и предложения на определенный актив, будь-то акция или валютная пара – и этого техническому аналитику, казалось бы, достаточно.

Тем не менее, надо стремится к универсальности. Методы важно комбинировать. Лезть в глубины фундаментального анализа не обязательно, но знать, какие важные новости выходят сегодня – надо.

Именно для этого используются разные экономические календари. Один из них расположен у меня под живым графиком. Новости с “тремя головами” обычно дают рынку импульс, который предугадать “голым” теханализом очень сложно.

Второй важный аспект. Цена, так или иначе, всегда движется в определенном, явном направлении – тренде. Именно на трендах зарабатывают деньги. Именно поэтому все эти пословицы в книгах вроде “тренд ваш друг” и т.д.

На трендах основано подавляющее большинство стратегий. При этом каждый тренд состоит из маленьких микротрендиков. Но об этом мы подробнее поговорим чуть позже.

То, что случилось ранее, случится вновь. Именно поэтому работают свечные модели и модели разворотов. Цена имеет цикличную природу, поскольку участники рынка имеют схожую психологию и повторяют свои действия, раз за разом.

Вот почему работают многие модели, что были разработаны в седую старину. Скажем, вот этой модели разворота тренда “W” больше 100 лет – а скриншот сделан несколько дней назад. Вот такая машина времени.

Технический анализ работает для любых активов (пример):

  • валютных пар (EUR/USD);
  • акций (AAPL);
  • индексов (S&P 500);
  • фьючерсов (CL);
  • cырья (UKOIL).

И так далее. Достаточно при выборе актива на живом графике посмотреть на это меню. Графики и технический анализ работают для чего угодно.

Есть 2 школы анализа рынков – техническая и фундаментальная. Хотя и попадаются курьезы вроде, мама помоги, “астротрейдинга” (торговля по фазам луны; нет-нет, я даже не шучу). Адепты этих методов любят поспорить, но, в действительности, для удачного прогноза надо дружить с обоими.

В техническом анализе решает только движение цены. То, как она движется, с какой скоростью и амплитудой, каков импульс ее роста или падения, какие свечи при этом формируются и так далее.

Фундаментальщики обожают экономические факторы. В случае акций, это баланс компании, баланс оборотных средств (движение денежек в компанию и из нее, он же cash flow), отчеты о прибылях и убытках и тому подобное.

При фундаментальном анализе предпочитают большие таймфреймы, порой и на год. В техническом же анализе можно успешно работать даже на 5-минутном графике.

Для нас, в бинарных опционах, технический анализ с добавлением фундаментального – то, что доктор прописал. Работаем по канонам технического анализа, просматриваем важные новости и этого будет вполне достаточно.

Читайте отраслевые ресурсы: общие экономические издания вроде РБК или Форбс, специализированные, такие как FXStreet и БКС Экспресс. Знающим английский невероятно полезен будет Bloomberg.

Основа основ технического анализа – тренд. Это движение цены в определенном направлении.

Между трендами цена любит отдыхать в боковом движении, когда тренд, как таковой, отсутствует:

К сожалению, если бы тренды были прямыми, как стрела, зарабатывать смогла бы и ваша кошка. Однако, тренды крайне редко идут прямолинейно. Обычно это сочетание наивысших и низших уровней, из которых тренд и состоит.

Скажем, тренд вверх нередко можно разложить на такие микро-волны:

При этом в реальности волны, конечно, не такие красивые, как на схеме, а в ровном красивом тренде цена движется редко (хотя, порой, и случается).

Все тренды можно разделить на:

  • краткосрочные;
  • среднесрочные;
  • долгосрочные.

Чтобы определить длительность тренда, нужно использовать старшие таймфреймы. В классической теории тренды делятся на годовые, месячные и дневные. Но это актуально, в целом, для торговли акциями.

В бинарных же опционах, как правило, нам достаточно:

  • определить долгосрочный тренд на 1-дневном графике;
  • среднесрочные будут на 1-4 часах;
  • краткосрочные на 5 и 15 минутах.

Таким образом, мы и наблюдаем картину маслом, когда один долгосрочный тренд состоит из нескольких средне- и краткосрочных.

В этом часто заключается ошибка новичков. Они ставят один фрейм, вроде 5 минут, определяют тренды, но забывают определить средне- и долгосрочные тренды. А потом удивляются, почему это цена вдруг на 5-минутном развернулась. Да потому, на другом фрейме картина выглядит иначе.

Скажем, что вы видите на этих 5 минутах? Цена, как ненормальная, падает вниз после бокового движения? Безусловно.

Однако, давайте посмотрим на эту же пару на 4 часах.

Оказывается, наш “устойчивый тренд вниз” на 5 минутах – это всего лишь одна красная свеча. А тренд, средне- и долгосрочный, уже несколько недель идет вверх. Следовательно, наш 5-минутный “трендик” – временный и недолговечный.

Это простая и эффективная техника определения трендов. Достаточно прочертить линию по максимальным свечам, чтобы определить дальнейшее поведение цены. Линии трендов помогают определить не только тренд, но и его разворот.

Для тренда вниз линия чертится вверху:

Для тренда вверх, соответственно, линия рисуется внизу:

Поведение цены сразу становится более упорядоченным. Она или отскочит от следующего касания с линией, либо же пробьет ее, после чего тренд можно считать завершенным.

Канал – это развитие идеи линии трендов, весьма популярная. Цены часто идут в таких каналах и дают нам массу возможностей для торговли.

Канал может идти вверх, вниз или быть горизонтальным флетом (самое вкусное). Торги в канале ведутся до тех пор, пока цена его не пробьет.

Преимуществ масса – сразу видно направление тренда, стенки канала выступают точками “отскока” цены, в общем, все довольны.

Обратите внимание на тени свечей – они подсказывают, где в канале лучше всего войти.

Использовать канал можно и нужно по тренду.

Две главных мысли о трендах, что вы встретите в книгах:

  • тренд ваш друг;
  • не работайте против тренда.

После тренда и каналов следующий важный вопрос – это линии (уровни) поддержки и сопротивления, сокращенно “п/с”. Это условные линии, от которых ранее цена “отскакивала”.

  • Сопротивление – линия, что рисуется вверху. Она “сопротивляется”, не дает цене подняться.
  • Поддержка – напротив, не дает цене упасть ниже и “поддерживает” ее.

Почему? Это вопрос психологии, а также баланса спроса и предложения. Нет желающих покупать по столь дорогой цене? Значит выше определенного уровня цена не поднимается. До поры, до времени. Пока не придет покупатель, который насмотрелся позитивных новостей и стал покупать и еще раз покупать. Результат? Цена стремится вверх.

Если же цена уверенно “пробила” линию – значит психология рынка изменилась, это пробой. И вскоре рынок нащупает новую поддержку и новое сопротивление.

О психологии, что скрывается за этими линиями, можно судить и по тому, насколько часто эти линии формируются на круглых числах, таких как 10, 20, 35, 50 и особенно 100. Эти психологические уровни вновь и вновь вынуждают трейдеров покупать и продавать.

Скажем, цена акции 120 долларов, она падает и приближается к 100 долларам. Многие трейдеры начинают покупать, несмотря на падение, будучи в уверенности, что цена не сможет пробить столь важный психологический барьер с цифрой 100. Так часто и происходит.

В результате, цена доходит до ровной цифры и “отскакивает” от нее, будучи не в силах с ней справиться. Так срабатывает линия поддержки, что словно “поддерживает” цену снизу.

Справедлива и обратная картина, когда цена растет, доходит до 100 и отскакивает вниз. Так сработала линия сопротивления, что “сопротивляется” и не дает цене продвинуться дальше.

Рано или поздно, уровень поддержки или сопротивления будет пробит. Цене неизбежно хватит на это сил. Тогда их роли меняются. То что было сопротивлением станет поддержкой и наоборот.

У любой цены всегда есть свой уровень поддержки и сопротивления. Иногда происходит так называемый “ложный пробой”, когда цена постаралась пробить п/с, но у нее не получилось.

Многие трейдеры торгуют только по линиям поддержки и сопротивления. Это важнейшая концепция технического анализа, может даже и самая важная. Чем чаще цена отскакивает от определенного ценового уровня, тем он надежнее, особенно на старших фреймах.

Однако, пробой линии рано или поздно состоится – поэтому не ждите, что цена вечно будет отскакивать от линий, словно мячик.

Кроме того, важные новости дают рынку такой импульс, что пробивает даже самую надежную п/с. Поэтому вы должны быть постоянно в курсе основных экономических новостей. Даже для того, чтобы не торговать в момент объявления, скажем, экономических показателей (те самые “3-головые” новости).

Ошибкой будет, в том числе, всегда ждать точный отскок. Обычно цена болтается около линий поддержки и сопротивления в небольшом канале. Вот почему нередко вместо линий чертят канал, который охватывает тени свечей, что “щупали” линию, но не смогли ее пробить.

Ориентируясь на такой канал, проще понять, где лучше войти на отскоке в бинарных опционах и с какой экспирацией.

Многие, начитавшись книг про технический анализ, начинают искать на графиках объемы и переживают по их поводу. В действительности, объемы играют роль лишь для акций, индексов и фьючерсов – но не для валютных пар рынка spot (который мы и видим на графиках). Поскольку Форекс – это нерегулируемый межбанк, точных данных по объемам не существует в принципе.

Именно поэтому на живом графике индикатор объема Volume, что включен по умолчанию, не показывает объемы для EUR/USD и прочих.

Зато показывает для акций, скажем, вот объемы торгов акций Apple.

Тем не менее, аналитическая компания IDC дает свои (примерные) данные по объемам торгов, и благодаря TradingView мы можем ими вполне воспользоваться.

Для этого нужно выбрать котировку forex – IDC:

И результат для евро/доллара. Эти данные – приблизительные, но дают неплохую общую картину.

Это обычная гистограмма. Каждый столбик указывает на объем, а его цвет, для удобства, дублирует цвет свечи.

Наконец, синяя область – это средняя скользящая 20, которая позволяет лучше видеть тренд в объемах. Изменить это значение можно в параметрах индикатора Volume.

Также данные по объемам можно подсмотреть крупных брокеровов форекса. Это статистика по торгам их клиентов. Скажем, вот так выглядят данные по объемам торгов от Oanda.

Еще один источник – фьючерсные валютные контракты на бирже CME.

Как правило, работа с объемами подразумевает использование гистограмм. Чем выше столбик объема, тем нам интереснее. Вообще, объемы – это отдельный и весьма большой подраздел технического анализа. Некоторые торгуют только по объемам и тратят на изучение всех аспектов этого непростого дела много месяцев.

Объемы используются для подтверждения трендов и различных фигур разворота. При этом движение цены, что сопровождается большим объемом, считается более достоверным и сильным, нежели движение с объемом малым.

Это помогает нередко понять, ложный ли это пробой или нет, действительно ли цена развернулась либо это ложный разворот.

  • Чем больше объем – тем сильнее импульс, с которым движется цена.
  • Чем меньше объем – тем движение цены слабее и вскоре может завершиться.

Дивергенция – это расхождение в показателях двух индикаторов или сигналов. Если тренд идет вверх, а объемы неуклонно падают – это пример классической дивергенции.

Голова и плечи, треугольники, флаги и прочие фигуры нередко подтверждают именно объемами. У таких фигур есть точка, где должен произойти разворот цены. И если она сопровождается всплеском объема – это добавляет уверенности в развороте.

Вот так с объемами и работают. Объемы растут – значит тренд укрепляется. Падает – напротив, он слабеет.

В целом, объемный (кластерный) анализ – это сложная, профессиональная тема. Она весьма актуальна на биржах фьючеров и опционов. Именно там применяются возможности кластерного анализа в терминалах NinjaTrader, Volfix, ATAS и прочее.

Кластерный анализ в программе VolFix. Да-да, страшный профессиональный график. Но все, что он показывает – лишь объемы торгов.

В бинарных же опционах, где в основном работают с валютными парами, объемы мало применяются, ибо по ним попросту нет исчерпывающих данных.

График – это наше все. Именно на нем мы наблюдаем изменение цены и делаем наши прогнозы. Новички часто пытаются работать по графикам брокеров бинарных опционов и, тем самым, допускают большую ошибку. Ибо графики у них крайне примитивные и никакого вразумительного прогноза по ним не сделать.

Именно поэтому надо использовать нормальные графики и терминалы. Основные графики описаны на форуме. Лично я использую и живой график на сайте, и его полную версию на сайте TradingView.

Движение цены отображается различными видами графиков, основные из них всего 3:

Свечной график придумал мрачный японец с картинки в начале этой статьи. Свеча – это очень эффективный индикатор, что показывает выбранный период времени, за который двигалась цена.

Структура свечи выглядит вот так:

Раз свеча – это индикатор, значит, она должна показывать нечто большее, нежели просто движение цены за таймфрейм. Так и есть. Именно поэтому существует такая дисциплина, как свечной анализ.

В ней на протяжении десятилетий изучали виды свечей и их комбинации, что позволяют судить об изменении характера движении цены.

Используются как сами свечи определенной формы, так и их комбинации.

Свечная комбинация “медвежье поглощение”:

Свечных комбинаций – сотни. Зубрить их не нужно. На практике, созерцая график, необходимо выбрать несколько комбинаций, что привлекли ваше внимание, и научиться находить их в разных условиях и на любых таймфреймах.

Классику свечного анализа, книгу “За гранью японских свечей” от Стива Нисона можно скачать на форуме.

Свечных комбинаций колоссальное количество. Только в книгах Нисона их несколько сотен. Однако, вот какое дело. Все эти книги, будучи классикой теханализа, писались порой несколько десятков лет назад.

Вот только рынки с тех сильно изменились. Сейчас 70% торгов, что мы видим на графиках, осуществляют высокочастотные роботы. Миллионы трейдеров торгуют из дома, не вставая с кресел.

Именно поэтому все более актуальным становится прайс экшн (price action). Это – ультрасовременный свечной анализ для быстрых рынков 21 века.

Известные западные трейдеры, такие как Ланс Бегс, Нил Фуллер, James16 и многие другие разработали свои системы прайс экшн, к изучению которых стоит перейти только после того, как вы изучили основы технического/фундаментального анализа.

Пример перевода прайс экшн от Нила Фуллера с его комментариями:

Линейный – самый простой график, просто линия, что позволяет быстро определить направление движения цены. Линия формируется методом объединения цен закрытия за выбранный таймфрейм.

В результате, на линейном нельзя увидеть наивысшую цену за выбранный период времени (таймфрейм) или же цену открытия. Впрочем, цена закрытия считается более важным показателем.

Линейный график пригоден разве что для быстрого определения тренда

Бары любят западные трейдеры, и многие стратегии ориентированы именно на их использование. Принцип такой же, как у свечей, но другой метод визуализации. Мы видим цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цену за выбранный таймфрейм.

В общем и целом, не суть важно, что применять – главное, чтобы это помогало в ваших прогнозах.

Самым популярным является, естественно, свечной график. Что же касается экзотических графиков, типа Ренко, Каги или “крестики нолики” — они весьма редки и используются фондовиками со стажем.

История повторяется – это то, с чего мы начинали эту статью, помните? Именно на этой концепции построена тема фигур цены. Эти фигуры повторяются постоянно, и многие из них сигнализируют об одном и том же.

Безусловно, не существует фигуры, что всегда, на 100% укажет на правильное движение цены. Однако, они чрезвычайно полезны в анализе. Если терпеливо их находить, то они продемонстрируют прекрасные результаты.

Фигур много и мы рассмотрим лишь важные из них.

Запомните, это важно. Фигуры разворота работают, в основном, от 15-минутного таймфрейма и после достаточно сильного тренда.

В боковом низковолатильном движении фигуры практически бесполезны.

Это самая популярная фигура в техническом анализе. Ей очень много лет, она описана в тысячах учебников. В первую очередь следует научиться находить именно ее.

Фигура состоит из головы – максимального значения цены – и двух “плечей”, они же промежуточные пики. Схема:

В реальности цена не будет такой красивой, как на схеме, поэтому достаточно просто ориентироваться на пиковые значения, чтобы определить плечи и голову.

Плечи могут быть разного размера, это не страшно. Основное – голова должна быть выше плечей.

Для фигуры нужно провести так называемую “линию шеи”. Как только цена выходит за эту линию – начинается разворот тренда.

Кстати на живом графике для рисования головы и плечей есть специальный инструмент Head & Shoulders (как известный шампунь). Именно так они и рисовались на примерах:

Голова и плечи – основная фигура разворота, которой очень много лет. Ее знать нужно обязательно.

Кофейная чашка с ручкой, встречается достаточно часто. Супер-точность в ее рисовании не требуется, мы тут не художники. Главное уловить форму движения цены, рисуя линию по правилам линий тренда.

Очень популярная фигура, указывающая на разворот тренда. Как и “голова и плечи”, считается одной из наиболее надежных.

Формируется, когда цена дважды пытается пробить линию поддержки или сопротивления, после чего оптимизм иссякает и цена разворачивается.

Перевернутая двойная вершина

Это также одна из основных фигур технического анализа, что приносит денежки трейдерам уже более 100 лет. Треугольники бывают трех типов:

По факту, треугольник состоит из линий тренда. В симметричном треугольнике обе линии тренда равноценно сходятся в одной точке.

В двух других случаях одна из линий будет горизонтальной и выступать в качестве линии поддержки или сопротивления.

Верхняя сторона треугольника работает как сопротивление:

Достаточно часто встречающиеся фигуры. Флаг состоит из наклонного канала с “ручкой”:

Вымпел же можно представить, как треугольник с “ручкой”. Пробой вымпела по тренду:

Как известно, клин клином вышибают. Фигура напоминает симметрический вытянутый треугольник, направленный в определенном направлении вверх или вниз. Клин может как подтвердить тренд, так и опровергнуть его.

Как правило, если цена выходит за верхнюю его линию, то речь идет по подтверждении тренда, если за нижнюю – об его развороте. Не забывайте, естественно, оценивать ситуацию на старших фреймах.

Еще один пример разворотной фигуры. Здесь нет явных голов и плечей, зато есть четкие три нижних зоны, где цена отскакивала от линии поддержки.

Как правило, после такого тройного отскока стоит ждать разворот тренда.

Напоминает чашку, просто без ручки или же ручка будет иной формы. Обычно такие фигуры свидетельствуют о долгосрочном развороте цены и хорошо себя показывают на старших таймфреймах – от 1 часа.

Мы рассмотрели некоторые из самых популярных фигур. Их значительно больше – но статья не резиновая.

Гэп – это такое пустое пространство между свечами. Появляется он между торговыми периодами, в том числе, между пятницей и понедельником. Другой вариант – из-за чрезмерной разницы в цене между двумя торговыми периодами (актуально для акций). Также гэпы появляются и при очень сильном “скачке” цены.

Всего есть три вида гэпов:

  • на разрыв (сопровождается повышенными объемами);
  • на отрыв (в очень сильном тренде);
  • на излет (незадолго до разворота цены).

Торговля по гэпам – это еще один подраздел технического анализа, так что я подробнее его опишу в отдельной статье (эта и так конских размеров).

В любом случае, гэпы нужны, в первую очередь, для форекса и рынка акций, в бинарных опционах с ними работают достаточно редко.

Цена редко движется равномерно. Обычно это волнообразное, а порой и вовсе хаотическое движение, в котором порой сложно найти тренд. Чтобы справиться с этой проблемой, используются скользящие средние (moving averages).

Это, по сути, просто средний уровень цены за определенный промежуток времени, такая себе “средняя температура по больнице”. Благодаря скользящим, хаос превращается в сглаженное упорядоченное движение, и тренд вот он, сразу как на ладони.

Есть несколько разновидностей скользящих средних, основные:

  • MA (Moving Average) – скользящая средняя;
  • SMA (Simple Moving Average) – простая скользящая средняя;
  • WMA (Weighted Moving Average) – взвешенная скользящая средняя;
  • EMA (Exponential Moving Average ) – экспоненциальная скользящая средняя.

И так далее. На самом деле, их много, и в разных стратегиях вы обычно увидите упоминание, какой именно тип скользящей нужно использовать.

Однако, можно не напрягаться. Различия между ними не столь ярко выражены. Вот три скользящих с живого графика. Как видим, небо на землю не обрушилось:

По факту, одни скользящие просто немножко быстрее других, скажем EMA быстрее SMA, попросту менее сглаженная. Так что на коротких экспирациях можно выбирать более быстрые скользящие, на длинных – медленные.

Для особых изощренцев у TradingView есть индикатор CM_Ultimate_MA_MTF_V2, в котором используется сразу 8 скользящих средних:

  • SMA (Simple Moving Average).
  • EMA (Exponential Moving Average).
  • WMA (Weighted Moving Average).
  • HullMA (Hull Moving Average).
  • VWMA (Volume Weighted Moving Average).
  • RMA (Moving Average в RSI).
  • TEMA (Triple Exponential Moving Average).
  • Tilson T3 (Tilson T3 Moving Average).

Но лучше не особенно увлекаться, перебирая их разновидности.

Скользящие средние используются для определения трех ключевых ситуаций:

  • тренда;
  • разворота тренда;
  • уровней поддержки и сопротивления.

Именно скользящая позволяет быстро понять, что происходит с активом, растет ли он или падает. Скажем, устанавливаем MA 42 и 4-часовой график приобретает совсем иные очертания.

В данном случае скользящая средняя MA 42 несколько месяцев работала как надежная линия сопротивления для EUR/USD. Ну а когда свечи пересекли линию – тренд завершен.

Еще один метод определения тренда – это парные скользящие, одна краткосрочная, другая долгосрочная. Скажем, если MA 5 расположена над MA 25 – тренд идет вверх. И наоборот:

Разворот цены скользящие определяют двумя способами:

  • когда свечи/бары проходят через скользящую;
  • когда скользящие пересекаются.

Скажем, после того, как свечи пересекли MA 50 на 1-часовом ТФ, началось ее падение:

Ну и конечно же самое популярное применение, о котором вы должны уже знать – это пересечение скользящих средних. Оно используется в массе разнообразных стратегий.

Например, пересечение МА 15 и 50, плюс уже знакомые нам разворотные марибозу.

При этом пересечение скользящих с достаточно малыми значениями, вроде 15 и 35, может говорить о коротком развороте тренда. А вот когда пересекаются мощные МА вроде 50 и 200, тут уже пахнет серьезным.

Разумеется во флете – когда малая волатильность – на пересечения ориентироваться не нужно.

Есть огромное количество стратегий с ними. Некоторые из них уже описаны на сайте:

Часто они подбираются вручную. Меняйте значения, пока скользящая не станет поддержкой или сопротивлением, либо не покажет нужную вам картину. Также можно взять универсальный вариант “долгоиграющий” вариант, вроде МА 100 или 200.

Скользящие средние – очень популярный технический инструмент, который можно найти на любом профессиональном графике. Поэтому его использование, фактически, обязательно.

Как видите, индикаторы я описываю в самом конце. Почему? Потому что здесь им самое место. Новички все делают наоборот: вместо изучения линий поддержки/сопротивления и основ технического анализа, они с бешеным взглядом набрасывают на график кучу индикаторов и получают вот такую “красоту”:

Индикаторы на самом деле полезный вспомогательный инструмент, не более того. Они помогают увидеть движение цены и ее волатильность в самых различных ракурсах. Задач у любого индикатора две:

  • подтвердить тренд;
  • подтвердить фигуру/модель разворота.

Все индикаторы, представленные на живом графике или в любом терминале, являются запаздывающими. Это означает, что индикатор ничего не предсказывает, всегда следует за ценой и просто отображает прошлое.

Одни из самых популярных индикаторов – это осцилляторы.

Это одни из самых востребованных разновидностей индикаторов. Они отображаются в условной шкале, обычно от 0 до 100.

  • чем ближе значение к 100 – тем больше актив перекуплен (ожидается падение);
  • чем ближе к 0 – перепродан (ожидается подъем).

Это еще одни сигналы, которые часто дают индикаторы. Ранее мы уже говорили о пересечении скользящих средних. Аналогичное актуально и для других индикаторов, вроде ADX.

Пересечение ADX подтверждает разворот тренда:

Дивергенция – еще одно популярное условие у многих осцилляторов, когда направление индикатора и цены расходится, что свидетельствует о скором изменении тренда.

Индикаторы дают немало полезной информации. Они помогают вычислить силу движения цены, направление тренда, волатильность и множество других показателей.

Как правило, профессиональные трейдеры используют, от силы, 1-2 индикатора, но отточенных до совершенства.

Торговать просто по индикатору, тем не менее, нельзя, поскольку это всего лишь математическая абстракция, осуществляемая с живой материей – ценой. Поэтому любые индикаторы применяются совместно с техническим анализом, свечными моделями, а порой и с другими индикаторами.

Рассмотрим несколько популярных индикаторов, которые часто используются профессионалами в техническом анализе.

Один из самых популярных индикаторов объема, в котором движение цены сравнивается с объемом торгов за этот же период.

Сия радость доступна только для акций и индексов, поэтому не пытайтесь ее использовать с валютными парами. Увы, для валют нет достоверных данных по объемам, что вы хотите – нерегулируемый межбанк.

А вот для акций A/D используется часто и встречается в массе разнообразных стратегий.

A/D используется для определения трендов. Если линия A/D стремится вверх, это указание на то, что сила покупателей становится больше. На самом же пике A/D стоит ожидать разворота цены после периода консолидации.

Индикатор для определения силы тренда. Он указывает не его направление, а то, насколько текущий тренд силен.

На живом графике ADX называется Directional Movement. Он состоит из нескольких линий:

  • индикатор позитивного направления +DI;
  • индикатор негативного направления –DI.

Плюсовой показывает силу восходящего тренда, минусовой – нисходящего. Данные отображаются рядом с линией ADX на шкале между 0 и 100.

Понять суть можно, естественно, на тренде. Вот как здесь. Устойчивый нисходящий тренд, -DI после пересечения выше 40, +DI ниже 20, линия ADX стремится вверх, указывая на усиление тренда вниз.

Это относительно новый индикатор, созданный в 1995 году (большинство разработаны еще в 70-х годах). Индикатор трендовый, его задача – показать наличие исходящего или восходящего тренда, а равно как его силы.

Также Aroon используют для определения нового тренда. Индикатор состоит из двух линий, красной и синей.

Синяя линия отображает период времени, прошедший с момента, как за указанный промежуток времени цена достигла максимального значения. Красная, соответственно, все наоборот. При этом промежуток времени изменяется в зависимости от выбранного таймфрейма.

Классический пример использования Aroon – это разворот тренда. После долгого периода, когда синяя была вверху, а красная – внизу, происходит их пересечение и начинается смена тренда. Например:

Один из самых известных индикаторов в техническом анализе, который я подробно описал вот здесь:

Используя силу скользящих средних, MACD применяют, как правило, на пересечениях:

Также очень популярный индикатор силы тренда, описанный здесь:

Используется при перекупленности и перепроданности:

Еще один известный технический индикатор для акций и индексов, его можно считать трендовым. Очень простой и наглядный.

Работает он просто, берется общий объем за торговый период и назначается позитивное или негативное значение в зависимости от движения цены за этот период.

Когда цена вверх, объему назначается позитивное значение, вниз – негативное. Затем общее позитивное или негативное значение добавляется к сумме, полученной от начала измерения.

В OBV главное не его значение – а тренд самой его линии. Если он демонстрирует устойчивый рост, его же стоит ожидать и от цены. Если же линия индикатора уныло скучает без четкого направления, аналогичное происходит и с ценой.

Это, наверное, вообще самый популярный осциллятор в мире. И, так уж получилось, что очень мне близкий и понятный, поэтому его и видно на моих скринах частенько. Описан здесь:

В целом, это индикатор моментума – силы движения цены. В сильном тренде цена приближается к своему торговому “потолку”, что намекает на последующий разворот.

Поэтому основное, на что смотрят в стохастике – это зоны перекупленности и перепроданности. Это мой любимый индикатор, дополняющий фундамент технического анализа.

Он также весьма хорош в дивергенции, например:

Розовые пони какают бабочками. Шутка. Это была проверка, дочитали ли вы статью до конца (небось просто промотали). Давайте кратко подытожим, что же такое технический анализ.

  • В цене заложены все факторы, она движется в трендах, а история повторяется.
  • В цене есть все, что нужно знать.
  • Технический анализ надо сочетать с фундаментальным.
  • Цена движется в трендах: восходящем и нисходящем, либо находится в боковом движении (консолидации).
  • Линия тренда – самый простой инструмент технического анализа.
  • Канал – это две линии тренда, что выступают как поддержка и сопротивление.
  • Поддержка удерживает цену от падения, сопротивление – от роста.
  • Объем – это количество торгуемых акций или контрактов. Чем больше объем – тем сильнее тренд.
  • В форексе (валютных парах) нормального объема нет.
  • Есть три основных типа графиков: свечной, линейный и бары.
  • Для бинарных опционов используют таймфреймы до 1 дня, для форекса и акций – вплоть до года.
  • Фигуры технического анализа помогают найти разворот цены.
  • Голова и плечи – главная фигура разворота цены.
  • Чашка, двойная/тройная вершина, треугольники, флаги и вымпелы – примеры других фигур.
  • Гэп – разрыв между торговыми периодами или при резком движении цены.
  • Скользящая средняя помогает определить тренды и сгладить рыночный шум.
  • Индикаторы основаны на формуле, в которой учитывается движение цены и ее объем.
  • Популярные индикаторы это A/D, Aroon, ADX, MACD, OBV, Стохастик, RSI.

Как видите, технический анализ – весьма объемная тема. Его изучают месяцами и годами. Но – это не должно быть для вас теоретической дисциплиной. Да, в научных кругах теханализ терзают по научному, а в журналах вроде Stock and Commodities вы увидите такие примеры теханализа, что после них не заснете, но для нас с вами — это самая реальная, самая практическая вещь на свете.

Основное, что я хочу вам посоветовать – избегайте ошибки новичка, который набрасывает на график по 10 индикаторов и пытается так что-то прогнозировать. Рынок – это живой механизм, он есть ничто иное, как реакция его участников. На графиках мы видим рыночный баланс спроса и предложения. Индикаторы — обычные математические формулы, очень простые. Предсказать глобальный рынок они не могут. Поэтому, чтобы добиться успеха, нужно грамотно использовать весь арсенал средств: от новостей, свечей, линий тренда и п/с до фигур разворота, прайс экшн и определенных индикаторов.

И маленький секрет из будущего. Вы пройдете долгий, сложный путь. Перепробуете десятки индикаторов и свечных комбинаций, пока до вас не дойдет, что все они, в сущности, равноценны. И важны не они – а вы сами и ваша трейдерская психология. Вот почему два трейдера могут поставить одну и ту же скользящую на один график, а затем один даст верный прогноз, а второй – нет.

Спустя какое-то время, когда от знаний лопается голова, вы неизбежно сделаете главное – выбросите все из головы и начнете воспринимать график свежим взглядом. И тогда случится маленькое чудо – вы совершенно новыми глазами увидите старые добрые инструменты. Линии тренда, фигуры разворотов, скользящие, свечные модели вдруг предстанут перед вами в совершенно ином свете. Месяцы опыта и тысячи сделок превратят их в нечто удивительное, чего вы в упор не видели, когда начинали.

Трейдинг – это волшебство. Во всех аспектах. Возможность работать в любой точки планеты с ноутбуком на коленях, способность заработать за час больше, чем вы зарабатывали за месяц, просиживая штаны на прошлой работе. Так станьте же волшебником – и взмахните своей волшебной палочкой технического анализа, чтобы этот безграничный резервуар финансовых возможностей поделился с вами капелькой живительной влаги. На этом художественном финале я удаляюсь в закат *играет позитивная музыка*.

Как анализировать форекс

Анализ и предугадывание рыночных процессов зародились одновременно с самой торговлей. Сначала это был сбор и обработка информации о движении караванов и кораблей с шерстью и чаем, следом для анализа открылось новое, богатое поле — рыночная биржа.

Полученная и правильно интерпретированная информация могла принести миллионные доходы, а неправильные выводы могли довести до банкротства. Понимание рыночных процессов и умение делать из них правильные выводы стало прибыльной профессией в сфере консультаций и управления активами.

Конечно, подобную науку не обошли без внимания участники валютного рынка. Сам поиск ответа на вопрос, как анализировать рынок форекс, является хорошим признаком. Очень часто начинающие трейдеры пытаются искать «инсайдерскую» информацию или следовать трендам и практикам других, более успешных коллег, не понимая глубинных причин их успеха. Этот путь может показаться лёгким, но приведет он только к ошибкам и потере денег. Чем меньше своих денег потратит начинающий трейдер на этот урок, тем лучше.

Инструменты анализа котировок

Экономическая теория выделяет два вида анализа рынка:

  • Фундаментальный анализ;
  • Технический анализ.

Каждый из этих видов имеет свою специфику и сферу применения. У начинающего трейдера, и без того перегруженного обилием информации, может возникнуть соблазн выбрать один из видов анализа и сосредоточиться только на нём.

Может возникнуть иллюзия, что достаточно стать узкоспециализированным специалистом, чтобы начать хорошоразбираться в своей сфере. Но добровольно отказываться от полезного инструмента на биржевом рынке — это всё равно, что стрелять себе в ногу. Конкуренты будут использовать любой инструмент, который обеспечит даже мизерное преимущество.

Фундаментальный анализ

  • Экономическую ситуацию в странах;
  • Глобальные политические процессы;
  • Уровень безработицы и дохода населения;
  • Валовый внутренний продукт;
  • И многое другое.

Аналитики-фундаменталисты отслеживают не график курса, а свежий выпуск новостей. Для такого аналитика важны связи и глобальные процессы, влияющие на конкретную валюту. Именно предсказание реальных событий является силой фундаментального анализа.

Технический анализ

И снова перед трейдером встаёт сложный вопрос, как анализировать форекс, ведь ему предлагается выбор инструмента. На самом деле выбора нет. Если трейдер хочет достичь истинного успеха, ему необходимо освоить оба вида анализа, ведь у каждого у них есть свои сильные и слабые стороны.

Технический анализ прост до автоматизма, и поэтому может вогнать трейдера в соблазн слепо довериться бездумной экстраполяции. Отметим, что точно так же поступает большая часть рынка, и именно на их разорение нацелены манипуляторы, настоящие киты и акулы трейдинга.

Анализ рынка форекс

Анализ рынка форекс — именно об этом будет идти речь в данной статье. Если вы решили торговать на валютном рынке Форекс, то анализ рынка форекс будет являться для вас неотъемлемой частью. Рынок нужно анализировать всегда, вплоть до того, что вы должны оценивать ситуацию перед открытием каждого ордера, не смотря на стратегию.

Главным образом под анализом рынка Форекс подразумевается технический и фундаментальный анализ. Это два вида анализа, о которых мы будем говорить ниже. Новички редко пользуются фундаментальным анализом, но, тем не менее с ним приходится считаться даже тем же новичкам. Технический анализ более понятен общим массам, и поэтому новички чаще всего используют именно его. Я веду к тому, что если вы решили торговать на Форекс, то нужно учитывать все, а не только что-то одно!

Каждый начинающий трейдер должен понимать, что если он не научится правильно анализировать рынок, то он никогда не научится торговать в плюс.

Не хотелось бы вас расстраивать, но, тем не менее… Научиться анализировать рынок не так просто, как может показаться. Вы можете изучить теорию, и подумать, что все уже понимаете, но часто оказывается так, что после таких мыслей деньги сливаются. В чем проблема? Дело в практике! Мало прочитать несколько книг, для того чтоб понять как анализировать рынок. Нужна практика, и чем больше тем лучше.

Именно по этому не стоит бояться рынка. Сейчас ДЦ предлагают очень интересные условия для реальных счетов. К примеру, у многих ДЦ есть микросчета, что очень удобно для начинающих. Вы сможете преодолеть психологический барьер и углубиться в анализ рынка Форекс.

Технический анализ Форекс

Для прибыльного трейдинга необходимо проводить комплексный анализ финансовых рынков. Форекс инструменты меняют стоимость под влиянием экономических, политических, социальных факторов. Для того, чтобы предугадать направление движения котировок, трейдерами и аналитиками разработаны разные методики. Самая распространенная из них – технический анализ рынка форекс.

Содержание:

Что такое технический анализ Форекс

Если говорить простыми словами, технический анализ на форексе – методика определения движения курсов валют на основе анализа их графиков и котировок. Трейдер, глядя на график торгового инструмента определяет, как поведут себя другие участники рынка, в какую сторону они «подтолкнут» стоимость инструмента. Аналогичный вариант – с помощью специальных формул (в основе которых – цена инструмента) определить, насколько стоимость валюты отличается от «стандартной» или «нормальной» и затем выяснить, в какую сторону движение цены более вероятно.

В противоположность этой методике обычно ставят фундаментальный анализ, основанный на оценке экономической статистики, выступлений политиков и новостей из мира финансов.

Как проводится теханализ Форекс

Простейший пример того, как проводится теханализ форекс – японские свечи. График цены торгового инструмента переводится в столбики, отображающих изменение цены за каждый час (день, неделю). Эта методика появилась еще в XVIII веке, но считается эффективной до сих пор.

Свечной анализ – один из самых простых и распространенных приемов. Черная (красная) свеча ставится если за предыдущий интервал цена падала, зеленая (белая) – если цена росла. Черточки, выходящие за границы «тела» свечи – отметки максимумов (минимумов) цены.

Технический анализ forex инструментов может проводиться с использованием:

  • Графика стоимости инструмента. На графике трейдер пытается найти свечные и графические модели (фигуры), которые указывают на настроения других участников рынка. Считается, что большинство трейдеров используют одни и те же правила торговли на форекс, глядя на график можно предугадать их действия.
  • Математических формул и индикаторов. С помощью специальных формул сравниваются текущие котировки с предыдущими. Полученный результат позволяет предположить продолжение или смену тренда.

Как научиться техническому анализу рынка Форекс

Лучший вариант обучения теханализу для начинающих – книги и учебные пособия. В современном трейдинге используются десятки методов и индикаторов: паттерны, волны Эллиотта, торговля по ценовым уровням, канальная торговля. Для того, чтобы выбрать лучшие инструменты, нужно сначала разобраться, как они применяются и в чем их сильные и слабые стороны. Например, анализ фигур позволяет понять, есть ли вероятность смены тренда. Но для получения более точных сигналов о входе сделку лучше дополнить такую систему одним или несколькими индикаторами (Stochastic, Moving Average). Вся эта система должна быть настроена и подогнана под текущую ситуацию на рынках. Разобраться в этом можно только прочитав достаточно большой объем литературы.

Пример простейшей торговой системы на основе индикаторов. Как только цена коснулась верхней ленты Боллинджера, а индикатор стохастик перешел в зону перекупленности, открывается продажа.

На сайтах брокеров и порталах, посвященных трейдингу, можно найти современные и доступные пособия. Кроме того, новичкам полезно проходить онлайн семинары форекс и обмениваться опытом на форумах и в чатах.

В любом случае, на forex технический анализ требует опыта. Практически невозможно стать успешным трейдером за один день. Необходимо изучить основные методы теханализа, а затем – построить собственную систему, тщательно проверяя каждый ее элемент.

Как использовать технический анализ Forex во время торговли

Сегодня у трейдеров есть целый набор инструментов, позволяющий делать технический анализ форекс онлайн: встроенные в терминал индикаторы, дополнения, программы для тестирования стратегий и т.д. Прежде всего, нужно выбрать и научиться применять один из распространенных методов технического анализа:

Метод Преимущества Недостатки
Анализ фигур Не требует применения формул, индикаторов и настройки их параметров. Основан на субъективном восприятии графика, требует хорошего воображения.
Торговля по ценовым уровням (уровни поддержки/сопротивления, уровни Фибоначчи) Прост для изучения новичками. Точность невысока, цена часто «проскакивает» уровни, цепляя стоп-лосс трейдера.
Индикаторная торговля Позволяет вести автоматическую торговлю с использованием робота. Требует тщательной настройки индикаторов и последующей «обкатки» на демо-счете.
Волновой анализ Позволяет торговать как в направлении основного тренда, так и в сторону ожидаемого разворота. Требует большого опыта и тщательного обучения. Не дает точного значения для открытия и закрытия сделок.

Технический анализ форекс инструментов проще фундаментального анализа рынка, поскольку не требует следить за всеми без исключения событиями и статистическими данными. Но эффективность теханализа часто ставится под сомнение. Кроме того, любой метод теханализа не гарантирует 100% точности. Риски на форекс очень высоки даже при наличии у трейдера необходимых навыков. Поэтому, любую методику нужно применять с осторожностью.

Индикаторы технического анализа

Одним из важнейших инструментов торгующих на финансовых рынках являются индикаторы Форекс. Далеко не все могут правильно провести анализ рынка и грядущее направление движение рынка без индикаторов. Предугадывать движение цены, анализируя значительный поток сведений, трейдеры прокладывают путь к успеху на Forex. Индикаторы Форекс помогут выбрать правильное направление, успешную стратегию особенно для тех, кто пребывает в самом начале увлекательного пути под названием трейдинг.

Индикаторы Forex – это преобразования цен и объемов на интервал времени, на валютной паре, которое способно предвещать воздействие рынка, основанное на математических расчетах. Для выбора наиболее правильного времени для принятия решения об открытии или закрытии сделки трейдеру нужны наиболее эффективные индикаторы.

Осцилляторы

На рынке Forex цена может направляться вверх или вниз, это движение именуется трендом. Флетом называется боковое направление цены без существенных колебаний. По этой причине можно выделить пару типов индикаторов: трендовые и осцилляторы.

Осцилляторы служат для определения тенденций бокового тренда, а трендовые соответственно для дефиниции движения тренда. Есть и другие указатели, помогающие трейдеру, такие как индикаторы по Фибоначчи или Билла Вильямса.

Вряд ли получится перепробовать все индикаторы по причине их большого количества. Поэтому выбор индикаторов является творческим процессом каждого трейдера.

Фигуры технического анализа

Распространённым в Техническом анализе является графический метод. На графике с помощью свечей-столбиков и линий формируются фигуры. С помощью фигур определяется направление рынка. Есть фигуры, которые говорят о развороте тренда.

Например, фигура: Голова и плечи. Также есть фигуры, свидетельствующие о продолжении тренда.

Результативность трейдера напрямую зависит от правильно выбранных инструментов Технического анализа. Трейдер, анализируя графики, выявляет те или иные инструменты технического анализа с помощью которых принимает решение об открытии сделки.

Например, если на графике ярко выражена такая фигура как Флаг, для трейдера сигнал об открытии сделки согласно тренда. Важно, особенно для начинающих трейдеров правильно определять фигуры, потому что зачастую начинающие трейдеры воображают фигуры там, где их нет.

Платформа МТ4

Для доходной работы на Forex нужно всегда держать нос по ветру и заниматься саморазвитием. Нужно следить за новыми техническими возможностями ведь технический прогресс не стоит на месте. На сегодняшний день в работе трейдера оказывает неоценимую помощь программа МТ4. Платформа МТ4 делает Технический анализ качественным. Обладая набором инструментов необходимых для технического анализа, она дает возможность проанализировать рынок в любое время.

Например, функция тайм фрейм позволяет проводить анализ на 9 временных периодах. Программа имеет 60 различных индикаторов, которые, помогут определить лучшие точки входа в рынок и закрытия сделок. Важным инструментом являются фигуры, которые увеличивают качество анализа и размер дохода. Все технические возможности программы помогают автоматизировать вычисления алгоритмов.

Из вышесказанного мы видим, что Технический анализ Форекс является незаменимым для абсолютного большинства трейдеров.

Технический анализ совершенствуется и благодаря прогрессу будет расширять наши возможности и дальше. Трейдерам остаётся грамотно пользоваться таким прекрасным инструментом, а новичкам еще предстоит его изучение, и помнить, что опыт и практика помогут изучить его досконально. И тогда любимое дело принесет результат. Неоценимый вклад в развитие биржевых технологий вносят компании, которые занимаются обучением трейдеров и консультированием в области инвестирования в трейдинг.

Лидирующую роль в Украине в этой области занимает компания Центр Биржевых Технологий. Прошедшие обучение в Центре Биржевых Технологий, показывают хороший результат как на всевозможных соревнованиях среди трейдеров, так и в работе на личных реальных счетах. Знания, полученные в Центре Биржевых Технологий, дают возможность заниматься любимым делом и зарабатывать очень приличные деньги людям разных профессий в прошлом. Среди успешных учеников есть люди, раньше работающие сварщиками, водителями, строителями, менеджерами.

Люди разных профессий и разных социальных групп могут обучиться и успешно вести деятельность в области биржевой торговли. Технический анализ станет основополагающим для тех, кто решит связать свою жизнь с увлекательным миром трейдинга. Желаю всем успехов и, конечно же, профитов!

Выводы

Теханализ на рынке форекс – это система методик и приемов по определению движения цены на основе котировок торговых инструментов и их графиков. Трейдеры используют такие методы технического анализа:

  • Изучение свечных и графических моделей (паттернов).
  • Индикаторы теханализа.
  • Ценовые уровни.
  • Волновые модели рынка.

Каждый из этих методов имеет свои плюсы и минусы. Подобрать идеальное сочетание приемов можно только пройдя обучение и получив личный опыт торговли

Вопросы и ответы:

Сегодня в торговле применяется несколько разновидностей индикаторов теханализа:

Трендовые (скользящие средние, полосы Боллинджера, Ишимоку).
Осцилляторы (стохастик, Моментум, %R).
Поведенческие индикаторы (оценивают не котировки, а открытые позиции и отложенные ордера других трейдеров).

Что такое технический анализ, зачем он нужен и как его проводить

Технический анализ начинается с графика цены и неразрывно с ним связан. Даже новичку прежде всего приходит в голову начать пристально вглядываться в торговую платформу в поисках закономерностей. Как ни странно, они там действительно есть. График – это своего рода язык, сродни тому, на котором общаются математики. Профессор любой страны без труда разберется в изображениях парабол и универсально записанных формулах.

Тоже самое с трейдерами и аналитиками всего мира. Они разработали свой язык, благодаря которому «считывают» торговые сигналы и совершают сделки в зависимости от своей торговой стратегии. Это и есть технический анализ.

Определение

Теханализ – это попытка просчитать рынок. Он основан на том, чтобы математически обработать предшествующие значения цены и на их основе составить прогноз относительно будущего движения.

Помогают в этом трейдерам формулы, алгоритмы, индикаторы и уровни – в общем, объекты, которые так или иначе интерпретируют график котировок. Так он превращается из хаотичного набора цен – в логически выстроенную структуру. В центре которой до сих пор – человек и его психология.

Как появился технический анализ

Как за созданием, так и за развитием технического анализа стоят люди. Началось все с Чарльза Доу, одного из разработчиков индекса Dow Jones. Так вот, он определил три тренда на движение цены: восходящий, нисходящий и флэт. Также в копилке его открытий – теория подтверждения и опровержения движения цены – индикаторами. Он первым упомянул, насколько важно отслеживать объемы сделок на рынке и передал своим соратникам методики прогнозирования.

Кроме того, весомый вклад в разработку технических индикаторов внес самый молодой редатор финансового раздела журнала Forbes Ричард Шэбекер. Он же раскрыл глаза трейдерскому сообществу на важность психологии в торговле. Даже при проведении такого типа анализа, как технический.

Цель технического анализа

Проводить технический анализ форекс или любого другого рынка – значит определять текущий тренд и подтверждать свои прогнозы в отношении дальнейшего движения цены при помощи различных графических инструментов. Как итог этих манипуляций, — определение удачного момента для совершения сделки.

Таким образом, цель технического анализа – в том, что увидеть обоснования для открытия позиции именно на самом графике.

Основы технического анализа

В цене заложено все

Важно понимать, как формируется в данную секунду эта конкретная котировка. Приверженцы теханализа говорят о том, что все новости, все перетягивания каната спроса-предложения, все комментарии регуляторов и ожидания трейдеров – все заложено в текущей цене. Это необходимо понимать, и с этим пониманием выходить на рынок.

Движение цен подчинено тенденциям

Цена изменяется не хаотично, а по определенным причинам. Чем более они явные, тем более они заметны трейдерам, инвесторам и регуляторам. Все они – люди, а потому ищут возможности для более выгодного заключения сделок. Поэтому пока есть предложение, они будут покупать, а пока есть спрос, они будут продавать. Так на рынке образуются тренды.

История динамики цен повторяется

Возможно, в этом виновата гравитация или псхиологические паттерны человеческого поведения. Условно, если все плохо, трейдеры продают. Если все хорошо – покупают. Есть также и петля обратной связи: цена растёт вслед за появлением сигнала на покупку, который считывается всеми трейдерами. Однако современный мир начал меняться настолько стремительно, что в последнее время все чаще формируются новые привычки рынка, за которыми крайне любопытно наблюдать.

Технический анализ можно применять к любым видам активов

Есть более «техничные» активы, а есть менее «техничные», особенно на рынке форекс. Однако все они формируют тренды, а их цена пытается найти поддержку при спуске и сопротивление (точку кипения) – при подъеме.

Технический или фундаментальный анализ

Пытаясь выбрать между двумя типами анализа, выбирайте оба. Есть незаменимые моменты в одном, и жизненно необходимые – в другом. Глупо садиться торговать, не проверив выход новостей в Экономическом календаре. Равно как и трудно принять решение об открытии сделки, не понимая визуально, «дорого» сейчас или «дешево». Для этого надо провести сравнение: наложить уровни и индикаторы, о которых мы будем говорить в этой статье и других материалах сайта FxTeam.

Виды графиков

Цены инструментов на рынке форекс изменяются каждую секунду. Как только новая котировка поступает в торговую платформу, она ложится в основу графика. По нему удобнее наблюдать за изменениями и анализировать их.

Линейный график

Такой тип подходит лишь для поверхностного анализа движения цены на форекс. Он просто соединяет поступающие на платформу котировки ломаной линией и позволяет увидеть движение в целом. Глобально, без детализации.

Свечной график

Каждая свеча этого типа графика на форекс складывается из котировок актива за определенный период времени: трейдер задает его в настройках графика самостоятельно. Например, можно посмотреть, как менялась цена на минутных интервалах (M1), в интервалах по 5/15/30 минут (M5, M15, M30), часу (H1), 4 часа (H4), на дневных (D1), недельных (W1) и месячных (MN) графиках. Такие графики чаще всего используются трейдерами, ведь в свечах отображено много информации:

  • Цена на начало периода
  • Цену на закрытии периода
  • Самую высокую цену за выбранный период
  • Самую низкую цену за выбранный период

Один период = одна свеча.

Зачастую трейдерам важна не только тенденция (общий рост или падение), но и ее сила. Кроме того, трейдеры часто находят закономерности в сочетаниях нескольких рядом стоящих свечей.

Этот тип графиков содержит в себе ту же информацию, что свечной график (цены открытия, закрытия, максимум и минимум за период), но имеет несколько иной вид: вертикальная черта с насечками слева (уровень открытия) и справа (закрытие). Верх и низ вертикальной черты отмечают диапазон колебаний цены за период. Считается, что его часто используют в Европе.

Линейный график

Такое отображение проще всего для понимания начинающих трейдеров: все котировки соединяются между собой ломаной линией.

Однако для профессионального анализа недостаточно просто видеть, куда преимущественно идет график: вверх или вниз. Поэтому такой тип подходит лишь для поверхностного изучения движения цены, когда вы хотите видеть его в самом общем виде – без нюансов.

Основные методы технического анализа

Графический – Прайс экшен

Вы смотрите на график и пытаетесь обнаружить на нем фигуры, в которые складываются японские свечи. Одни из этих фигур сигнализируют о развороте цены, а другие – о продолжении тренда. Есть еще фигуры неопределенности, когда актив еще сам не знает, в какую сторону отправиться дальше.

Индикаторный — математический

Вы выбираете на торговой платформе технические индикаторы: различные линии, в основе которых по различным формулам производятся вычисления с ценой на основании предыдущих котировок. Эти индикаторы помогают визуально определить лучшие моменты для открытия сделок (дают сигналы) и текущей оценки ситуации со стороны жизненного цикла тренда.

Свечной анализ

Вы анализируете сами японские свечи: их уровни закрытия, открытия, длину, а также то, какие свечи расположены по бокам. Этот способ схож с графическим анализом и является его более детализированной версией.

Анализ объемов

Больше сделок на рынке – больше объем операций и, значит, больше интерес трейдеров к конкретному активу. Этот фактор доказывает силу или слабость ценового тренда. Для определения объемов есть специальные индикаторы. Самый простой и доступный из них – это индикатор Балансового Объема (On Balance Volume, OBV). Он связывает объем и изменение цены, сопровождавшее данный объем. Если при росте или падении цены, отмечается рост объемов, это считается подтверждением тенденции. Если индикатор или объемы падают, то не происходит подтверждения, и присоединяться к движению может быть опасно.

Тренды

Для того, чтобы принять решение о покупке или продаже актива на Forex, необходимо четко понимать, какой тренд преобладает на графике. Определить это помогает Линия тренда, базовый индикатор технического анализа. Главное ее предназначение в том, чтобы «высветить» и подчеркнуть направление движения цены.

Прежде чем построить этот индикатор, определите как минимум две основные вершины (самые высокие точки графика) или основания (самые низкие точки), а затем соедините их при помощи инструмента Trend Line на торговой платформе FxPro.

Восходящий тренд определяется, если и максимальные, и минимальные точки графика планомерно возрастают. Т.е. цена постепенно растет.

Когда в ходе спада цена опускается ниже предыдущего минимума, можно говорить о развороте тренда.

Нисходящий тренд – это последовательность все более низких максимумов и минимумов.

Боковой тренд (флэт) определяется, когда вершины или основания графика остаются на примерно на одних уровнях.

Важность линий тренда заключается в том, что они помогают трейдерам распознать точку, в которой цена с большей вероятностью начнет двигаться вверх или вниз.

При использовании этого индикатор для определения направления открытия сделки, помните, что чем больше подтверждений восходящего (нисходящего) движения вы увидите, тем оно сильнее. Переломить сильный тренд на форекс сложнее, чем тот, который только зарождается.

Уровни поддержки и сопротивления

В отличие от линии тренда, поддержка (внизу) и сопротивление (вверху) всегда располагаются горизонтально.

Уровень сопротивления – это четкая верхняя граница ценового канала, а уровень поддержки – его нижняя его граница.

Обратите внимание: все сказанное выше действительно лишь для восходящего тренда.

Когда цена опускается вниз, ситуация обратная: поддержкой становится уровень вершин, а сопротивлением – граница, построенная по минимумам.

Как только график проходит («пробивает») один из уровней, это может быть сильным сигналом дальнейшего движения в рамках импульса.

Бывает и так, что установить однозначные уровни не получается: тогда лучше определять области поддержки/сопротивления.

Строить уровни поддержки и сопротивления можно по телам или теням японских свечей, но более надежно выделать горизонтальные «зоны». Их пробой уже можно рассматривать как более надежный сигнал.

Каналы

В техническом анализе существуют также и каналы, которые используются для определения направления движения цены актива и работают по тем же законам, что и уровни поддержи/сопротивления. Они дополнительно помогают определить точки входа-выхода из рынка и делятся на три типа.

  • Восходящий канал: каждый следующий максимум и минимум – выше предыдущего.
  • Нисходящий канал: каждый следующий максимум и минимум – ниже предыдущего.
  • Боковой канал: каждый следующий максимум и минимум – примерно на уровне предыдущего.

Индикаторы

Если линии и уровни – это базовые аналитические инструменты технического анализа, то индикаторы – основные. Это различные линии (одна, две или сразу несколько), которые накладываются на график цены (или появляются под ним). Нужны они для того, чтобы помочь трейдеру разобраться, что сейчас происходит на рынке.

Существуют следующие группы «Индикаторов»:

  • Трендовые – помогают определить направление ценового движения и на спокойном рынке малоэффективны;
  • Осцилляторы – показатели, которые демонстрируют, на сколько отклонилась цена от своего среднего значения, и помогают как определить периоды перелома тренда, так и помочь трейдеру сор
  • Объёмы – учитывают общее количество сделок на покупку и продажу по конкретному активу;
  • Билла Вильямса – разработаны выдающимся математиком и трейдеров. Помимо этого, в терминале во вкладке В окне «Навигатор» вашей торговой платформы вы, к примеру, найдете инструменты Билла Вильямса, самым популярным из которых является Аллигатор.
  • индикаторы психологические – по большей части, относятся к предыдущему пункту, поскольку сюда, в первую очередь, включается теория Волн Эллиотта (визуализация фаз поведения «толпы» на рынке);

Это разделение очень условное: иногда один и тот же инструмент попадает в несколько групп. Так, например, MACD считается трендовым индикатором, который выглядит и работает, как осциллятор.

Трендовые индикаторы и осцилляторы

Давайте познакомимся с двумя типами самых распространенных «помощников» трейдера:

  • Трендовые индикаторы (запаздывающие)
  • Осцилляторы (опережающие)

Трендовые индикаторы отмечают направление преобладающего тренда, а осцилляторы – сигнализируют о точках разворота. В их основе заложена определенная формула, которая автоматически просчитывается в торговом терминале и демонстрирует результаты этих рассчетов в наглядном графическом виде.

Считается, что, если принимать во внимание показания сразу нескольких взаимодополняющих инструментов, можно получить ясную картину происходящего и выстроить обоснованный прогноз движения цены.

Трендовые зачастую используются для подтверждения наличия тренда и подают сигнал уже после фактического разворота рынка.

Осцилляторы разработаны, чтобы подавать сигналы смены тренда еще до того, как направление изменилось.

Они измеряют силу текущей ценовой динамики и отмечают, либо:
— что импульс роста/снижения котировок еще не иссяк,
— либо что движение зашло слишком далеко и вероятна коррекция (т.е. неизбежный откат цены в обратную сторону).

Стохастик

Стохастик (Stochastic) – это индикатор, который дает наиболее точные сигналы перекупленности (при выходе графика цены за уровень 80) и перепроданности (при выходе линии под уровень 20).

Выберите Stochastics Oscillator в своей торговой платформе и установите для начала такие настройки: Период %K – 5, Период %D – 3, Замедление – 3.

Как только линия индикатора войдет на нейтральную территорию из области перекупленности/перепроданности, ищите на графике свечную модель разворота.

SMA, или Скользящая средняя

Простая скользящая средняя демонстрирует усредненную цену актива, за исключением малозначительных колебаний. Чем большее значение в графе «Период» вы устанавливаете при наложении индикатора на график в вашей торговой платформе, тем более «сглаженной» будет SMA.

К примеру, скользящая средняя с периодом 15 на 5-ти минутном тайм-фрейме будет для вас суммировать цены закрытия последних пятнадцати пятиминутных свечей, а затем делить полученную сумму на 15.

Сигнал на покупку (buy) возникает, когда цена пересекает линию MA снизу вверх.

Сигнал на продажу (sell) возникает, когда цена пересекает линию MA сверху вниз.

Вообще же, Скользящая средняя – это хороший фильтр для определения тренда и интерпретации движения других, более сложных индикаторов. Однако обратите внимание, что подобная система, как правило, не используется трейдерами в качестве основной.

Например, если Stochastic (или другой осциллятор) поднимается выше скользящей средней, восходящий тренд будет продолжаться. Если индикатор опускается ниже MA, то это считается признаком сохранения тренда на снижение.

Фигуры

Графики цены часто рисуют определенные фигуры, которые называются графическими моделями технического анализа (или паттернами).

Находить такие модели на «живом» графике может показаться довольно трудно на первый взгляд. Однако с опытом вы научитесь видеть, какая фигура формируется прямо сейчас и принимать торговые решения на основе этой информации.

Существует два основных типа графических моделей: паттерны (фигуры) продолжения и паттерны разворота.

Паттерны продолжения показывают, что цена актива будет в ближайшем будущем двигаться в том же направлении.

Паттерны разворота – наоборот, подтверждают, что цена собирается развернуться. Подробнее различные фигуры мы рассматриваем в отдельном материале на сайте FxTeam.

Пример использования технического анализа

Применение технического анализа заключается в непрерывном тестировании торговых стратегий. Рынок постоянно меняется, и вам нужно торговать четко с ним в унисон. Именно для этого на торговой платформе есть десятки индикаторов. Читайте-смотрите про каждый из них по очереди и пробуйте внедрить в свою торговлю. Как только определите для себя наиболее удобный, подбирайте настройки и торгуйте.

Для примера, предлагаем посмотреть, как работает осциллятор Commodity Channel Index. Если вы выберите его на платформе, укажите «Период» 14. Когда линия CCI выйдет за верхний уровень 100, можно будет сказать, что цена находится в области перекупленности. Когда линия опустится под уровень -100, это просигнализирует о периоде перепроданности.

Ваша задача по этой стратегии технического анализа – найти на графике свечную модель разворота цены, пока значение CCI находится выше 100 или ниже -100, намереваясь вернуться в «канал» к нейтральным уровням.

Как правило, в это время на графике формируется какой-то разворотный паттерн. Чаще всего можно наблюдать «Бычье поглощение», за которым следует период перекупленности и новая фигура «Медвежье поглощение» (на пике).

Таким образом, если паттерн разворота формируется одновременно с возвратом уровня в нейтральное положение, это сигнал на открытие сделки.

Изучайте технический анализ рынка по материалах сайта FxTeam и тестируйте стратегии на демо-счете проверенного нами, надежного брокера FxPro.

Лучшие Форекс платформы: