Как определить ключевой Форекс уровень

Лучшие Форекс брокеры 2021:

Как определить ключевой Форекс уровень?

Итак, после того, как мы прояснили наиболее распространенные мифы о построении уровней поддержки и сопротивления, самое время перейти к действительно важной и полезной информации! Начало серии статей Торговля от уровней форекс

Как отмечать уровни поддержки и сопротивления на графиках

Ниже приведены примеры того, как бы я построил соответствующие уровни поддержки и сопротивления на графиках некоторых наиболее распространенных валютных пар, золота, нефти и фьючерса на индекс Dow Jones на момент написания этой статьи. Над каждым рисунком имеется подробное пояснение, где и почему я отметил тот или иной уровень.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Пример №1. EURUSD D1.

Давайте посмотрим на дневной график валютной пары евро/доллар. Обратите внимание на красные и синие линии, обозначающие соответственно долгосрочные (или ключевые) и краткосрочные уровни. Такое же обозначение будет на всех рассматриваемых нами примерах – надеюсь, это сделает приведенную здесь информацию более удобной и позволит легче отличать то, что я называю ключевым уровнем, от краткосрочных и не столь значительных.

В этом примере рынок явно находится в коридоре и торгуется между уровнем сопротивления 1.3140 – 1.3170 и уровнем поддержки 1.2830. Это и есть те самые уровни, которые я бы назвал ключевыми для данного дневного графика пары EUR/USD. Внутри коридора мы можем заметить несколько краткосрочных уровней, которые также имеют значение, но, как мы уже говорили, гораздо менее важное. Особого внимания заслуживают лишь два краткосрочных уровня сопротивления, которые мы тоже отметили на графике. Один из них расположен около 1.3070 и пересекает максимум свечи, сформировавшейся 5 октября, при этом он проходит через тела и хвосты формирующихся с 17 по 23 октября последующих свечей. Этот пример наглядно иллюстрирует, что уровни поддержки и сопротивления могут быть значительными, даже если они не проходят через максимумы и минимумы.

Лучшие Форекс брокеры по надежности:

3 правила для СИЛЬНЫХ УРОВНЕЙ в трейдинге | Строй самые СИЛЬНЫЕ торговые уровни | Обучение трейдингу

То же самое мы можем увидеть и при рассмотрении ключевого сопротивления – обратите внимание на то, как линия 1.3140 не касается максимумов свечей от 14 и 17 сентября (1.3071). Это говорит о том, что иногда поддержка и сопротивление – это скорее некий диапазон или зона, нежели линия, проходящая через конкретное значение. В данном примере сопротивление представляет собой небольшую зону от 1.3140 до 1.3071.

Необходимо также обратить внимание на сформировавшийся 18 октября внутренний бар, после которого рынок провалился вниз, а затем предпринял попытку вернуться на исходную позицию и пробить данный уровень сопротивления, от которого в дальнейшем, как мы можем видеть, направился вниз. Это некоторые более тонкие вещи, которые Вам необходимо помнить, когда Вы рисуете уровни на своих графиках… особенно это касается краткосрочных уровней. Точки пробоев, последовавших после формирования внутренних баров, часто играют роль уровней поддержки или сопротивления, пусть даже и краткосрочных.

Пример №2. GBPUSD D1.

У меня для Вас есть один прекрасный совет: когда Вы строите на форекс уровни поддержки и сопротивления на своем графике, в первую очередь отмечайте долгосрочные ключевые уровни и лишь затем краткосрочные. Такой подход позволит Вам получить общее представление о текущей ситуации на рынке и избавит от лишней рутинной работы при проведении анализа.

Как я уже не однократно говорил, чаще всего уровни поддержки и сопротивления чаще всего представляют собой не точное значение, а некие ценовые диапазоны. На приведенном ниже графике мы можем видеть прекрасный пример зоны от 1.6270 до 1.6310, выступающей в роли сопротивления.

Рейтинг Форекс брокеров:

Ключевые поддержки и сопротивления, как правило, представляют собой уровни, от которых цена оттолкнулась с силой, после чего произошло ее значительное движение вверх или вниз, или же это могут быть уровни, которые цена неоднократно тестировала на прочность. Необходимо учитывать, что краткосрочные уровни приводят к гораздо меньшим ценовым движениям и значительно легче преодолеваются, нежели ключевые. Рассматриваемый график наглядно подтверждает оба этих утверждения.

Пример №3. AUDUSD D1.

В этом примере мы рассмотрим дневной график AUDUSD, на котором мы можем видеть, что цена торгуется в достаточно широком канале между 1.0612 и 1.0175. Мы обозначим уровень 1.0612 в качестве ключевого сопротивления, поскольку цена дважды тестировала его, и каждый раз это приводило к значительному снижению. Аналогично уровень 1.0175 обозначим в качестве ключевой поддержки, потому что он четырежды тестировался, что приводило к сильным ценовым движениям. Краткосрочный уровень 1.0410, безусловно, значимый, но, разумеется, не столь сильный как рассмотренные выше ключевые уровни. Как Вы сами видите, при построении уровней и определении того, что более значимо, а что менее, многое зависит от Вашей личной интерпретации графика. Однако, несмотря ни на что Ваши рассуждения должны иметь логическую основу — нечто вроде «я отметил этот уровень, потому что он тестировался ценой несколько раз» или «этот уровень приводил цену к сильному движению» и т.д.

Банковский уровень Форекс, что это и как его определить?

Банковский уровень на бирже Форекс, представляет собой ценовой коридор, за границы которого Центробанки государств, к примеру, Европейский Центробанк или ФРС США, не желают выпускать свою национальную валюту. Информация о значении таких уровней, является практически инсайдерской. Но как его определить? Все это, возможно сделать при помощи технического анализа. Давайте по порядку.

Банковский уровень Форекс и его активность в поддержании спроса и предложения на валюту

Большая часть крупных рыночных участников (Центробанки, Национальные банки, инвестиционные, страховые и хедж фонды) осуществляют торги на Форекс не посредством брокерских компаний. Центробанки, оперируя валютами, таким образом, поддерживают на национальную валюту спрос и предложение. Если банк планирует приобрести торговый инструмент в крупных объемах, то изначально ему будет нужна цена закрытия торговой сессии, по такому инструменту в предыдущие сутки.

2 ЛУЧШИХ БРОКЕРА ОПЦИОНОВ, КОТОРЫХ ВЫБРАЛИ ВЫ!

РЕКОМЕНДУЕМ: ОНИ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ НА FOREX!

По этой причине, возникает самая высокая вероятность того, что движение цены начнется именно с этого уровня, который и называется «банковский уровень».

Банковский уровень на рынке Форекс является мощным уровнем, сравнимым с уровнями поддержки/сопротивления, от которых большинство крупнейших рыночных участников занимают основные позиции. Как говорилось выше, не все торговцы на Форекс торгуют посредством терминалов и брокеров. Связано это с их рабочей системой и зависит от бюрократической неповоротливости.

Также это связано с тем, что Центробанки покупают валюты не ради дальнейшей спекуляции, а с целью поддержания спроса и предложения. Поэтому очень часто случается, что банки вынуждены приобретать, например, несколько миллиардов долларов за собственную евро-валюту.

И как уже мы отметили, делается это по ценам закрытия предыдущей сессии. В связи с этим и образуется банковский уровень, от которого наблюдается сильное валютное движение.

Влияние банковского уровня Форекс, на тенденции рыночного разворота. Как это происходит?

Как известно, ключевой фактор торговли на Форекс, это умение правильно определить точку рыночного разворота, до непосредственно этого момента. Также важным фактором торговли валютами является умение определять, куда собирается идти цена.

Все это в совокупности дает возможность снизить риски и увеличить вероятные доходы, путем правильного вхождения в рынок.

В свою очередь, выбор правильного момента входа в рынок зависит от знания того, в какое время в торги вступают крупные банковские учреждения, то есть, где они будут продавать либо покупать. Как раз здесь и формируется банковский уровень, то есть уровни спроса и предложения.

Как же нам определить разворотный момент заранее? Здесь все начинается, а также заканчивается пониманием того, как точно определить реальное количество банковского спроса и предложения. Как только Вы это сделаете, то сможете вычислить, где имеется наибольший дисбаланс между этими показателями. Это и будет местом рыночного разворота.

А, как известно, чем ближе вход в рынок от разворотного места, тем ближе Вы к потенциальному StopLoss, что дает возможность увеличивать размеры позиции и сильно не рисковать.

А куда направится цена Forex, в период активности банковского уровня? И в чем его польза для трейдера?

Итак, цена на Форекс движется либо от, либо к существенным ордерам на продажу (предложение) и покупку (спрос). И опять же, после правильной идентификации рыночного спроса и предложения (банковский уровень) Вы сумеете заранее определить дальнейшую направленность ценового движения, причем с наибольшей вероятностью. Давайте рассмотрим на примере.

В процессе сессии торгов, мы определили, что предположим, область спроса на евровалюту находится в пределах 1,31975 – 1,32065. Две линии на графике создали так называемую «зону покупки», позволяющую войти нам в сделку.

Почему данная зона, является областью банковского спроса? Все просто. Первым делом, следует обратить внимание на силу ценового роста, а также на то, что цена преодолела существенное расстояние, прежде чем начала откатываться назад. Оба эти фактора указывают на то, что именно здесь спрос превысил предложение. Планом данного процесса была покупка во время того как цена вернется в область спроса.

Как ПРАВИЛЬНО находить СИЛЬНЫЕ уровни ★ Виктор Макеев Gerchik&Co

Успех такой торговли заключался в том, что цена достигла определенных нами границ спроса, где мы, как и крупные банки покупали по экстремально низкой цене, в отличие от мелких продавцов, которые в это время продавали и не имели успеха. Зная ключевые уровни банковского спроса/предложения (банковского уровня), Вы сможете достигнуть самой высокой вероятности успеха при минимальных рисках.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ ПО ДАННЫМ «ИНТЕРФАКС»

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЕ БРОКЕРЫ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ В 2022:

Депозит от 10$! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор / отзывы Копирование сделок! 500.000 НА ДЕМО СЧЕТ | обзор / отзывы

Банковский уровень, как его определить?

Что такое банковский уровень на бирже валют Форекс, Вы уже знаете. Но как его определить? Давайте разберемся вместе.

Итак, Вы усвоили, что помимо обычных трейдеров на Форекс существует большое количество других (более крупных) торговцев, цель которых не извлечение прибыли от спекулятивной торговли валютами, а поддержание в должном состоянии экономики своего государства. Такие рыночные участники (к примеру, Центробанки) не ведут торговлю посредством торговых терминалов, а работают напрямую с биржами, минуя брокерские компании.

Как уже неоднократно отмечалось, крупные банковские учреждения совершают сделки по ценам, которые были образованы на момент закрытия предыдущей сессии, поэтому банковский уровень мы будем проводить в 00:00 по Лондону, по цене в которой закрылась часовая свеча.

Итак, чтобы построить банковский уровень в своем торговом терминале, правой кнопкой мышки активируйте «Свойства», затем «Общие» и перейдите в «Показывать разделители периодов». Если «Разделители периодов» в Вашем терминале не совпадают по времени с Лондоном, то необходимо на Н1 найти ту свечку, которая будет соответствовать оо:оо по лондонскому времени (прибавьте или отнимите необходимое количество часов к или от текущего времени).

По телу свечи определяется ее уровень закрытия. Если найденная Вами свеча на Н1 будет бычьей, то ее сильный уровень закрытия отмечается сверху. Если такая свеча будет медвежьей, то сильный банковский уровень отмечается снизу.

На примере ниже можно увидеть, что банковский уровень работает в качестве точки входа в рынок либо, как точка, в которой фиксируется прибыль, но не в день ее появления, а лишь на следующий. Скриншот ниже показывает, как отрабатывается банковский уровень на Форекс.

Подводя итоги, отметим, что банковский уровень может быть использован в качестве разворотной точки текущей тенденции или как ориентир для взятия профита. При этом помните, что день, в который появилась свеча, с помощью которой мы строим банковский уровень, является неактивным и все сигналы по такому уровню рассматриваются лишь на следующий день.

Не забывайте и о том, что от каждого такого уровня Вы можете использовать лишь одну входную точку. После того, как уровень будет отработан, его необходимо удалить, иначе он будет мешать.

Вопрос: определение уровней на форекс

Как находить уровни на Форекс и использовать их для улучшения трейдинга — Честный рейтинг ФОРЕКС брокеров Перейти

  • Уровни на Форекс помогают улучшить результаты торговли от любой применяемой стратегии.
  • Точно определить уровень на графике цены не всегда просто, поэтому каждый трейдер должен изначально понимать, какой смысл трейдеры вкладывают в этот термин.

Как определить ключевой форекс уровень? | ForexLabor Перейти

  • Пример №2. GBPUSD D1. У меня для Вас есть один прекрасный совет: когда Вы строите на форекс уровни поддержки и
  • Как Вы сами видите, при построении уровней и определении того, что более значимо, а что менее, многое зависит от Вашей личной интерпретации графика.

Зачем нужны уровни форекс и как их определять Перейти

  • Без умения определения уровней, торговля на бирже не принесет желаемого результата. При грамотном использовании основ графического построения в участии торгов на Форексе можно построить успешный бизнес. Уровни Форекс определяют так называемые зоны спроса и.

Истинные рабочие уровни форекс, грамотное применение в профессиональной торговле Перейти

  • Профессионалы трейдинга не открывают ни одной сделки без определения уровней поддержки и сопротивления форекс, ведь именно они указывают на настроение рынка в конкретный момент.
  • Построение уровней на основе фигур форекс.

Определение ключевых уровней Форекс Перейти

  • » А ты определил ключевые уровни Форекс?» Рассмотрим далее, какие способы торговли с применением ключевых уровней распространены на Форекс. Как известно, основной метод работы на Форекс.

Уровни поддержки / сопротивления на Форекс Перейти

  • Как использовать уровни в торговле на Форекс? Для начала стоит вспомнить, что уровни – это точка опоры.
  • Кроме того, уровни используются для определения стоп-лоссов и целей взятия прибыли. Насчёт целей я думаю, вам будет всё и так понятно.

Как найти важные ценовые уровни в техническом анализе Форекс? | Сфера Форекс Перейти

  • В практической торговле Форекс начинающим трейдерам довольно сложно определить критические ценовые уровни и
  • Для определения направления тренда более старшего временного интервала, используется 144- я средняя, которая соответствует 26-й на графике Н4.

Банковский уровень Форекс, что это и как его определить? Перейти

Банковский уровень на бирже Форекс, представляет собой ценовой коридор, за границы которого Центробанки государств, к примеру, Европейский Центробанк или ФРС США, не желают выпускать свою национальную валюту.

3 мощных метода определения силы тренда на Форекс в 2022 году

Каждый трейдер должен знать, как определить тренд на Форекс, а также рассчитать его относительную силу. Это позволяет нам торговать в направлении моментума, а не против него, что, в свою очередь, увеличивает шансы на благоприятный результат.

К сожалению, оценить силу тренда не так просто, как надеются некоторые трейдеры.

Позвольте перефразировать: огромное количество индикаторов и методик, которые наводнили финансовый мир за последние годы, привело к тому, что относительно простая задача стала казаться неоправданно сложной.

Но мы отвлеклись…

Да, задача простая. Но можно ли считать её лёгкой? А вот тут многое зависит от методик и инструментов, которые вы решите использовать.

Сегодня мы покажем вам три очень простых методики, которые сделают определение силы тренда более реальной задачей при условии, что у вас есть некоторый опыт.

К концу этой статьи у вас будет чёткое представление о характеристиках тренда, а также вы научитесь определять, в каких случаях нужно ждать продолжения текущего тренда, а в каких должен произойти пробой.

Первым делом нам нужно научиться идентифицировать трендовый рынок. Трейдеры уже много лет занимаются усложнением этой темы, но на самом деле всё очень просто.

Уровни на FOREX ✦ Как я торгую ключевые уровни ✦ Александр Герчик. Онлайн вебинар.

Трендовый рынок – это рынок, на котором формируются повышающиеся максимумы, за которыми следуют повышающиеся минимумы, или, наоборот, понижающиеся минимумы, за которыми следуют понижающиеся максимумы.

Преобразовав это утверждение в визуальный эквивалент, мы получим следующую иллюстрацию.

Всё довольно просто, согласны?

Тем не менее, прежде чем вы отправитесь размышлять о концепции повышающихся максимумов, повышающихся минимумов и так далее, мы хотели бы рассмотреть несколько моментов, которые могут быть вам незнакомы. На самом деле, 90% трейдеров не знают о том, что мы собираемся вам показать.

Другими словами, лучше оставайтесь с нами.

Дальше будет самое интересное – мы возьмём базовую концепцию максимумов и минимумов и превратим её в информацию, которая может принести практическую пользу.

Для этого мы будем использовать самые базовые принципы технического анализа.

Давайте начнём с того, что просто посмотрим, как формировались максимумы и минимумы на графике за определённый период. То есть, изучим взаимосвязь между максимумами и минимумами по мере их формирования с течением времени.

Согласно этой методике мы просто будем наблюдать за тем, как образуются максимумы и минимумы ценовых колебаний в пределах рассматриваемого тренда.

Представленный ниже дневной график GBPUSD является прекрасным примером того, как с помощью простого наблюдения за взаимодействием ценовых максимумов и минимумов можно получить сигнал об изменении тренда.

Обратите внимание, что в течение нескольких месяцев пара GBPUSD формировала что-то вроде округлой вершины, которая представляет собой рабочий паттерн технического анализа. Однако в этом уроке мы интересуемся только вопросом использования максимумов и минимумов для определения вероятного разворота тренда.

На расположенном выше графике первая вершина, уровень которой ниже предыдущей, является признаком того, что восходящий тренд начал истощаться. Но убедительное указание на то, что существующий тренд изменился, мы получаем только после образования первого более низкого минимума.

Имейте в виду, что изменения тренда не всегда являются настолько очевидными. Но признаки всегда есть – просто в некоторых случаях их немного сложнее найти.

На данный момент у вас могли возникнуть примерно такие мысли: «Всё это здорово, но как и где входить в короткие позиции?»

Для этого нам нужно, чтобы максимумы и минимумы взаимодействовали с ключевым уровнем так, чтобы создалась благоприятная ситуация. Другими словами, нам нужно превратить движение цены, показанное на графике выше, в информацию, имеющую практическую ценность.

Итак, мы обсудили, как использовать максимумы и минимумы колебаний для оценки силы тренда, теперь можно добавить в формулу ключевые уровни.

На всех рынках, где технический анализ является традиционным методом торговли, среди трейдеров есть распространённое (и дорогостоящее) заблуждение.

Когда-то давно кто-то придумал идею о том, что уровни поддержки и сопротивления становятся сильнее с каждым повторным тестированием.

Мы не любим приносить плохие новости, но это полное и абсолютное заблуждение.

Многократные повторные тесты одного и того же уровня делают этот уровень более заметным, но не делают его сильнее.

Понятия «видимый» и «сильный» отнюдь не являются синонимами.

Подумайте сами, ведь если бы это было правдой – уровень с каждым дополнительным повторным тестированием становился сильнее – пробой был бы просто невозможен. Если уровень не был пробит на третьем тестировании, почему он будет пробит на шестом, когда он стал вдвое сильнее?

Что-то тут не сходится.

Далее, если мы сошлись во мнениях о том, что множественные повторные тестирования одного и того же уровня не делают его более сильным, можно естественным образом прийти к выводу, что они делают этот уровень более слабым, правильно?

Честно говоря, это не совсем так. Хотя рынок, который постоянно возвращается в одну и ту же область, может в итоге совершить пробой, у нас слишком мало данных для заявления о вероятности такого исхода.

Поэтому мы обращаемся (как вы уже догадались) к максимумам и минимумам. А конкретнее, к взаимосвязи максимумов и минимумов с нашим ключевым уровнем.

На приведённой ниже иллюстрации показан рынок, который придерживается линии тренда, однако расстояние между повторными тестами со временем уменьшается.

Обратите внимание, что с момента создания этого уровня рынок четыре раза протестировал его в качестве поддержки. Тем не менее, многие трейдеры склонны игнорировать сокращение промежутков времени между каждым повторным тестированием по мере того, как тренд продолжает двигаться вверх.

Вероятный результат для такого движения цены выглядит следующим образом:

Но почему так происходит?

Уровни на форекс. Поиск уровней и точек входа

В общем, рынок говорит вам, что спрос истощается. Согласно концепции спроса и предложения, по мере роста цен спрос естественным образом начинает иссякать, поскольку трейдеры не горят желанием покупать по слишком высоким ценам.

При этом предложение увеличивается, так как участники рынка наращивают свои позиции, чтобы получить прибыль.

В случае приведённых выше иллюстраций этот спрос уменьшается всё быстрее с каждым последующим взлётом от линии поддержки. Таким образом, мы получаем рынок, который начинает тратить больше времени на то, чтобы удержаться на поверхности, и о формировании новых максимумов речь уже не идёт.

Конечно, эта концепция применима и к медвежьему тренду, где по мере падения цен спрос растёт, а предложение уменьшается.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ НА ГРАФИКЕ / ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ НОВИЧКОВ / ФОРЕКС 2021

Показанный ниже график EURUSD является идеальным реальным примером того, как валютная пара начинает всё быстрее и быстрее тестировать уровень поддержки в течение периода в 256 дней.

Обратите внимание, что по мере продолжения тренда каждый новый взлёт удаляется от поддержки на меньшее расстояние.

Мы все понимаем, что произойдёт дальше. Пробой, который вы видите на графике выше, был стартовой точкой сильного падения на 3 300 пипсов, которое происходило в течение следующих 44 недель.

Чтобы сделать всё ещё интереснее, мы можем объединить две методики, которые только что обсудили, и ещё раз убедиться в том, что пробой был неизбежным.

Мы готовы признать, что пара не формировала понижающиеся максимумы перед техническим пробоем. Однако сам факт формирования возрастающего клина указывает на то, что каждый последующий взлёт содержал в себе меньше бычьей уверенности, чем предыдущий.

Последним, но не менее важным признаком является кластеризация ценовых действий вблизи ключевого уровня. В определённом смысле это комбинация двух методик, о которых мы только что говорили.

Также это можно назвать «тяжёлым» ценовым действием. Идея тяжёлых ценовых действий очень хорошо знакома нашим постоянным читателям уже многие годы.

Как можно понять из названия, именно в этот момент рынок начинает оказывать постоянное давление на ключевой уровень.

Возможно, нам следует придумать для этого лучшее название, поскольку слово «тяжёлый» подходит только для пары, которая оказывает давление на уровень поддержки. По той же логике противоположное ценовое действие можно назвать «лёгким», но это звучит не так, как требуется.

(Оставим данный момент для последующего обсуждения с членами группы.)

Во всяком случае, основная идея здесь заключается в том, чтобы посмотреть, как рынок реагирует на уровень поддержки или сопротивления в течение определённого периода. Типичный период может составлять несколько дней или даже неделю, если вы торгуете на дневном таймфрейме.

Если рынок начинает стабильно кластеризоваться или группироваться возле ключевого уровня, есть вероятность того, что тренд вот-вот будет пробит и произойдёт разворот.

На приведённой ниже иллюстрации показано, как это выглядит в случае рынка с восходящим трендом.

Обратите внимание, что к концу показанного на графике периода с выраженным трендом рынок начал группироваться чуть выше уровня поддержки. Этот тип ценового действия очень часто приводит к пробою.

Приведённый ниже график AUDJPY является прекрасным примером.

Мы не сможем сказать, сколько раз наблюдали, как это происходит на значительных уровнях поддержки. К сожалению, люди, которые недостаточно серьёзно отнеслись к процессу обучения, часто входят в позицию в направлении тренда непосредственно перед его пробоем.

Не стоит думать, что эта методика полезна только на недельном графике. На самом деле её можно с успехом применять практически на любом таймфрейме, даже на часовом.

Ещё раз обратите внимание: ценовое действие начинает становиться «тяжелым» ближе ко второй половине восходящего канала, ясно указывая на то, что бычье движение истощается, и должен произойти пробой.

Четырёхчасовой график AUDUSD ниже рисует довольно мрачную картину того, что произошло дальше. Результатом пробоя на приведённом выше графике было падение на 680 пипсов в течение следующих 30 торговых дней.

Конечно, вам всё равно нужно дождаться закрытия свечи выше или ниже ключевого уровня, и только потом рассматривать возможность входа. Однако понимание того, как кластеризация ценового действия приводит к пробою, поможет вам не оказаться на неправильной стороне трендового рынка.

Определение силы тренда не обязательно должно быть очень сложной задачей. Для оценки вероятности продолжения тренда или его пробоя вам не нужно ничего, кроме трёх простых методик, описанных выше.

Все три методики одинаково полезны как на медвежьих, так и на бычьих рынках. Приведённые в статье графики и паттерны использовались только для поддержки темы, однако описанные методы работают на любом рынке и любом таймфрейме.

Любой трейдер, независимо от того, какая именно у него цель – понять, как определить окончание тренда Форекс, вычислить силу ценового движения или определить ключевые уровни – должен вспомнить базовые принципы. У каждого рынка есть своя история, и каждую историю можно перевести на человеческий язык с помощью максимумов и минимумов на графике.

Мы часто говорим, что работа трейдера не связана с попытками предсказать, что будет дальше. Задача состоит в том, чтобы собрать подсказки, которые оставляет рынок, и связать их в единую картину так, чтобы повысить шансы в свою пользу. При этом все подсказки рождаются из естественных рыночных отливов и приливов.

Тренд на рынке Форекс, фондовом рынке и так далее представляет собой движение вверх или вниз в течение определённого периода времени. Он показывает, кто контролирует рынок – покупатели (восходящий тренд) или продавцы (нисходящий тренд).

Лучший способ определить тренд, по нашему опыту, – это использование простого ценового действия. Повышающиеся максимумы и минимумы сигнализируют о восходящем тренде, в то время как понижающиеся максимумы и минимумы представляют нисходящий тренд.

Долгосрочный (постоянный) тренд – это тренд, который длится 5 лет и дольше. Среднесрочный (основной) тренд – длится 1 год и дольше. Краткосрочный (вторичный) тренд – длится от нескольких недель до нескольких месяцев.

Это крайне субъективный вопрос, но один из лучших трендовых индикаторов является чистое ценовое действие. Особой нужды в других индикаторах нет, так как максимумы и минимумы колебаний на рынке говорят вам всё, что нужно знать.

Развороты происходят, когда рынок, находящийся восходящем тренде (повышающиеся максимумы и повышающиеся минимумы) начинает создавать понижающиеся максимумы и понижающиеся минимумы. С другой стороны, при нисходящем тренде рынок показывает признаки разворота, когда он начинает формировать повышающиеся максимумы, за которыми следуют повышающиеся минимумы.

Как вы сейчас определяете силу трендового рынка? Готовы ли вы добавить какую-то из трёх вышеперечисленных методик в свой торговый арсенал?

Поделитесь своим опытом, оставьте комментарий или задайте вопрос ниже, и мы обязательно ответим.

Технические уровни Форекс и как их найти

Уровни в трейдинге используют для постановки стоп лосса и тейк профита, а также для открытия сделки. Но каким образом находить эти уровни, какие они бывают и вообще, что это такое? Давайте разбираться.

Уровень – это просто некоторое цифровое значение цены. По большому счету, мы можем назвать абсолютно любую цену — и это уже будет считаться уровнем. Допустим, захотели вы купить пару EUR/USD по цене 1.1950 — значит можно сказать, что вы купили пару у уровня 1,1950. И не важно, что это значение не является техническим уровнем — это уровень открытия вашей позиции. Таким образом, абсолютно любое значение цены можно назвать уровнем.

Но сейчас нас интересуют именно технические уровни, о них и поговорим. Ведь если трейдер решил открыть позицию на отметке 1,1950, то значит, для того были некоторые причины.

Давайте разбираться, что именно мы можем считать техническим уровнем и каким образом их находить.

Что такое технический уровень

Технический уровень — это место, где покупки и продажи участников рынка сравниваются. Не секрет, что цена движется либо потому, что больше на рынке покупают (цена движется вверх), либо потому, что больше — продают цена идет вниз).

Чем дороже — тем меньше покупателей, чем дешевле — продавцов. Все хотят купить дешевле и продать дороже. На определенных значениях движение останавливается, и цена разворачивается. Это происходит, когда настроения на рынке меняются: покупать уже невыгодно — все начинают продавать, и наоборот. Именно эти значения и называются — техническими уровнями. Они могут быть как явными (исторические уровни), так и предполагаемыми. Ко вторым можно отнести уровни Фибоначчи либо противоположная сторона параллельного канала.

Ниже рассмотрим, как они выглядят и что могут нам рассказать.

Исторические уровни

Это вполне явные уровни, которые отчетливо видны на графике — в прошлом цена разворачивалась от них. На рисунке ниже отмечены исторические уровни пары EUR/USD на недельном графике за последние пять лет:

Стоит заметить, что на каждом таймфрейме будут свои исторические уровни, которые будут отличаться. Даже на минутном таймфрейме будут свои исторические уровни.

Исторические уровни вряд ли подойдут в качестве ориентира для открытия позиции. Как видно по рисункам, располагаются они довольно хаотично. Не очень много шансов, что цена, подойдя к историческому уровню, опять от него развернется.

Конечно, в районе данных уровней бывают развороты либо остановки тренда, когда цена притормаживает либо флетит. При этом, стоит учитывать, что это самое «в районе» может быть весьма приблизительным: невозможно сказать, насколько выше или ниже исторического уровня развернется цена. Например, если исторический уровень на недельном графике, то в следующий раз, при подходе к нему, цена может развернуться плюс-минус 200-300 пунктов. Однако, вероятность того, что в районе исторического уровня цена развернется, все-таки высокая.

Как использовать исторические уровни

Какой же нам толк от исторических уровней, если они настолько неточные? Они не подходят для открытия позиции, зато сгодятся для фиксации прибыли. Допустим, трейдер видит тренд и сигнал на сделку в его сторону, оценивает ближайший исторический уровень, который находится на пути, и устанавливает у него тейк профит.

При этом стоит выставлять тейк профит, не доходя до исторического уровня. Помните, предсказать где развернется цена — до него или после — невозможно.

Трейдеры хорошо видят исторические уровни, и поверьте — не только вы там будете фиксировать прибыль у такого уровня, так что в его районе весьма вероятна как минимум остановка цены, а то и разворот.

А если вы получили сигнал, в районе исторического уровня — не важно, в какую сторону — лучше его игнорировать. Дело в том, что в этих местах цена начинает вести себя крайне непредсказуемо — дергается во все стороны, так что стоп лосс по сделке у вас сработает практически наверняка. Открывать сделку у исторического уровня – это почти гарантированный убыток.

Также к историческим уровням можно отнести места, где закрываются дневные, недельные и месячные свечи, что можно учитывать при работе на более мелких таймфреймах.

Явные уровни

Иногда на графике появляются очень четкие уровни, которые хорошо видно — они уже подходят как для открытия позиции, так и для постановки стоп лосса. Смотрим следующий рисунок: цена три раза развернулась вниз от одного и того же места.

В принципе, если цена дважды разворачивается от одного и того же места довольно точно, вероятность того, что она сделает это снова, высока. Возможно, на этом месте продавал инструмент крупный игрок, что и дало такую точность. Либо трейдеры коллективно приняли исторический уровень как явный — так случайно совпало.

Как бы там ни было, такие уровни могут быть весьма полезны. Обычно трейдер просто отмечает на графике исторический уровень, и, если цена при подходе к нему разворачивается опять и весьма точно — такой уровень уже можно использовать для открытия сделки и постановки стоп лосса. Причем, данный уровень можно использовать как для работы на отбой, так и на пробой. Можем посмотреть на следующем рисунке, как цена несколько раз развернулась вниз от уровня, затем пробила его и пошла в рост.

Обратите внимание, что после пробоя уровня цена опять вернулась к нему уже сверху — и только затем начала расти. Часто бывает, что после пробоя поддержка становится сопротивлением и наоборот. Это весьма полезно в трейдинге — после пробоя трейдер ждет возврата к уровню с другой стороны и затем открывает позицию.

О том, что такое уровни поддержки и сопротивления, читайте в нашей статье.

Отдельно стоит сказать о ложном пробое уровня. Цена опускается ниже поддержки (в нашем примере), но не задерживается там, после чего начинается рост.

Обычно, после ложного пробоя цена опять возвращается к уровню как минимум еще раз. Это видно на рисунке ниже: после ложного пробоя (обозначен красным прямоугольником) цена еще дважды ткнулась в уровень и только затем начала рост. Таким образом, если не спешить, можно спокойно дождаться возврата к уровню цены и войти в сделку.

Предполагаемые уровни

Как следует из названия, предполагаемые уровни отличаются от остальных тем, что их еще нет — трейдер только предполагает, где они будут. Для этого существуют различные инструменты технического анализа. Обычно, судя по тому, как начинает двигаться цена и как она корректируется, трейдер оценивает силу тренда и уже на основании ее предполагает, куда он может дойти и где возникнет уровень.

Обычно, для этих целей используют линии Фибоначчи, либо параллельный канал. Данные уровни многие трейдеры подвергают сомнению, и вполне справедливо. Если уровни, описанные выше, реально есть на графике и их можно увидеть, то определить предполагаемые уровни – попытка предсказать будущее, а это неблагодарное дело. Но, как места для постановки тейк профитов они вполне подходят. Хотя, трейдеры используют те же уровни Фибоначчи для скальпинга.

О том, что такое линии Фибоначчи и как ими пользоваться, читайте в нашей статье.

Допустим, у нас есть тренд, который развернулся или пошел в коррекцию. Тогда трейдер натягивает сетку Фибоначчи от его начала и к концу. А затем, у уровней – 38,2, 61,8 и 50% открывает скальпинговые сделки — как на отбой, так и на пробой. Очень многие трейдеры открывают или фиксируют сделки у данных уровней. Смотрим на следующий рисунок:

У нас был нисходящий тренд на паре EUR/USD (обозначен голубым цветом). Когда он завершился, трейдер натягивает сетку Фибоначчи от его максимума к минимуму (пунктирная линия). А дальше, как видим, у уровней 38,2, 50 и 61,8% можно было вполне открыть скальперские сделки (Места обозначены красными прямоугольниками). Уровни отработали — у каждого из них можно было взять профит.

Если тренд движется в параллельном канале, трейдер предполагает уровень у его противоположной границы. На следующем рисунке такой канал:

Как видим, если цена оттолкнулась от одной границы, трейдер может предполагать, что уровень будет у противоположной. Однако, так бывает далеко не всегда: обратите внимание на место, отмеченное красным прямоугольником. Как видим, цена так и не дошла больше до нижней границы канала. Получается, что предсказанный уровень цена не достигла бы. О чем мы и писали выше: предсказания на рынке – штука неблагодарная.

Кстати, на что стоит обратить внимание. Если на нисходящем тренде цена не достигает нижней границы канала, либо на восходящем — верхней, это говорит о том, что тренд ослабевает. А это, в свою очередь, вероятней всего приведет к пробою противоположной границы. Что и произошло в показанном примере.

Как видим, после того, как цена не смогла достичь нижней границы параллельного канала, она пробила верхнюю.

Как заработать на банковском уровне на форекс

Область финансового рынка подразумевает огромное количество вариантов прогнозирования. Прежде всего, это фундаментальный анализ, технический и свечной. Каждый из них обладает своими особенностями и методами открытия торговых позиций. Причем, какого бы вида анализа не придерживался трейдер, одному из них он все равно отдает предпочтение. Достаточно часто инвесторы делают акцент именно на теханализ, что в первую очередь связано с его ежедневной актуальностью. Значимых фундаментальных экономический событий можно ждать не один месяц, что противоречит принципу стабильного заработка на форекс. В то же время технические индикаторы готовы приспосабливаться к любым временным отрезкам и вариантам торговых систем.

Как определять уровни поддержки сопротивления на форекс ? Вебинар-практикум

Что такое банковский уровень?

Довольно частое и значимое явление на форекс – уровень. Это определенная цена или даже зона. Ее главное отличие в том, что японские свечи не проходят ее, а образуют вблизи определенное поведение. Это отскок или пробой. Причем оба явления сопровождаются движением достаточно резким, часто импульсным, подтвержденным высокими показателями индикаторов объема. Важные уровни образуются на любых таймфреймах, но на старших интервалах отрабатываются с гораздо большей вероятностью. Для торговли на отскок и пробой можно выбирать любые важные уровни, например, такие как:

  • Границы бокового канала. Флет – неотъемлемое звено рынка, которое формируется на каждом активе в силу сезонного фактора или неопределенности покупателей и продавцов;
  • Графические фигуры. Любая фигура на графике, будь то, к примеру, «Голова и плечи», «Двойное основание» или «Флаг», имеет уровень, который пробивается и дает на этом заработать;
  • Глобальные уровни поддержки/сопротивления. Чем они сильнее, тем больше потенциальная цель;
  • Психологические отметки. Часто ими являются круглые цены, такие как 1,4500. Данные зоны важны, так как цена часто совершает от них отскок, который может даже не просматриваться по данным технических индикаторов.

Кроме того, существует еще один вид уровней, в чем-то даже более интересный для трейдеров – это «банковский уровень». Ни для кого не секрет, что наибольшее влияние на движение цены оказывают крупные игроки. Такие как хеджевые фонды, а так же коммерческие и национальные банки. Все движение рынка – это психология. Цена направится туда, куда решит протолкнуть ее большинство «игроков». Но, так как банки торгуют намного большими объемами, нежели частные инвесторы, их сделки способны двигать рынок достаточно сильно. Разумеется, торговля в направлении, сопутствующем сделкам банка, будет максимально оправданной и прибыльной. Осталось самое сложное – определить, когда и куда крупный игрок открывает свои позиции.

Как определить банковский уровень на форексе

В первую очередь, нужно понимать как, когда и почему крупные банки и инвестиционные фонды открывают торговые сделки на форекс. Национальные банки заинтересованы в определенной цене национальной валюты. Поэтому периодически они открывают позиции с целью поддержания необходимого уровня валюты. Сделки осуществляются банками напрямую, без помощи компаний-брокеров. Часто перед входом в рынок анализируется цена закрытия за последние сутки, а торговля начинается на следующий день после открытия соответствующей сессии.

4,

Например, если банк заинтересован в покупке евро или доллара, изначально он проанализирует цену close за предыдущие сутки, а вход в сделку произойдет на следующей торговой сессии. Так, если эти пары начинают свою активную работу во время Европейской сессии, это подразумевает вход в рынок после 9.00 утра по Московскому времени.

Само по себе это наводит на мысли о торговле на открытии сессии.

Стратегия торговли на открытии сессии

Для торговли по тактике можно взять любую валютную пару, так как любую валюту время от времени покупают крупные игроки. При этом стоит отталкиваться от той сессии, в которой данная пара активно «работает». А именно, открытие сессии. Например, при выборе EUR/USD нужно определить, когда эти активы торгуются. В данном случае следует выбрать время открытия Лондонской сессии и входить в рынок после, в 10.00 по Москве.
Как определить в какую сторону открывать сделку? Первым этапом в любом случае будет построение канала, так как необходимо четко понимать в каких границах располагалась цена. Чаще всего, если не произошло никаких непредсказуемых явлений, ночь сопровождается затишьем. Волатильность низка, диапазон движения при этом очень мал, формируется некая консолидация. Она и обрамляется уровнями поддержки и сопротивления, чтобы обозначит флет. Оптимальным был бы выбор часового таймфрейма, так как на нем проще ориентироваться во времени.

Отложенные ордера на пробитие консолидации

На рисунке видно, что боковой тренд преобладает вплоть до 10.00 – 11.00 часов, после чего рынок начинает оживляться. Для выставления ордеров трейдер будет рассчитывать на пробой флета, который сам по себе является знаком неопределенности. Так как неизвестно куда выбьется цена, заранее устанавливается два отложенных ордера в разные стороны. Buy-stop и sell-stop стоит расположить выше и соответственно ниже, чем уровни сопротивления и поддержки. Когда крупный инвестор, например банк, войдет в рынок, начнется сильное движение. При этом будет задет один из ордеров, второй сразу нужно закрыть вручную.
Стоп-лосс по «классике» располагается ниже/выше уровня сопротивления/поддержки. Он будет актуален в случае ложного пробоя, который будет иметь место только при отсутствии крупного игрока. Тейк-профит на часовом графике можно применить минимум 20 пунктов. Так как цена может пройти намного большее расстояние, есть вариант установить стоп-лосс в безубыток и постоянно его передвигать или сразу применить трейлинг-стоп с уровнем от «20».
В реальности, даже такой простой паттерн не всегда срабатывает и цена может не дойти до профита всего пару пунктов и «упасть» обратно или попасть в консолидацию. Поэтому было бы разумным использовать какую-либо дополнительную информацию для подтверждения своего сигнала. Допустим, один из индикаторов технического анализа. Хорошим вариантом при этом был бы индикатор вертикального объема. Например, такой как Volumes. При этом вход в рынок будет происходить уже не методом отложенных ордеров, а по текущей цене.

8,

Форекс — ключевые ценовые уровни

Банковский уровень на форекс с индикатором объема

Для торговли с учетом рыночного объема процесс открытия сделок будет происходить немного иначе. Первоначально также выстаивается канал консолидации, отмечаются уровни, которые будут пробиваться. Теперь трейдер не предпринимает никаких действий ровно до того момента, пока индикатор Volumes не нарисует повышенный объем.

По большому счету единственный недостаток данной стратегии в том, что для ее осуществления нужно находиться в рынке. Более того, возможно придется потратить немало времени до того, как сформируется высокий спрос.

Вход в сделку по индикатору объема

Как только столбик индикатора возвышается над другими, что говорит о большом количестве сделок в рынке, трейдер может открывать сделку. Причем позиция открывается в ту же сторону, куда происходит движение текущей свечи. Судя по часовому графику пары евро/доллар, сигнал по данной стратегии появился бы на несколько баров (и пунктов) выше, чем бы произошло открытие по прежней тактике. Но, тем не менее, «новый» сигнал можно считать более качественным и оправданным. При правильном соотношении SL и TP и их размеров сделка могла бы принести более 30-ти пунктов прибыли.

1

Как торговать банковский уровень форекс

Стоит помнить, что основная задача банков – поддержание торгового баланса национальной валюты. Поэтому каждый актив находится в пределах «валютного коридора», который образует определенный канал, за границы которого цена не должна выходить. Именно это контролируют такие крупные игроки. И по той же причине так хорошо отрабатываются минимальные и максимальные ценовые уровни на долговременных рабочих интервалах.
На графике любого актива можно рассмотреть зоны, которые повторяются. То есть, которых цена касается с различной периодичностью. Для того чтобы безошибочно их определить, стоит выбрать таймфрейм не меньше дневного и уменьшить масштаб так, чтобы было видно большую часть графика. Точки глобальных минимумов и максимумов и будут самыми сильными уровнями. От них часто происходит отскок импульсным движением цены.

12

Сильные уровни на дневном графике

Чем больше временной таймфрейм, тем уровни сильнее и дают больше вероятность получения при торговли на нем. Ценовые зоны при этом могут распространяться на диапазон в несколько пунктов. Уровни считаются линиями поддержки и сопротивления, от которых и происходит отскок цены. Здесь работает классическое правило торговли по каналу – покупка от уровня поддержки и продажа от сопротивления. Для открытия сделки можно использовать отложенный ордер, располагающийся в границах канала, вблизи сильных уровней.
Разумеется, даже на дневном графике и выше обязательно произойдет пробой канала. Это может стать следствием сделки, закрывшейся по стопу. В принципе, это не так страшно, если соблюдать адекватную дистанцию. При стоп-лоссе sell-ордера, размещенном немного выше уровня сопротивления, срабатывать он будет достаточно редко. Вероятнее всего, не больше двух раз. При ложном и далее реальном пробое. Стоит отметить, что на тот момент уже может быть зафиксировано несколько сделок с гораздо большим числом пунктов прибыли. С другой стороны, можно предотвратить вовсе убыточные сделки, ведь возможный пробой можно спрогнозировать заранее с помощью технических индикаторов.

1

Например, если в момент, когда цена «должна» развернуться в обратную сторону, этого не происходит и совпадает с повышенным объемом, цена, вероятно, продолжит движение в ту же сторону. Это может провоцировать пробой сильного уровня.

ОПРЕДЕЛЯЕМ ИМПУЛЬСНЫЕ УРОВНИ ВМЕСТЕ С ТРЕЙДЕРОМ

В аналогичной ситуации не рекомендуется открывать какие-либо торговые позиции и лучше даже закрыть текущие.
Почему же так важно учитывать банковские уровни, даже если они не имеют прямого отношения к торговой стратегии трейдера? Крупные игроки преследуют крупные цели. А в данном случае сделки происходят большим объемом сделок, который обязательно повлечет за собой цену. Можно пропустить этот момент для получения прибыли, но было бы большой ошибкой открываться в этой ситуации в обратную сторону. Ведь такой ордер в лучшем случае сразу закроется по стопу, а в худшем принесет сильную и долговременную просадку. Поэтому, каждый успешный трейдер должен обращать внимание на этот аспект движения валюты, чтобы еще больше снизить потенциальные риски.

Что такое уровень маржи на Форекс?

Абсолютно всем трейдерам важно понимать, что такое маржа на Форекс, уметь рассчитывать её уровень и осознавать, что произойдет, когда маржа будет стремительно приближаться к нулю. Увидеть маржу, а именно её уровень, несложно. Достаточно посмотреть в терминале МетаТрейдер 4 или 5 снизу, где обозначен уровень депозита.

Что такое маржа на Форекс?

Маржой называется залог, позволяющий трейдеру Форекс осуществлять торговлю большими объемами, чем его первоначальный депозит. То есть, маржа представляет собой некие кредитные средства, которые выдаёт трейдеру его брокер. При этом трейдеру вовсе не обязательно просить брокера Форекс выдать маржу, всё происходит в автоматическом режиме, как только игрок решит открыть позицию на продажу либо покупку.

Всем известно, что такое кредитное плечо в трейдинге. Маржа, как раз, очень связана с кредитным плечом. Залог со счета взымается с каждого трейдера за использование кредитного плеча. Он возвращается автоматически, когда трейдер закрывает ту или иную позицию в прибыль либо в убыток. В случае слива всего депозита, маржа остается у брокера.

Самое интересное, что чем больше кредитное плечо использует трейдер, тем меньше уровень маржи (заёмных средств). Дело в том, что брокеры таким приемом завлекают трейдеров проявлять активность на рынке. Если подумать, то любой уровень маржи на Форекс, который трейдер применяет в торговле – это не хорошо, но и не плохо.

Нюансы в трейдинге, которые нужно знать о марже на Форекс

Итак, что такое маржа на Форекс простыми словами, мы уже рассказали ранее. Теперь же рассмотрим важные нюансы, которые следует учитывать во время торговли.

Уровень маржи на Форекс зависит не только от выбранного трейдером размера кредитного плеча, но и от котировки, и объема открытого ордера. Размер маржи зависит от размера ордера. Маржа выше, если ордер Форекс большой и наоборот. Кроме того, на уровень маржи влияет сама котировка (валютная пара). Если на первом месте стоит валюта, курс которой выше американского доллара, то размер маржи будет большой. Если меньше, то уровень маржи будет ниже.

Повторимся, как только трейдер решит открыть сделку, определенный уровень маржи на Форекс сразу же спишется с его торгового счета. Причем эти средства не пойдут в расчет открытой позиции.

Рассмотрим пример: пусть у трейдера на счету имеется 1 тыс. долларов США. Он открыл ордер в любую из сторон (покупка или продажа) уровень маржи на Форекс составил 100 долл. США. Предположим, ход цены на каждый пункт равняется одному доллару США. В положительную сторону +$1, а в отрицательную -$1 соответственно.

Выходит, что если цена идет в ожидаемую трейдером сторону, то маржа не повлияет на его доход, однако, если цена пойдет в противоположную сторону, нужно готовиться к потерям по депозиту.

Чтобы лишиться всего депозита, достаточно, чтобы цена отошла от точки входа на 900 пунктов против прогноза трейдера. Почему на 900, а не на 1000, спросите Вы? Всё просто. Ведь 100$ уже ушло на маржу брокеру. Надеемся, теперь Вам понятно, как производится расчет маржи на Форекс. Достаточно трудно потерять весь депозит целиком. Профессиональные трейдеры не допускают слива даже половины своих депозитов. Поэтому они всегда уверены, что маржа вернется им на счет.

Почему нельзя открывать сделку на весь размер депозита?

Не стоит рисковать всем депозитом ради одной позиции, так как весь баланс трейдера перейдет брокеру в качестве маржи. И, если только цена двинется на 1 пункт в противоположную сторону, депозит будет слит. Поэтому не стоит сливать свой депозит заранее.

Проведем несложный математический подсчет: есть депозит в размере 1 тыс. долл. США, трейдер выбрал кредитное плечо 1: 100. Давайте подсчитаем размер максимальной суммы, с которой можно открыть позицию 1000*100=$100 000, или же 1 лот. Если открыть ордер объемом 1 лот Форекс, 100%, что Вы оставите маржу брокеру, а депозит сольете. Причем произойдет это гораздо быстрее, чем можно представить. Правила мани-менеджмента были придуманы именно из-за маржи. Если учитывать эти правила, то открыть ордер с вышеупомянутым депозитом допускается 0,5 лотов.

Как рассчитать маржу на Форекс?

Не знаете, как рассчитать маржу на Форекс? Это не сложно! Когда позиция открыта, маржа находиться справа от “свободных средств”.

Рисунок 1. Маржа в торговом терминале.

Мы разобрались, где она отображается, но основной вопрос, как её рассчитать, находиться открытым. Прежде чем, разъяснять её расчёт, нужно знать, что такое свободная маржа на Форекс и чем она отличается от маржи.

Существует правило, которое позволяет узнать размер торгового лота перед тем, как открыть ордер. Залоговые средства (наша маржа), автоматически удерживаются со счета на время, пока открыта позиция. В данном случае это 107.89. Баланс – это свободные средства, которые в настоящий момент могут участвовать в торговле. Значение постоянно меняется, в зависимости от того, в прибыль или убыток идет сделка.

Свободная маржа на Форекс это и есть торговый баланс трейдера. Если все позиции суммарно показывают прибыль, то свободная маржа будет показывать числа, превышающие баланс. Если открытые ордера находятся в убытке, значит, меньше. Торговый депозит в терминале состоит из баланса и маржи. Как видно на скриншоте выше, узнать размер маржи не составляет проблем, нужно взглянуть в подвал торгового терминала и всё сразу станет ясным. Но как узнать это значение заранее, до открытия ордера.

Рисунок 2. Формула расчета маржи до открытия ордера.

Произведем несложный математический расчет. Мы хотим открыть ордер по валютной паре евро/американский доллар по текущему курсу 1.0789. Открывать позицию будем объемом 0,5 лота. Кредитное плечо, пусть будет 1:100. Итак, нам нужно: 0,5 (лота) х 100 000 (объем 1 лота)= 50 000 евро. Далее 50 тыс. евро следует умножить на курс к американскому доллару (1.0789) = 53 945 долл. США. Конвертировать следует в ту валюту, в которой открыт торговый счет. Затем необходимо $53 945 разделить на кредитное плечо (100). Итак, $53 945/100=$539,45. Мы получили маржу, которая в качестве залога будет списана с нашего счета.

Как видите, просчитать уровень маржи на Форекс, просто. Нужно только смотреть внимательно на курс базовой валюты.

Наверняка Вам, как трейдеру интересно, на каких активах самая низкая маржа на Форекс? Ответ: на драгоценных металлах (золоте и серебре). Эти активы торгуются на рынке Форекс в качестве спотовых контрактов и их объемы не имеют привязки к торгам фьючерсными контрактами.

Применение маржи в трейдинге

Итак, мы подошли к самому интересному разделу, как применять маржу в трейдинге. Но для этого сначала необходимо определить уровень маржи в процентах на Форекс. Для чего это нам нужно? Чтобы знать, не вышли ли мы за рамки правил мани менеджмента. Основное правило манименеджмента гласит: сумма всех открытых позиций не должна превышать 10% от всего депозита. Кстати, кредитное плечо также принимается во внимание.

Итак, определяется это просто: если уровень маржи в процентах на Форекс составляет более 1000%, тогда правила мани менеджмента не нарушены, так как баланс в 10 раз больше, чем маржа. Но часто бывает такое, что уровень маржи в процентах на Форекс не достигает 1000%, в таком случае правило мани менеджмента нарушено. Нужно закрыть несколько позиций, чтобы выровнять ситуацию. Как определить размер максимально допустимого ордера с помощью маржи еще до его открытия? Для этого есть специальная формула:

Рисунок 3. Формула расчета максимально допустимого размера ордера.

Размер нашего депозита: пять тысяч долларов США. Кредитное плечо составляет 1:100, рассчитываем валютную пару EUR/USD с текущим курсом 1.0770. Сперва посчитаем, сколько составит 10% от нашего депозита. Будет это 500 долл. США. Умножаем их на значение кредитного плеча (100), равно 50 тысяч долл. США. Далее курс базовой валюты (100 000) умножаем на курс 1.0789 = 107 890. И, наконец, 50 000 нужно поделить на 107 890 = 0,46. Получается, что в сумме объем всех открытых позиций не должен превышать 0,46. Как видите, никакой высшей математики, только простые операции.

Каждый профессиональный трейдер оценивает свои риски, просчитывает объем максимального ордера, прежде чем открыть ордер. Такая практика позволит не превышать полученный при расчете результат, и тем самым трейдер не нарушит, основное правило мани менеджмента. К примеру, если максимальный ордер составляет 0,46 лота, а максимально допустимый 0,1, тогда в запасе остается 0,36 лота.

Заключение

Мы узнали, что такое маржа на рынке Форекс. Маржа – это некая негласная комиссия Форекс, которая берется за применение кредитного плеча. Значение маржи после закрытия ордера или сетки ордеров возвращается на баланс трейдеру. Рассмотрели, что такое свободная маржа на Форекс.

Если разобраться, маржа в терминале МетаТрейдера никак не влияет на прибыль трейдера. Главное, чтобы при торговле депозит не был потерян полностью. Размер маржи всегда можно предварительно рассчитать до того, как будет осуществлен вход в рынок. Смотреть на маржу полезно хотя бы потому, чтобы трейдер всегда видел, не нарушает ли он правила мани менеджмента, которые гласят: в рынке должно находиться суммарно не более 10% от депозита. Приведенные в этом материале формулы расчета максимально возможного лота, предоставит возможность не выходить за пределы допустимых границ объемов. А это, в итоге, не позволит слить весь депозит, так как риски будут застрахованы.

Лучшие Форекс платформы: