Как определить уровни спроса и предложения

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как определить уровни спроса и предложения

Мы уже писали про уровни поддержки и сопротивления , как обозначать их на графике. Это и есть те же самые уровни спроса и предложения. Хотелось бы дополнить эту тему. Не хотим повторятся, но напишем еще раз — самое главное на графике это уровни спроса и предложения . Определение сильных уровней — залог успеха в торговле. Определять сильные уровни достаточно просто.

Дело в том, что хорошие уровни должны сами выделятся на графике. Если вы долго ищете уровень на графике, его там нет. Чем выше таймфрейм, тем сильнее уровни. Месячные, недельные и дневные уровни считаются ключевыми. Их всегда нужно учитывать. В этих зонах формируются самые сильные сигналы Price Action .

Кроме того, что уровни могут быть простыми и зеркальными. Простые, не значит слабее, просто цена разворачивалась от них в одном направлении и они не пробивались.

Зеркальные уровни — это уровни, которые пробивались и меняли свою роль на противоположную. обычно говорят, то что было поддержкой стало сопротивлением. Если быть точнее, то что было уровнем спроса, стало уровнем предложения (или наоборот).

Считается, что зеркальные уровни сильнее простых. Об этом я читал и слышал не раз. Но лично у меня такого опыта нет. Конечно, если цена пробила какой — то уровень, и перешла на следующий «этаж», то скорее всего, кто — то был в этом заинтересован. Если цена снова подойдет к этому уровню, то его будут защищать. Это логично. Но это не значит, что такие уровни самые сильные.

Самые сильные уровни на графиках, это те уровни, от которых цена резко меняла свое направление — сильно отлетала. И чем сильнее был отскок, тем сильнее уровень. Опять же, это логично. Значит цена встретила очень сильные покупки/продажи — возник мощный дисбаланс между спросом и предложением, были активированы крупные лимитные ордера.

Лучшие Форекс брокеры по надежности:

Если цена не подходила повторно к такому уровню, его считают свежим. Это важно. При повторном подходе цены к такому уровню, вероятность отскока от него очень высока — кто — то очень сильно заинтересован в его удержании.

Для автоматического определения уровней спроса и предложения, можете скачать индикатор поддержки и сопротивления . Также дополнительно можно использовать индикатор, который показывает соотношение покупателей и продавцов на рынке .

Как я отмечаю уровни спроса и предложения

Как искать уровни спроса и предложения?

Рынок Форекс предполагает работу по разным системам, которые действительно эффективны и приносят реальный доход. Такой методикой считается найти правильные зоны спроса и предложения Форекс. Для этого нужно научится правильно читать графики колебания валюты. Это не составит труда, так как есть много пособий, которые объясняют и показывают каждый этап работы в терминале трейдера. Там много разных функций, которые помогают и упрощают работу и совершение сделок. Но не нужно никогда перегружать себя лишней информацией, чтобы не получился перегруз, в таком случае может произойти перемешивания разных методик и в результате ничего толкового не выйдет.

После того как вы разобрались с работой терминала можно приступать непосредственно к первым сделкам и торговле. Первые начинания всегда будут сложными и непонятными, но это пройдет после первого успеха. Дальше вам захочется сделать так, чтобы в дальнейшем получать стабильный и приличный доход.

Чтобы ответить на вопрос: «Как искать уровни спроса и предложения?» для начала нужно правильно определить тренд – он может быть нисходящим и восходящим, а также может оставаться в одном диапазоне длительное время. От определения этого направления зависит, где же будет уровень спроса, а где предложение. Там, где цена наименьшая, там начинается уровень спроса – в этом момент все покупатели начинают активизироваться. А вот уровень предложения начинается в том месте, где цена начинает подать.

Рейтинг Форекс брокеров:

Цена имеет свою цикличность и возможность возвращаться в ту или иную позицию. Это все достаточно легко и для начала можно пробовать проводить свои первые операции на демонстрационном счете, который предполагает выход не на настоящий валютный рынок, а на специальную интернет-площадку, где тренируются такие же трейдеры и аналитики.

В сети можно встретить много историй успеха простых людей, которые успешно и длительное время торгуют на рынке валют. Там они описывают все свои начинания, где расписано все до мельчайших деталей, как правильно нужно начать торговать и какую методику выбрать. А еще важно относиться с энтузиазмом и интересом к делу, чтобы работа не была вам в тягость, ведь вложенные деньги должны работать в любом случае иначе нет никакого смысла вкладывать.

Как определять уровни спроса и предложения на Форекс? Используем стратегии Price Action

Уровни спроса и предложения, лежат в самой основе динамики ценового движения не только биржи Форекс, но и любого финансового рынка. Именно уровни спроса и предложения, формируют стоимость того, либо иного актива в конкретный момент времени.

Поэтому, как определять эти уровни должен знать каждый трейдер, поскольку от умения идентифицировать спрос и предложение зависит то, сумеет ли торговец правильно увидеть разворотный момент тенденции.

Отрывок из вебинар Сэма Сейдена от 04.06.2019 про уровни спроса и предложения.

Как формируются уровни спроса и предложения и как определять их визуально на графиках Форекс?

Итак, напомним еще раз, что спрос на Форекс является по сути уровнем цены, в которой количество желающих приобрести какой-либо актив больше, нежели предлагается на данном уровне. В свою очередь предложение, это ценовой уровень или зона, в которой предложение продать какой-либо из активов больше количества покупателей, которые готовы приобретать его на данном уровне.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

Действия на миллион. На каком таймфрейме определять уровни поддержки и сопротивления

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

К особенностям формирования спроса и предложения, можно отнести следующее. Поиск спроса, осуществляется от текущей цены по лестнице цен вниз и влево, а предложения – вверх и влево.

Определяются быстрые и сильные ценовые движения. Для предложения характерно быстрое снижение, а для спроса – быстрый рост.

Как я смотрю вебинары Сэма Сейдена про уровни спроса и предложения

Для определения уровня спроса с предложением, необходимо обнаружить источник сильного движения. Касательно предложения, то он должен быть вверху, а для спроса – внизу.

Пример определения уровня спроса во внутридневной торговле

Рассмотрим пример, где определим, что собственно собой представляет объективный спрос.

Как видно на графике выше, в области «А» спрос и предложение находятся в равновесном состоянии, что дает возможность на данном уровне цены и продавать и приобретать торгуемый актив. Это в свою очередь обеспечивает на данном уровне устойчивость цены. При этом на ценовом уровне, где расположилась свеча «В» мы можем видеть как спрос и предложение сдвинулись по направлению спроса. Отсюда можно предположить, что на данном уровне некоторые спекулянты, которые желают приобрести актив, остались за рыночными пределами.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

В такой ситуации зону «А» можно обозначить в качестве объективного уровня спроса. После этого цена, как правило, проводит повторное тестирование сформированного уровня спроса (зона «С»).

На графике ниже Вы можете видеть, как формируется уровень предложения. Вся логика формирования данного уровня и его дальнейшее движение аналогичны предыдущему примеру – сдвиг и повторное тестирование.

Таким образом, стратегия Price Action и торги на Форекс в целом предполагают, что для определения разворотных моментов цены, нам достаточно будет определить действительные уровни спроса и предложения. И собственно как определять данные уровни на бирже Форекс мы и рассмотрим далее.

Как определять на Форекс действительные уровни спроса и предложения и отсеивать ложные?

На Форекс, существует всего 2 типа информации:

  • цена торгуемого актива
  • и как следствие, его торговый объем.

Все остальное, является производными от этих показателей и в большинстве случаев характеризуется субъективной информацией. По этой причине, торги по таким уровням, при использовании стратегии Price Action не учитывает применения всякого рода осцилляторов, индикаторов и тому подобных алгоритмов. Хотя для исключительного определения уровней спроса / предложения, торговые индикаторы использовать не запрещается. Но об этом мы расскажем ниже.

Как определять уровни спроса и предложения на рынке Форекс, согласно стратегии Price Action?

Итак, помните всегда, что на Форекс присутствует человеческий фактор. Как раз его мы и добавим к нашему анализу. Для этого, рекомендовано вместо временного Форекс графика использовать тиковый, так как на нем свечи состоят из цен и числа сделок (человеческих действий) при отсутствии временного фактора. Таким образом, мы сможем определять активность покупок и продаж на каждом из уровней цены.

На графике выше область «А», это торговый диапазон, где имеется баланс по спросу и предложению. Далее происходит изменение спроса и предложения, и цена покидает данную область. То есть уровень спроса становится объективным.

На графике, зеленоватые точки в зоне спроса, свидетельствуют о том, что во время боковой тенденции происходили достаточно сильные продажи, что позволяло предположить о дальнейшем нисходящем ценовом движении, но вместо этого цена пошла вверх. Все это указывает на то, что в области «А» присутствовал достаточно сильный спрос, подтолкнувший цену вверх.

А для этого следует всегда учитывать два очень важных фактора:

торговый объем (торговую активность) на рассматриваемых уровнях. Чем больше объемы в этих областях, тем они будут сильнее при достижении их ценой; количество подходов цены к данным уровням. Лучше всего продавать или приобретать актив, когда цена делает повторный подход к этим уровням впервые. Если цена делает это 2-й, 3-й и так далее раз, то шансы на получение прибыли сильно снижаются.

Итак, успешная торговля по Price Action с низкими рисками, возможна лишь при верной идентификации уровней спроса и предложения, так как дает возможность решить сразу две важных задачи – открывать позиции в непосредственной близости от стоп ордера и применять надежные торговые системы управления собственным капиталом.

Как определять уровни спроса и предложения при помощи индикаторов?

Как говорилось ранее, данные уровни можно определять при помощи индикаторов, ведь торговля на Форекс в самом начале дело не простое и самостоятельно рисовать такие зоны будет очень тяжело. Поэтому начинающим трейдерам, специалисты рекомендуют использовать индикатор SupplyDemand, который в автоматическом режиме находит самые актуальные на текущее время уровни.

После того, как цена пробьет уровень спроса / предложения, наш индикатор удалит его с торгового графика, так как в текущей ситуации он уже будет не актуален.

Также имейте ввиду, что индикатор Supply Demand выше и ниже уровней спроса и предложения отображает метки цены, являющиеся точками входа, если зона будет подтверждена.

Еще один индикатор, как Shved Supply & Demand, также на графиках цен валютных пар Форекс в автоматическом режиме, обозначает уровни спроса и предложения. Примечательно то, что он может самостоятельно подстраиваться, автоматически расширяя или сужая данные зоны.

Данный индикатор, на графике цен может отображать:

  • слабые области;
  • сильные области;
  • области без ретеста;
  • области с ретестом и количеством проведенных ретестов;
  • смену одного уровня на другой.

ТОП БРОКЕРОВ, ПРИЗНАННЫХ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЙТИНГАМИ

ТОП ФОРЕКС БРОКЕРОВ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2022 ГОД:

Этот индикатор станет незаменимым помощником для тех, кто в своих стратегиях применяет принцип отскока или пробоя важных уровней. Касательно существенных преимуществ данного индикатора, то пользователи отмечают его возможность визуализировать именно важность торговых уровней.

РЕКОМЕНДУЕМ ВИДЕО:
Уровни спроса и предложения в примерах. Как определить переходы таких уровней?

Уровни спроса и предложения на Форекс

В основе динамики движения цены на финансовых рынках лежат спрос и предложение. Именно они формируют стоимость актива в конкретный промежуток времени. Поэтому трейдеру очень важно уметь идентифицировать уровни спроса и предложения, поскольку от них в значительном числе случаев цена разворачивается.

Еще раз напомним, что спрос представляет собой уровень (зону) цены, где количество желающих купить актив больше, чем может быть предложено на этом ценовом уровне, а предложение является уровнем (зоной) цены, на котором предложение на продажу актива больше, чем покупателей, готовых приобрести его на этом ценовом уровне.

Торговля на уровнях спроса и предложения, техника их построения

Посмотрим на График 1 и определим, что составляет объективный спрос и почему.

Идентификация спроса на графике

На графике выделена область (А), где предложение и спрос находятся в относительном равновесии (балансе) и все желающие на этом ценовом уровне купить или продать актив могут это сделать, и это обеспечивает устойчивость цены на нем. Однако в зоне цены на свече (B) мы наблюдаем сдвиг спроса и предложения в сторону увеличения спроса. То есть, на этом уровне можно констатировать, что некоторые трейдеры, желающие купить актив, остались вне рынка.

И теперь область A объективно можно обозначить, как объективную зону спроса (поддержки). Далее цена в подавляющем большинстве случаев повторно тестирует сформированный уровень спроса. И именно это – повторное тестирование уровней спроса и является оптимальной точкой входа в рынок с малым риском потерь и высокой вероятностью войти в прибыльную сделку.

На следующем графике мы видим сформировавшийся уровень предложения, и вся дальнейшая логика движения цены аналогична – сдвиг уровня спроса и предложения, повторное его тестирование и последующее ралли.

Таким образом, определение истинных уровней спроса и предложения – это все, что необходимо для идентификации моментов разворота цены. Давайте посмотрим, как это делать, и какие инструменты необходимы. На рынке для трейдера существует всего два вида объективной информации – цена актива и торговый объем. Вся остальная информация является производной цены и объема, и такая информация в большинстве случаев субъективна.

Поэтому и использование таких инструментов, как скользящие средние, уровни Фибоначчи (см. Уровни Фибоначчи на Форекс рынке. Как их построить. Стратегии торговли), различного рода индикаторы, осцилляторы является спорным и субъективным методом выявления областей спроса и предложения. И работать они будут только временами, когда совпадут их показания с объективными уровнями спроса и предложения.

Не следует также забывать о человеческом факторе на рынке. Добавим фактор человеческого поведения к анализу наших уровней. Для этого давайте будем использовать вместо временного тиковый график, поскольку каждая его свеча состоит исключительно из числа сделок (действие человека) и цены, а фактор времени отсутствует. С его помощью можно определить активность продаж и покупок на каждом ценовом уровне.

На тиковом графике выше добавлен наш индикатор, который позволяет идентифицировать экстремальные продажи.

Область A является торговым диапазоном со сбалансированным спросом и предложением. Затем соотношение спроса и предложения изменяется, и цена выходит из уровня А. Этот уровень становится объективным уровнем спроса. Трейдерам необходимо изменить свое мышление.

Трейдинг и анализ по уровням спроса и предложения 31.10.20

Прорыв области (А) дал трейдеру всю необходимую объективную информацию, которая позволяет совершать сделки высокой вероятностью и малым риском, когда цена вернется повторно в эту область. Именно при повторном вхождении цены в зону (А) появляется возможность совершения таких сделок. Большинство трейдеров ошибочно полагают, что они упустили прорыв и пытаются войти в рынок на гораздо худших условиях.

Повторюсь еще раз, зеленые точки на графике в области спроса объективно свидетельствуют, что в период бокового трейдинга происходили сильные продажи, и можно было думать, что цены пойдут вниз, но вместо этого они выросли. То есть, можно предположить, что на ценовом уровне (A) присутствовал и очень сильный спрос, который и стал источником движения цены вверх.

Однако трейдер должен научиться определять силу того или иного уровня спроса или предложения. Для этого ему необходимо учесть два важных фактора:

Трейдинг и анализ по уровням спроса и предложения 30.10.

Успешный, с низким риском трейдинг, возможен только при правильной идентификации уровня истинного спроса и предложения, поскольку позволяет решать две важнейших задачи – входить в позицию близко к защитному стоп ордеру и использовать надежные стратегии управления своего капитала.

А теперь создадим объективные критерии и свод правил для входа и выхода из прибыльных сделок. Сделка с высокой вероятностью и малым риском, показанная на графике ниже, включает вход в рынок на основе идентификации дисбаланса спроса и предложения.

Как же мы ищем зоны спроса и предложения? Очень просто:

Часто возникает вполне закономерный вопрос: насколько далеко назад необходимо просматривать график, чтобы идентифицировать объективные уровни предложения и спроса? Ответ есть: смотреть назад нужно настолько далеко, чтобы найти истинный уровень предложения или спроса. Чаще всего достаточно нескольких дней, иногда немного больше. Главное здесь – устранить полностью время из баланса спроса и предложения.

Уровни спроса и предложения. Стратегия с price action

Так же чрезвычайно важен размер зоны потенциальной прибыли (вознаграждения), которая представляет собой расстояние между областями спроса и предложения и чем она больше, тем лучше.

Еще раз возвратимся к графику сделки. Как видите, риск входа был небольшим, поскольку сделка открыта около уровня спроса с постановкой очень близкого защитного ордера (см. Ордера на рынке Форекс, виды ордеров ). Прибыль была зафиксирована в области предложения, которую мы идентифицировали на графике еще до входа.

Уровни Спроса и Предложения. Торговая Стратегия Форекс без Индикаторов

Все это на первой взгляд кажется простым, однако очень мало трейдеров так торгует. Почему? Ответ прост: в основе находятся человеческие эмоции, когда страх перед возможным прорывом уровня спроса и боязнь опоздать заставляют трейдера входить в рынок по невыгодным ценам. Кроме того, нужна определенная выдержка и дисциплина, чтобы дождаться повторного вхождения цены в зоны спроса или предложения.

Всегда ли истинные уровни поддержки и сопротивления заставляют цену развернуться? В большинстве случаев, если ваш анализ объективен – да, однако нам на самом деле не всегда необходимо, чтобы разворот цены произошел. Ведь наша цель – увеличить шансы на успех, а не гарантировать 100% уверенность. Мы должны помнить, что обычное определение ценового скопления недостаточно. Необходима идентификация истинного уровня спроса или предложения.

Уровни спроса и предложения

Размышления и торговля на рынке Форекс

Описание того, что я думаю о трейдинге и как я торгую на финансовых рынках.

Подписаться на этот блог

Follow by Email

Оценка уровней Спроса (Поддержки) и Предложения (Сопротивления). Часть 1.

  • Получить ссылку
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Электронная почта
  • Другие приложения

Усилители возможностей и их оценка:

Один из моментов, который мне нравится в способе обучения в Онлайн Академии Трейдинга, (статьи преподавателей я перевожу в своем другом блоге), так это их немного “бюрократический” подход. Они рекомендуют подробно записать свой торговый план, вести торговый журнал и так далее. В общем документировать многие вещи связанные с трейдингом. Естественно все это нужно не для того чтобы замучить студентов писаниной, а чтобы торговля была более осознанной и упорядоченной.

Не стало исключением и определение качественных уровней Спроса и Предложения, для них тоже есть специальный лист, заполняя который можно оценить насколько подходит уровень для торговли. Его выдают всем студентам академии, чтобы они могли по нему оценивать уровни. Это Excel файла, который можно найти и скачать в специальном разделе блога, называется TradePlanner_OTA. Ниже скриншот этого файла:

В нем необходимо указывать торговый инструмент, верхнюю и нижнею границы зоны Спроса или Предложения. Затем покупка это будет или продажа, цену входа, цель прибыли и стоп лосс. Все это достаточно просто, находим ценовой паттерн Рост — База — Снижение или Снижение — База — Рост, выделяем базу и все. База по сути это вершина максимума или дно минимума. Но не каждый такой паттерн должен использоваться для торговли, а только те что наиболее качественные, так как вероятность того, что цена отскочит от качественного уровня выше. У каждого уровня есть усилители возможности, наличие которых позволяет оценить пригодность уровня Спроса/Предложения для торговли. Самая нижняя таблица этого файла как раз и предназначения для оценки этих усилителей возможностей. Общая сумма полученных баллов позволяет понять насколько качественным является уровень и стоит ли на нем торговать.

В своих статьях, преподавателями академии, рассматриваются все эти усилители возможностей, уделяя им один или два абзаца, а иногда посвящают целые статьи. (Поленился отобрать и упорядочить, какая статья какой усилитель описывает, но при желании думаю любой желающий сможет это сделать самостоятельно.) Вообще, информация про усилители является платной и особо подробно про них не пишут. Все что я знаю про усилители возможностей, я знаю из этих статей, тем не менее у меня сложилось мнение о том как они выглядят на графиках и как каждый из них оценивается в баллах. Я видел очень давно описание того как оценивать по баллам некоторые возможности, хотел найти этот файл, но так и не нашел. В общем, покажу на реальных графиках и уровнях как я оцениваю усилители возможностей. Каждый усилитель будет описан в отдельном посте.

Как определить уровни спроса и предложения

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

Истинные уровни спроса и предложения

Известный экономист Адам Смит несколько сотен лет назад предположил, что, когда предложение превышает спрос, цены снижаются, и наоборот. Известный физик Исаак Ньютон в своих трех законах движения указал, что объект останется в движении, пока не встретится с равной или большей силой. Эти два простых, но блистательных принципа выдержали испытание временем и непосредственно отвечают за движение цены на рынках, где мы сегодня торгуем. Я не сомневаюсь, что оба эти великих человека стали бы превосходными трейдерами.
Перейдем к делу, целью этой статьи является то, что обычный технический анализ называет поддержкой (спрос) и сопротивлением (предложение). Мы пойдем дальше и узнаем, что такое на самом деле поддержка и сопротивление, как мы можем их идентифицировать и количественно выявить на ценовом графике, а также как их использовать для принятия объективных, прибыльных торговых и инвестиционных решений. Торговыми примерами, используемыми в этой статье, являются реальные сделки, исполненные нашей фирмой управления капиталом.

Подумаем о корпоративной прибыли.

Способ, которым трейдеры и инвесторы получают прибыль от рынка, очень похож на получение прибыли корпорациями. Microsoft, например, определяет спрос на свой тип программного обеспечения, оценивает стоимость производства и определяет, какую цену потребитель готов заплатить за это программное обеспечение. Если проекция компании достаточно точна и они угадали со спросом и предложением, они могут ожидать свою цену и прибыль. Компания Microsoft очень успешна в этом отношении, что позволяет ей получать крупную прибыль по многим своим продуктам.

Очень простая ТС торговли зон спроса и предложения

Как и любой другой, финансовый рынок отображает поведение людей в ответ на появляющееся отношение спроса и предложения. К сожалению, когда средний человек приходит в мир трейдинга и инвестиций, работа на этих рынках становится для него своего рода «искусством», основанным на субъективных индикаторах и осцилляторах, восприятии новостей и картинок ценовых паттернов, самое место которым – в рамке на стене, а вовсе не в финансовом отчете!

Трейдеры должны помнить, что рынки – это не что иное, как чистый спрос и предложение за работой, а люди своими действиями реагируют на возникающие отношения спроса и предложения. Цену определяет исключительно это, а возможности появляются, когда эти простые и прямые отношения выходят из равновесия. Поэтому, когда мы просто внимательно посмотрим на существующее отношение спроса и предложения, то идентифицировать, где скорее всего развернется цена, окажется совсем не так трудно.

Вернемся к основам.

Да, это азы, но почему бы не начать с правильного понимания этих азов? Поддержка (спрос) – это уровень цены, где появляется больше желающих купить, чем на этом ценовом уровне может быть предложено. Сопротивление (предложение) – это уровень цены, где предлагается больше, чем есть покупателей, согласных купить на этом ценовом уровне. Давайте посмотрим на График 1, чтобы определить, что именно составляет действительно объективный спрос и почему.

Статистика по уровням спроса и предложения из вебиранов Сэма Сейдена

График 1: Идентификация спроса (поддержка) на графике.

Область А на Графике 1 представляет уровень цен, где спрос и предложение находится в относительном балансе или равновесии. Все, кто хочет купить и продать на этом ценовом уровне, в состоянии сделать это, и поэтому цена устойчива. На закрытии свечи (B) отношение спроса и предложения в области A больше не уравновешено. Теперь мы знаем, что на этом уровне цены появился намного больший спрос, чем есть доступных предложений. Откуда мы узнали, что это так?

Единственным, что может заставить цены расти так, как они это сделали, является изменение в отношениях спроса/предложения. Другими словами, когда закрылась свеча B, мы можем объективно заключить, что некоторые желающие купить остались вне игры. Область A теперь можно объективно обозначить, как спрос (поддержка). Область, помеченная буквой C представляет снижение цены к нашему объективному уровню спроса. Именно здесь мы можем найти возможность сделки с малым риском и высокой вероятностью, поскольку цена повторно приходит в область неустойчивости. Позднее мы обсудим, как использовать эту возможность в своих интересах.

Просто запомним, что предыдущий пример служил для идентификации предложения (сопротивление) и количественного определения его на графике. Теперь развернем критерии и логику предшествующего примера на спрос и посмотрим на График 2.

График 2: Идентификация предложения (сопротивление) на графике.

2.3 Рыночное равновесие

Дисбаланс означает возможность.

Урок №10. Секреты зон спроса и предложения в Price Action. Скажу вам по секрету…

Идентификация истинных ценовых уровней спроса (поддержка) и предложения (сопротивление), как правило, заставляет участников рынка больше всего усложнять торговые решения. Определить, где и почему цена развернется с наибольшей вероятностью – вот что занимает мысли большинства людей. Определение спроса и предложения – вот все, что нужно рассмотреть для идентификации разворотных моментов цене. Смит мыслил простыми, логическими и реальными категориями. Применяя его теорию к торговым рынкам, мы ничего не нарушим.

Давайте разберемся. Единственная действительно объективная информация, доступная нам – это цена и объем. Все остальное или субъективно, или является производным цены и объема, поэтому, почему бы не обратиться прямо к первоисточнику? Большинство книг по трейдингу и так называемых профессионалов рынка рассказывают о скользящих средних, уровнях ретрейсмента Фибоначчи и так далее, которые якобы являются областями спроса (поддержка) и предложения (сопротивление). Трудно представить себе что-то более далекое от истины. Любой индикатор или осциллятор, который кто-то рекламирует как инструмент для идентификации поддержки и сопротивления, является только индикатором или осциллятором, но не спросом и предложением. Они будут работать только время от времени, когда совпадут с истинными уровнями спроса и предложения на графике. Вы можете представить себе директоров Microsoft, обсуждающих на своих заседаниях паттерны голова-и-плечи или чашка-с-ручкой? Вряд ли.

Не забывайте о человеческом факторе.

Давайте чуть углубимся в теорию Смита и добавим к нашему анализу спроса и предложения фактор человеческого поведения. Для этого давайте посмотрим на тиковый график вместо временного, поскольку он состоит из сделок и цены, а не времени. Это самый объективный способ рассмотреть любой рынок. Каждая свеча представляет собой определенное число сделок (человеческое действие), а не временной интервал. В конце концов, цель анализа любого рынка состоит в том, чтобы на каждом ценовом уровне определить активность покупок и продаж.

Уровни спроса и предложения на форекс

Зеленые точки на Графике 3 – это наш собственный индикатор, который мы создали (и используем) для идентификации экстремальных продаж. Область A – это боковой торговый диапазон, где спрос и предложение сбалансированы. Затем уравнение спроса и предложения меняется, когда цена поднимается от уровня А, как отмечено на Графике 3. Теперь можно сделать объективное заключение, что на этом ценовом уровне присутствует больше желающих купить, чем доступных предложений. Этот уровень теперь, конечно, становится уровнем спроса (поддержка). Трейдеры должны перенаправить свой мыслительный процесс. Прорыв области А фактически дал проницательному трейдеру всю объективную информацию, которая пригодится для потенциальной сделки малого риска и высокой вероятности, если и когда цена повторно вернется в эту область. Ошибочно думать, будто Вы только что пропустили прорыв.

График 3: Тиковый график (основанный на сделках, а не на времени)

Повторюсь, зеленые точки в области спроса на Графике 3 объективно говорят нам, что в тот периода бокового трейдинга случились мощные продажи. При столь больших продажах можно было бы думать, что цены упадут, но они вместо этого выросли. Можно предположить, что на этом ценовом уровне (A) существовал сильный спрос.

Зеленая точка, которая появляется, когда цена повторно приходит на этот уровень спроса, означает, что агрессивные продавцы предприняли меры (продали) после снижения цены в область спроса. Законы спроса и предложения говорят нам, что на рынок вышли новые продавцы и что цена, скорее всего, повысится. Тот, кто продает после периода продажи и в области объективного спроса, вероятно, проиграет, согласно законам и принципам спроса и предложения. Поэтому нам просто нужно распознать продавцов-новичков и брать другую сторону такой сделки каждый раз, когда мы видим подобную ситуацию.

Подобно о массе в движении.

Определяя силу уровня спроса или предложения, нужно учесть два важных фактора. Во-первых, мы должны определить количество торговой активности на уровне спроса или предложения. Это не что иное, как то, почему великий физик Исаак Ньютон включает массу в свои три закона движения. Для трейдеров масса просто равняется объему. Чем выше объем в области спроса или предложения, тем более сильной будет эта область, если и когда цены ее достигнут. Если есть желающие купить только 100 акций на том ценовом уровне, где для продажи есть 1000, цены не смогут переместиться выше, пока не будут куплены все 1000 акций (поглощенное предложение). Когда все они будут куплены, потребуется больше покупателей, чтобы цены выросли, и так далее.

Во-вторых, мы должны объективно определить, сколько раз цена повторно приходит на уровень спроса или предложения. Самые высокие шансы для возможности купить, например, появляются, когда цена впервые повторно приходит в объективную область спроса, а не во второй, третий или четвертый раз. Помните, что спрос – это некоторое количество покупателей, которые хотели купить, но не смогли, потому что цены повысились. С каждым разом, когда цена повторно приходит на уровень спроса, все больше покупателей, которые оставались вне игры, теперь будут в состоянии купить. Это логически ослабляет силу рассматриваемого уровня спроса каждый раз, когда он повторно посещается, просто потому, что будет все меньше покупателей. Представьте себе рубку деревьев. С каждым ударом топора по дереву вероятность его падения увеличивается, поскольку масса ствола становится все меньше.

Должного и объективного исполнения входов и выходов, а также определения защитных стопов можно добиться, только идентифицируя области истинного спроса и предложения, используя дисбаланс, когда он происходит, в своих интересах. Если получается сделать вход в сделку на уровне истинного спроса и предложения, это решает две самых важных задачи в трейдинге. Во-первых, это позволяет трейдеру входить в позицию очень близко к его защитному стопу и использовать в своих интересах надежные стратегии управления капиталом.

Во-вторых, это позволяет трейдеру открыться на самом развороте цены, которая лишь потом предложит войти и другим, чтобы они могли заплатить трейдеру!

А теперь давайте создадим объективный свод правил и критерии для входа и выхода из последовательно прибыльных сделок и инвестиций. Сделка с малым риском и высокой вероятностью, показанная на Графике 4, включает в себя вход, основанный на идентификации объективного дисбаланса спроса и предложения.

Анализ нескольких таймфреймов для уровней спроса и предложения. Сэм Сейден

График 4: Сделка на дисбалансе спроса/предложения.

Как же мы узнали, что эта область спроса была спросом? Просто, так нам объективно сказал прорыв из области стабильности цен. Цена, в конечном счете, повторно пришла в эту область спроса, что мы определили, как точку входа для длинной позиции из-за нестабильности предложения/спроса. Как только цена достигла этого уровня, мы заключили, что продавцы в этой области были трейдерами-новичками, которые последовательно проигрывают. Но откуда это известно? Еще раз, законы спроса и предложения говорят нам, что тот, кто продает после периода продаж и в объективной области спроса, последовательно проигрывает, и это был сценарий именно такой возможности.

Зона прибыли (или размер прибыли в случае Microsoft) – это расстояние между областью спроса и областью предложения, как отмечено на графике. Основываясь на этой информации, сделка была сделана. Риск был небольшим, поскольку сделка была открыта около уровня спроса (очень близко к защитному стопу). Мы также стали частью свечи разворота, которая является приглашением для толпы покупать уже после нас – что идеально. Прибыль была взята в области предложения, идентифицированной еще до входа.

Как долго это работает?

Алгоритм поиска уровней спроса и предложения

Обычный вопрос трейдеров – насколько далеко назад надо просматривать график, чтобы идентифицировать области предложения и спроса. Ответ всегда одинаков. Трейдеры, ищущие уровни спроса и предложения, должны смотреть назад настолько далеко, сколько необходимо, чтобы найти истинный уровень спроса или предложения. Чаще всего будет достаточно нескольких дней. Иногда рынок может торговаться на многодневном / многонедельном максимуме или минимуме. В некоторых случаях нам потребуется заглянуть назад еще дальше. Главное здесь – полностью устранить время из уравнения.

Почему это так трудно?

Все это кажется довольно простым. Но почему тогда так поступает очень мало трейдеров и инвесторов? Ответ прост: человеческие эмоции. Страх перед потенциальным прорывом уровня спроса более силен, чем выгода от входа с минимальным риском в области спроса или предложения. Но трейдеры должны помнить, что возможность всегда находится там, куда большинство просто боится пойти.

Однако, сделать это может любой. Главное – иметь ряд правил, основанных на законах и принципах предложения/спроса и человеческого поведения, которые ответственны за движение цены.

Как Определить Уровни Поддержки и Сопротивления | Обучение Трейдингу

Как мы уже говорили в этой статье, именно здесь кроется происхождение движения цены, которая служит спросом (поддержка) или предложением (сопротивление). Происхождение, на самом деле, это уравнение равновесия, что, в основном, и является определением спроса (поддержка) и предложения (сопротивление).

Не смотрите с сожалением на первоначальный рост или снижение цены. На самом деле это вовсе не пропущенная возможность. В действительности, ситуация просто дает трейдерам объективную информацию, которая необходима для малорискованной возможности большой вероятности. Или, с другой стороны, прорывы областей консолидации точно показывают нам, где произошло изменение в равновесии спроса и предложения.

Всегда ли истинные области поддержки и сопротивления удерживают цену и заставляют ее развернуться? В большинстве случаев ответ – да, конечно, когда анализ объективен. Однако, на самом деле нам не всегда нужно, чтобы произошел разворот цены. В конце концов, наша цель в трейдинге – улучшить шансы на успех, а не гарантировать уверенность. Просто идентификации области ценового скопления выше или ниже текущих цен недостаточно. Рассматриваемая область должна соответствовать определению истинного спроса или предложения. Какая сделка будет реальной, а какая нет, Вы почувствуете.

Лучшие Форекс платформы: